植物基酸奶项目盈利能力分析报告（模板）

1、泓域咨询 /植物基酸奶项目盈利能力分析报告植物基酸奶项目盈利能力分析报告目录一、 项目实施的必要性3二、 公司基本信息4三、 项目名称及建设性质5四、 项目承办单位5五、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表6六、 社会经济发展目标7七、 建设方案8八、 公司的目标、主要职责8九、 保障措施10十、 环境保护结论12十一、 项目节能措施12十二、 项目建设期原辅材料供应情况15十三、 项目总投资15总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算17十六、 项目风险分析项目风险防范分析20十七、 项目招标范围20十八、 总结20十九

2、、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31报告说明植物基酸奶指将植物原料根据其性质进行预处理，包括去壳、去皮、破碎、浸泡、磨浆等，再过滤去除粗渣，根据产品配方进行均质混合，杀菌冷却后接种发酵，在适当的温度与环境下制成的酸奶。植物基酸奶原料种类较多，包括大豆、扁桃仁、核桃仁、花生、腰果、椰子等材料，其中大豆是植物基酸

3、奶的主要原材料，近年来，随着配方不断改良，以及市场需求多元化发展，植物基酸奶原料种类在不断丰富。根据谨慎财务估算，项目总投资38530.75万元，其中：建设投资29654.13万元，占项目总投资的76.96%；建设期利息356.57万元，占项目总投资的0.93%；流动资金8520.05万元，占项目总投资的22.11%。项目正常运营每年营业收入79200.00万元，综合总成本费用63868.19万元，净利润11217.17万元，财务内部收益率21.53%，财务净现值21207.46万元，全部投资回收期5.61年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必

4、要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程

5、度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：金xx3、注册资本：1030万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-7-107、营业期限：2012-7-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事植物基酸奶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政

6、策禁止和限制类项目的经营活动。）三、 项目名称及建设性质（一）项目名称植物基酸奶项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目四、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人金xx五、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积111409.801.2基底

7、面积37700.001.3投资强度万元/亩326.022总投资万元38530.752.1建设投资万元29654.132.1.1工程费用万元25804.302.1.2其他费用万元3041.502.1.3预备费万元808.332.2建设期利息万元356.572.3流动资金万元8520.053资金筹措万元38530.753.1自筹资金万元23976.993.2银行贷款万元14553.764营业收入万元79200.00正常运营年份5总成本费用万元63868.19""6利润总额万元14956.22""7净利润万元11217.17""8所得税万元

8、3739.05""9增值税万元3129.86""10税金及附加万元375.59""11纳税总额万元7244.50""12工业增加值万元24282.53""13盈亏平衡点万元29035.09产值14回收期年5.6115内部收益率21.53%所得税后16财务净现值万元21207.46所得税后六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到20

9、20年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定

10、；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，

11、分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、植物基酸奶行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、

12、法规和植物基酸奶行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内植物基酸奶行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 保障措施(一)加大政策支持加强部门间协调配合，在创意设计、品牌建设、产业转移、标准制修订、研发投入等方面予以积极支持

13、。积极应对国际贸易摩擦。(二)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(三)加快人才培养和人才引进重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业

14、的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。(四)加强宣传培训，提升各方意识积极宣传政策措施，加大组织相关部门监管人员的培训力度，充分发挥舆论的导向与宣传作用，通过推广成功示范经验，营造产业发展的良好氛围。进一步提高公众对其重要性的认识，加强对外技术交流与合作，不断提高区域产业发展水平。(五)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企

15、业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(六)加大金融支撑各级金融机构要强化对符合条件的项目龙头企业的信贷支持力度，从授信总量扩大、利率优惠、信贷品种拓展等方面，切实为项目龙头企业提供高质量的配套金融服务。建立健全项目产业化信用担保体系，鼓励有条件的地区建立龙头企业贷款担保基金。优先支持龙头企业上市融资，将具备上市条件的龙头企业纳入重点培育计划，并提供相应的帮助和指导。十、 环境保护结论本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位

16、及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。二级环境保护标题建议1、本项目建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。2、提高环境保护重视力度，提高施工人员的环保意识，加强全体职工的污染风险意识和防范意识。3、建立设备定期维护，保养的管理制度，确保环保措施发挥最佳有效的功能。4、本项目的各污染物应达标排放，减少对周边环境的污染。十一、 项目节能措施（一）生产工艺设备节能措施1、在生产工艺的节电技术和设备的

17、生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。2、项目建设单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。3、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。4、项目建设单位设专人负责节能工作，各工段均设兼职节能管理人员，形成节能管理网络，落实各项节能措施和节能教育培训工作。（二）项目节电措施1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压

18、和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。3、积极选用FS11系列节能型变压器；正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。（三）项目节水措施1、项目用水节流措施；项目建设单位用水系统均

19、采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。2、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目建设单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、

20、漏；项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00%；设备用水计量率不低于90.00%。4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核，指标包括：水资源重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量等。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资38530.75万元，其中：建设投资29654.13万元，占项目总

21、投资的76.96%；建设期利息356.57万元，占项目总投资的0.93%；流动资金8520.05万元，占项目总投资的22.11%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资38530.75100.00%1.1建设投资29654.1376.96%1.1.1工程费用25804.3066.97%1.1.1.1建筑工程费14407.3037.39%1.1.1.2设备购置费10758.0327.92%1.1.1.3安装工程费638.971.66%1.1.2工程建设其他费用3041.507.89%1.1.2.1土地出让金1646.734.27%1.1.2.2其他前期费用1394.773.

