nc6培训采购管理流程形式直运销售

1、目录导读1 概述21.1 业务描述2二 解决方案32.1 业务流程32.2.1 不配置出入库32.2.2 配置出入库42.2 功能. 42.3 解决方案5三 演示导航123.1 登录用户123.2 初始准备123.2.1 管控模式133.2.2 企业建模平台143.2.3 供应链243.3 演示操作253.3.1 不配置出入库263.3.2 配置出入库30四 附录344.1 相关学习索引. 34一切基于创造客户价值导读单场景手册的主要目的，是为了向读者提供一个某场景的较为全方位的学习工具，其涉及到场景业务的理解、解决方案的构建、以及的模拟。本手册主要由采购管理手册、V6 演示数据导航-采购管理

2、、以及的相关章节和关键内容摘录和组合而成，并在此基础上进行了适度的补充和调整。但是，我们仍然建议读者在使用本手册的同时，注意对相关来源文档的参照。因为单独的场景毕竟相对孤立，无法覆盖到价值的全部，在结构上、系统性上，与来源文档也有一定差异。所以，本手册是一种另角度的性的学习方式，是与其他学习工具作为互补的，切不可偏废。以下是各种学习工具的特征对比：l手册按模块划分，系统性地介绍与之相关的各种应用场景、业务功能、基本解决方案等，并对关键概念、业务流程以及业务实现原理进行了深入的阐释，从较深的角度体现产品的业务价值。相比本手册，其优势在于更全面、更系统，包含很多本手册无法覆盖到的细分场景、变化场景

3、、关联场景等。lDEMO 演示数据导航以一个虚拟的大型企业为例进行业务数据模拟，按各领域主要业务场景进行划分，详尽地描述了实现该场景的各个步骤 是熟悉操作的重要参考资料。相比本手册，其优势在于其各个业务场景的关联紧密 整体性强。l帮助附着于各个节点，着重于关键操作和字段含释，优势在于读者学习时快捷地获得帮助，对节点的细节进行理解掌握。业务场景手册按单个业务场景为描述主体，将l手册、DEMO 数据、进行了有机的整合。其优点在于更具有。性 便捷性，帮助读者从各个角度深入地对单个业务场景进行集中本手册附录中，列示了与本文档可能相关的小场景、业务功能、关联或变化模式等，读者可对照索引编号，在对应学习资

4、料上进行查找和学习。最后注意，学习本手册的基础是，已经对一般采购等基本的采购业务流程有了解，并对组织管理、业务委托意义有了掌握。1一切基于创造客户价值一概述1.1 业务描述以贸易型企业为例，如果接受到客户的订单，如何将货物移交给客户呢？一种是企业将货物采购回来然后再移交给客户；另一种则是，企业仅充当中间的贸易接洽者，由供应商直接将商品发给企业的客户。第二种情况就是本手册中要讲解的“直运销售采购”，这种模式通常适用于无需进行实物的收发，即完成购销业务的企业，即由供应商直接将商品发给企业的客户。结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销，进行资金的划转。直运销售采购可以在中采用两种模式，分别如下：

5、uu在系统中不体现入库、出库环节，基于订，审核后自动结算。虽然实际上是供应商直接将货物发给我方的客户，我方不进行入库再出库等环节，但在系统中却需要体现入库、出库环节，走完整的销售采购流程（包括暂估、结算等财务处理）。2一切基于创造客户价值二解决方案2.1 业务流程2.2.1 不配置出入库直运销售采购-不配置出入库公司请购单采购订单销售订单采购销售自动采购结算销售结算采购结算单存货采购入库单应付单图 2.2.1-1n关键点：1） 直运销售采购，一定是先有销售，后有采购。也就是说，采购业务的前提是有销售业务。2） 采购没有入库环节。3一切基于创造客户价值2.2.2 配置出入库图 2.2.2-1n关

