年产5万吨铁塔建设项目可行性实施报告

1、年产 5 万吨铁塔建设项目可行性研究报告第一章 总论第一节可行性研究报告编制依据 5第二节可行性研究报告编制原则及围 5第三节项目建设的必要性和建设条件 6第四节可行性研究报告主要数据概要及结论 9第五节存在问题及建议 11第二章市场预测及产品方案 12第一节市场预测 12第二节产品方案 13第三章技术、工艺和设备选择 14第一节概述 14第二节设备选择 15第四章物料供应、贮存 18第一节物料供应 18第二节物料及产成品贮存 18第五章建筑及公用工程 19第一节总图运输 19第二节单位工程 20第三节建筑工程 20第四节给排水工程 21第五节供热 21第六节供电与照明 21第六章环境保护 2

2、2第一节评价标准 22第二节工程环境的影响及治理方案 22第三节投资估算 23第七章消防安全、工业卫生 24第一节编制依据 24第二节建筑防火设计 24第三节消防给水 24第四节电气、生产工艺防火措施 24第五节投资估算 25第六节工业卫生 25第七节机构设置及人员配备 25第八章管理体制与定员 26第一节组织机构 26第二节劳动定员 27第三节工作制度 27第四节职工培训 27第九章工程实施计划 28第十章投资估算及投资筹措 29第一节编制说明 29第二节投资估算 30第三节投资筹措 31第十一章经济分析 33第一节编制说明 33第二节成本估算 35第三节企业收益估算 39第四节贷款偿还及投

3、资回收 41第五节不确定分析 43第一章 总 论第一节 可行性研究报告编制依据1.1.1 *市计委四工字【 2004】号 101文“关于某铁塔制造公司年产 5 万 吨铁塔建设项目建议书的批复”1.1.2 某铁塔制造公司年产 5 万吨钢管铁塔建设项目建议书。1.1.3 * 市人民政府工业经济领导小组会议纪要。1.1.4 环境评价报告。1.1.5 项目承办单位的基础资料和数据。1.1.6 国家计委 1990 年颁布的“建设项目经济评价方法与参数。第二节 可行性研究报告编制原则及研究围1.2.1 可行性研究报告编制原则1.2.1.1 符合国民经济和社会发展“十五“计划 2010 年远景目标纲要1.2

4、.1.2 可行性研究本着科学性、严肃性的原则，全面反映客观实际，力 求避免主观性、片面性和表面性。1.2.1.3 本项目可行性研究按照国家计委 “建设项目经济评价方法与参数” 规定深度要求编制。1.2.2 本项目研究围1.2.2.1 市场预测1.2.2.2 产品方案和建设规模的研究确定1.2.2.3 生产工艺路线、工艺流程及设备选型的确定。1.2.2.4 建筑工程、公用工程及总图运输1.2.2.5 环境保护1.2.2.6 消防安全、工业卫生1.2.2.7 管理体制与定员1.2.2.8 工程总概算及项目经济分析第三节 项目建设的必要性和项目建设条件1.3.1 项目建设的必要性1.3.1.1 利用

5、产业优势扩大市场份额，势在必行。本项目主要利用某某铁塔公司的产品品牌优势， 技术力量优势， 市场优势扩 大东北及西北铁塔市场份额。某某铁塔制造有限公司始建于 1997 年，是一家以生产大型及超大型远程 500KV级送配电角钢铁塔为主导的电力产品制造企业，年生产能力4万吨，现在已发展成为全国生产规模最大、制造工艺最先进的铁塔制造加工企业。产品销往 全国二十多个省、市、自治区，并出口菲律宾、越南、伊拉克等国家，公司参与 的国家重点工程均被用户评为精品工程。公司自建立以来，紧紧抓住技术进步这条主线，年年进行技术改造和新产品 开发，先后引进具有当今世界先进水平的意大利FICEP公司制造的数控角钢、板材

