福建三明黎明高速齿轮传动设备制造有限公司可行性研究方案报告

1、.wd福建三明黎明高速福建三明黎明高速齿轮传动设备齿轮传动设备制造制造高速高速齿轮齿轮生生产车间产车间建立工程建立工程可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告三元区城东乡工程办2021 年 2 月目目 录录第一章工程第一章工程总论总论 13.wd第二章工程背景及必要性分析第二章工程背景及必要性分析 16第三章第三章工程工程市市场场分析与分析与预测预测 17第四章建立第四章建立规规模与模与产产品方案品方案 18第五章工程第五章工程选选址及建立条件址及建立条件 19第六章原第六章原辅辅材料及燃料、材料及燃料、动动力供力供给给 20第七章技第七章技术术与与设备设备方案方案 21第八章工程方案与第八章

2、工程方案与总图总图运运输输 25第九章能耗分析与第九章能耗分析与节节能措施能措施 27第十章生第十章生态态与与环环境影响分析境影响分析 29第十一章第十一章劳动劳动平安平安卫卫生及消防生及消防 32第十二章第十二章组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置 33第十三章工程第十三章工程实实施施进进度方案度方案 36第十四章投第十四章投资资估算与估算与资资金筹措金筹措 37第十五章第十五章财务财务分析分析 41第十六章第十六章风险风险分析分析 52第十七章第十七章结论结论与建与建议议 53.wd第一章第一章 工程工程总论总论1.1 工程工程概况概况1.1.1 工程名称工程名称高速齿轮生产车间建

3、立1.1.2 工程承建工程承建单单位位工程建立工程建立单单位：位：福建三明黎明高速齿轮传动设备制造企企业业法人代表：王新枝法人代表：王新枝1.1.3 建立地点建立地点：三元区：三元区荆东荆东工工业业园园1.1.4 建立内容与建立内容与规规模模工程总面积1.1.5 工程性工程性质质本工程为扩建工程。1.1.6 工程工程总总投投资资及及资资金筹措金筹措工程总投资 18000 万元，建立投资 15000 万元包括建筑投资 6000 万元、设备购置及安装投资 9000 万元，流动资金 3000 万元。资金来源自筹 1.0 亿，其余申请贷款。1.1.7 建立期建立期1.2 编编制依据和原那么制依据和原那

4、么1.2.1 编编制依据制依据1.2.2 编编制原那么制原那么1、工程建立必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产.wd业政策、投资方向及行业和地区的规划。2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、平安卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本工程建立的实际情况，工程投资坚持“求是、客观的原那么。5、通过对市场的分析研究以及对工程规划的研究，推荐工程的建立规模、方案，论证工程建立的合理性。1.3 工程投工程投资单资单位介位介绍绍1.4 主要技主要

5、技术经济术经济指指标标工程主要技术经济指标见下表。表表 1-4 工程主要技工程主要技术经济术经济指指标标表表序号序号工程名称工程名称单单位位数据或指数据或指标标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积平方米1000001.2建筑面积平方米125002设备投资万元90003工程定员人150二经济指标1投资指标1.1工程总投资万元180001.1.1建立投资万元150001.1.2流动资金万元30002收入费用指标.wd2.1年营业收入万元1125002.2年税金万元81232.3年总本钱费用万元985722.4年利润总额万元77413财务分析指标3.1税后财务内部收益率34.38%3.2税后财务净现

6、值179653.3税后投资回收期4.163.4总投资收益率(ROI)24.19%.wd1.5 可行性研究可行性研究结论结论第二章第二章 工程背景及必要性分析工程背景及必要性分析2.1 工程建立背景工程建立背景2.1.1 工程开展背景介工程开展背景介绍绍2.1.2 行行业业开展前景开展前景2.2 工程必要性工程必要性2.2.1 符合符合产业产业构造构造调调整与增整与增长长方式方式转变转变的开展要要的开展要要2.2.2 工程工程产产品是可持品是可持续续开展、提高开展、提高产产品品竞竞争能力的需要争能力的需要2.2.3 企企业业自主自主创创新的需要新的需要2.2.4 工程是加快开展工程是加快开展战战

