电机驱动芯片项目方案设计（范文）

1、泓域咨询 /电机驱动芯片项目方案设计电机驱动芯片项目方案设计xxx有限公司目录一、 市场分析4二、 项目背景分析5三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位6五、 项目定位及建设理由6主要经济指标一览表7六、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表9七、 建设方案9八、 保障措施10九、 机会分析（O）11十、 人力资源配置13劳动定员一览表13十一、 项目建设期原辅材料供应情况14十二、 劳动安全分析14十三、 项目总投资15总投资及构成一览表16十四、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十五、 经济评价财务测算18十六、 项目盈利能力分析19十七、 招标要求21十

2、八、 总结23十九、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明电机驱动芯片是指集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片。按照应用市场区分，电机驱动芯片产品下游可分为机械机电、电子信息及其他，具体应用产品包括空调、冰箱、洗衣机、智能小家电、电动工具、散热风扇、运动出行工具等。根据谨慎财务估算，项目总投资2

3、5484.13万元，其中：建设投资19816.31万元，占项目总投资的77.76%；建设期利息478.39万元，占项目总投资的1.88%；流动资金5189.43万元，占项目总投资的20.36%。项目正常运营每年营业收入43800.00万元，综合总成本费用36172.88万元，净利润5560.67万元，财务内部收益率14.80%，财务净现值3774.77万元，全部投资回收期6.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析电机驱动芯片是指集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片。按照应用市场区分，电机驱动芯片产品下游可分为机械机电、电子信息及其他，

4、具体应用产品包括空调、冰箱、洗衣机、智能小家电、电动工具、散热风扇、运动出行工具等。电机驱动芯片上游主要是半导体材料与半导体制造设备行业，行业直接下游是电动机行业，终端主要应用于电子信息制造、机械机电等行业。近几年来，随着我国机械机电与电子信息行业的持续稳定发展，国民经济的稳定发展，我国电机驱动芯片市场规模总体呈现出增长态势，2020年达到了127.45亿元。2020年我国电机驱动芯片行业市场规模127.45亿元，其中，电子信息领域23.26亿元；机械机电46.57亿元；其他57.62亿元。随着生产工艺成熟，产销规模的扩大，市场竞争的加剧，行业市场均价总体城下呈现出明显的下降态势，近几年增速有

5、所放缓，2020年下降至了0.743元/颗。电机驱动IC主要分为国外系和大陆系，主要是根据其产地进行划分。其中，以德州仪器、意法半导体、英飞凌等国外企业最强，在电机驱动芯片研发实力较强，基本占据全球电机驱动芯片市场，国产芯片企业正处努力追赶中。中国研究电机驱动芯片的企业主要有峰岹科技、晶丰明源等少数几家企业。二、 项目背景分析电机驱动芯片是指集成有CMOS控制电路和DMOS功率器件的芯片。按照应用市场区分，电机驱动芯片产品下游可分为机械机电、电子信息及其他，具体应用产品包括空调、冰箱、洗衣机、智能小家电、电动工具、散热风扇、运动出行工具等。三、 项目名称及建设性质（一）项目名称电机驱动芯片项目

6、（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限公司（二）项目联系人贾xx五、 项目定位及建设理由综合研判，“十三五冶时期我省仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，但内涵发生了深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快转变经济发展方式的机遇，由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。增强忧患意识，强化责任担当，推动经济发展新常态下的深度调整与转型攻坚，实现经济社会持续健康发展，是摆在全省面前长期而艰巨的使命任务。作为改革开放先行省，我们必须按照“三个定位、两个率先冶目标要求，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，深刻认识、主动适应、率先引

7、领经济发展新常态，保持战略定力，增强发展自信，坚持稳中求进、稳中提质，用发展的办法解决前进中的问题，推动经济增长保持中高速，产业结构迈向中高端，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，为我国经济增长和结构调整提供支撑，走出一条质量更高、效益更好、结构更优、核心竞争力更强的发展新路，努力率先全面建成小康社会，进而迈上率先基本实现社会主义现代化的新征程，在创新和发展中继续走在全国前列。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积39333.00约59.00亩1.1总建筑面积77142.361.2基底面积25173.121.3投资强度万元/亩331.472总投资万元25484.132.1

