合泰报表系统操作手册讲课讲稿

1、【系统介绍】合泰报表系统是基于 Microsoft Excel基础上形成的，它的最大特点就是使用报表人员能够轻松上手。因为总的来讲，财务人员对Excel是极其熟练的，同时也因为Excel有许 多功能的确是比较强大。出于这些考虑，我们合泰软件的报表系统以内嵌于 Microsoft Excel 的形式进行专项开发。 主要涉及的模板报表参数有科目期初余额、科目发生额、科目期末余额、现金流量表。另有许多的合泰函数方便用户用于内部报表的设定。一、打开报表系统合泰报表系统的打开和 EXCEL文件的打开方式一样，因为它是以一个 EXCEL文件的形式 存在的，因为本报表系统是针对 EXCEL进行宏开发，所以在

2、报表里就必须启用宏， 在打开报 表时可能会出现下列提示，如图：图-启用宏用户在此时须点击 J I- 1 按钮， 才能使报表能够顺利进行计算。报表打开后，界面显图-资产负债表、登录报表系统合泰报表，单击登录，用户单击所打开的报表后，单击文件最上方的菜单栏中的 系统弹出登录界面，如下图所示:图-登录1图-登录2用户依据自己的用户名， 选择所要登录的帐套及日期信息后，点击确定,登录报表系统。三、计算报表登录报表系统之后，用户就可以依据自己的需要对该报表进行计算，如上图的资产负债表，用户在第一次登录报表系统没有经过进行运算时，报表中的数据栏显示“#VALUE，这表示尚未从总帐进行取数。单击 合泰报表t

3、 设置关键字，系统弹出设置关键字窗口， 用户可以实际需要进行输入会计期间关键字，如下图所示：关禮字设置年：、 确定©1月:|D2x ®消©图-关键字如上图所示，在关键字“年”所对应的输入框中输入“2008”，在关键字“月”所对应的输入框中输入“ 02”，单击确定之后，系统弹是否立即进行重算数据表的提示框，如下图所示：图-重算工作表单击确定之后，系统则进行重算会计年度为“2008”，会计期间为“ 02”的资产负债表的数据，如下图所示:帐套萤名称一盜产负债表关键字显2示丄漬 产fiiX甲初故赁苗利踊祎蛊仅总【戒駅东収inffA1這动気僕i4L2Q.0D2t25 1P8

4、.2D爼u. 1：j0.000.0043(J.C40,000.00440»O33, J5O.OIJ0.0(1輛0 I：应收利甩60.000.00叵讨工费0 r应版评导771,440.201 10.22B. 01应讨祸札輸47n.cX它应岐款8a. on3, 304, 302. £0d&o.c预匕?O:ga.o&a. do应对1宾tl9o.c電收补册歌10<a. oo0,00BOo. cLIR它世付款o.c12aooU.OQ62Oi c-军内魁朋叫社耶!哎賢S30.114一渾向上|.期冋忑期皑带64IB耳它谕寸负FtS&ISss1771,44a.

5、2«fl,28lv S92.8BiViWfiKi 合卄57356, 033. i图-资产负债表1上图就是一张已经计算完成的资产负债表。四、复制数值副表复制数值副本是向用户提供进行报表数据复制的功能，当用户计算完成一个会计期间的报表之后，如要进行计算下一个会计期间的数据，则只需要在关键字录入处将相关关键字进行输入就可以完成，计算之后，该表上的数据就会自动更新。但是在有些时候客户可能需要将计算好的数据进行复制保存，那么就可以使用本系统的复制数值副本功能，只复制报表 中的数据（即函数公式不进行复制），复制好之后的数据表可以由用户自行选择放置位置， 操作：单击合泰报表t 复制数值副本，界面如

6、下：新工作表放在八.新工皆放在一厂產前重r当箭工作表箭閒厂当前工作表肓面厂摄后面厂新工作淳图-复制数值副本 最前面：即整个 EXCEL文件的最前位置的一个工作表；当前工作表前面：复制该报表的源工作表的前一个位置； 当前工作表后面：复制该报表的源工作表的后一个位置； 最后面：即整个 EXCEL文件的最后位置的一个工作表； 新工作薄：即新建一个 EXCEL文件进行保存；需要注意的是， 将数据表格复制出来之后， 新复制的表中只有数值而没有函数公式， 这就表明用户进行计算取数的EXCELT作表一直都是唯一的一张， 是用关键字来区别所要取的数值。五、函数设置函数简介函数规范FUNCTION ( <