22、62%1.2.3预备费808.332.10%1.2.3.1基本预备费444.961.15%1.2.3.2涨价预备费363.370.94%1.2建设期利息356.570.93%1.3流动资金8520.0522.11%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资38530.75万元，其中申请银行长期贷款14553.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资38530.75100.00%1.1建设投资29654.1376.96%1.2建设期利息356.570.93%1.3流动资金8520.0522.11%2资金筹措38530.75100.00

23、%2.1项目资本金23976.9962.23%2.1.1用于建设投资15100.3739.19%2.1.2用于建设期利息356.570.93%2.1.3用于流动资金8520.0522.11%2.2债务资金14553.7637.77%2.2.1用于建设投资14553.7637.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入79200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增

24、值税=销项税额-进项税额=3129.86万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用63868.19万元，其中：可变成本54994.25万元，固定成本8873.94万元。正常经营年份项目经营成本61594.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主

25、要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加375.59万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=14956.22（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=14956.22×25.00%=3739.05（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额14956.22万元，缴纳企业所得税3739.05万元，其正

26、常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=14956.22-3739.05=11217.17（万元）。十六、 项目风险分析项目风险防范分析十七、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材

27、料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在

28、技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广

29、泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47520.0055440.0063360.0079200.002增值税1719.522072.102424.693129.862.1销项税6177.607207.208236.8010296.002.2进项税4458.085135.105812.117166.143税金及附加206.35248.65290.96375.593.1城建税120.37145.05169.73219.093.2教育费附加51.5962.1672.7493.903.3地方教育附加34.3941.444

30、8.4962.60综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费31246.7436454.5341662.3252077.902工资及福利费2916.352916.352916.352916.353修理费630.71630.71630.71630.714其他费用5969.435969.435969.435969.434.1其他制造费用454.17454.17454.17454.174.2其他管理费用570.29570.29570.29570.294.3其他营业费用4944.974944.974944.974944.975经营成本40763.2345971

31、.0251178.8161594.396折旧费1527.741527.741527.741527.747摊销费32.9332.9332.9332.938利息支出713.13713.13713.13713.139总成本费用43037.0348244.8253452.6163868.199.1其中：固定成本8873.948873.948873.948873.949.2可变成本34163.0939370.8844578.6754994.25固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16966.9716161.0415355.1114549.1813743.25

32、1.2当期折旧费805.93805.93805.93805.93805.931.3净值16161.0415355.1114549.1813743.2512937.322机器设备152.1原值11397.0010675.199953.389231.578509.762.2当期折旧费721.81721.81721.81721.81721.812.3净值10675.199953.389231.578509.767787.953合计3.1原值28363.9726836.2325308.4923780.7522253.013.2当期折旧费1527.741527.741527.741527.741527.

33、743.3净值26836.2325308.4923780.7522253.0120725.27无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1646.731646.731646.731646.731646.731.2当期摊销费32.9332.9332.9332.9332.931.3净值1613.801580.871547.941515.011482.08利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入47520.0055440.0063360.0079200.002税金及附加206.35248.65290.96375.593总

34、成本费用43037.0348244.8253452.6163868.194利润总额4276.626946.539616.4314956.225应纳所得税额4276.626946.539616.4314956.226所得税1069.151736.632404.113739.057净利润3207.475209.907212.3211217.178期初未分配利润0.002886.727286.9613049.359可供分配的利润3207.478096.6214499.2824266.5210法定盈余公积金320.75809.661449.932426.6511可供分配的利润2886.727286.9

35、613049.3521839.8712未分配利润2886.727286.9613049.3521839.8713息税前利润6058.909396.2912733.6719408.40项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0047520.0055440.0063360.0079200.001.1营业收入0.0047520.0055440.0063360.0079200.002现金流出29654.1346081.6147071.6757433.8164525.992.1建设投资29654.130.002.2流动资金5112.03852.005964.042

36、556.012.3经营成本40763.2345971.0251178.8161594.392.4税金及附加206.35248.65290.96375.593所得税前净现金流量-29654.131438.398368.335926.1914674.014累计所得税前净现金流量-29654.13-28215.74-19847.41-13921.22752.795调整所得税1514.722349.073183.424852.106所得税后净现金流量-29654.13369.246631.703522.0810934.967累计所得税后净现金流量-29654.13-29284.89-22653.19-

37、19131.11-8196.15计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：29.00%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：21.53%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：37655.70万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：21207.46万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.95年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.61年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额14553.7614553.7614553.7614553.761.2当期还本付息356.57713.13713.13713.1

38、3713.131.2.1还本1.2.2付息356.57713.13713.13713.13713.131.3期末借款余额14553.7614553.7614553.7614553.7614553.762利息备付率27.223偿债备付率24.16建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14407.3010758.03638.9725804.301.1建筑工程费14407.3014407.301.2设备购置费10758.0310758.031.3安装工程费638.97638.972其他费用3041.503041.502.1土地出让金1646.731646.73

39、3预备费808.33808.333.1基本预备费444.96444.963.2涨价预备费363.37363.374投资合计29654.13建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息356.57356.570.001.1.1期初借款余额14553.761.1.2当期借款14553.7614553.760.001.1.3当期应计利息356.57356.570.001.1.4期末借款余额14553.7614553.761.2其他融资费用1.3小计356.57356.570.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计356.57356.570.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14407.3010758.03638.9725804.301.1建筑工程费14407.3014407.301.2设备购置费10758.0310758.031.3安装工程费638.97638.972