中粮置地项目实施部分工作说明书

1、COFCO Land Limited目录1项目背景12项目目标23实施范围43.1项目组织范围43.2项目功能范围43.2.1财务管理43.2.2预算合约管理83.2.3采购管理143.2.4开发运营管理173.2.5管理233.2.6数据仓库和 BI 分析平台353.3技术范围353.3.1系统环境353.3.2数据转换程序363.3.3与外部系统的接口363.4项目变更管理373.5语言环境383.6主要假定384实施条件404.1项目组织结构40COFCO Land Limited4.2乙方项目成员主要职责414.3甲方项目成员主要职责484.4工作环境要求525项目实施方案525.1项

2、目工作计划525.2项目实施费用535.3项目交付件546知识转移和项目培训557项目验收567.1项目验收与交付标准567.1.1交付件的验收标准567.2验收程序56COFCO Land Limited1项目背景（COFCO）成立于，是管理的 53 家国有重要骨干企业之一。经过多年的努力，从最初的粮油食品贸易公司发展领先的农、食品领域多元化和服务供应商，致力打造从田间到餐桌的全产业链粮油食品企业，建设全服务链的城市综合体，利用不断再生的自然为人类提供营养健康的食品、高品质的生活空间及生活服务，贡献于民众生活的富足和的繁荣稳定。通过日益完善的产业链条，形成了诸多品牌产品与服务组合：福临门食用

3、油、葡萄酒、巧克力、屯河番茄制品、家佳康肉制品、香雪面粉、五谷道场方便面、悦活果汁、大悦城 Shopping Mall、亚龙湾度假区、中茶茶叶、金融保险等。这些品牌与服务铸就了高品质、高品位的市场声誉。“管理”（以下简称为“甲方”或“”）作为旗下房地产业务的管理平台，拥有两家上市房地产公司：境内上市的“地产（）有限公司”及联交所上市的“”。业务覆盖商业地产、住宅地产、工业地产、酒店、旅游地产及区域综合开发等多种业态。秉承“奉献高品质的绿色生活空间与服务，引领时尚潮流的生活方式，逐步最具持续发展能力的品牌地产引领者”的企业使命，打造了以“年轻、时尚、潮流、品位”为理念的大悦城城市综合体，集卓越天

4、然和于一体的顶级景观系列、汇聚国际生活方式和中国精神的国际生活社区系列及面向城市菁英人群的城市精品系列住宅，三亚酒店、三亚瑞吉酒店、北京华尔道夫酒店、北京 W 酒店等具有国际影响力的顶级高端酒店,有“东方夏威夷”美誉的三亚亚龙湾国家旅游度假开发区等多种，正在建设世界级水平的都市农业、品牌食品产业及田园生活于ERP 项目实施部分工作说明书第 1/56 页COFCO Land Limited一体的城北京农业谷，构建了业态丰富、类型完善、资产结构均衡的宏伟地产版图。为支撑跨地域、多业态、多上市合规发展的业务诉求，提高流程效率，以数据驱动决策，做到准确把握开发进度及推盘节奏、实时掌控开发成本、高效协调

5、跨项目、位经营情况、提前预防和降低经营风险，实现集约化、规范化、透明化管理。中粮计划以 SAP 平台为基础，构建高度整合的、具有可持续发展力的大型企业 ERP 管理平台，实现房地产开发项目全生命周期的闭环管理。ERP 平台的实施工作由北京有明信息系统（以下简称为“乙方”或“有明”）执行，各业务组长、关键用户和 IT 组成的团队全力配合。本说明书是仅本期ERP 平台实施项目的实施范围、实施方案、实施条件、项目验收、项目实施费用及付款条件的说明。2项目目标通过 ERP 项目实施，基于高集、高灵活性、高扩展性的 SAP 平台，搭建一个集中、集成、实时、透明和共享的管理，实现内外部信息相联相通、数据对

6、接对流、业务互补互促、管理经验共建共享。通过该平台的建设达成如下目标：以平台为系统，实现一个统一门户、统一标准规范、三级组织管控、多上市合规、多业态协同的决策。在信息化支持下，规范经营管理，提高工作效率，实现规模扩张，支持战略的贯彻落地，推动各业态的协同发展，地产行业信息化建设与发展的领先者。具体要求如下：ERP 项目实施部分工作说明书第 2/56 页COFCO Land Limited1）满足管理组织和多级管理、多地域、多业态、多个上市公司、多地上市的组织需求，为复杂的型组织架构、管理模式、业务流程提供支撑，增强公司对市场变化的快速反应能力及适应能力；2）以项目为主线，目标管理责任书为，实现