6、键点：1） 直运销售采购，一定是先有销售，后有采购。也就是说，采购业务的前提是有销售业务。2） 采购部分有入库环节，并对应于销售的出库。3） 虚线的部分表示非必须环节，根据业务需要而定。2.2 功能下方列表是实现以上场景所涉及的功能节点，其放在一起以便进行对照。以斜体字形式展现的功能节点，对应的是流程图上的虚线功能点，表示它们是非必须环节，是否用到根据业务需要而定：4直运销售采购-配置出入库公司请购单销售订单采购订单销售出库单采购入库单应付单采购结算单存货采购入存货采购入库单库单销售结算采购结算采购销售暂估一切基于创造客户价值2.3 解决方案以下各步骤对照流程图中的业务步骤，其放置在一起，目的

7、是便于读者了解两种不同的场景模式下，其解决方案的区别点在哪里。首先，我们回顾上述图 2.2.1-1 和图 2.2.2-1，发现最重要的区别就是是否有出库环节，如下：5领域模块功能节点不配置出入库配置出入库供应链采购管理请购单采购订单采购采购结算暂估处理库存管理采购入库单销售出库单销售管理销售订单销售补货/直运安排财务会计存货核算存货采购入库单入库调整单应付管理应付单一切基于创造客户价值图 2.3-1这两个场景实现的区别重点是初始准备上。那么，我们把影响这两个场景的关键设置列示如下。读者注意哪些是两个场景设置完全相同的部分，哪些是关键的区别部分：6设置点设置对象不配置出入库配置出入库主组织销售订

8、单本身不跨财务组织：销售订单的发货库存组织的所属财务组织和销售订单的结算财务组织相同；采购订单的结算财务组织取自销售订单的结算财务组织，不可修改；采购订单收货库存组织的所属财务组织和采购订单的结算财务组织相同。类型设置销售订单【直运类型标记】直运采购【销售模式】普通采购订单 是否直运采购 是否直运采购直运销售采购-配置出入库公司请购单销售订单采购订单销售出库单采购入库单应付单采购结算单存货采购入存货采购入库单库单销售结算采购结算采购销售暂估一切基于创造客户价值从上表中的初始准备关键设置中可以看到，这两个场景在实现上的关键区别在于：l 采购订单的l 采购业务流类型详细的内容，请读者对照本文后续的

9、演示导航中的“3.2 初始准备”部分。以下展示在具体流转过程：1、 销售订单中单据的我们说了，直运销售采购的前提是先有销售。销售订单的来源有很多，我们不必详细了解，但需要知道的是必须先有销售订单，且此销售订单的类型是按初始准备中要求设置的：7 入库采购【传应付】不 结算完毕自动传应付业务流定义销售业务流销售订单推式生成请购单，需要在销售订单的审批动作后配置销售订单的“销售转请购/调入申请”组件，对直运采购的销售订请购单。采购业务流采购订单。采购参照订单。 传应付。采购订单。采购入库单参照采购订单。采购参照采购入库单。传应付。其他方式：a、采购订单直接生成采购入库单： 在采购订单审批动作后，配置

10、采购入库单组件：推式保存（应收） 或推式保存（实收）；如果是推式保存（实收），其后还可以连续配置采购入库单组件：签字（可选）。b、采购入库单推式生成采购 ： 采购入库单的签字动作后，配置采购组件：入库单推式保存。c、采购入库单推式生成销售出库单： 1）推式保存（应发）并自动关联直 运销售订单；或 2）推式保存（实发）并自动关联直运销售订单；一切基于创造客户价值图 2.3-22、采购订单采购订单的来源方式有如下三种：a)：在采购订单维护节点，通过新增-直运销售订单按钮从销售订单拉式生成。图 2.3-3：在销售管理模块的补货/直运安排节点，通过直运销售订单安排为请购购订单转直运采购。b)8一切基于

