金蝶KIS123专业版教程

1、金蝶12.3专业版教程一、 建立帐套步骤：程序>金蝶KIS专业版>工具>帐套管理>确定>新建>确定>退出注：带*项目必须填写“账套管理”里面操作以此类推二、 首次登陆金蝶会计软件首先，点击左面图标选择“暂不升级”点击“确定”（密码默认为空）出现以下界面设置左边“主功能选项”模块步骤：系统>模块自定义>单击“用户列表”中选择题设用户名>选择题设要求模块>保存>保存成功>确定>退出单击“退出”后，系统自动重新回到登陆界面，如下图单击“确定”进入系统三、 基础设置1、 更改系统参数基础设置>系统参数>（除

2、了“系统信息”、“业务参数”外，其余均需设置）>会计期间>设置会计期间>会计期间数：12>确定按要求填写，会计期间数等财务参数、出纳参数、业务基础参数以此类推。财务参数设置：设置好参数后>保存修改>单击“是”出纳参数设置：设置好参数后>保存修改>单击“是”业务基础参数设置：设置好参数后>保存修改>单击“是”最后，单击“关闭”>出现以下界面>确定>确定（重新登录系统）再次“确定”，进入下一操作。注：将“财务参数”中，“凭证过账前必须审核”一项选中然后，“保存”>关闭 （1）新增用户（组）基础设置>用户管理&

3、gt;新建用户（组）新建用户：填写内容，“确定”即可。新建用户组：（做法相仿）（2）会计科目设置基础设置>财务资料>会计科目>文件>从模块中引入科目>科目模板类型：新会计准则科目>引入>引入题设要求科目>确定>确定（3）新增会计科目步骤：基础设置>会计科目>新增（或鼠标右击）>>保存>退出注：需要进行“外币核算”或者“数量金额辅助核算”的。外币核算：点击“外币核算”快捷键>新增>新增>关闭>退出数量金额辅助核算：选中“数量金额辅助核算”>快捷键>新增>计量单位组>

4、确定>计量单位组>新增>新增>关闭>关闭>确定>保存>退出（4）项目核算步骤：基础设置>会计科目>选择需要设置核算项目的具体会计科目>增加核算项目类别>选择题设的具体核算项目>确定>保存>退出其他操作以此类推。（5）修改核算项目步骤：基础设置>会计科目>具体会计科目>勾上往来业务核算>核算项目>选择具体核算项目>保存>退出注：现金/存款，还需要勾上“科目设置”中的“出日记账”。（6）新增币别步骤：基础设置>币别>新增>确定>关闭（7）新增凭

5、证字步骤：基础设置>财务资料>凭证字>确定>关闭（8）设置计量单位、核算项目、部门、职员类型的下一级明细例如：计量单位下一级明细单位步骤：基础设置>计量单位>计量单位-根目录>管理>计量单位>新增>确定>关闭核算项目下一级明细设置：部门新增：步骤：基础设置>核算项目新增>保存>退出（9）用户管理财务人员授权新增操作步骤：基础设置>用户管理>新建用户组>会计组（在未知或题设中并未讲明的，可直接归为“操作员组”）>新建用户>确定>选中用户人员>功能权限管理>勾上题设权

6、限>授权注：如何修改权限：例如，取消币别、凭证字等。操作如下：权限管理>高级>具体设置四、 初始化1、 科目初始数据录入步骤：初始化财务初始化科目初始数据录入数据注：其他应收款期初余额其他应收款期初余额：借84000元项目名称方向期初余额应收个人款（职员）陈立借24000保证金（客户）南昌电机公司借60000步骤：初始化财务初始化科目初始数据保证金核算项目中“”客户快捷键选取客户名称填入数据保存关闭 同样适用于“应收个人款” 注意：只录入明细科目，系统自动汇总2、 应收应付期初数据录入步骤：初始化业务初始化应收应付初始数据客户代码F7新增录入数据保存退出退出 注意：只录入明细

