影视基金合作方案

1、影视基金草案合作背景基于收益共享、风险共担的原则，影视公司与A公司拟邀请XX机构募集资金联 合投资于XXXXX等两个影视和三个电视剧项目。考虑到项目的特点和资金市场的 接受程度，结构方面建议由 XX机构作为基金管理人设立结构化的私募影视基金参与 上述项目的投资。某实际案例交易结构推介影视公司14150万XX机构11000 万认购优先影视公司3700 万*X%A公司劣后XX影图蚊资f理XX券商“资金托管汇入资金共同管理共管账/A公司.共同管理影视项目成本11700川影视项目成木550万11000万元，优先劣后XX券商提供资金托管3700 万 *(1-X)%注：1、A公司为集团参与投资的公司。2、

2、影视公司和A公司劣后出资3700万元，募集优先资金比为3: 1。交易步骤:XX机构作为基金管理人设立“ XX影视投资基金”，基金由服务。基金总规模14700万元，其中优先级份额规模为11000万元，由XX机构推介合格投资人认购。劣后级份额的规模为 3700万元，由影视公司和 A公司认购。 影视公司以其名义开立银行账户，该账户的预留印鉴共三枚，分别由基金、A公司和影视公司保管。该账户资金的使用必须得到基金、A公司和影视公司的一致同意。基金根据投资项目的用款节奏安排资金募集，将募集所得资金扣除基金相关费用 后汇入共管账户，再由共管账户对外进行支付。共管账户首先将项目的发行费用 XX万元支付给XX机

3、构指定的公司。项目实现收益后，优先用于覆盖该项目剩余的投资，其次用于支付拟投资的其他 项目的成本，如有剩余则由影视公司将投资本金和收益汇入共管账户，再由共管 账户分配至基金，基金按照预先制定的分配规则分配给优先级投资人和劣后级投 资人。三、产品要素基金名称XX影视投资基金产品类型投资类、浮动收益类管理人XX投资管理后限责任公司托管人XX证券股份有限公司产品规模14700万元，其中优先级份额11000万，劣后级份额3700万。期限18个月，根据项目实际运营情况，管理人可决定提前终 止或延期（不超过半年）。投资联合体XX机构（代表基金）、影视公司、A公司投资标的影视公司的2个电影项目和3个电视剧项

4、目费用管理人：2%/年，由管理人收取托管费：0.2%/年，不彳氐于2万元，由托管人收取发行费：5%由影视公司一次性支付给发行方，资金来源于共管账户认购起点100万兀起，10万兀的整数倍递增投资人收益投资人的收益与投资项目的收益挂钩，投资者获取浮动投资收益。分配顺序1、投资人的本金2、投资人的临界收益12%3、影视公司和A公司的本金4、影视公司和A公司的临界收益12%5、剩余的部分由投资人、影视公司和A公司（作为整体） 按照60崎口 40%勺比例共享。按照影视公司提供的项 目财务数据，此时优先级和劣后级的年化收益率分别 为 20国口 273%风险控制措施1、联合体以影视公司的名义开立共管账户，

5、该账户资金的使用必须经联合体成员一致同意。 该账户中单笔金额超过10万元资金支取的应以签署的业务合同作为依据。对外签署的各项合同应将共管账户明确作为收款账户，所有与项目有关的收入应进入共管账户。基金定期复核合同的履行和账户收入的匹配性。如有项目相关收入未及时进入共管账户，则视影视公司违约，应自违约事实发生之日起按照违约金额的0.1%向基金支付违约金。2、项目投资的重大事项须由投资决策委员会过半数决 策通过，投资决策委员会共设 4名委员，其中管理人 委派2名委员、世纪优优和A公司分别委派1名委员。重大事项是指单笔预期财务影响超过 100万元，或者 可能导致项目进度延缓一个月以上的事项。3、项目单

6、笔金额超过10万元的事项应订立合同，所有 合同需提交基金管理人复核，基金管理人复核通过后 方可对外签署。如影视公司对外签署的合同未经基金 管理人复核，则该合同对应的款项共管账户不予支 付；如未经复核的合同可能导致项目收入的减少，则 影视公司对可能减少的部分承担赔偿责任，且应自违约事实发生之日起按照违约金额的0.1%向基金支付违约金。4、影视公司和A公司就拟投资的项目制定详细的 成本 承诺函。如项目后续的成本超出成本承诺函承 诺的总成本，则超出部分由影视公司和 A公司承担， 且在核算项目收益时超出部分的成本不纳入项目成 本核算。5、影视公司和A公司就拟投资的项目制定详细的 进度承诺函。如果项目的进度严重滞后于进度承诺函则每滞后一个季度，则影视公司和A公司在剩余部分的分配比例下降10嫡至分配比例下降至 0%管理人和投资人在剩余部分的分配比例上升10%四、相关合同XX影视投资基金基金合同，由XX机构作为基金管理人与托管券商和投资人（包括优先级投资人、劣后投资人 A公司