11、创造客户价值图 2.3-4：在流程配置中，销售订单推式生成请购单。再拉请购c)采购订单。这种方式相对来说更直接，只要有销售业务发生，立刻自动进入采购环节。在本手册中了解便可，因为这部分需要建立在熟悉掌握业务流配置的基础上。注意：Ø销售订的请购单的表头会自动【直运】标志；3、采购入库这个环节是“配置出入库”型的直运销售采购业务才有的，入库单的生成方式有两种：1） 拉式生成，即通过库存管理的采购入库节点中的新增-采购订单来实现：图 2.3-52） 也可由采购订单推式生成采购入库单，通过流程配置实现。读者了解便可，在熟悉掌握业务流定义的基础上可以自行操作配置。4、采购n对于“不配置出入库”

12、型的直运销售采购业务，采购1）新增-采购订单拉式生成；可以通过：9一切基于创造客户价值2）通过流程配置由采购订单推式生成。略。对于“配置出入库”型的直运销售采购业务，采购1） 新增-采购入库单拉式生成；2） 通过流程配置由采购入库单推式生成。略。n可以通过：n采购审批时，自动采购结算，并传存货核算生成存货采购入库单。并自动传应付，自动传应付是采购的类型属性设置决定的。图 2 3-65、销售出库这个环节是“配置出入库”型的直运销售采购业务才有的，销售出库单的生成方式有两种：1） 拉式生成，即通过库存管理的销售出库节点中的新增-销售订单来实现：图 2.3-72） 也可通过流程定义由采购入库单推式生

13、成。推式生成时，自动将销售出库单关联到采购入库单来源采购订单对应的销售订单行。10一切基于创造客户价值注意：Ø虽然销售出库单是经过采购入库单推式生成，但这仅仅是说采购入库单的某个动作触发销售出库单的生成，并不代表销售出库单的来源是采购入库单。销售出库单行的来源仍然是销售订单。可以通过联查看到这种关系。11一切基于创造客户价值三演示导航以下是基于一个虚拟企业，对本手册中所介绍的两种直运销售采购业务进行分别演示。读者需注意：1） 实现这些场景分别需要做哪些初始准备，不同场景之间的初始准备关键差异在何处?2） 两个场景在单据处理环节有哪些不同之处？3.1 登录用户在实际企业的信息化系统中，

14、通常用户的职能和权限是被严格限定的。为了模拟真实，我们在演示数据中也设置不同的用户，以进行职责权限的区隔。以下用户列表中，不同的所拥有的权限和可以进行操作的业务是不同的。学习过程中，可以根据对应的用户登录查看或操作相关功能点或单据。若是为了方便，也可以通过“全权用户”进行快速查看或学习操作。3.2 初始准备初始准备是指实现业务解决方案必须进行的一些相关设置。在本手册中对相关功能点的关键设置进行提示或描述，读者可以参照下图概览初始准备所涉及的功能点。更详细的介绍请参照企业建模平台手册、基础、流程平台手册等手册。12用户编码用户名称说明bdadmin欧阳晓宇ncv60基础数据维护员进行建模平台、基

15、础等设置维护slncv60采购员负责维护采购订单zwtncv60销售员负责维护销售订单xpncv60物料需求计划员发出请购需求wjncv60库管员负责到货收货、入库、出库等业务fi00201ncv60核算会计负责采购结算、内部结算等sdf孙德方ncv60全权用户拥有所限一切基于创造客户价值图 3.2-13.2.1 管控模式数据管控模式，简单地说就是数据管理要细分到什么维度上。系统通常按照最常见的方式进行了预置，我们这里仅理解最基本的便可以：1）管理模式。拿“功能节点；+组织”举例来说，体现在上就是此基础数据有“”和“组织”两个2） 可见性范围。就是在什么层次上，则可以看到本层级加上上面所有层级

16、的数据；3） 唯一性范围。就是数据保持唯一而不被重复，是细分到什么维度上的。详细介绍请参见系统管理手册和帮助的内容。此功能点的维护权限级别是系统管理员，路径【应用系统管理】-【系统初始化】-【管控模式】：13一切基于创造客户价值图 3.2.1-13.2.2 企业建模平台 组织管理.1 业务单元Ø概念说明用来确定进行业务的主体，并赋予主体组织属性确定其可以履行的职能范围。对于本手册所介绍的业务场景，重点关注以下三类组织属性：ssss库存组织：凡是涉及到提物料需求 收货、入库、出库的职能，必须为“库存组织”；采购组织：凡是涉及到签订采购合同、执行采购订单等职能

