有计划实拨流程

1、有计划实拨流程有计划实拨流程部门预算部门预算业务科室业务科室科室指标录入科室指标录入科室指标审核科室指标审核单位指标分配单位指标分配指标管理指标管理导入导入业务科室业务科室单位指标审核单位指标审核实拨计划录入实拨计划录入实拨计划审核实拨计划审核实拨计划终审实拨计划终审业务科室业务科室计划管理计划管理实拨计划初审实拨计划初审国库科国库科资金拨付资金拨付国库科国库科生成拨款凭证生成拨款凭证经办岗初审经办岗初审审核岗终审审核岗终审拨款凭证发送拨款凭证发送电子化非电子化国库科国库科生成拨款凭证生成拨款凭证拨款凭证初审拨款凭证初审拨款凭证终审拨款凭证终审财政专户资金财政专户资金预算内资金预算内资金人行国

2、库人行国库凭证回单凭证回单代理银行代理银行凭证回单凭证回单预算科预算科拨款凭证打印拨款凭证打印经办岗经办岗审核岗经办岗审核岗经办岗经办岗审核岗经办岗审核岗经办岗审核岗无指标实拨流程无指标实拨流程无指标拨款单送审无指标拨款单送审无指标拨款单录入无指标拨款单录入业务科室业务科室资金拨付资金拨付国库科国库科生成拨款凭证生成拨款凭证经办岗初审经办岗初审审核岗终审审核岗终审拨款凭证发送拨款凭证发送电子化非电子化国库科国库科生成拨款凭证生成拨款凭证拨款凭证初审拨款凭证初审拨款凭证打印拨款凭证打印财政专户资金财政专户资金预算内资金预算内资金人行国库人行国库凭证回单凭证回单代理银行代理银行凭证回单凭证回单无指

3、标拨款单审核无指标拨款单审核国库科国库科无指标拨款单审核无指标拨款单审核总会计记账总会计记账专户会计记账专户会计记账拨款单处理拨款单处理拨款凭证终审拨款凭证终审经办岗经办岗审核岗经办岗 目前暂未启用直接支付流程直接支付流程部门预算部门预算预算单位预算单位科室指标录入科室指标录入科室指标审核科室指标审核单位指标分配单位指标分配指标管理指标管理导入导入业务科室业务科室单位指标审核单位指标审核业务科室业务科室计划管理计划管理支付管理支付管理预算单位预算单位银行银行业务科室业务科室经办岗计划录入经办岗计划录入审核岗审核审核岗审核业务科室业务科室计划初审计划初审审核岗审核审核岗审核国库科国库科计划初审计

4、划初审审核岗终审审核岗终审直接支付申请直接支付申请经办岗录入经办岗录入经办岗初审经办岗初审审核岗复审审核岗复审财政支付中心财政支付中心直接支付申请直接支付申请经办岗初审经办岗初审审核岗终审审核岗终审直接支付直接支付凭证生成凭证生成直接支付直接支付凭证初审凭证初审审核岗终审审核岗终审并发送并发送财政支付中心财政支付中心直接支付汇总直接支付汇总清算通知单生成清算通知单生成审核岗审核审核岗审核国库科国库科审核岗终审并发送审核岗终审并发送直接支付汇总直接支付汇总清算通知单清算通知单经办岗初审经办岗初审代理银行代理银行凭证回单凭证回单代理银行划款代理银行划款凭证生成并发送凭证生成并发送人民银行人民银行划

5、款清算划款清算人民银行人民银行回单回单直接支付汇总清算通知单直接支付直接支付入账通知书入账通知书预算单位记账预算单位记账支付中心记账支付中心记账国库科记账国库科记账直接支付划款凭证回单额度退回预算科预算科授权支付流程授权支付流程部门预算部门预算预算单位预算单位科室指标录入科室指标录入科室指标审核科室指标审核单位指标分配单位指标分配指标管理指标管理导入导入业务科室业务科室单位指标审核单位指标审核业务科室业务科室计划管理计划管理支付管理支付管理业务科室业务科室经办岗计划录入经办岗计划录入审核岗审核审核岗审核授权额度通知单授权额度通知单生成生成审核岗审核审核岗审核银行银行计划初审计划初审审核岗终审审