7、 para > , < para > * )说明FUNCTION 函数名，即函数关键字 , 如 AVG, PTOTAL 等，可以简写成前 4 个字母， 如 PTOT。 表示该参数可选，可以省略*表示其前面括号内的内容可以有 0 到多个<para>函数参数,逗号，用于隔开各参数注意： 函数中使用到的字母和符号， 如： 函数名、括号( ( ) )、引号(“”)、逗号(， )、 等号(=) 等均为英文模式半角符号。8 个帐套信息函数HTAccName函数说明 提取帐套名称函数函数格式HTAccName帐套ID)参数说明帐套ID:需显示帐套名称的帐套的ID。帐套ID缺省时

8、，默认为当前登录帐套。返回值 帐套名称。范例 如下函数返回当前登录的帐套的帐套名称HTAccName() 如下函数返回数据库中帐套号为002 的帐套名称HTAccName(“ 002” )HTUserName函数说明 提取用户名称函数函数格式 HTUserName(用户ID)参数说明 用户ID：需显示帐套名称的帐套的ID。帐套ID缺省时，默认为当前登录帐套。返回值 用户名称。范例 如下函数返回当前登录的用户的用户名称HTUserName()如下函数返回数据库中用户 ID 为 002 的用户名称HTUserName(“002”)HTCodeName函数说明 会计科目函数函数格式HTCodeNam

9、e科目编号，帐套年度，帐套ID)参数说明 科目编号：所要反映的帐套的中的会计科目名称的科目编号，不允许为空； 帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度。 帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 会计科目名称范例如下函数返回当前登录的帐套中科目编号为1001'的科目名称HTCodeName( “1001”，) 或 HTCodeName“( 1001”).如下函数返回帐套号为 003，帐套年度为当前登录的年度，科目编号为”1001”的科目名称：HTCodeName(“1001” , “ 003”)HTDepName函数说明 提取部门名称函

10、数函数格式HTDepName部门编号,帐套年度，帐套ID)参数说明 部门编号：所要反映的帐套的中的部门名称的部门编号，不允许为空； 帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 部门名称范例如下函数返回当前登录的帐套中部门编号为0101'的科目名称HTDepName( “0101”，) 或 HTDepName“( 0101”).如下函数返回帐套号为 003，帐套年度为当前登录的年度，部门编码为“0101”HTDepName(“0101”， “003”)HTPersonName函数说明 提取人员姓名函

11、数函数格式 HTPersonName(人员编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 人员编号： 所需要反映的帐套的中的人员姓名的人员编号， 不允许为空； 帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 操作员姓名范例如下函数返回当前登录的帐套中人员编号为001'的人员姓名HTPersonName (“001”,) 或 HTPersonName ( “ 0101” ).如下函数返回帐套号为 003，帐套年度为当前登录的年度，人员编号为“001”的人员的名称HTPersonName ( “ 001” , , “

12、003”)HTCusName函数说明 提取科目辅助核算中的客户名称函数函数格式HTCusName客户编号，帐套年度，帐套ID)参数说明 客户编号： 所需要反映的帐套的中的客户名称的客户编号， 不允许为空； 帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 客户名称范例如下函数返回当前登录的帐套中客户编号为 01001'的客户档案名称HTCusName( “01001”，) 或 HTCusName“( 01001” ).如下函数返回帐套号为 003，帐套年度为当前登录的年度，客户编号为“01001”的客户

13、名称HTCusName(“01001”， “ 003”)HTVenName函数说明 提取科目辅助核算中供应商名称函数函数格式HTVenName供应商编号,帐套年度,帐套ID)参数说明 供应商编号：所需要反映的帐套的中的供应商名称的供应商编号，不允许为空；帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度；帐套ID：所要计算的帐套的帐套ID，缺省时，默认为当前登录的帐套。返回值 供应商名称范例如下函数返回当前登录的帐套中供应商编号为02001'的供应商档案名称HTVenName( “02001”,) 或 HTVenName“( 02001” ).如下函数返回帐套号为 003，帐套