6、冲、打组合车床等设备。通过技术进步使企业拥有一流的厂房、一流的环境， 拥有目前国先进的加工和检测设备，拥有一支集企业管理、技术开发和生产经营 于一体的高素质的员工队伍，公司在 1999 年顺利通过中国进出口商业质量认证 中心（CQC的IS09001质量体系认证和国家技术监督局频发的 500KV输电线路 铁塔生产许可证，产品先后被评为“省名牌产品” “省市场用户评价满意产品”市新产品金马奖” “市重点保护产品”等荣誉称号。500KV铁塔于2000年被国 家经贸委评为国家级新产品。公司依据科技进步和科学管理，使企业在激烈的市 场竞争中占据主动。经济效益等综合指数位全国同行业先列。 根据项目的实际情

7、况和企业的况状， 依据某某铁塔公司雄厚的技术经济实力 及市场需求情况，扩大铁塔市场占有率，势在必行。1.3.1.2 解决原钢丝绳厂下岗职工再就业，稳定社会起到了积极的作用原 * 钢丝绳厂 86 年建成后，由于各种原因，一直处于停产状态。职工下岗 待业， 98 年企业破产， 2004 年 * 天源野生植物油有限公司、某某铁塔公司、梨 树铁塔厂联合收购了原钢丝绳厂，组建了 * 市梨树铁塔制造公司，改建 2万吨钢 管铁塔生产线，解决了原 * 市钢丝绳厂近 500 名下岗职工的再就业，为社会稳定 起到了积极的作用。改建 2 万吨钢管铁塔生产线为企业创造更多的经济效益和更大的社会效益， 是非常必要的。1

8、.3.2 企业概况某某野生植物油有限公司和某某铁塔制造有限公司 2004年 1月18日与*市 冶金煤炭建材行业管理办公室签订了协议书 ，收购了原 * 市钢丝绳厂，（地址 位于*市铁西区平西乡巨丰村九社，占地面积为 7.2 万平方米，建筑面积为 1.4 万平方米）。2004年3月 30日，*市天源野生植物油有限公司、 某某铁塔制造有限公司、 省铁塔厂共同在 * 市工商局注册成立了某铁塔制造有限公司，注册资本为 1000 万元，梨树铁塔厂为 50%,天源野生植物油有限公司占注册资本的 40%，某某铁塔 制造有限公司为 10%，。1.3.3 工程建设条件1.3.3.1 企业有一个好的领导班子公司董事

9、长及董事全体成员都是大专以上文化，具有一定文化水平，从事钢 管铁塔生产多年，有丰富的实践经验和管理水平，具备组织和决策能力。1.3.3.2 生产工艺成熟 项目选用的是某某铁塔公司设计的生产工艺。该工艺成熟可靠、选择的设备 先进，产品质量稳定，生产成本低，是我国铁塔生产最先进的技术。1.3.3.3 可利用的条件本项目可利用厂所有厂房， 各附属设施用房 1.4 万平方米， 变电设备和给排 水设施第四节 可行性研究报告主要数据概要及结论1.4.1 产品方案及建设规模 主要产品是多四路钢管铁塔，生产规模为 2 万吨铁塔， 4 万吨铁塔镀锌。1.4.2 生产工艺 原材料理化试验放样试组装下料折棱、 法兰

10、钻孔 组对焊接热镀锌（喷锌）成品检验成品。1.4.3 主要设备选型主要设备选择国产设备 76 台（套）（详见设备表）1.4.4 原料来源 主要原材料来源鞍钢、唐钢、马钢、宝钢。1.4.5 建筑工程及公用工程新建厂房 12400平方米，（其中：镀锌厂房 3700 平方米，焊接车间 3900平方米，材料库 4800平方米）新增 6 吨/小时锅炉一台，污水处理设施一套1.4.6 主要技术指标总投资额3940万元建设投资2940万元建设的利息100万元贷款额0万元建设资金自筹1140万元自筹流动资金1000万元销售收入（含税）16000万元销售收入（不含税）13675.2 万元销售税金及附加60.2万