7、从开发运营、工程采购、预算合约、设计、商业管理、管理、物业管理、酒店管理的工作横向协同，打通企业内部业务及部门壁垒，实现以价值链为基础的财务业务整合，在提升各板块、各条线协同能力的同时，依托效应最大化的企业及价值，形成集约化、规范化、标准化的管理，实现企业更大、更强的战略目标，使得企业管理者能够实时、准确地获取企业的真实业务数据，从而提高市场洞察力，及时将信息优势转化为市场优势，实现战略灵敏度，为企业经营保驾护航；3）实现未来共享的搭建，整合多业态的管理：财务管理、采购服务、大会员管理、标准化、土地投资等，实现人、财、物、信息于一体的整合，将企业内外部彼此相关但却彼此分离的职能或业务板块，根据

8、企业的发展战略和市场需求对有关的进行重新配置，结合企业的管理规范与制度，整一个系统，取得 1+1 大于 2 的效果，以凸显企业的竞争力；4）满足与异构的专业系统（例如：科传、K2 等）的接口原则，ERP 系统是主数据的发布平台，专业系统的业务信息将进入 ERP 系统， ERP 系统确保出具完整的财务数据和分析数据，统一整体智能决策分析和移动应用的平台，从根本上解决信息孤岛的正做到数据准确与共享，给管理层决策提供科学准确的依据；5）满足上市公司监管的要求部署：五（上市公司与大股东应实行、资产、财务，机构、业务，各自核算，承担责任和风险。）、三（公ERP 项目实施部分工作说明书第 3/56 页CO

9、FCO Land Limited司要具有的生产、供应、销售系统，具有直接面向市场的经营能力。）满足未来系统内资产的合并与拆分以及未来业务变化和拓展。3实施范围3.1 项目组织范围一期功能实现范围：杭州公司、上海公司和海南公司以及试点项目 207 范围内项目公司(主要为酒店和大悦城)。为了确保蓝图模板流程的可性，实施的蓝图阶段将加入公司、北京公司和成都公司参与蓝图流程设计。3.2 项目功能范围3.2.1 财务管理通过财务与其他模块的横向集成，使得业务由前端部门驱动，财务部门主要进行审核过账，减少了人为干预和财务的手工工作量，在保证财务管理有理有据的基础之上，大幅度提升了数据质量及其丰富程度，使财

10、务管理工作逐步从传统的核算型向管理分析型转化；通过纵向的贯通，使得组织能实时管控和监督下属的业务过程，从而在具体工作中更好地落实制定的战略、标准和规范。这个系统实现目标，本期实现业务范围如下（具体功能实现细节以蓝图设计的成果为准）：1) 总账管理Ø 账套管理，账套创建、多账套平行记账；ERP 项目实施部分工作说明书第 4/56 页COFCO Land LimitedØ 科目体系，科目创建、修改、；Ø 凭证管理，包括凭证增强（替代、校验）、凭证打印、预制凭证、凭证创建、凭证修改及，参考凭证、周期性凭证、样本凭证；Ø 货币管理，外币核算、多货币平行记账、期末

11、外币汇兑调整；Ø 结账管理，月末结账、年末结账、账期管理；Ø 日常报表，三大报表、科目余额表、辅助核算余额表、三栏账、多栏账、费用报表。2) 应收预收管理Ø 客户主数据，支持客户主数据新增、修改、冻结、删除、。Ø 收款管理，住宅板块与集成实现定金、房款等的收款业务，包括款项类型、款项名称的定义、收退转款过程的管理、账龄分析、应收款、收款日报，其他板块收款采用手工凭证；Ø 收入确认，住宅板块与集成实现收入确认业务，包括收入确认条件设置，收入确认处理，入账冲销等，其他板块通过手工方式或外部接口方式处理；Ø 预收转应收，住宅版块收入确认后，