7、略性新略性新兴产业兴产业的政策需要的政策需要2.2.5 工程是当地人民脱工程是当地人民脱贫贫致富和增加就致富和增加就业业的需要的需要第三章第三章 工程市工程市场场分析与分析与预测预测3.1 国外供需国外供需现现状及市状及市场场分析分析3.1.1 世界的供需世界的供需现现状状3.1.2 世界消世界消费现费现状及市状及市场场分析分析3.2 国内市国内市场预测场预测3.2.1 国内市国内市场场供供给现给现状及状及预测预测3.2.2 高精度硬高精度硬齿齿面面齿轮齿轮、 、齿轮齿轮箱制造需求量箱制造需求量预测预测及分析及分析.wd第四章第四章 建立建立规规模与模与产产品方案品方案4.1 建立建立规规模模

8、4.2 产产品方案品方案4.3 高精度硬高精度硬齿齿面面齿轮齿轮、 、齿轮齿轮箱制造箱制造产产量及量及产值预测产值预测.wd第五章第五章 工程工程选选址及建立条件址及建立条件5.1 工程工程选选址址5.1.1 工程建立地点工程建立地点5.1.2 工程用地性工程用地性质质及面及面积积5.1.3 土地土地现现状状5.1.4 工程工程选选址意址意见见5.2 建立条件分析建立条件分析5.2.1 交通、能源供交通、能源供给给条件条件5.2.2 政策及用工条件政策及用工条件5.2.3 施工条件施工条件5.2.4 公用公用设设施条件施条件5.2.5 目建立的有利条件目建立的有利条件第六章第六章 原原辅辅材料

9、及燃料、材料及燃料、动动力供力供给给6.1 原原辅辅材料供材料供给给6.2 燃燃动动力供力供给给第七章第七章 技技术术与与设备设备方案方案7.1 技技术术方案方案.wd7.1.1 技技术术方案方案选择选择的根本原那么的根本原那么1、先进性，本工程采用技术接近国际先进水平或者国内领先水平。2、适用性，采用技术应与可能得到设备、员工素质和管理水平及环境保护要求相适应。3、可靠性，采用技术和设备应经过生产、运行的检验，并有良好可靠记录。4、平安性，本工程采用技术，在正常使用中应确保平安生产运行。5、经济合理性，采用设备先进使用、平安可靠的，应着重分析采用技术是否经济合理，是否有利于节约投资和降低本钱

10、，提高综合经济效益。7.1.2 技技术术来源来源.wd7.1.3 生生产产工工艺艺流程流程7.2 设备设备方案方案7.2.1 主要主要设备选设备选型的原那么型的原那么工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在建厂投资本钱和生产本钱中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要到达优质、高产、低消耗的经济效益，实现工程投资的目的。因此，本工程设备选型应考虑以下因素：1、技术先进：自制设备具有二十一世纪初国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。2、主要设备方案与拟定建立规模和生产工艺相适应

11、，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的生产要求。3、设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。4、设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。5、设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行本钱相对较低。.wd7.2.2 设备设备配置方案配置方案7.3 设备设备招招标标采采购购方式方式7.3.1 根本原那么根本原那么根据?中华人民共和国招标投标法?的要求，为确保工程建立的质量，缩短工期，节省投资。防范和化解工程建立中的违规、违法行为。保护国家利益，本工程建立的各主要环境应通过招标方式进展

12、。根据本工程的具体情况，招标工作应遵循以下原那么：1、公开原那么。工程工程招标应具有高的透明度，实现招标信息，招标程序公开。2、公平原那么。应给予所有投标人平等的时机，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。3、公正原那么。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。4、老实信用原那么。招标人应以老实、守信的态度行合权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。5、独立原那么。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。6、承受行政监视原那么。遵守有关法律法规以及有关规定，承受有关行政监视部门依法实施的监视。7.3.2 招招标标程序程序根据有关