11、元总成本10802.3万元利润总额2812.7万元增值税601.7万元所得税928.2万元总投资利润率71.38%劳动生产率38.65万元/ 人年投资回收期3.87年（包括建设期 1 年）贷款偿还期2.3年（包括建设期 1 年）平衡点19.14%财务净现值5110.9万元财务部收益率30.06%1.4.7 可行性研究结论1.4.7.1 本项目充分利用原有厂房和公用工程，减少大量投资，投资少， 见效快。1.4.7.2 污水可达标排放，符合环境要求。1.4.7.3 项目各项指标均高于同类行业评价指标，经济效益好，有一定的 抗风险能力。综上所述，该项目技术、经济是可行的。第五节 存在问题及建议1.5

12、.1 本项目设备选择技术含量较高，对操作人员及时进行培训，确保设 备发挥效力。1.5.2 对环保设施的确定，征询环保部门的意见，在实施过程中要打足投 资，切实收到实效。第二章 市场预测、产品方案第一节 市场预测电力是我国重要的基础产业之一和国民经济的命脉。为打破“瓶颈”对国民 经济其他产业和钢管铁塔是与电力行业相配套的产品行业的制约，拉动国需求， 我国政府在近几年进一步加大电力建设投入，每年的投资平均保持在8%速度上。在工程具体实施过程中， 很长时期以来高电压等级的电力输送支架仍然是采用原 苏联设计技术模式，即角钢铁塔。由于其自重及安全需要，在施工中一般占地较 大，外加考虑产品受外界自然影响因

13、素，因此，在制造过程中加入的支撑较多， 造成原辅材料消耗量大，风阻大，造型不够美观，不符合节能环保要求。产品从 生产地运抵施工地的运输量也大。进入 90 年代末期，以美国为代表的发达国家 陆续采用圆截面钢管为主要原材料的钢管塔，由于钢管具有良好的力学特性，节 省用钢量 12%以上，易实现多回路、且造型美观。最近我国电力规划部门明确提 出今后新建高压输电线路铁塔尽可能采用钢管塔代替角钢塔。 国在近几年也开始 采用先进国家已广泛采用钢管塔作为替代，不但，可以大量节约土地、而且，施 工便利、维护方便，取代角钢铁塔将是今后发展的方向。某某铁塔制造有限公司 1999年开发出具有国际先进水平的五元素镀锌技

14、术， 这一国首创使铁塔防腐能力由原来的 30 年提高到 50年，防腐达到国际先进水平。 2000 年，针对国钢管铁塔功能不足， 又开发出与角钢铁塔相媲美的多回路钢管输 电铁塔。根据有关资料表明，我国 10 年每年 20 万吨钢管塔市场需求量递增，以我公 司在行业市场的优势地位，新增 5 万吨生产能力，占 10%市场份额是有把握的。 因此对新增 5 万吨/ 年铁塔生产能力是可行的。第二节 产品方案2.2.1 产品方案建成后形成年生产钢管铁塔 5万吨，镀锌 4 万吨的能力。2.2.2 产品特点2.2.2.1 力学性能好，可实现多回路。2.2.2.2 与传统角钢塔比可节省钢量 12%以上。2.2.2

15、.3 具有环保、节能、降低成本的特点。2.2.2.4 造型美观。第三章技术、工艺和设备选择第一节流程概述钢管塔生产工艺流程为：设计一-原材料进厂理化试验放样试组装下料折棱、法兰钻孔一-组对焊接热镀锌(喷锌)成口口检验成品入库技术标准、技术规钢管塔输电线路铁塔制造技术条件(GB269 2000)和输电线路钢管杆制造技术条件(DL/T646 1998)。3.1.3 加工工艺流程图钢管塔加工工艺流程图钢管塔加工工艺流程图放样原材料 理化检验半成品检验热浸镀锌成品检验热喷镀锌第二节设备选择设备选择见购置设备表设备一览表序号设备名称规格型号生产厂家数量 （台）单价（万台）金额（力兀）备注01剪板机QCS

