关于SOLOMON业务流程补充说明

1、关于SOLOMON业务流程补充说明一 保税区仓储贸易l 采购流程Point 1: 当营业部门收到仓库入库信息时，在系统中做入库处理并打印入库单，将入库单和供应商形式发票一同交至财务部。Point 2: 若在次月2日以前已入库但仍无法取得供应商发票原件的，先将入库单及发票复印件交至财务部，待收到发票原件后立即送至财务部。Point 3: 若已收到供应商发票，但商品并未入库，需等商品入库后再打印入库单一并上交。Point 4: 凡到付款期限的，营业部门将付款申请书汇同供应商发票（复印件）、合同、备案清单一起交至财务部。若是预付款，营业部门将付款申请书（申请书上必须注明该笔预付款在系统中所对应的采购

2、订单号）、禀议书及供应商发票（复印件）一同交到财务部。Point 6: 营业部门系统入库时自动生成入库凭证，财务部门须及时核对凭证准确性。Point 7: 财务部门根据收到的入库单与发票生成相应的应付帐款，将正本发票作为附件。Point 8: 若尚未收到发票原件，则将发票复印件作为附件，待收到发票原件后换回复印件Point 9: 每月将入库单按入库号整理并归档。Point10:财务部门收到营业部门付款申请和相关单据时，在系统中查询是否该笔应付帐款已生成，若未生成不可付款。Point11:付款后在系统中核销该笔应付帐款。预付款时，须先在系统中生成预付帐款申请。付款后在系统中核销该笔预付帐款申请。

3、l 销售流程Point 1: 当营业部门收到仓库出库信息时，在系统中做出库处理并打印出库单，将出库单及海关出具的增值税税单及关税税单一起上交（若货物报关后分批销售的，第一次销售提供税单原件，以后提供税单复印件）。Point 2: 所有资料须于当月29日前交到财务部。个别客户由于帐期原因，当月出库但不能在当月开票的，在系统中当月不能做出库处理，必须将SO设置为HOLD状态，下月可开票时方可做出库处理，此时将上述出库单和税单交至财务部门。Point 3: 财务部门根据出库单开具增值税发票。Point 4: 营业部门系统出库时自动生成成本凭证，财务部门须及时核对凭证准确性。Point 5: 财务部门

4、根据收到的出库单与发票原件生成相应的应收帐款，将记帐联作为附件，发票联及抵扣联交到营业部门。Point 6: 根据关税税单补做成本凭证，应和出库单上的关税金额相一致（若货物报关后分批销售的，无须再补做关税成本凭证，但需根据关税单审核凭证借：库存商品，贷：其他应付款凭证）。根据增值税税单补做进项税凭证。Point 7: 每月将出库单按出库号整理并归档。Point 8: 财务部门收到客户货款，在系统中核销相应的应收帐款。若尚未生成应收帐款的做预收款处理。二 代理贸易1出口代理业务Point 1: 当营业部门收到货代的供应商货物装运信息时，在系统中做入库处理并打印入库单，收到客户的到货信息时在系统中

5、做发货处理并打印出库单，将入库单、供应商增值税发票、出库单和营业部门开具的形式发票一同交至财务部。Point 2: 所有资料须于次月2日前交到财务部，若在次月2日前已入库但仍无法取得供应商发票原件的，先将入库单、供应商发票复印件及出库单、营业部门自行开具的形式发票交至财务部，待收到发票原件后立即送至财务部。Point 3: 若已收到供应商发票，但未收到货代的供应商货物装运信息，需等商品入库后再打印入库单一并上交。Point 4: 凡到付款期限的，营业部门将付款申请书汇同供应商发票（复印件）、合同、电子底帐一起交至财务部。若是预付款，营业部门将付款申请书（申请书上必须注明该笔预付款在系统中所对应

6、的采购订单号）、禀议书及供应商发票（复印件）一同交到财务部。Point 6: 营业部门系统出、入库时自动生成出、入库凭证，财务部门须及时核对凭证准确性。Point 7: 财务部门根据收到的出、入库单与供应商发票原件、营业部门开具的形式发票生成相应的应收、付帐款，将正本发票记帐联作为应付帐款附件。Point 8: 若尚未收到发票原件，则保存发票复印件及入库单复印件，待收到发票原件后再生成应付帐款。Point 9: 每月将出、入库单按出、入库单号整理并归档。Point10:月底核对物资采购科目余额是否和已入库但未生成应付帐款的部分一致。Point11:财务部门收到营业部门付款申请和相关单据时，在系