12、将预收账款与应收账款对冲重分类；Ø 账龄分析，支持灵活的账龄分析报表；Ø 清账，标准清账、部分清账、剩余清账；Ø 日常报表，客户总账、明细账。3) 应付预付管理：Ø 供应商主数据, 支持供应商主数据新增、修改、冻结、删除、。Ø 付款管理，住宅板块与预算合约集成实现请款、付款业务，其他板块通过手工凭证进行付款；ERP 项目实施部分工作说明书第 5/56 页COFCO Land LimitedØ 预付账款，支持预付账款处理；Ø 账龄分析，支持灵活的账龄分析报表。Ø 清账，标准清账、部分清账、剩余清账；Ø 日常

13、报表，供应商总账、明细账。4) 固定资产管理Ø 固定资产主数据维护，包括固定资产主数据创建、固定资产主数据修改、固定资产主数据显示、冻结固定资产、固定资产主数据删除；Ø 新增固定资产，采购固定资产、固定资产投资、固定资产调入、固定资产盘盈、在建工程结算转固定资产的业务过程处理；Ø 固定资产冲销；Ø 固定资产重分类；Ø 固定资产处置（出售/报废/调出/固定资产盘亏）；Ø 固定资产折旧，资产折旧、计划外折旧（减值）、手工折旧调整；Ø 固定资产期末处理；月末资产主数据完整性检查、月末折旧运行、年末打开资产新会计年度和年末资产结账；

14、Ø 日常报表，资产、折旧情况表等。5) 项目成本管理Ø 成本计提，根据成本合约请款进行项目成本入账处理，通过会计科目与成本科目的对应关系与合约集成自动形成成本计提凭证；Ø 成本预提，资产负债日根据合同执行情况对项目成本进行预提处理；竣备结转时根据动态成本进行成本预提；ERP 项目实施部分工作说明书第 6/56 页COFCO Land LimitedØ 成本结转，竣备时根据分摊规则对项目成本进行分摊处理，将成本分摊至业态，结合各业态可售面积将项目成本结转至开发或投资性房地产或固定资产；Ø 日常报表，付款一览表、成本对账表、成本一览表等。6) 合并

15、报表管理：Ø 内部对账，设定对账规则，方便快捷进行自动化对账，包括往来对账、物业费、费用对账及现金流量对账等；Ø 商誉抵消，对商誉及土地溢价等业务进行处理维护，便于合并；Ø 化利息，对用于项目内部借款产生的化利息进行数据整理及合并冲销；Ø 股权抵消，实现股权部分内容抵消；Ø 准则转换，对国内和国外准则差异部分进行重分类调整；Ø 合并建模，根据财务合并报表需求进行模型设计，合并模型主要维度包括、时间、对方、审计线索、合并组、货币等，子模型包括股权结构模型和汇率模型；Ø 表单制作，根据合并所需要报表内容进行表单设计，包括主表和附

16、注、报表数据逻辑校验关系设置；Ø 股权关系维护，通过导入方式维护股权结构关系；Ø 合并冲销规则，根据抵消内容设定抵消规则对抵消数据进行冲销；Ø 流程管理，根据合并业务流程，设定报表流程管理；Ø 账，对需要手工调整的合并数据，设置账凭证模板进行数据调整；Ø 合并工作台，合并过程及数据运行情况；Ø 报表合并，通过运行合并生成抵消后数据；ERP 项目实施部分工作说明书第 7/56 页COFCO Land LimitedØ 报表分析与，提供报表，可以根据需求灵活定义报表，包括合并工作底稿等。7) 接口管理：Ø 与商业科传管

17、理系统进行对接，提高商业结算及收款部分财务处理效率；Ø 与 K2 对接，实现财务部分审批工作流平。8) 资金管理：Ø 现金账及余额调节表；Ø 及抵押物台账（以 CBP 功能为主）；Ø 工程付款计划。3.2.2 预算合约管理成本管理将遵循 “以目标成本为标杆，以合约为导向，以动态成本为，以成本数据库为沉淀”的成本管理思想进行方案设计与系统实施。通过全统一的成本科目树，实现目标成本、合约、招标、合同、动态成本业务的环环相扣，支撑成本合约从计划、执行、检查到分析的“PDCA”闭环管理，减少线下手工管理，提高业务数据的准确性、可分析性和可追溯性，为成本变动、洞悉

