FD-13十三.资金管理制度

1、精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-修订状态序号修改页码修改内容修改人备注会签部门及份数部门会签人分发份数部门会签人分发份数制订部门：财务部编制：审核：批准：制订日期：日期：日期：日期：十三 .资金管理制度-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-1.制定的原则：以保证生产经营活动、职工的合法利益为前提，合理调动使用资金。2.核定资金定额、编制资金计划：2.1 固定资金：由物资或工程部门编制该年度固定资产的购建和大修计划。财务部门根据公司资金管理办法的有关条款执行2.2 流动

2、资金：根据资金的性质不同， 流动资金分为储备资金、 生产资金和成品资金。实行分级归口定额考核制度。储备资金归口物资采购部门管理，根据企业生产计划和资金定额制定采购计划，报财务部门。生产资金归口生产部门管理，根据企业生产计划和生产资金定额制定作业计划，报财务部门。2.2.3 成品资金归口销售部门管理，根据企业生产计划和生产资产定额制定销售计划，报财务部门。2.3 财务部门根据企业生产计划和各部门的资金计划编制年度和月度资金使用计划。定期召开资金调度会并上报公司领导批准执行。3.费用管理：费用管理实行指标分解归口管理，由财务部门控制费用发生的进度和额度。4.债权、债务的管理：4.1 要严格划分流动

3、负债和长期负债，明确应付帐款的登记、 清理、兑付等程序， 以及应付工资和应付福利开支的管理，长期借款和短期借款的实现和转付都必须由公司领导审批后，财务部门和负责部门一起落实。各种负债利息的计付由财务部门根据有关政策进行财务处理。-精品文档 -精品文档就在这里- 各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-4.2 对各种应收款项要及时登记入帐，各责任部门负责人要积极回收，并做到随结随清。5.对不能回收的应收款项，在取得有关证明后确认坏帐，报送公司领导审批后，再上报政府有关部门审批，最后列入坏帐损失。对不能付出的应付款项，应转入资本公积。2010 年读书节活动方案一、活

4、动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3 、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿（ 1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。（ 2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。（ 3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。2 、 举办读书展览：各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、“我最喜欢的”、“好书推荐