财务部的述职报告

1、财务部的述职报告尊敬的各位领导、评委：大家好！我是方案财务部xx,现任方案财务部副经理.参加工作以来,我一直从事财务教学和财务治理工作,经历了从寻呼到联通的一次又一次的上市审计工作,使自己不仅对中国会计准那么下的财务核算和财务治理有了更准确的理解,对资本市场下的财务治理也有了更深刻的熟悉,积累了股份制企业财务治理经验及国有通信企业财务治理方法如何与国际通信行业接轨等方面的知识,为做好本职工作打下了良好的根底.财务部门在公司领导的关心和支持下,财务治理水平不断提升,并全面实现了电算化治理.从目前财务工作的状况来看,财务的电算化工作还需不断完善,全省联网的NC财务软件的稳定性还需进一步增强.为实现

2、财务治理网络化,今年对各专业的会计科目进行了统一标准,以保证全省的会计信息到达合法、真实、完整、准确.ERP作为企业的一项治理工程,是推进企业信息化治理的重要手段,为保证ERP的成功上线,我们还需要从流程优化入手,全面推进根底管理工作的标准化、标准化.要从预算治理、方案治理、工程治理、资本性开支、会计核算、贷款结算、固定资产治理、存货治理及信息披露等方面,优化实施流程,增强财务人员的培训,以提升整体治理水平.下面我想从以下几方面总结一年来的工作情况并将下一步的工作思路向各位领导和同志汇报一下：第一、进一步夯实财务根底工作,为领导经营决策提供翔实准确的财务信息.在现代企业治理中,财务治理是核心,

3、而在财务治理中财务根底工作又是前提、根底和保证,是提升企业治理水平的一个重要方面.只有不断地标准和完善财务根底工作,才能通过财务筹划、财务限制和财务改良等有效发挥财务治理职能,为公司的治理工作服好务.随着财务电算化工作的推进,我公司已实现了全省远程联网,今年我们在两个财务软件并行情况下,为配合FRP工作,全省完成了NC软件的凭证录入工作及财务报表的设置工作,实现了随着凭证录入及结账工作的完成直接就可以完成报表的编制工作,争取在明年全面使用全省联网的用友财务软件,并将其延伸至县级分公司,全面实现县级分公司的报账制治理,增强县级分公司的收入稽核和本钱控制.我们将以推行ERP为契机,全面推进根底治理

4、工作的标准化、标准化,今年我们组织人员对局部地市分公司的财务工作进行了检查,发现局部地市分公司在营收资金治理、营业费用限制、工程工程核算与治理、存货治理、固定资产治理等方面还存在一定的问题,省分应进一步增强对地市分公司财务根底工作的检查与指导,建立网络化财务治理体系,形成良好的内部限制环境,支撑公司经营治理工作的健康开展,为公司经营决策提供真实可靠的财务信息.第二、增强本钱限制,强化全面预算治理.财务预算与业务预算、资本预算、筹资预算共同构成企业的全面预算,作为在境外上市的现代企业,应在建立了网络化财务治理体系,形成了良好的内部限制环境的根底上,实行全面预算治理.围绕企业的战略要求和开展方案,

5、以业务预算和资本预算为根底,以经营利润为目标,以现金流为核心进行编制.结合全面预算治理,财务部门应将资本开支作为本钱限制的源头,进一步增强投资治理,健全招投标和合同治理制度,增强工程后评估工作,严格履行各项根本建设程序,限制工程建设本钱,做好在建工程和工程物资的核算与治理工作,增强和标准工程建设工程的竣工验收及决算工作.明年应以推行ERP为契机,组织专门的资产清查小组,全面开展资产清查工作,彻底盘清固定资产、在建工程及工程物资,保证帐、卡、实相符,合理的利用现有资源,盘活现有资产,降低投资本钱.在合理掌握用户维系本钱的同时重点限制代理费的过快增长,有效提升业务开展质量与本钱开支效益.全面把握营