16、3201242402带锯床GZ40- 4017703型钢剪断机Q41-100黑锻14.54.504摇臂钻床Z3050X/16/1中捷25.55.505压力机Z23100B47.87.806压力机J21160114.514.507压力机J23 1032.82.808压号机1000K28809引风机Y5 47 5C*10.50.510空气锤150 kg天津13311数控火燃切割机EXA 6000上海1606012空气等离子切割机YP 100PSHGE松下12.652.6513汇流排HL1.5上海10.950.9514空压机CV 8/1.0上海10.40.4等离子下料15相贯红切割机SKG B188

17、88相贯管材下料16行车LD 5开原677四车间使用17双梁行车LD15开原1252518空气等离子切割机KLG-100上海11.11.1簿板下料19空压机V 0.36/7上海10.40.420合缝机HF1001191921气体保护焊机SD 500ICY三社41.987.92合缝焊接22气体保护焊机YD 500KR2松下102.3423.4焊制塔件23折弯机Z WPE1200/751548548制管24精细滤油车LUC- 40.2010.430.43液压设备加油25林肯埋弧焊KL1000/NA 3美国115.815.8管材直缝焊序号设备名称规格型号生产厂家数量 （台）单价（万台）金额（力兀）备

18、注26导轨KL1000/N3上海11.651.65埋弧焊配套27埋弧焊MZH1000成都13.63.6管材直缝焊28校直液压机Y4I 200黄石12828管材校直29交流电焊机SX- 500松下120.56焊制塔件30气体保护焊机YM 500KR松下22.344.68焊接组对31自升塔式起重机QTZ40CA无锡12727试组32法兰节点组对平台ZH I济南148.648.6法兰节点组对33液压机YC32 31511515冷热曲弯校直34侧叉车CCC-3C113.613.6转序输运35车床CA6240177工装维修加工36车床CA6250188工装法兰加工37万能铳床C62W北京199工装法兰加

19、工38牛头刨床B69011212工装法兰加工39龙门刨床BQ201011515工装法兰加工40镀锌设备自制1100第四章物料供应、贮存第一节物料供应根据生产规划，本项目建成达产后所需的原材料主要为板材和管材。4.1.1.1 钢板：年需要量为2000吨，材质主要是 Q345 235。4.1.1.2 管材：年需要量为5万吨。已经与鞍钢、唐钢、马钢、宝钢建立长期稳定的供货关系，上述原材料能够得到保证4.1.1.3 其他钢材： 4000 吨，附属材料市场可满足供应。4.1.1.4 焊接材料：主要用于钢材和型材焊接用的焊丝、焊条和焊剂等， 年需要量为 100 吨，市场可满足供应。第二节 物料及贮存新建材

20、料库 4800 平方米和产品预装场地可以满足原材料和产品贮存。第四章 建筑工程及公用工程第一节 总图运输5.1.1 总平面布置5.1.1.1 概述该公司座落在 * 市铁西区巨丰村九社，北侧是 102国道，距火车货运处 5公 里，交通极为方便，全公司占地面积 11.4 万平方米，建筑面积为 1.4 万平方米， 全公司由焊接、镀锌等 6个车间、 13个职能科室及库房组成。5.1.1.2 总平面布置 厂区正门向北开，进入厂区为综合楼，左右分通道，两个主要生产车间设在 院中间平行，右侧为车库、食堂、托儿所、变电所、锅炉房，左侧为成品库及检 斤室。5.1.1.3 运输本项目建成后总运输量为 4.6 万吨

21、。其中：运进量 2.6 万吨，主要是钢材、 管材和焊接材料。运出为 2 万吨。本项目选址紧邻 102国道，哈大高速路，距火车站 5 公里，运输较为便利。5.1.1.4 厂区绿化工程在各车间厂房空地植树，种植花草，道路两侧植树，美化厂区环境。5.1.1.5 厂区平面图见附图第二节 单位工程本项目除利用原有部分房外，拟增加 12400 平方米建筑面积，主要单位工程 为：新建镀锌车间 3700 平方米；新建铁塔车间 3900 平方米；新建材料库 4800 平方米；维修厂大门和围墙。第三节建筑工程气象条件* 属寒温带大陆气候，主要气象条件如下：年平均气温：5.8 C最大积雪深度：26cm年主导风向：