17、，必须为“采购组织”；销售组织：凡是涉及到签订销售合同、执行销售订单等职能，必须为“销售组织”；财务组织：凡是涉及到结算、等业务的，必须为“财务组织”；图 .1-1Ø具体设置上图为纸业所有组织单元及上下级关系图，其中橙色的组织单元涉及到本场景业务。14一切基于创造客户价值图 .1-2下表为涉及到本场景业务的组织单元的组织职能信息， 读者注意不同场景下业务单元属性的区别：两种直运销售采购场景放置于一张表中，.2 成本域Ø概念说明企业进行成本核算，需要将成本归集到不同的主体上或归集到不同的范围内。如果仅从采购业务来看，采购入库的物料如果

18、需要核算成本，那么应该划到一个什么范围里呢？这里所说的“范围”就是“成本域”。成本域可以是一个虚拟的范围，根据业务需要按不同的层级进行划分，分别为：www财务组织级库存组织级 库存组织+仓库我们知道，库存组织是归属于某个财务组织的，而仓库又是归属于某个库存组织的。一个财务组织下可以有 N 个库存组织，一个库存组织下可以有 N 个仓库。成本域无论如何划分，是不可以跨财务组织的，比如不可以把财务组织 A 和财务组织 B 划为一个成本域。但在某个具体财务组织下，比如财务组织A 下，可以把它的范围下的库存组织 X、Y、Z 划为一个成本域；也可以把库存组织 X、Y 划为一个成本域，把 Z 划为另外一个成

19、本域；如此类推。详细可参照V6 多组织建模手册和帮助中的内容。Ø具体设置在本手册中场景中所涉及的成本域主要是以下，都是按照“库存组织”级进行定义的，如下图所示：15编码业务单元组织属性演示场景11-0201无锡宏远工厂库存、财务、采购、销售配置出入库11-0202无锡兴达工厂库存、财务、采购 销售不配置出入库一切基于创造客户价值图 .2-.3 采购业务委托关系Ø概念说明一个整体的采购业务流程完成，需要不同的环节进行衔接，各个环节扮演不同的职能。对于需求组织而已，完成此流程需要委托采购、委托收货、委托结算、委托付款简单地说，业务委托关系就是业务分

20、工，承担业务的主体的变化导致产生不同的业务委托关系。采购业务委托关系，可以在采购订单上直接手工设置调整，也可以进行默认设置，在订单上仍然可以手工调整以最终确定委托关系。默认设置有多个地方，优先级别不同，在业务运行中会根据优先级进行默认取值。我们在这里也列出，供学习参考，如下：l优先级 1：物料中，物料所在的库存组织所对应的默认采购组织：图 .3-1优先级 2：功能点采购业务委托关系中的设置：l16一切基于创造客户价值图 .3-2优先级 3：功能点业务单元中库存组织所对应的“采购业务委托关系”。l图 .3-3Ø具体设置通常情况下，通过【企业建模

21、平台】-【组织管理】-【业务委托关系定义】-【采购业务委托关系】中设置默认的采购业务委托关系，此默认设置会根据维度匹配自动带到采购订单的对应字段上，如下：图 .3-4默认设置通常是用于企业的采购模式较为固定，变动较少的情况下。但在本手册中，我们主要目的是供读者学习，所以演示场景较多。故此，我们直接将重点放置在采购订单上的业务委托关系上，因为采购订单的设置才是真正起到决定性作用的。可对照上文“2.3 解决方案”中的描述。 基础数据.1 参数设置Ø概念说明参数通过不同的取值方式来获得对业务不同的方式。参数有不同的级次，其影响范围因此而不同：17一