6、核岗终审代理银行代理银行凭证回单凭证回单代理银行划款代理银行划款凭证生成并发送凭证生成并发送授权支付汇总清算额度通知单支付中心记账支付中心记账国库科记账国库科记账业务科室业务科室计划初审计划初审财政支付中心财政支付中心审核岗终审并发送审核岗终审并发送授权额度汇总授权额度汇总清算通知单生成清算通知单生成审核岗审核审核岗审核国库科国库科授权额度汇总授权额度汇总清算通知单清算通知单经办岗初审经办岗初审审核岗终审并发送审核岗终审并发送国库科国库科代理银行回单代理银行回单人民银行回单人民银行回单付款凭证录入付款凭证录入预算单位预算单位经办岗初审经办岗初审审核岗终审审核岗终审并发送并发送授权支付额度通知单

7、人民银行人民银行划款清算划款清算银行银行预算单位记账预算单位记账授权支付划款凭证回单额度退回预算科预算科经办岗初审经办岗初审公务卡流程公务卡流程部门预算部门预算预算单位预算单位科室指标录入科室指标录入科室指标审核科室指标审核单位指标分配单位指标分配指标管理指标管理导入导入业务科室业务科室单位指标审核单位指标审核业务科室业务科室计划管理计划管理公务卡管理公务卡管理业务科室业务科室经办岗计划录入经办岗计划录入审核岗审核审核岗审核授权额度通知单授权额度通知单生成生成审核岗审核审核岗审核银行银行计划初审计划初审计划终审计划终审代理银行凭证回单代理银行划款凭证生成并发送授权支付汇总清算额度通知单支付中心

8、记账支付中心记账国库科记账国库科记账业务科室业务科室经办岗初审经办岗初审财政支付中心财政支付中心审核岗终审并发送审核岗终审并发送授权额度汇总授权额度汇总清算通知单生成清算通知单生成审核岗审核审核岗审核国库科国库科授权额度汇总授权额度汇总清算通知单清算通知单经办岗初审经办岗初审审核岗终审并发送审核岗终审并发送国库科国库科代理银行回单代理银行回单人民银行回单人民银行回单公务卡还款录入公务卡还款录入预算单位预算单位经办岗初审经办岗初审审核岗终审审核岗终审并发送并发送授权支付额度通知单人民银行划款清算银行银行预算单位记账预算单位记账授权支付划款凭证回单额度退回预算科预算科经办岗初审经办岗初审电子支付业

9、务流程电子支付业务流程直接支付直接支付财政/预算单位人行操作人员签名私章公章代理银行开始复审通过即签章支付中心初审支付中心终审生成直接支付凭证终审，发送直接支付凭证直接支付凭证回单自动签收直接支付汇总清算通知单生成初审签章终审签章并发送汇总清算通知单回单自动确认签收申请划款凭证登记/签收记账直接支付入账通知书签收打印记账预算单位经办岗预算单位审核岗 支付中心经办岗支付中心审核岗支付中心经办岗支付中心审核岗代理银行代理银行国库科经办岗国库科审核岗支付中心经办岗人行经办人行审核代理银行经办代理银行审核人行经办人行审核财政局、支付中心、代理银行财政局国库科代理银行经办预算单位经办岗直接支付凭证签收支

10、付成功（失败）/签章/回单发送申请划款凭证生成申请划款凭证签章/发送划款凭证回单登记/签收生成直接支付入账通知书，盖章发送汇总清算通知单签收确认签章回单发送申请划款凭证签收划款清算申请划款凭证签章，回单经办人章单位负责人章经办人名章单位财务章支付专用章单位负责人章支付专用章银行业务专用章单位负责人章总会计专章银行业务专用章银行业务专用章回单自动签收，自动作废原直接支付凭证和直接支付申请书失败成功电子签名电子签名电子签名电子签名记账、生成预算支出结算清单支付中心支付专用章预算单位录入支付申请书初审通过即签章直接支付凭证初审支付中心经办岗支付中心国库科单位负责人章审核岗签章支付中心审核岗电子支付业