22、WWS年平均大气压： 995.8mb最大冻古土深度： 145cm5.3.2 建筑结构 主厂房建筑结构均为单层，设计为混凝土桩基础，柜架结构，槽型板屋面， 油毡防水，外墙抹灰，刷涂料，建筑耐火等级厂房为二级，锅炉维修为一级。第四节 给排水工程该厂有二眼深井， 每眼出水量为 35t/h ，可满足要求。 建一封闭式排水管路， 生产和生活废水直接排放。第五节 供热公司院建筑面积 2.5 万平方米，原锅炉房维修后，安装一台 6 t/h 锅炉，即 可满足全公司的取暖。第六节 电气与通讯设备总装机容量为600KV，变电能力630KVA可满足需要。 企业原有外线通迅线路，购置 100门交换机一部，即可满足通讯

23、要 求。第五章 环境保护第一节 评价标准6.1.1 环境保护法6.1.2 锅炉大气污染物所排放标准 GB13271 916.1.3 工业企业厂界，噪声标准 GB12348 90。6.1.4 省兴环环境技术服务有限公司环境评估报告和省环保部门批复文 件。第二节 项目对环境的影响及治理方案6.1 噪声611 噪声：白天小于 60分贝，夜间小于 55 分贝。6.1.2 采取先进的精良数控切割机下料、液压加载折弯设备制弯，保证加 工过程中产生的噪声，符合国家标准要求。6.2 废气：本项目的废气污染主要是酸洗产生的酸雾。该项目正常运行后， 每年消耗盐酸720吨。根据测算，每年产生酸雾 454K®

24、;对生产中产生的酸雾， 采用酸池加盖抑制挥发，并加抑雾剂进行吸收处理。年消耗抑雾剂 8 吨。采用上 述措施后，排放的废气完全能达到国家规定的排放标准。6.3 废水：本项目的废水包括除锈处理后产生的酸洗废水，镀锌后钢材冲 洗水和生活污水。酸洗废水产生量为 320t/a, 采用中和法处理，达标后排放。镀 锌后钢材冲洗水为 5t/h ，排放总量为 36000t/a 。冲洗水经初步沉淀后排入下水 管道。生活废水排放量为6000t/a （职工总数414人），经初步沉淀后排入下水道。 废水排放可以达到国家规定的排放标准。第三节 投资估算污水采用中和法处理，投资 80 万元，（见第十章投资估算及资金筹措）

25、。第六章 消防安全 工业卫生第一节 编制依据7.1.1 建筑设计防火 GBJ 1 687 。7.1.2 建筑灭火器配置设计 GBJ140 90。第二节 建筑防火设计新建厂房及附属设施均为混合结构，耐火等级均为一、二级。第三节 消防给水室外消防用水按 30升/秒设计，给水系统均为生产、 生活和消防合一的系统。 厂区给水共同为环网，设在地下或室外消火栓。第四节 电气工艺、暖通防火措施给水泵站按二级负荷供电， 工气设备布置有利疏散、 设备运转处设有防护罩， 减少化合物品贮存，建立安全防火制度，加强防火管理。第五节 投资估算本项目防火设施投资已含在土建工程中。第六节工业卫生新建厂房按国家卫生标准规定进

26、行设计，车间设有必要的卫生设施第七节机构设置及人员配备项目投产后配备适当的消防、安全、卫生管理人员，满足生产需要第八章管理体制与定员第一节组织机构：见下图总经理总经济师总会计师总工程师研工究技艺质生环开装术保检产发备中部部部部部心；丨77供销工售企应保售程后财管储卫市安服务部运部场装务部部部部部塔塔第理成化机品加雳动定员车间验间室镀锌劳动定员表序号部门管理技术生产合计1镀锌车间1275782钢管塔车间122002033成品车间1240434放样、化验2216205动力设备118106企业管理45457后勤1515合计414本项目需新招收员工414人，才能满足生产需要。第三节工作制度按照正常生产