7、科目余额，系统自动汇总会计科目：1122应收账款余额：借1560420.62元日期客户摘要方向金额2013-5-1河北电机厂期初数据借7600002013-5-1长兴公司期初数据借800420.62应收账款：客户应付账款：供应商3、 固定资产期初数录入（折旧方法：平均年限法基于入账原值和入账预计使用期间）按下列要求录入固定资产期初数固资编码0003原值140000元固资名称江淮汽车累计折旧13580元固资类别交通运输设备预计使用年限10年增加日期2008-12-31预计净残值率4%增加方式购入开始使用日期2008-12-31规格型号辆折旧方法平均年限法使用部门生产部折旧费用科目40501制造费

8、用-折旧费步骤：固定资产固定资产增加录入数据保存确定退出4、 启用帐套启动业务系统：启用财务系统：注意：启用帐套之前，必需进行“初始化数据试算平衡”5、 备份备份账套步骤：开始程序金蝶KIS专业版帐套管理选择账套备份6、 传递数据第一种第二种第三种五、 账务处理1、 凭证处理注：银行存款必须录入支票号，收款付款需要进行辅助核算的，原材料库存商品需要进行数量核算（附：员工姓名/公司名称并非明细科目）步骤：账务处理凭证录入凭证类型（F7新增平整类型）保存关闭2、 查询功能查询凭证/报表:账务处理凭证/账簿/报表科目余额报表账务处理总分类账核算项目明细账原材料光盘确定账务处理账簿核算项目明细账其他应

9、收账款（个人明细账）应收个人款职员确定注：除财务人员外，均在基础设置中来设置核算项目进行新增等具体操作职员号的设置：三位数，如001、002；单位部门的号数编码：两位数，如，01、02.（1）查询本期未过账的所有凭证（2）查询本期科目余额表 （3）查询“原材料-光盘”明细账（4）查询现金日报表，查询银行存款日记账（5）查询总经办张重庆个人往来明细账（6）查询往来单位“四友公司”应付明细账步骤：账务处理凭证管理（界面最右边：总账、明细账、日记账）或者右击鼠标进行各类操作关闭保存关闭3、审核、记账及作废会计凭证（1）用操作员唐朝复核以上的所有凭证。（2）记账：用操作员田蒙将所有凭证记账（3）记账后

10、经查询，发现4号凭证有以下错误，请给予修改（4）经查，购办公用品属于个人使用，不予报销。对此凭证作废处理注：过账，即记账，即登帐操作原则：谁做谁改步骤：基础设置用户管理新增用户重新登录姓名（有密码的录入密码）修改凭证错误步骤：反记账/反登帐反复核反审核修改（刷新界面）作废（鼠标右击的操作界面）步骤：六、期末处理（1）期末调汇（假设期末汇率为：1:7.08）并对生成的凭证复核记账步骤：基础设置币别新增录入数据（注：汇率是7.08，而非1：7.08）确定关闭账务处理期末调汇下一步汇兑损益科目：财务费用（F7）其余默认完成凭证过账继续过账全部未过帐凭证开始过账（2）损益调整损益调整并对生成的凭证复核

11、记账注：本年利润不存在或未设置时，具体做法：基础设置系统参数财务参数（本年利润科目、利润分配科目）或者使用快捷键F7录入参数财务处理结转损益下一步下一步完成（3）自动转账1）自定义期末计提所得税的凭证，所得税率25%，借方科目为转出方，生成凭证，然后审核记账，最后再进行损益调整2）按月末应收账款和其它应收款余额的0.005计提坏账准备，贷方科目为转出方3）计提福利费14%、工会经费2%、教育经费2.5%4）结转制造费用入生成成本5）结转所得税费用6）将本年利润结转至末分配利步骤：账务处理自动转账新增名称、凭证字、自动判别、转账比例25%、转出科目：应交税费应交所得税凭证摘要（无须新增，系统已经