11、务流程电子支付业务流程直接支付退款直接支付退款财政/预算单位人行操作人员签名私章公章代理银行直接支付退款通知书生成/签章/发送申请退款凭证生成/签章/发送退款通知书手动签收，自动生成（负数）直接支付凭证生成（负数）直接支付汇总清算通知单代理银行初审，签章复审签章并发送直接支付汇总清算通知单、退款凭证回单签收，自动生成直接支付申请书（负数），还原计划记账、生成负数预算支出结算清单记账直接支付入账通知书（负数）签收打印记账申请退款凭证回单签收生成直接支付入账通知书（负数）签章发送申请退款凭证签收直接支付汇总清算通知单（负数）签收退款清算直接支付汇总清算通知单（负数）、退款凭证签章回单支付中心经办岗

12、代理银行人民银行支付中心经办岗国库科经办岗国库科审核岗人民银行经办人民银行人民银行审核国库科/支付中心支付中心国库科代理银行经办预算单位经办岗银行电子业务专用章银行业务专用章单位负责人章总会计专章支付专用章银行业务专用章电子签名电子签名单位负责人章审核，签章支付中心审核岗电子支付业务流程电子支付业务流程授权支付授权支付财政/预算单位人行操作人员签名私章公章代理银行用款计划批复下达（国库科）授权支付额度通知单生成并签章授权支付额度通知单回单签收授权支付汇总清算额度通知单签收/回单签章授权支付额度通知单签章并发送授权支付汇总清算额度通知单生成终审签章/发送授权支付汇总清算额度通知单回单签收授权支付

13、额度到账通知书签收/记账授权支付凭证录入/签章/送审授权支付凭证审核/签章/发送申请还款凭证回单签收生成预算支出结算清单/记账记账授权支付凭证签收授权支付额度通知单签收回单签章/发送授权支付额度到账通知书生成/签章/发送授权支付汇总清算额度通知单初审/签章支付成功授权支付凭证回单签章/发送授权支付凭证回单签收/记账申请划款凭证生成/签章/发送申请划款凭证回单签收申请划款凭证签收划款清算申请划款凭证回单签收/发送支付中心经办岗支付中心审核岗代理银行归集行支付中心支付中心经办岗国库科经办岗国库科审核岗人民银行国库科代理银行网点行预算单位预算单位经办岗预算单位审核岗代理银行代理银行代理银行预算单位代

14、理银行人民银行经办人民银行人民银行审核国库科/支付中心/代理银行支付中心国库科单位负责人章支付专用章银行业务专用章单位负责人章单位负责人章总会计专章银行业务专用章单位经办人章单位负责人章单位财务章失败银行业务专用章银行业务专用章支付专用章支付中心审核岗终审签章/发送电子支付业务流程电子支付业务流程授权支付退款授权支付退款财政/预算单位人行操作人员签名私章公章代理银行授权支付退款通知书生成/签章/发送申请退款凭证生成/签章/发送申请退款凭证回单签收授权支付退款通知书签收申请退款凭证回单签收生成预算支出结算清单/记账记账还原额度/预算单位记账申请退款凭证签收退款清算申请退款凭证回单签章/发送代理银行预算单位代理银行人民银行经办人民银行人民银行审核代理银行支付中心/国库科支付中心国库科预算单位银行电子支付专用章银行业务专用章支付专用章电子支付业务流程电子支付业务流程实拨（人民银行国库资金）实拨（人民银行国库资金）财政人行操作人员签名私章公章开始审核拨款单/录入拨款凭证拨款凭证发送系统自动作废原凭证和原拨款单，恢复指标实拨拨款凭证回单自动签收支付成功/失败记账实拨拨款凭证签收复审，支付成功（失败）/签章/回单发送财政局国库科经办岗人民银行经办人民银行复审财政局国库科经办岗财政局国库科经办岗总会计专章经办人名章失败成功拨款凭证复审拨款凭证初审财政局国库科审核岗财政局