6、销政策,有效限制补贴和话费分成形式的支出,增强网间结算政策与资费政策的研究,合理限制各类结算支出,进一步加大广告宣传费与外包代维费用的集中治理.积极挖掘治理费用的节支潜力,本着必需、节约、适度的原那么,将预算指标分解到各相关部门,努力降低办公、交通、车辆、会议、差旅、通讯等费用,限制公务和业务交往的招待费开支,全面清理用户欠费,压缩坏帐损失.增强资金治理,严格执行收支两条线,并利用好银行重客系统,实现与总部的收支两条线,加快资金周转,提升资金使用效率,有效降低资产负债率,限制财务费用和资金风险.财务治理部门应组织专门人员利用财务报表监控财务预算的执行情况,开展财务预算执行分析,强化预算治理,促

7、进企业完成财务预算目标.第三、结合内部信息治理系统建设,强化治理会计.在高新技术迅速开展的今天,随着财务会计信息化水平的提升,财务人员将从繁重的记账、算账工作中解脱出来,为适应现代企业管理的需要,财务工作应在提供准确的财务会计信息的根底上,结合内部治理信息系统的建设,进一步提升经营财务信息的收集与分析能力,建立治理会计框架.以作业本钱法为根底分摊本钱,分析产品、效劳和客户利润率,明确客户生命周期价值,制定客户细分、品牌管理和销售渠道战略,有效地开展和效劳高价值客户,全方位提升整体运营费用的本钱效益.明确本钱驱动因素,进行深入的本钱差异分析,强化本钱限制的内控机制；明确网络作业本钱,增强网络建设

8、的预算水平,使网络建设方案与业务开展方案相辅相承,提升网络利用率.制定联通企业和各业务的目标投资回报率,对资本支出进行有效限制.进一步推动财务治理信息化,有效结合预算治理流程及资本工程周期治理的改造,促进本钱限制工作的开展.层层分解、落实绩效考核指标,相应调整员工鼓励机制,使公司上下的工作思路和决策重点转移到经济价值的创造上,把握好开展速度和开展质量的关系,建立以创造股东价值为导向的治理体系.第四、增强队伍建设,营造良好的内部和外部环境.公司财务治理机构的职能是靠财务治理人员来履行的,公司财务人员的素质直接影响着资本运作质量和财务限制水平.由于公司财务人员比拟年轻,经验不够丰富,要有针对性地开

9、展各种形式的财务人员培训并深入到地市进行检查指导,切实提升各级财务人员的业务能力和治理水平,使其知识和技能不断得到更新、补充、拓展和提升,建立一支精通业务、经验丰富、善于治理的方案财务专业队伍.增强与各公司、各部门之间沟通与交流,在配合审计师完成信息披露的同时,及时发现和解决工作中存在的问题,为各部门及各分公司提供优质的效劳,保证财务信息的准确、完整.一年来,我主要负责财务核算工作,完成了季度、中期及03年的年度审计工作,根据信息披露的要求,逐步完善了财务根底工作.明年应在全省正式启用网络版NC财务软件,建立财务信息网络化管理体系,实现新时空及新国信公司的报账制治理,满足证监会对上市公司信息披露的要求.随着县级分公司规模的不断扩大,可把NC软件延伸至县级分公司,根据收入规模的大小,在县级分公司设置专职或兼职财务人员,实行报账制治理,市分可随时监督营收资金及费用的计列情况,保证营收资金的平安.省分应增强对地市分公司的检查指导,保证收入确认准确,各项费用能够合理列支,对在建工程、工程物资、存货及营业费用的核算要认真审核,监督工程及运营合同的执行情况,深入了解各项营销政策,严密计费开账与网间结算的内部治理流程,保证对外结算数据的准确性.以推行ERP为契机,推进有价卡治理、库存通信商品、物资治理以及合同治理等根底工作,有效防范销售亏损、库存