8、建设投资万元19816.312.1.1工程费用万元17442.672.1.2其他费用万元1851.952.1.3预备费万元521.692.2建设期利息万元478.392.3流动资金万元5189.433资金筹措万元25484.133.1自筹资金万元15721.223.2银行贷款万元9762.914营业收入万元43800.00正常运营年份5总成本费用万元36172.88""6利润总额万元7414.23""7净利润万元5560.67""8所得税万元1853.56""9增值税万元1774.08""10税

9、金及附加万元212.89""11纳税总额万元3840.53""12工业增加值万元13349.83""13盈亏平衡点万元20175.47产值14回收期年6.7415内部收益率14.80%所得税后16财务净现值万元3774.77所得税后六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把

10、产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1电机驱动芯片undefinedundefined2电机驱动芯片undefinedundefined3电机驱动芯片undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx43800.00七、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均

11、为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。八、 保障措施(一)明确任务分工，协调部门配合健全协商机制，加强相关部门沟通协调、密切配合，共同做好产业建设项目立项、投资安排等相关工作，加快推动规划的实施。落实规划实施的各项责任制度。各有关部门按照职能分工，建立有效的工作机制，各负其责，加强联动，协同推进，制定完善促进产业改革发展的措施和办法，形成推动产业改革发展的合力。(二)建立多元投融资机制统筹区域相关专项资金，积极争取相关资金支持，加大产业建设资金支持力度。鼓励产业建设项目投入和运营模式创新，采用政府和社会资本合作模式（PPP

12、），联合国内外知名企业和各类投资机构，推动成立产业建设投资基金，引导、社会投入的信息化投融资机制。(三)加强协调和政策支持加强部门间协调配合，加大资源整合、兼并重组等政策支持，增加投入，鼓励和支持企业走出去，参与国际产业发展的投资合作。(四)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、标准规范的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。(五)开展宣传培训充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业

13、政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。(六)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。九、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓

14、励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行

15、调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员

16、按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限公司规划，达产年劳动定员350人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位228正常运营年份2技术指导岗位353管理工作岗位354质量检测岗位53合计350十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有

17、效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规

18、范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操

19、作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25484.13万元，其中：建设投资19816.31万元，占项目总投资的77.76%；建设期利息478.39万元，占项目总投资的1.88%；流动资金5189.43万元，占项目总投资的20.36%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25484.13100.00%1.1建设投资19816.3177.76%1.1.1工程费用17442.6768.45%1.1.1.1建筑工程费9662.5037.92

20、%1.1.1.2设备购置费7294.0228.62%1.1.1.3安装工程费486.151.91%1.1.2工程建设其他费用1851.957.27%1.1.2.1土地出让金738.182.90%1.1.2.2其他前期费用1113.774.37%1.2.3预备费521.692.05%1.2.3.1基本预备费303.001.19%1.2.3.2涨价预备费218.690.86%1.2建设期利息478.391.88%1.3流动资金5189.4320.36%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25484.13万元，其中申请银行长期贷款9762.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览

21、表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25484.13100.00%1.1建设投资19816.3177.76%1.2建设期利息478.391.88%1.3流动资金5189.4320.36%2资金筹措25484.13100.00%2.1项目资本金15721.2261.69%2.1.1用于建设投资10053.4039.45%2.1.2用于建设期利息478.391.88%2.1.3用于流动资金5189.4320.36%2.2债务资金9762.9138.31%2.2.1用于建设投资9762.9138.31%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（

22、一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1774.08万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，

23、本期项目综合总成本费用36172.88万元，其中：可变成本29659.28万元，固定成本6513.60万元。正常经营年份项目经营成本34627.62万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加212.89万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7414.23（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企

24、业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7414.23×25.00%=1853.56（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7414.23万元，缴纳企业所得税1853.56万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7414.23-1853.56=5560.67（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.80%。本期项目投资财务内部收益率14.80%，高

25、于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3774.77（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3774.77万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）

26、-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.74年。本期项目全部投资回收期6.74年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进

27、行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工

28、程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间

29、前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励

30、发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0032850.0037230.0043800.002增值税0.001554.141761.361774.082.1销项税0.004270.504839.905694.002.2进项税0.002716.363078.543919.923税金及附加0.00186.49211.37212.893.1城建税0.00108.79123.30124.193.

