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文档简介

1、暂借款管理办法第一章总则第一条为提高公司资金使用效益，减少资金占用，特制定本办法 第二章管理范围第二条暂借款是指因特殊用途的临时性借款，包括：1。差旅费借款；2。零星购物借款；3。其他临时性借款。第三章借款程序和标准第三条对因公出差：1. 需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；2。经各级主管审查、审核、签批；3。到财务部领款；4. 财务部以请款单为借款依据、报销差旅费审核依据。第四条对零星购物借款：1。由采购部门做出书面采购计划；2。经各级主管审查、审核、签批 ；3。到财务部领款；4。财务部以采购请款单为借款依据。第五条一般零星购物借款限额为元（如2000元），驾驶员、采购主管可领取定额

2、借款（备用金），定额标准由各部门经理拟订报总经理批准。第六条对个人临时性借款：1. 一般不予借给，特殊情况经批准可借给；有借款尚未还清者，一律不准再借2。借款人填写借款单，注明个人用途；3. 经各级主管签批；4。到财务部以请款单作为借款还款依据。第七条 个人借款一般不超过其 2个月工资额，超过时须有公司担保人。第八条暂借款可使用现金、支票或汇票支付，视不同情况和公司财务规定确定对经常性借款人员，经批准可办理信用卡.第九条 暂借款还款、报销期限：1。对出差人员，在返回公司 5天内报销差旅费；2。对领用备用支票、汇票结算的采购，使用后 5天内报销；3。 对领用备用金的部门、个人、定期（不定期）报销；4。对个人借款，最长不超过2个月还款。第十条借款人应按规定期限及时报销或还款。第四章监督和处罚,应按情节轻重追,发送报销催办单通第十一条 借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作它用；否则 究责任第十二条 财务部门定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报者 知当事人；仍未改进者，扣除工资和采取其他措施。第五章附

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