T6-年结小锦囊-年结流程(年结前月末结账状态及各模块年结流程)

1、1 年结操作流程*总体流程图注意：首先建立新年度账是为了满足部分企业在年结之前有新业务陆续发生， 有可能需要在新年度账中填制一些单据。如果确认在年结前不需要录入新年度的业务单据， 那么建立年度账的操作也可以在各模块月结（工资和总账除外）之后进行。1.1 年结前各模块月结工资管理： 12 月份 不需要 进行月末结账。固定资产： 12 月份月末结账。采购、销售： 12 月份月末结账库存、核算： 12 月份月末结账应收、应付： 12 月份月末结账成本管理： 12 月份月末结账总账管理： 12 月份结账核销银行账、个人往来两清、客户往来两清、供应商往来两清。1.2 年结中建立年度账以账套主管的身份登录

2、系统管理，年度账建立，如图：建立年度账后，不允许在上年增加基础档案等操作。1.3 年结中各模块结转供应链 / 生产管理结转年度账结转上年数据供销链结转 / 生产管理结转确认开始确定应收应付结转年度账结转上年数据应收应付结转确认( 结转 / 不结转 )确定固定资产结转年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是确定工资管理结转年度账 结转上年数据 工资管理结转 确认 确认 是 ( 选择 / 不选择清零项) 确定清零是把相关工资项目的数据在新的工作月份里进行清除。成本管理结转年度账结转上年数据成本管理结转确认开始确定结转总账系统首先进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。以

3、账套主管登录系统管理， 电脑系统时间必须是新年度会计期间 ，登录时间必须是新年度会计期间。注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度，会有如下提示：年度账结转上年数据总账系统结转确认选择往来科目的结转方式结转报告确认选择按余额方式，系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年。选择按明细方式，系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于

4、陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。“能 ”，是以众议举宠为督：亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也； 亲小人， 远贤臣，此后汉所以倾颓也。 先帝在时，每与臣论此事， 未尝不叹息

5、痛恨于桓、 灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，