13、规定，工程工程招标应按以下程序进展：1、建立单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标.wd文件。或委托经建立行政主管部门指挥准的具有相应资质的招标代理机构办理。2、发布招标广告或招标通知书。3、对招标企业进展资格审查，组织投标企业勘察施工现场。4、编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。5、工程开标。由招标单位支持，在招标管理部门的监视下进展。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进展评标、决标。6、签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签订的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。7.3.3 对对招招标单标单位的要求位的要求1、对

14、中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其工程负责人、技术负责人通讯标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原那么上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。2、本工程不承受联合投标，不允许中标人向他人转让中标工程，也不允许将中标的工程分解后向他人转让。3、对设备、材料名称、型号、规格、生产厂家的产品供货，未经甲方同意不得变更。.wd第八章第八章 工程方案与工程方案与总图总图运运输输8.1 工程方案工程方案8.1.1 工程工程设计设计原那么原那么1、建筑设计在符合国家有关规定的

15、前提下，本着满足工艺生产和现代化管理的要求，保证产品质量，保证平安生产，改善劳动条件，保护环境的同时尽可能作到平安适用、经济合理、技术先进、美观大方、文明生产的需要。2、根据工艺生产的要求和厂区总平面布置的需要，厂房及仓库采用轻钢构造，独立根底；其他建筑采用砖混或框架构造。3、车间生产类别为丙类，耐火等级为一级，通道及疏散口均符合防火标准要求。4、坚持高起点、专业化的生产方针，通过引进世界先进设备和工艺，把公司建成在技术和管理方面具有世界先进水平的产品生产示范基地。5、工厂设计要做到减少对生态环境的破坏，注重消防，职业平安卫生，节能和合理用能。.wd8.1.2 建筑建筑设计设计8.1.3 构造

16、构造选选型型8.1.4 主要建、构筑物工程方案主要建、构筑物工程方案8.1.5 建筑功能布局建筑功能布局8.1.6 建筑构造建筑构造8.2 公用公用辅辅助工程助工程8.2.1 总总平面布置原那么平面布置原那么1、严格执行国家及地方有关标准、标准；2、充分、科学地考虑所在开发区内供水、供电及其它公用工程供给条件和与相关生产环节的各种生产关系，力求工艺流程顺畅，分区清晰。3、充分考虑风向、朝向、通风、采光、施工、安装、检修等因素，满足国家现行防火、平安、卫生、环境保护及交通运输等设计标准、规定的相关技术要求。4、充分考虑厂区内物流、人流流向合理，防止相互穿插干扰；充分考虑消防及平安防护，并使厂区内

17、绿化面积到达最大值。5、执行当地政府的总体规划，近期建立与预留开展，合理布局。.wd8.2.2 总总平面布置平面布置8.2.3 给给排水系排水系统统8.2.4 供供电电系系统统8.2.5 空空调调采暖采暖8.2.6 通通风风采光系采光系统统8.2.7 总图总图运运输输第九章第九章 能耗分析与能耗分析与节节能措施能措施节能是国际按开展经济的一项长远战略方针。近年来，随着我国国民经济的迅速开展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准标准，这些标准标准的公布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。9.1 用能用能标标准和准和节

18、节能能标标准准9.1.1 原那么和原那么和标标准准1坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续开展道路。2认真贯彻国家产业政策和行业节能设计标准，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，.wd以求最大限度地节约能源和资源。3注重工程建立的科技含量，利用新技术、新材料、新产品，节约用地，节省材料，节约投资，降低能耗，注重“再生能源的使用，推广应用环保节能材料。.wd9.1.2 标标准和依据准和依据9.2 能耗状况和能耗指能耗状况和能耗指标标分析分析9.3 节节能措施和能措施和节节能效果分析能效果分析9.3.1