7、统中查询是否该笔应付帐款已生成，若未生成不可付款。Point12:付款后在系统中核销该笔应付帐款。预付款时，须先在系统中生成预付帐款申请。付款后在系统中核销该笔预付帐款申请。2国内代理业务Point 1: 当营业部门收到供应商货物装运信息时，在系统中做入库处理并打印入库单，收到客户的到货信息并已收到客户的增值税发票时在系统中做发货处理并打印出库单，将入库单、供应商增值税发票、出库单一同交至财务部。Point 2: 所有资料须于当月29日前交到财务部，若在当月29日前已入库但仍无法取得供应商发票原件的，在系统中不要做出库处理。只须将入库单及供应商发票复印件交到财务部。等次月收到供应商发票原件，再

8、连同出库单一起交到财务部。Point 3: 若已收到供应商发票，但未收到货代的供应商货物装运信息，需等商品出、入库后再打印出、入库单一并上交。Point 4: 凡到付款期限的，营业部门将付款申请书汇同供应商发票（复印件）、合同一起交至财务部。若是预付款，营业部门将付款申请书（申请书上必须注明该笔预付款在系统中所对应的采购订单号）、禀议书及供应商发票（复印件）一同交到财务部。Point 5: 营业部门系统出、入库时自动生成出、入库凭证，财务部门须及时核对凭证准确性。Point 6: 财务部门根据收到的出库单与供应商发票原件，开具增值税发票，将记帐联作为应收帐款附件，发票联及抵扣联交到营业部门。P

9、oint 7: 根据收到的出、入库单与供应商发票原件、增值税发票生成相应的应收、付帐款。Point 8: 若尚未收到发票原件，则保存发票复印件及入库单复印件，待收到发票原件后再生成应付帐款。Point 9: 每月将出、入库单按出、入库单号整理并归档。Point10:月底核对物资采购科目余额是否和已入库但未生成应付帐款的部分一致。Point11:财务部门收到营业部门付款申请和相关单据时，在系统中查询是否该笔应付帐款已生成，若未生成不可付款。Point12:付款后在系统中核销该笔应付帐款。预付款时，须先在系统中生成预付帐款申请。付款后在系统中核销该笔预付帐款申请。3进口代理业务Point 1: 当

10、营业部门收到供应商货物装运信息时，在系统中做入库处理并打印入库单，收到客户的到货信息时在系统中做发货处理并打印出库单，将入库单、供应商形式发票、出库单、海关出具的关税税单和增值税税单一同交至财务部。Point 2: 所有资料须于当月29日前交到财务部，若在当月29日前已入库但仍无法取得海关出具的关税税单和增值税税单的，在系统中不要做出库处理。只须将入库单及供应商发票交到财务部。等次月收到海关出具的关税税单和增值税税单，再连同出库单一起交到财务部。Point 3: 若已收到供应商发票，但未收到货代的供应商货物装运信息，需等商品出、入库后再打印出、入库单一并上交。Point 4: 凡到付款期限的，

11、营业部门将付款申请书汇同供应商发票（复印件）、合同、报关单一起交至财务部。若是预付款，营业部门将付款申请书（申请书上必须注明该笔预付款在系统中所对应的采购订单号）、禀议书及供应商发票（复印件）一同交到财务部。Point 5: 营业部门系统出、入库时自动生成出、入库凭证，财务部门须及时核对凭证准确性。Point 6: 财务部门根据收到的出库单与增值税税单，开具增值税发票，将记帐联作为应收帐款附件，发票联及抵扣联交到营业部门。Point 7: 根据关税税单补做成本凭证，应和出库单上的关税金额相一致Point 8: 根据收到的出、入库单与供应商发票原件、增值税税单、增值税发票生成相应的应收、付帐款。

12、Point 9: 若尚未收到增值税税单原件但商品已入库，则先生成应付帐款，待收到原件后换下复印件，再开具增值税发票，生成应收帐款。Point10:每月将出、入库单按出、入库单号整理并归档。Point11:财务部门收到营业部门付款申请和相关单据时，在系统中查询是否该笔应付帐款已生成，若未生成不可付款。Point12:付款后在系统中核销该笔应付帐款。预付款时，须先在系统中生成预付帐款申请。付款后在系统中核销该笔预付帐款申请。三 关税核销进口代理贸易：商品入库时关税不计入库存，出库时将按照关税单将关税对应每个商品分别输入SHIP单中，总数必须和关税单总数一致。保税区仓储贸易：若货物报关后分批销售的，先将货物移入含关税货物的专用SITE，再根据关税单上的金额对各商品的价格进行调整，输入库存调整单（该调整单将生成增加库存，增加其他应付款凭证）。以后再出库时则无须特别处理。若货