12、设置）保存关闭自动生成凭证界面打“”确定凭证管理审核复核记账结转损益下一步下一步完成填制结果类似于以下修改界面中内容：审核、复核、记账、结转损益依次根据前文介绍进行操作即可。六、 固定资产1、新购固定资产1）5月21日，总经办从三山电脑公司购买传真机一台（属于经营性设备），价值3500，净残值率4%，预计使用5年，工商银行支付操作提示：属于固定资产日常增加业务处理，卡片信息录入完毕后汇总生成凭证，并审核和记账步骤：固定资产固定资产增加录入各项信息平均年限法（基于入账原值和入账预计使用期间）确定保存账务处理凭证管理审核复核过账2）22日，购入生产用专用设备铣床一台，价值250，000元，使用10

13、年，预计残值率3%，平均年限法计提折旧，生产部使用，中行款已付，转账支票号ZZP0282、修改固定资产1）5月29日，对以前购轿车进行资产评估，评估结果为原值110000元，累计折旧调整5880元。评估差异计入管理费用-其它（提示：属于固定资产其它减少）。2）修改购入：对应科目，工行存款-人民币户；修改其它减少：对应科目，管理费用-其他费用步骤：固定资产固定资产变动变动方式录入变动内容修改退出3、计提折旧对前购固定资产进行折旧处理，并生成凭证，并审核和记账步骤：固定资产计提折旧下一步下一步是完成七、 工资管理(基本程序：所得税计算工资录入工资计算)1、新建工资表1）新增类别正式员工步骤：工资管

14、理类别管理新建类别名称确定选择2）新增部门01销售部02财务部03人事部步骤：工资管理部门新建类别管理类别名称3）新增职员编号：02姓名：张强性别：女职员类型：管理人员部门：销售部编号：03姓名：李明性别：女职员类型:一般职员部门：人事部步骤：工资管理职员新增代码、名称保存退出关闭4）新增银行01重庆工商银行高新区支行步骤：工资管理新增代码、名称、账号长度保存退出关闭5）项目设置在项目设置中可以定义工资核算项目的全部信息，如：职员代码、职员姓名、部门名称、应发合计、实发合计、代扣税等。步骤：工资管理项目设置新增项目名称、数据类型、数据长度、小数位数新增确定6）新增公式公式名称：正式员工工资计算

15、方法：应发合计=基本工资+奖金+福利费扣款合计=代扣税+住房公积金+其它扣款实发合计=应发合计-代扣税-住房公积金-其它扣款（注意，定义完一定要保存）步骤：工资管理公式设置新增公式名称、计算方法（既可以录入、复制、选择等方式）公式检查保存确定7）工资表录入步骤：工资管理工资录入过滤器职员代码过滤导入全选导入增加确定公式检查确定是确定各种数据的输入关闭8）工资计算步骤：工资管理工资计算在需要选择的类型上打“”下一步计算完成9）费用分配步骤：工资管理费用分配新增分组名称：正式员工工资、内容：计提工资、凭证字：记选择部门、类别、工资项目、费用科目、工资科目（应付职工薪酬工资）是工资确定保存关闭 或者

16、：工资管理费用分配“”选需要的项目生成凭证确定保存关闭凭证管理职员姓名性别部门代码部门名称职员类别基本工资奖金福利代扣款住房公积金其他扣款扣款合计应发合计实发合计职员代码张强女01销售部管理人员500010008005003001009006800590002李明女03人事部一般职员3000100030050010010070043003600033、 所得税设置（设置步骤：先设置税率所得税设置）步骤：工资管理所得税设置选择过滤器确定设置新增输入名称选择项目类别输入所得期间选择币别保存退出确定确定关闭确定3、工资费用分配生成的凭证，并审核和记账（1点第9小点）八、 报表1、 自定义编制报表报表包括：表名、表头、表体、表尾、附注2、 公式定义步骤：报表与分析自定义编制报表新建鼠标右击：选择表属性（除表体外）大小（行数、列数）右击：表属性页眉页脚报表名称编辑页眉页脚字体、颜色页眉类型编制报表企业名称、日期、数量单位确定页脚编辑页眉页脚内容格式确定编辑报表附注