19、 建筑建筑节节能能9.3.2 道路照明道路照明节节能能9.3.3 电电气气节节能能9.3.4 暖通、暖通、动动力力节节能能第十章第十章 生生态态与与环环境影响分析境影响分析10.1 工程自然工程自然环环境境10.1.1 工程地理位置工程地理位置10.1.2 气候特点气候特点10.1.3 地形地貌地形地貌10.1.4 自然自然资资源源10.2 社会社会环环境境现现状状10.2.1 行政划区行政划区10.2.3 交通建立交通建立10.3 工程主要工程主要污污染物及染物及污污染源分析染源分析10.3.1 施工期施工期10.3.2 使用期使用期.wd10.4 拟拟采取的采取的环环境保境保护标护标准准1

20、0.4.1 国家国家环环保法律法保法律法规规1、?中华人民共和国环境保护法?(1989 年 12 月 26 日发布)；2、?中华人民共和国环境影响评价法?(2003 年 9 月 1 日起施行);3、?中华人民共和国清洁生产促进法?(2003 年 1 月 1 日起施行);4、?中华人民共和国水污染防治法?(1984 年 5 月 11 日通过，2000 年 3 月修正)；5、?中华人民共和国大气污染防治法?(2000 年 9 月 1 日实施)；6、?中华人民共和国环境噪声污染防治法?(1997 年 3 月 1 日施行)；7、?中华人民共和国固体废物污染环境防治法?(1995 年 10 月 30日通

21、过，2004 年 12 月修订)；8、中华人民共和国国务院令第 253 号?建立工程环境保护管理条例?(1998 年 11 月 29 日)；9、?建立工程环境保护设计规定?(1987 年 3 月 20 日国家方案委员会国务院保护委员会发布)；10、国家环境保护总局，环发1999107 号?关于执行建立工程环境影响评价制度有关问题的通知?；11、?建立工程环境保护分类管理名录?，国家环境保护总局 2003年 1 月 1 日公布。.wd10.4.2 地方地方环环保法律法保法律法规规10.4.3 技技术标术标准准1、?环境影响评价公众参与暂行方法?，国家环保总局 2006 年 2月 14 日，环发

22、200628 号；2、?环境影响评价技术导那么 总纲?HJ/T2.193；3、?环境影响评价技术导那么 大气环境?HJ/T2.293；4、?环境影响评价技术导那么 声环境?(HJ/T2.4-1995)。10.5 环环境保境保护护措施措施10.5.1 施工期施工期环环保措施保措施10.5.2 使用期使用期环环保措施保措施10.5.3 其它其它污污染控制和染控制和环环境管理措施境管理措施10.6 环环境影响境影响结论结论.wd第十一章第十一章 劳动劳动平安平安卫卫生及消防生及消防11.1 劳动劳动保保护护与平安与平安卫卫生生11.1.1 平安防平安防护护11.1.2 劳动劳动保保护护11.1.3

23、平安平安卫卫生生1、平安生、平安生产产2、工、工业卫业卫生生11.2 消防消防11.2.1 建筑防火建筑防火设计设计依据依据11.2.2 消防消防给给水及水及灭灭火火设备设备11.2.4 消防消防电电气气第十二章第十二章 组织组织机构与人力机构与人力资资源配置源配置12.1 组织组织机构机构12.1.1 组织组织机构机构设设置因素分析置因素分析本工程运营期组织机构设置考虑以下因素：1工程运营管理模式选择是否合理，是否符合投资人要求和运营管理实际水平；2建立主体单位组织构造设置是否合理，管理层次划分是否符合工程特点，是否表达精简、高效原那么；.wd3建立主体单位内部机构设计是否合理，生产、销售、

24、运营管理部门是否健全，确定各岗位职责分工是否明确，有无穿插重叠；4建立主体单位执行机构是否具备组织、管理和协调能力，尤其是工程主要经营管理者的素质是否适应工程建立和生产运营管理的模式。12.1.2 工程工程组织组织管理模式管理模式12.1.3 组织组织机构机构图图公司组织机构设置如下：总 经 理生产中心营销中心质量监控中心行政人事部常务副总经理技术中心财务中心总经理办公室12.2 人人员员配置配置12.2.1 人力人力资资源配置因素分析源配置因素分析12.2.2 生生产产班制班制公司管理机构为日班，每班 8 小时，局部管理人员为日班兼职值班；生产工人为三班制，每班 8 小时。年工作日为 330