27、计算，全年工作 358天，每天工作22.5小时，全年工作数额为8055小时。第四节职工培训本项目招收的大都是原钢丝绳厂职工，它们对铁塔生产操作，维修都不熟悉, 对这些员工，提前一个月派到某某铁塔公司培训学习，达到操作、维修等各岗位 标准要求。第九章 项目实施计划实施计划：2004年5月一一6月，可研论证及批复。5月一一10月，土建施工5月一一10月，设备定装9 月 10 月，设备安装11月 12月，试运行。第十章 投资估算及资金筹措第一节编制说明编制依据* 市计委四计工字【 2004】101 号文件“关于某铁塔制造公司 5万吨铁塔项目建议书的批复”公司提供的有关资料及数据。估算采用的定额及主要

28、价格建筑工程费参照省建筑工程概算定额 ，并根据现行市场价进行估算，即主厂房和土建工程平均按1000元/川计入固定资产投资设备按现行市场价。安装工程结合项目的具体情况而定。估算采用的主要费率。建设单位管理费按工程费的 4。3%估算。生产工人进厂培训费按生产工人的 60%（定员 414）每人按 2000元进行估算基本预备费按设备费的 8%计。投资方面调节费按照建筑工程费的 10%计。建设贷款利息按照当前利息计。设计费、可研报告编制费，环评费按国家现行价计入无形资产。第二节投资估算根据国家现行评定、建设项目总投资由建设投资（含固定资产投资方向调节 税和建设期贷款利息）和生产流动资金构成。总投资构成表

29、表10 1单位：万元序号项目投资额占%备注1建设投资294074.62其中调节税96建设期利息1002生产流动资金100025.38合计394010.2.1 建设投资估算经估算建设投资为2940万元，其中：设备购置1342万元，安装工程63万元，建筑工程1215万元，其他基建费320万元。10.2.2 生产流动资金估算根据生产过程中原材料等主要生产要素的周转天数，正常生产年份需生产流动资金1000万元。第三节投资筹措10.3.1 建筑投资中的1800万元，申请银行贷款解决；10.3.2 建设投资中的940万元，生产流动资金1000万元，企业自筹解决。建筑投资估算表序 号工程或 费用名称估算价值

30、（万元）设备购置 费安装工程 费建筑工 程费其他基 建费合计、固定资产投资1主要生产项目设备1252241276厂房120012002公用工程给排水1515供汽301444污水处理60101585、递延资产建筑单位管理费1515培训费2828环评费44三、无形资产设计费1515四、预备费6262合计投资方向调节费9696建设项目贷款利息100100建设投资估算价值13426312153202940表 10 2单位：万元第一章企业财务评价第一节 编制说明1.1.1 编制依据11.1.1.1 * 市计委工字【 2004】第 101 号文件关于某铁塔制造公司改 建 5 万吨铁塔生产线项目建议书的批复

31、11.1.1.2 建设单位的有关数据及资料。11.1.2 关于价格说明 根据国家新税法的有关规定， 销售收入中不含销项税， 总成本中不含进项税， 销售资金及附加中不含增值税，因此在计算销售收入时，产成品销售价折算不含 税价，计算总成本时，原材料及燃料动力价格均折算为不含税价，计算销售税金 及附加时，不包括增值税。11.1.3 基础数据11.1.3.1 计算期建设项目为 1 年，生产期为 15 年（含投产期 1年）。11.1.3.2 达产率生产期第 1 年为 80%，以后各年平均为 100%。11.1.3.3 计算产量试产期年产 1.6 万吨铁塔，达产期年产 2 万吨铁塔。11.1.3.4 产品

32、销售价格 每吨铁塔含税销售价为 8000 元，不含税为 6837.6 元。11.1.3.5 主要原材料价格 主要原材料价格均采用现行市场价（项目附表 11-2 “单位生产成 本估算表”)11.1.3.6 生产工人定员 369人，人均工资及附加费为 4800元/ 年一年，计 入生产成本，管理人员 45 人，工资及附加费计入管理费用中。11.1.3.7 修理费按照固定资产原值的 2%计。11.1.3.8 折旧费采用分类直线折旧法，设备费折旧年限为 12 年，房屋建 筑类折旧的年限为 20 年。11.1.3.9 净残值率均取 5%。11.1.3.10 无形资产摊年限为 10年，递延资产摊销年限为 5