14、年度为当前登录的年度，供应商编号为“02001”的供应商名称HTVenName(“02001”, “ 003”)HTItemName函数说明 提取项目核算科目的项目函数函数格式 HTItemName( 项目编号 , 帐套年度 , 帐套 ID)参数说明 项目编号：所需要反映的帐套的中的项目名称的项目编号，不允许为空 帐套年度：所要计算的会计年度，缺省时，默认为当前登录的年度； 帐套 ID： 所要计算的帐套的帐套 ID ，缺省时， 默认为当前登录的帐套。返回值 项目档案名称范例如下函数返回当前登录的帐套中项目编号为0101'的项目档案名称HTItemName( “0101”,) 或 HTI

15、temName(“0101” ).如下函数返回账套号为 003，账套年度为当前登录的年度，项目档案编号为“0101的项目档案名称HTItemName( “0101” , “ 003”)总账函数：HTZZQCHZZZQCFHTZZQCN函数说明 科目期初余额函数 科目期初外币余额 科目期初数量余额函数格式HTZZQC科目编号，会计期间，是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户 编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)HTZZQCF科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户 编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编

16、号，项目分类，账套年度，账套编号)HTZZQCN科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户 编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号)参数说明科目编号(Code)：科目编号，如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列科目可以加上 "%", 年初数不能用 "%"会计期间( Period )：会计期间 ,可选,省略参数则表示全年，由关键字进行设置是否包含未记账(Book):是否包含未记帐，可省略，True或省略表示只计算记账后的凭证的数据； False 则表示计算所有凭证的数据。年初数 则均为

17、记帐后才能有数据。科目方向(MSgn :科目的借贷方向，可选，1表示借方，0或省略则表示取科目余额,不分借贷， -1 表示贷方。部门编号( DepCode) : 部门编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系 列部门可以在编号后加上 "%"人员编号 ( PersonCode ): 人员编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上 "%"客户编号( CusCode) :客户编号 ,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系 列部门可以在编号后加上 "%"客户分类( CusCl

18、assCode ) : 客户分类 , 可选供应商编号( VenCode) : 供应商编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的 一系列部门可以在编号后加上 "%"供应商分类( VenClassCode) : 供应商分类 , 可选项目编号( ItemCode ):项目编号 ,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系 列部门可以在编号后加上 "%"项目分类( ItemClassCode ) : 项目分类 , 可选帐套年度( AccYear ) :帐套年度 ,可选,省略参数表示当前登录年度帐套号( AccID ) : 帐套编号 , 可选

19、, 省略参数表示当前登录帐套返回值 科目期初余额 外币期初 数量期初范例以下函数表示取科目编码为“ 1001” 整年、只包含记账数据的余额，帐套年度由关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。HTZZQC("1001",0,0,HTKey("年")以下函数表示取科目编码为“ 1001” 整年、包含未记账数据的余额，帐套年度由关键 字中录入，帐套默认为当前登录帐套。HTZZQC("1001%",0 ,False,HTKey("年 ")HTZZQM/HTZZQMF/HTZZQMN函数说明 科目期末余额函数 科目期末外币余额

20、 科目期末数量余额函数格式HTZZQM科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号）HTZZQMF科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户 编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号）HTZZQMf科目编号,会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户 编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账套年度，账套编号）参数说明科目编号（Code）：科目编号，如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系

21、列科目可以加上 "%", 年初数不能用 "%"会计期间（ Period ）：会计期间 ,可选,省略参数则表示全年，由关键字进行设置是否包含未记账（Book）:是否包含未记帐，可省略，True或省略表示只计算记账后的凭证的数据； False 则表示计算所有凭证的数据。年初数 则均为记帐后才能有数据。科目方向（MSgn :科目的借贷方向，可选，1表示借方，0或省略则表示取科目余额, 不分借贷， -1 表示贷方。部门编号（ DepCode）: 部门编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系 列部门可以在编号后加上 "%"人