25、 天。.wd12.2.3 劳动劳动定定员员12.2.4 职职工工工工资资及福利本及福利本钱钱分析分析企业对各生产实行定岗定员，职工工资与成效挂钩，根据不同岗位确定不同工资。根据管理岗位、工种等因素来确定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表估算含为员工支付的与工资配套的五险一金等费用：表表 12-2 工工资资及福利估算表及福利估算表序号序号人人员员分分类类人数人数年薪及福利年薪及福利 万元万元/年年 总额总额 万元万元 备备注注1管理人管理人员员81401.1高级管理人员330901.2中层干部510502技技术术人人员员14822.1高级48.0322.2其他105.0503生生产产

26、工人工人1033.03094后勤人后勤人员员183.0545销销售人售人员员54.020合合计计150605.wd12.3 人人员员来源与培来源与培训训12.3.1 人人员员来源来源12.3.2 职职工培工培训训第十三章第十三章 工程工程实实施施进进度方案度方案13.1 工程工程工程工程总进总进度度13.2 工程工程实实施施进进度分期度分期第十四章第十四章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措14.1 投投资资估算估算依据依据14.2 工程工程总总投投资资估算估算工程总投资 18000 万元，建立投资 15000 万元包括建筑投资6000 万元、设备购置及安装投资 9000 万元，流动资金 3

27、000 万元。工程总投资估算如下表 14-1 所示：表表 14-1 工程工程总总投投资资估算表估算表 单单位：万元位：万元序号序号费费用名称用名称投投资额资额备备注注一工程总投资180001建立投资150001.1建立费60001.1.1征地费1500.wd1.1.2基建费45001.2设备投资90001.2.1设备购置费81001.2.2设备安装费9002流动资金3000二固定资产形成1350014.3 建立投建立投资资估算估算14.4 设备设备投投资资估算估算14.5 流流动资动资金估算金估算流动资金指工程运营期内长期占用并周转使用的营运资金，包含在经营过程中因经营筹资等活动净流入的资金，

28、计算期内流动资金共需要 3000 万元。流动资金估算见表 14-4 所示：.wd表表 14-4 计计算期内流算期内流动资动资金估算表金估算表 单单位：万元位：万元总本钱费用90252974929830298572985729857298572985729857298572计算期序号工程最低周转天数周转次数合计123456789101流动资产523594222045524555650557855578555785557855578555785557851.1应收帐款606162675150421624916384164291642916429164291642916429164291.2存货35

29、210970833802638296383863838638386383863838638386383861.2.1原材料007083370837083708370837083708370837083708370831.2.2在产品60613364301469414829148741487414874148741487414874148741.2.3产成品60514763301624916384164291642916429164291642916429164291.3现金4588810799709709709709709709709709701.4预付帐款02流动负债257823328647

30、28647286472864728647286472864728647286472.1应付帐款120325782332864728647286472864728647286472864728647286472.2预收帐款03流动资金265771222012659827003271382713827138271382713827138271384流动资金当期增加额27138222014397405135000000说明：应收账款年经营本钱/周转次数；预付账款外购商品或效劳年费用金额/周转次数；外购原辅材料、燃料动力、其它材料年外购量/各类周转次数；在产品年外购原辅材料+燃料动力+年工资及福利+年

31、修理费+年其它制造费/在产品周转次数产成品年经营本钱年其它营业费用/产成品周转次数现金年工资福利+年其它费用/周转次数应付账款外购原辅材料、燃料动力及其它材料年费用/周转次数预收账款预收营业收入年金额/周转次数.wd14.6 资资金筹措金筹措14.7 资产资产形成形成.wd第十五章第十五章 财务财务分析分析15.1 根底数据与参数根底数据与参数选选取取15.2 营业营业收入、收入、经营经营税金及附加估算税金及附加估算年度营业收入根据年度投资方案进展估算，本工程正常年份营业收入为 112500 万元第三年及以后，估算营业收入、税金及附加如下表 15-1 所示：.wd表表 15-1 营业营业收入、