18、成本、掌控投资进度等提供强的科学依据。ERP 系统将以此作为项目实施目标进行功能及方案设计，初步功能范围如下，具体以蓝图设计的成果为准：1) 结构化、统一化成本科目管理Ø 统一的科目体系；Ø 财务科目与成本科目的关系。ERP 项目实施部分工作说明书第 8/56 页COFCO Land Limited2) 目标成本管理(1) 多版本目标成本管理Ø 基于总部统一的目标成本科目体系，各项目编制整个项目各阶段的目标成本，包括可研阶段、目标管理责任书阶段、施工图阶段的目标成本；Ø 目标成本可以按照版本进行保存、查看、对比，当达到目标成本调整条件时（面积差异较大、方

19、案设计变化较大等情况），可以编制目标成本调整版本；Ø 目标成本由各主责部门编制，预算合约部统筹汇总；Ø 目标成本多版本对比：在目标成本多版本留存的基础上，将各个版本的目标成本在同一界面中进行展现，并自动计算每个版本中，每个成本科目的数据偏差，分析各阶段目标成本编制的问题，提升未来项目目标成本编制的相对准确性。(2) 目标成本分摊原则统一Ø 成本分摊原则与财务分摊原则进行统一，促进成本与财务科目，同时确保成本分摊及单方数据计算的相对准确合理；Ø 结合项目的面积信息和分期上目标成本总额（包括本期目标成本和跨期分摊目标成本），根据统一的分摊规则计算每个类型单方

20、成本。分析每个成本类单方造价，为后续房源定价和未来项目目标成本编制提供经验。(3) 目标审批统一Ø 为了保证目标成本编制的严肃性，目标成本编制和调整全部采用 SAP 线上编制提交。(4) 目标成本ERP 项目实施部分工作说明书第 9/56 页COFCO Land LimitedØ 在项目开发过程中，需要将目标成本作为项目执行的标杆，对项目过程中的动态成本进行实时对比和。同时，对于目标成本的，需要使用灵活的系统设置来调整项目目标成本的方式，即可通过柔性和刚性两种方式进行成本；Ø 柔性方式：通过查看动态报表实现对比，当动态成本超出目标成本一定比例时，新发生的合同或变更

21、，系统自动提出，并可通知到相关责任人与；Ø 刚性方式：当动态成本超过目标成本刚性锁定比例后，系统自动冻结合同签订、工程变更、合同请款等流程。同时，将警戒信息通知到相关责任部门或，后续可通过目标成本追加等方式解除锁定，进行后续业务操作。3) 合约管理合约维护是在项目目标成本确立后，对项目全生命周期内所发生合同的范围及金额的预估。实现目标成本分解至各个合同，形成各合同的成本目标，用以指导实际合同的签订，同时避免合同的错漏。合约的编制实现了对成本管控的前置与预控。(1) 合约编制和调整Ø 基于项目目标成本编制合约时，参粮总部合约模板，将目标成本金额分解为具体的合约中，并在此基础上

22、调整形成项目合约；实现科目与合同的结合，解决一对多、多对一的问题；分解与逆分解的问题；Ø 调整合约包括了合同的拆分与合并、合同的增减及成本科目的增减。后期根据每类分判上的金额进行招标计划的制定，在合同签订时，通过把合约分判与招标计划的金额进行对比，能够及时的反映成本是否和预期目标有差异，从而有效的目标成本，将开发的风险降到最低；ERP 项目实施部分工作说明书第 10/56 页COFCO Land LimitedØ 合约编制要求：a、一份合约对应一份目标管理责任书，内容涵盖所有需要编制合约的成本科目；b、分期合约总金额等于对应分期目标成本总金额；c、合约与采购分判在拟招标项目

23、上一致。(2) 合约指导业务Ø 以合约为依托，在SAP系统中搭建招标全过程管理平台，实时招标各环节业务数据，实现对招标过程的线上管理，为各管理层级实时、准确及全面的分析招标过程提供业务数据支撑；4) 合同管理(1) 合同签订Ø 根据实际业务需求，可参考招标计划、参考合约来创建合同，也可无参考创建合同。合同金额按分摊规则拆分至成本科目，并对拆分结果进行复核审批。(2) 合同变更Ø 合同变更包括了事项和价款，合同在执行的过程中经常会出现由于设计变更、现场或其他需要对原合同的内容及金额进行调整，而且同一个合同还可能需要多次调整，系统需并管理这些相关原始变更。通过对合同执