22、切基于创造客户价值Ø全局级参数：是指参数仅能在全局中进行设置，影响范围是整个全局，是系统级统一设置的参数。例如上机日志明细级别等；Ø级参数：是指参数可以在各个中进行设置，影响范围是本，不同间参数无关系。例如本位币、数量小数位、会计平台启用时间等；Ø组织级参数：是指参数根据所影响业务范围的主组织进行设置，对于存在上下级关系类型的组织，组织的参数对下级组织起（采购组织级）等。作用。例如：科目显示名称模式（主体账簿级）、采购最高库存同一级次的参数，也要确定其所依附的主体对象，比如组织级参数，在查找和设置参数的时候首选要确定参数的【组织单元】是什么样的组织：图 3 2.2

23、.2.1-1Ø具体设置本手册中所演示的两个直运销售采购业务暂不涉及参数设置。.2 供应商供应商是运行采购业务必须的要一，具体操作可见帮助。这个部分需要注意的一点就是：供应商一定要分配给对应的业务单元才能使用。.3 物料物料也是运行采购业务必须的要一，具体操作可见帮助。这个部分需要注意的是：w物料一定要分配给对应的“业务单元”以及“成本域”才能使用，：18一切基于创造客户价值图 .3- 流程管理类型管理.1Ø概念介绍类型是一个业务的上下游环节进行衔接时所遵循的约束规则。当上下游单据之间采用不同的类型流转，

24、即采用不同的约束规则进行业务处理会得到不同的业务结果；通过样的单据流派生出不同的业务流形态类型的设置，可以让同Ø具体设置本手册中所演示的场景，主要用到以下几个单据的类型：1）采购订单：sss首先，【是否直运采购】确定此订单类型用于销售直运采购；如果场景为“不配置出入库”，那么在采购订单的类型中就不能有【入库】环节；如果场景为“配置出入库”，在采购订单的类型中就需【入库】。对比如下两图：19一切基于创造客户价值图 .1-1图 .1-2类型采用“直运2）采购：本手册中所演示场景的采购”，具体设置如下：20一切基于创造客户价值图 .1-3类型的设置

25、关键在于：2）销售订单：本手册对销售订单ss【直运类型标记】=直运采购；【销售模式】=普通；图 .1-.2 单据接口定义用于设置非流程单据与流程单据之间接口关系，如请购采购订单。但一般情况下不需要我们设置，因为这是预置好的，只有在企业有特殊要求而目前预置的的情况下才用到此节点；“业务流定义”只支持对流程单据进行配置，单据接口定义是对通过业务流定义单据间关系的补充；单据接口定义支持按照单据所谓流程单据，从类型进行细分设置。表现形式上看，在采购管理中如采购订单、采购入库单、采购、应付单等可以在业务流定义中可以进行和设置的单据；非流程单据，则不能在业务流中和设置，它们与

26、流程单据之间的关联就是通过单据接口定义。读者理解便可，通常情况下不需要进行设置。21一切基于创造客户价值.3 审批流定义审批流用来为某个具体的业务单据或某个具体单据的一个业务类型进行审批流程的定义。被定义了审批流程的单据将按照定义的审批流程被传递和审批；采购管理模块中物资需求申请单、请购单、采购订单、到货单、采购、期初暂估单、价格结算单支持审批流。本演示数据中不具体设置审批流，读者可以通过流程平台手册进行自行学习。.4 业务流定义Ø概念介绍业务流表现在上，就是不同的业务单据之间的衔接和流转。我们可以根据用户的实际业务重新梳理业务单据、动作及组件，包括每种单

27、据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据 完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，对发生的各种业务进行事前、事中、事后的此更好满足企业个性化管控需求。，以Ø具体设置本手册中所演示的场景涉及到四个业务流定义，为什么是四个呢？首先是因为采购和销售流程是相对的，不是因为直运销售采购是一个业务场景，就认为其业务流定义就放在一起；其次是因为两两组成一组，分别有采购入库和销售出库环节，而另外一组则没有出入库环节。图 .4-122一切基于创造客户价值下面我们把这四个业务流程按两两一组列示如下：n直运销售采购（不配置出入库）图 4-2n直运销售采购