32、收入、营业营业税金及附加估算表税金及附加估算表 单单位：万元位：万元计算期序号工程12345678910一营业收入112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 二经营税金及附加3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1增值税3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2城市建立维护费236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3教育费附加101 169

33、 169 169 169 169 169 169 169 169 .wd15.3 总总本本钱费钱费用估算用估算总本钱费用采用生产要素估算法进展估算。正常年份总本钱费用为 98572 万元，经营本钱 97302 万元，以下各项本钱费用以正常年份为标准，见表 15-2 所示：.wd表表 15-2 总总本本钱费钱费用估算表用估算表 单单位：万元位：万元计计算期算期序号序号项项 目目123456789101外购原材料费850008500085000850008500085000850008500085000850002外购动力费9409409409409409409409409409403工资及福利费

34、6056056056056056056056056056054修理费270108013501350135013501350135013505折旧费1120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.51120.56摊销费150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.07研发费用33752250225022502250225022502250225022508财务费用00000000009其它费用1827157715771577157715771577157715771579.1其中：其他制造费用013

35、50135013501350135013501350135013509.2其他管理费用1821821821821821821821821821829.3其他营业费用056255625562556255625562556255625562510总本钱费用90252974929830298572985729857298572985729857298572其中：固定本钱4312115521236212632126321263212632126321263212632可变本钱8594085940859408594085940859408594085940859408594011经营本钱90102962

36、229703297302973029730297302973029730297302估算说明：1、外购原材料费指生产购进原料的本钱费；2、外购燃料动力指年度水电费用；3、修理费按固定资产原值的一定比率提取，按逐年递增的方法计取，第一年按 5提取；4、折旧费、摊销费在经营期内平均摊销；5、其它费用包括其它制造、管理和营业费用，指由制造费用、管理费用和营业费用中扣除折旧费、摊销费、修理费和工资及福利费所余局部。其它制造费用按不含建立期利息的固定资产原值的 5估算；其它管理费用办公费、差旅费、劳保费、土地使用税等按人员工资的 150估算；其它营业费用按营业收入的 5估算。.wd15.4 利利润润、利

37、、利润润分配及分配及纳纳税税总额预测总额预测经测算，工程计算期内正常年税前利润总额 112500 万元第四年，税后净利润 5805 万元，年度纳税总额 8123 万元。详见下表 15-3：.wd表表 15-3 利利润润、利、利润润分配及分配及纳纳税税总额总额估算表估算表 单单位：万元位：万元计算期工程12345678910一、营业收入112500112500112500112500112500112500112500112500112500112500减：经营税金及附加3713618861886188618861886188618861886188减：总本钱费用9025297492983029

38、8572985729857298572985729857298572二、利润总额18536882180117741774177417741774177417741减：所得税0210520031935193519351935193519351935三、净利润18536671660085805580558055805580558055805四、法定盈余公积0672601581581581581581581581五、可供投资者分配的利润18536604454075225522552255225522552255225六、未分配利润18536604454075225522552255225522552

39、255225七、累积未分利润18536245801145116676219012712632351375754280048025八、年纳税总额3713829281908123812381238123812381238123.wd15.5 现现金流量金流量预测预测本工程建立期为 48 个月，计算期为 10 年，现金流量预测如表15-4 所示：.wd表表 15-4 现现金流量表金流量表 单单位位:万元万元计计算期算期序号序号工程工程合合计计123456789101现现金流入金流入115555411250011250011250011250011250011250011250011250011250

40、01430541.1营业收入11250001125001125001125001125001125001125001125001125001125001125001.2其他收入1.3回收固定资产余值341634161.4回收流动资金27138271382现现金流出金流出10660031310151068061036241036241034891034891034891034891034891034892.1建立投2流动资金净增加额271382220143974051350000002.3经营本钱964465901029622297032973029730297302973029730297302973022.4经营税金及附加5940037136188618861886188618861886188618861882.5维持运营投资03所得税前所得税前净净现现金流量金流量-1851556948876887690119011901190119011395654累累计计税