24、行过程的，实时反映动态成本。(3) 请款管理Ø 合同请款：所有的合同付款必须进行请款申请，审批通过后才能付款；Ø 非合同请款：一些非合同的费用，如：报建、测绘费、前期拓展咨询费等，系统提供直接请款功能，非合同请款同样需要进行审批，审批通过后方可付款。ERP 项目实施部分工作说明书第 11/56 页COFCO Land Limited(4) 结算管理Ø 根据原合同实施范围及合同外发生的所有变更对合同进行最终结算；Ø 支持按合同结算金额确认最终工程项目成本，并根据分摊规则进行自动或手动拆分。5) 动态成本管理通过系统统计项目发生的招标计划、合同、变更、合同结

25、算等数据，自动计算并更新动态成本。通过对动态成本的统计分析，我们能够：实时动态成本的变化；实现动态成本的和对业务的强控；作为成本管理依据；作为定价和财务结转成本依据；沉淀经验数据，用于指导未来项目目标成本的测算和合约的编制。(1) 动态成本集Ø 动态成本与目标成本、招标采购实时集成。项目整个开发过程中成本的实时体现，由两部分： a、自施金额（涉及科目二到八项以及第九项中的“设施建造费”和“酒店样板房建造费”合同项下的合同总价扣除另行发包的专业工程及材料设备暂估价、暂列金额后的金额）；b、调整金额（涉及科目二到八项以及第九项中的“设施建造费”和“酒店样板房建造费” 合同项下发生的设计变

26、更、现场、工程洽商、索赔、人机材调差、图差所涉及的金额。其中，已审定的按其审定金额纳入，未审定的按其预估金额纳入。(2) 动态成本度性和可追溯性Ø 动态成本可以从合同、科目和类型等不同维度查看项目的动态成本，从不同视角为管理层进行成本分析、与管控提供真实、准确的决策依据。以报表的形式查看动态成本，主要包括项目分期下动态成本表、同一类型动态成本表、同一类型ERP 项目实施部分工作说明书第 12/56 页COFCO Land Limited目标与动态成本比较表、动态成本历史分析表等。同时可以穿透显示动态成本已签订合同或非合同成本、已批价款、待签约中合约、已批事项等明细信息，自动、实时、全

27、面、可追溯地展现动态成本数据，实现目标成本与动态成本的直观对比；Ø 将项目动态成本分摊至地块、分期、业态后，进行动态单方计算，掌握项目单方与可售单方，指导项目定价；系统根据目标成本分摊原则，按照最新的面积数据，自动分摊车库和配套成本至各业态，出具最新的动态单方成本。(3) 动态成本Ø 动态成本是动态成本的价值，借助目标成本的标杆作用，促使动态成本在一定的浮动范围内目标成本上下波动，同时可以设置线和强控，当动态成本超过该界限时，发出和强控；Ø 按照分期设置需的项目，并结合标准，通过动态成本数据输出评估报告。通过刚柔并济的方式，动态成本超支情况；Ø 通过动态

28、成本与目标成本对比偏差，结合科目强控比例设置，实现动态成本与强控设置，避免成本。(4) 变更管理变更管理（图差、设计变更、工程洽商、现场、索赔、调价）分级审批流程，查询所有的变更信息。6) 成本数据库Ø 实现与合同信息、动态成本集成，对成本指标进行智能提取和分析；实现按类型、成本科目等度分析；ERP 项目实施部分工作说明书第 13/56 页COFCO Land LimitedØ 实现成本数据库的建立，包括材料库、设备库、指标库、案例库、后评估、实现共享被的文档库等 。3.2.3 采购管理通过建设采购管理信息系统，实现信息系统对招标计划、采购合同、供应商、材料设备等采购业务的

29、总体覆盖，在现有本部和城市公司两级管理的体制下实现集中采购与城市公司采购相结合。通过采购分析帮助采购实现可量化的成本节约，并使得采购战略和公司的整体战略目标一致，有效地帮助企业降低成本，合理化供应源，更好地满足监管要求，提高可控采购在公司整体采购中的份额，全面提高采购过程的效率。本期采购管理业务功能包括如下，具体功能实现细节以蓝图设计的成果为准：通过建设采购管理信息系统，实现信息系统对招标计划、采购合同、供应商、材料设备等采购业务的总体覆盖，在现有本部和城市公司两级管理的体制下实现集中采购与城市公司采购相结合。通过采购分析帮助采购实现可量化的成本节约，并使得采购战略和公司的整体战略目标一致，有