28、（配置出入库）图 .4-323一切基于创造客户价值3.2.3 供应链 供应链基础设置注：本小结以下内容可以根据业务需要进行设置，但本手册中仅是简单介绍，具体演示数据中不涉及。.1 采购设置1.集采规则w用于制定一些对集采管控方式和严格程度的规则。在按合同采购一册中有详细描述，本手册中暂不涉及此部分应用，仅作提示。2.内部货源定义w用于定义物料“库存信息”页签下【物料类型】=工厂补货的物料的默认补货路径；w如果顶层库存组织货源短缺，那么就需要有可能需要通过采购获取。3.物料订单类型设置w用于定义物料走什么样的采购流程，即对应什么样的采购订单的还是消耗性采

29、购、还是其他等等；类型，比如是普通采购、4.计划岗物料设置w即设置哪些计划可以做哪些物料的请购活动，非本职范围内的物料不能处理；在请购任务分配时作为一个过滤。5.采购岗物料设置w即设置哪些采购可以对哪些物料下采购订单，非本职范围内的物料不能处理；在采购任务分配时作为一个过滤。.2 供应商物料关系通常用于在请购采购订单时做分单，比如如何将请购量按照一定规则分配给不同的供应商。从功能点上看，此处可以从两个不同视角维护供应商和物料的关系，两者作用一致。24一切基于创造客户价值 采购管理.1 采购成本要素定义采购的成本，除了货物本身的成本外，可能还涉及到其他的

30、一些费用，比如装卸费、包装费、保险费等等那么,这些费用最终如何在成本账目上归集呢？有的可能分摊到货物成本上，有的可能就是按费用来记账。即便是分摊到货物成本上，那么是按什么规则来进行分摊呢？按数量比例还是按金额比例？这就要对其进行规则设置，也就是采购成本要素定义。此处仅作提示，详细可参照采购暂估与结算手册中的内容，本手册演示数据暂不涉及。图 .1 13.3 演示操作注意：以下演示操作流程图中编号与操作说明中顺序是对应的。25一切基于创造客户价值3.3.1 不配置出入库 演示流程直运销售采购-不配置出入库无锡兴达工厂12销售订单采购订单3采购销售自动采购结算销售结算采购

31、结算单4存货采购入库单应付单图 - 单据信息 操作说明1、 路径：【供应链】【- 销售管理】【- 销售订单】【-注意订单类型是“直运销售（无出库）”：销售订单维护】，新增销售订单 SO。26步骤主组织单据关注重点1无锡兴达工厂销售订单 SO销售订单类型2无锡兴达工厂采购订单 CD2011031800000019采购订单类型3无锡兴达工厂采购CF20110318000000154无锡兴达工厂存货采购入库单 I22011031800000018应付单 D12011031800000034一切基于创造客户价值图 -1然后通过按钮发货安排-直运

32、安排，然后再通过直运安排-采购订单来生成采购订单CD2011031800000019，如图：2、图 -2或通过如下方式亦可：【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【采购订单维护】，通过新增-直运销售订采购订单 CD2011031800000019，如下：27一切基于创造客户价值图 -3】-【采购3、路径：【供应链】-【采购管理】-【采购CF2011031800000015。维护】，通新增-采购订采购图 -4审批后自动结算传存货核算生成存货采购入库单 I22011031800000018，并通过关联功能-传应付生成应付单 D12011031800000

33、034。通过联查-单据追溯我们可以看到单据间关联关系：4、28一切基于创造客户价值图 -4的制作以及后续，其实与普通的销售没有什么差别，我们这里不用以上采购流程完成，至于销售做过多的描述。销售订单在直运销售采购中起到的主要作用是引出后续的采购流程，从而形成直运销售采购业务。29一切基于创造客户价值3.3.2 配置出入库 演示流程图 - 单据信息30步骤主组织单据关注重点1无锡宏远工厂销售订单 SO销售订单类型2无锡宏远工厂采购订单 CD2011031800000020采购订单类型3无锡宏远工厂采购入库单 CR20110318000000304无锡宏远工厂采购C