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文档简介

精选优质文档-倾情为你奉上库存现金盘点表一、盘点日期： 年 月 日二、清点现金情况： 面 值（币种 ：人民币 ） 张 数金 额（元）备注1、100元2、50元3、20元4、10元5、5元 6、1元7、5角8、2角9、1分盘点日库存现金实有金额合计：三、盘点日库存现金帐面金额：盘点日现金帐面金额：+ 至盘点日未入帐现金收入：- 至盘点日已入帐未收现金收入：- 至盘点日未入帐现金支出：+ 至盘点日已入帐未付现金支出：= 盘点日库存现金帐面金额：四、帐面与实有金额差异：五、差异原因说明：六、处理建议：出纳人员：资金负责人：监盘人员： 支票盘点表存款银行一、盘点日期： 年 月 日 二、清点支票情况：1、期初： 张 数支票号备注 2、本期购买： 张 数支票号备注 3、本期使用：支付： 张 数支票号备注作废： 张 数支票号备注 4、期末： 张 数支票号备注三、盘点日支票登记薄记录 张 数支票号备注四、差异情况： 张 数支票号备注五、差异原因说明：六、处理意见：出纳人员：资金负责人：监盘人员：专心-专注-专业

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