30、效地帮助企业降低成本，合理化供应源，更好地满足监管要求，提高可控采购在公司整体采购中的份额，全面提高采购过程的效率。本期采购管理业务功能包括如下，具体功能实现细节以蓝图设计的成果为准：1) 招标计划管理可搭建招标采购全过程管理平台，招标采购各环节业务数据，实现对招投标过程的线上管理，为各管理层级准确及全面的分析招投标过程提供业务数据支撑。招标采购管理提高数ERP 项目实施部分工作说明书第 14/56 页COFCO Land Limited据共享性，对整个招标采购过程进行和，各管理层级可对招标采购过程进行实时、准确及全面的把控和分析。Ø 招标计划编制：根据项目进度或管理要求不同，可参照

31、合约创建或直接创建划。招标计划了招标方式、招标时间节点等；Ø 招标文件：基于招标计划，在适当的时间完成招标文件的审批，招标文件以附件的形式发起招标文件审批；Ø 投标资格预审：根据招标计划从供应商正式数据库中选择供应商，保证了质量；Ø 发标：确定入围供应商后，在计划发标时间节点进行发标；Ø ：供应商后，在开标时间节点，汇总供方数据信息录入系统；Ø 定标：基于招标过程数据，发起评标、定标报告审批。定标后，招标计划与合同的联动，中标审批通过后可直接生成合同，直接进入合同签订业务，供应商和合同金额不能修改。2) 合同管理(1) 合同签订Ø 根

32、据实际业务需求，可参考招标计划、参考合约来创建合同，也可无参考创建合同。合同金额按分摊规则拆分至成本科目，并对拆分结果进行复核审批。(2) 合同变更Ø 合同变更包括了事项和价款，合同在执行的过程中经常会出现由于设计变更、现场或其他需要对原合同的内容及金额进行调整，而且同一个合同还可能需要多次调整，系统需并管理这些相关原始变更。通过对合同执行过程的，实时反映动态成本。ERP 项目实施部分工作说明书第 15/56 页COFCO Land Limited(3) 请款管理Ø 合同请款：所有的合同付款必须进行请款申请，审批通过后才能付款；Ø 非合同请款：一些非合同的费用，如

33、：报建、测绘费、前期拓展咨询费等，系统提供直接请款功能，非合同请款同样需要进行审批，审批通过后方可付款。(4) 结算管理Ø 根据原合同实施范围及合同外发生的所有变更对合同进行最终结算；Ø 支持按合同结算金额确认最终工程项目成本，并根据分摊规则进行自动或手动拆分。3) 框架协议管理Ø 按照不同的组织层级维护战略框架协议。框架协议内容包含了招标方式（如：邀请招标、直接委托、直接发包等），生效时间、采购物料、物料价格等信息。战略框架协议审批通过后起效，创建合同时可套战略。4) 供应商主数据管理Ø 通过采购管理的建立，建立统一的供应商信息库，实现供应商在层面的集

34、中管理。提供供应商信息维护功能，如公司名称、地址、规模、企业资质等，并通过三证信息的校验保证供应商在的唯一性；Ø 供应商分类管理，实现对供应商的分类创建、修改和及删除。5) 材料设备主数据管理Ø 通过标准化工作的推进，建立统一的物料主数据分类规范，并在此基础上逐步建立统一部署的标准材料设备库。6) 报表分析管理Ø 招标计划台账，按不同组织层级、不同招标方式、不同状态进行；ERP 项目实施部分工作说明书第 16/56 页COFCO Land LimitedØ 合同台账，按不同组织层级、不同合同类型、不同供应商等维度进行；Ø 变更台账，按不同组织层

35、级、不同变更方式等进行；Ø 供应商台账，对整个供应商库进行主数据管理，实现按供应商分类、组织层级等进行查看。3.2.4 开发运营管理开发运营管理模块作为一个综合性模板，主要提供项目结构管理、项目计划管理、项目面积管理、项目会议管理、项目成果及证照管理、项目安全及质量管理及项目运营管理等相关功能，对开发运营部、设计部及工程采购部（工程管理部分）的业务需求进行支撑，本期开发运营管理业务功能包括如下，具体功能实现细节以蓝图设计的成果为准：1) 项目结构管理Ø 结构化管理项目信息（如楼栋、业态、分期），并按照项目管理细度制定统一的项目结构管理规则，设置系统逻辑保证规范性，及可操作性