22、员编号 （PersonCode）: 人员编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上 "%"客户编号（CusCode）:客户编号，可选，如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系 列部门可以在编号后加上 "%"客户分类（ CusClassCode）: 客户分类 , 可选供应商编号（ VenCode）: 供应商编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的 一系列部门可以在编号后加上 "%"供应商分类（ VenClassCode） : 供应商分类 , 可选项目编号 （ItemCode）: 项

23、目编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系 列部门可以在编号后加上 "%"项目分类（ ItemClassCode ） : 项目分类 , 可选帐套年度（AccYear）:帐套年度，可选,省略参数表示当前登录年度帐套号(AccID):帐套编号,可选,省略参数表示当前登录帐套返回值 科目期末余额 外币期末 数量期末范例整年、只包含记账数据的期末余额，帐套年度由年")整年、包含未记账数据的期末余额，帐套年度由年")以下函数表示取科目编码为“ 1001关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。HTZZQM("1001",0,0,

24、HTKey(" 以下函数表示取科目编码为“ 1001 关键字中录入，帐套默认为当前登录帐套。HTZZQM("1001%",0 ,False,HTKey("HTZZFS/HTZZFSF/HTZZFSN函数说明 科目发生额函数 科目外币发生额 科目数量发生额函数格式HTZZFS科目编号，开始会计期间，结束会计期间，是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账 套年度，账套编号 )HTZZFSF科目编号，开始会计期间，结束会计期间，是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分

25、类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账 套年度，账套编号 )HTZZFSN科目编号,开始会计期间,结束会计期间,是否包含未记账，科目方向，部门编号，人员编号，客户编号，客户分类，供应商编号，供应商分类，项目编号，项目分类，账 套年度，账套编号 )参数说明科目编号(Code):科目编号，如果不用末级或需要反回相同编号开头的一系列科目可以加上"%"开始会计期间(PeriodBegin ) : 开始会计期间结束会计期间(PeriodEnd ) : 结束会计期间 , 可选凭证的数据； False 则表示计算所有凭证的数据。年初数则均 为记帐后才能有数据。科目方向(MSg

26、n :科目的借贷方向，可选， 1表示借方，0或省略则表示取科目余额, 不分借贷， -1 表示贷方。部门编号( DepCode) : 部门编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系 列部门可以在编号后加上 "%"人员编号( PersonCode ) : 人员编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一 系列部门可以在编号后加上 "%"客户编号( CusCode): 客户编号 ,可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上 "%"客户分类( CusClassCode ) : 客户分

27、类 , 可选供应商编号( VenCode) : 供应商编号 , 可选 , 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上 "%"供应商分类( VenClassCode ) : 供应商分类 , 可选项目编号( ItemCode ) : 项目编号 , 可选, 如果不用末级或需要返回相同编号开头的一系列部门可以在编号后加上 "%"项目分类( ItemClassCode ) : 项目分类 , 可选帐套年度( AccYear): 帐套年度 ,可选,省略参数表示当前登录年度帐套号( AccID): 帐套编号 , 可选, 省略参数表示当前登录帐套HTZ

28、ZXJLL函数说明 现金流量总额函数格式HTZZXJLL(现金流量项目编号， 现金流量项目分类， 开始会计期间，结束会计期间，开始日期，结束日期，是否包含未记账 )参数说明现金流量项目编号( ItemCode ) : 可选 , 可以加上 "%",ItemCode 和 ItemClassCode 不能同时省略现金流量项目分类( ItemClassCode ): 现金流量项目分类 , 可选 , 注：现金流量项目编号( ItemCode )和现金流量项目分类( ItemClassCode )不能同时省略开始会计期间( PeriodBegin ) : 可选结束会计期间( Perio

29、dEnd ): 可选开始日期( DateBegin ) : 可选结束日期( DateEnd): 可选注：开始会计期间( PeriodBegin )和结束会计期间( DateBegin )不能同时省略 , 开始会 计期间( PeriodBegin )有数据时按期间查询是否包含未记帐(Book):是否只包含记帐,可选,True或省略表示只有记帐的数据,年初数总是只包含记帐科目方向( MSgn) : 方向 , 可选,1 表示借方 (期初是贷方是返回零 ),0 或省略净额 ,-1 表是 贷方帐套年度( AccYear) :帐套年度 ,可选,省略参数表示当前登录年度帐套编号( AccID ) :帐套编号 , 可选,省略参数表示