33、 年。11.1.3.11 建设贷款利息率因是融资按实际发生利息计算，流动资金因自 筹不计息。11.1.3.12 增值税率，销项税均为 17%，煤为 14%。11.1.3.13 所得税率为 33%。11.1.3.14 盈余公积金为税后利润的 10%。11.1.3.15 公益金为税后利润的 5%。11.1.3.16 城市维护税为 7%，教育附加税为 3%。11.1.3.17 基本收益率为 14%。11.1.4 其它说明 本章计算的费用与效益数据均为新增数据，以后各章节不再增加说明。第二节 成本估算该项目按的原料动力价格计算的平均总成本为 10802.3 万元，项目可变成本为10136.2 万元，固

34、定成本为 666.1 万元，经营成本为 1036.4 万元祥见附表 11主要产出物和投入物（不）含税价格对照表表111单位：万元序号名称规格单位含税价不含税价备注1铁塔t80006837.062螺栓t100008547吨耗50 kg3钢材t32002735吨耗104%4锌t110009401.75煤t2602286水t0.20.177电度0.60.52单位生产成本估算表表112单位：万元序号项目单位原耗原价单位成本、原辅材料钢材104%27353846.1螺栓k5080547427.3锌555.5包装物68.3、燃料动力170.9三、工资及附加227.4四、企业管理费60五、修理费50六、折旧

35、200合计元5605.5表11总成本费用估算表序号年份项目、投产期达产期合计234 16、原辅材料钢材6153.77692.27692.2 X 13113844.5螺栓683.6854.6854.6 X 1312648锌888.811111111X 1316442.8包装物109.2136.6136.6 X 13655.6、燃料动力273.4341.8341.8 X 134808.6三、工资及附加227.4227.4227.4 X 133411四、企业管理费606060X 13900五、修理费505050X 13750六、折旧177.8177.8177.8 X 12+ 60.8 X 32316

36、七、摊销费用10.910.910.9 X 3+ 1.5 X 562八、利息支出10010080280其他费用324040X 13592总成本8766.810802.3156710.5固定成本658.1666.18311变动成本8108.710136.2148399.5经营成本8338.510364151465.5单位成本 （元/吨）4383.45401.23单位：万元固定资产折旧估算表表11单位：万元序号年份项目年限投 产 期达产期23456789101112131415161设备12原值140.5折旧费117117117117117117117117117117117117净值1288117

37、1105493782070358646935223511702房屋及 建筑物20原值1215折旧费60.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.860.8净值1154.21093.41032.6971.8911850.2789.4728.6667.8607546.2485.4 i124.6 36>3.83033固定资 产原值2620折旧费177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8177.8净值2442.22264.42086.61908.817311553.

38、21375.41197.61019.8842664.2485.4 i124.6 36>3.8303无形及递延资产摊销估算表表115单位：万元序年份 项目摊 销 年 限存值投产期达产期2345678910111无形资产'1015摊销1.51.51.1.51.51.51.1.1.1.净值13.5121097.564.31.02递延资产547摊销9.49.49.9.49.4净值37.628.189.403无形及递延资产合计62摊销10.910.1010.10.91.51.1.1.1.净值51.140.2918.7.564.31.0第三节企业收益估算（各年平均值）该项目按照含税价计算年销售收入 16000万元，不含税价计算年销售收入 13675万元。实现增值税601.7万元，销售税金及附加60.2万元。利润总额2812.7 万元，应上缴所得税928.2万元，可供分配利润1884.5万元（详见附表“损益 表”，销售收入及税金计算表）销售收入及税金计算表表116单位：万元序号名称投产期达产期产量金额产量金额1销售收入1.6万吨10940.22万吨13675.22应纳增值税481.3601.7销项税1859.82324.8进项税1378.51723.13销售税金及附加48.160.2城市维护建设税33.742.1教育费附加14.418.1损 益 表表117