31、2教育费附加0.0046.6252.8453.223.3地方教育附加0.0031.0835.2335.48综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020895.0923681.1027860.122工资及福利费0.001799.161799.161799.163修理费0.00604.21604.21604.214其他费用0.004364.134364.134364.134.1其他制造费用0.00346.17346.17346.174.2其他管理费用0.00325.05325.05325.054.3其他营业费用0.003692.913692.91

32、3692.915经营成本0.0027662.5930448.6034627.626折旧费0.001052.121052.121052.127摊销费0.0014.7614.7614.768利息支出0.00478.38478.38478.389总成本费用0.0029207.8531993.8636172.889.1其中：固定成本0.006513.606513.606513.609.2可变成本0.0022694.2525480.2629659.28固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11776.3511216.9710657.5910098.219538

33、.831.2当期折旧费559.38559.38559.38559.38559.381.3净值11216.9710657.5910098.219538.838979.452机器设备152.1原值7780.177287.436794.696301.955809.212.2当期折旧费492.74492.74492.74492.74492.742.3净值7287.436794.696301.955809.215316.473合计3.1原值19556.5218504.4017452.2816400.1615348.043.2当期折旧费1052.121052.121052.121052.121052.12

34、3.3净值18504.4017452.2816400.1615348.0414295.92无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值738.18738.18738.18738.18738.181.2当期摊销费14.7614.7614.7614.7614.761.3净值723.42708.66693.90679.14664.38利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0032850.0037230.0043800.002税金及附加0.00186.49211.37212.893总成本费用0.0029207.8531

35、993.8636172.884利润总额0.003455.665024.777414.235应纳所得税额0.003455.665024.777414.236所得税0.00863.911256.191853.567净利润0.002591.753768.585560.678期初未分配利润0.000.002332.585491.049可供分配的利润0.002591.756101.1611051.7110法定盈余公积金0.00259.18610.121105.1711可供分配的利润0.002332.585491.049946.5412未分配利润0.002332.585491.049946.5413息税前

36、利润0.004797.956759.349746.17项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0032850.0037230.0043800.001.1营业收入0.000.0032850.0037230.0043800.002现金流出9908.169908.1631741.1531178.9239510.992.1建设投资9908.169908.162.2流动资金0.003892.07518.954670.482.3经营成本0.0027662.5930448.6034627.622.4税金及附加0.00186.49211.37212.893所得税

37、前净现金流量-9908.16-9908.161108.856051.084289.014累计所得税前净现金流量-9908.16-19816.32-18707.47-12656.39-8367.385调整所得税0.001199.491689.842436.546所得税后净现金流量-9908.16-9908.16244.944794.892435.457累计所得税后净现金流量-9908.16-19816.32-19571.38-14776.49-12341.04计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：21.41%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.80%；3、项目投资财务净现值

38、（所得税前，ic=11%）：11128.13万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：3774.77万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.93年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.74年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4881.4559762.919762.919762.911.2当期还本付息119.60837.17478.38478.38478.381.2.1还本1.2.2付息119.60837.17478.38478.38478.381.3期末借款余额4881.4559762.919762.919762.91

39、9762.912利息备付率20.373偿债备付率18.73建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9662.507294.02486.1517442.671.1建筑工程费9662.509662.501.2设备购置费7294.027294.021.3安装工程费486.15486.152其他费用1851.951851.952.1土地出让金738.18738.183预备费521.69521.693.1基本预备费303.00303.003.2涨价预备费218.69218.694投资合计19816.31建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建

40、设期利息478.39119.60358.791.1.1期初借款余额4881.4551.1.2当期借款9762.914881.454881.451.1.3当期应计利息478.39119.60358.791.1.4期末借款余额4881.4559762.911.2其他融资费用1.3小计478.39119.60358.792债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计478.39119.60358.79固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9662.507294.02486