36、；Ø 建立统一的项目结构，满足预算合约、工程采购、设计、财务、开发运营等部门对基础数据（面积及项目基础）的获取及管理要求。2) 项目计划模板管理Ø 可以分不同的业态（销售型、大悦城、酒店、写字楼）建立各自的项目计划模板（里程碑、一级、三级、专项计划），包括标准工期，责任部门和责任人等，实现项目的标准化创建；Ø 可以分、城市公司、项目公司等设置不同级次的项目计划模板，下级的项目计划模板必须上一级的计划模板作为母模板；ERP 项目实施部分工作说明书第 17/56 页COFCO Land LimitedØ 支持通过 Microsoft Excel 方式导入、导

37、出全景计划模板，导入功能需要做数据有效性的校验，符合要求的模板才能进入系统；Ø 计划模板变更，计划节点变更需要灵活的审批流程设置，不同计划节点可以设置为不同的流程。如一节点变更可能涉及到其他相关节点变更的，系统支持自动驱动其他节点的变更，同时支持可以手工修改关联节点计划；Ø 计划模板计划变更如何通过审核之后，保留原计划模板作为老版本，新的计划模板作为执行版本；Ø 支持设置同一项目计划多个计划版本的概念，、城市公司、项目公司可以分权限查看不同版本的计划模板；Ø 能够设置不同节点的和警告阈值，实现在计划跟踪过程中的自动提醒；Ø 能够在计划模板中不同

38、的节点维护所管理的证照、或阶段性成果，并能够设置强/弱关联关系，以未来计划跟踪过程中相应进度节点的完工确认。3) 项目计划版本管理Ø 支持项目计划的多版本管理，对同一个项目不同时间点的计划版本进行对比，明确两个不同时间点的项目执行的区别。4) 项目计划Ø 满足总部对城市公司的各个项目执行情况进行；Ø 支持任务超期或逾期提示，通过、方式预示该任务是否超期或快超期；Ø 支持从整体项目计划维度和部门维度查看和跟踪项目进度计划；支持各级进度节点的分别查看。5) 项目任务的结构化管理ERP 项目实施部分工作说明书第 18/56 页COFCO Land Limite

39、dØ 支持进度节点的分级管理，满足不同管理层级的进度管控要求，如总部管控一级节点，城市公司管控节点，项目公司管控三级节点。6) 阶段性项目评审管理Ø 支持项目阶段性检查计划的安排，审批和执行，并能够关键里程碑的实际结果；Ø 支持季度、年度评估及调整，在季度初及年初对相关节点进行发布并反馈。7) 项目报工管理Ø 支持按照实际情况，重新调整某项工作的开始和结束时间；Ø 能够包括里程碑节点在内的所有任务的实际完成时间；Ø 每项工作任务的实际工作耗时；Ø 支持输入工作任务未按进度完成的具体；Ø 支持进度节点相关附近的上载。

40、8) 项目进度管理Ø 任务对应的责任人或经的管理可以对计划进行手工调整，调整后的计划将发起审批流程，审批通过后即可形成新的执行计划；Ø 支持随时计划进度和实际进度的对比；Ø 系统能够随时提供包括里程碑节点、一级、三级、专项计划任务完成时间和实际完成时间的对比；Ø 系统支持对进度多种方式的和跟踪，能够同时以报表和图表形式显示项目某一务的计划和项目总体进度。9) 项目目标责任书管理Ø 项目目标管理责任书的查阅、；ERP 项目实施部分工作说明书第 19/56 页COFCO Land LimitedØ 通过结构化的项目文档目录来项目成果，方便

41、快速检索与。10)项目目标责任书指标Ø 能够对项目管理KPI 指标进行收集和。11)运营计划管理Ø 建立和落实年度运营计划管理套表，分条线落实项目相关管理数据；Ø 建立月度运营简报、季度运营简报跟踪反馈机制。12)项目关键会议管理Ø 提供高效的项目关键会议的支持，制定相关关键会议的标准模板，规范会议流程，提高会议效率；Ø 提供会议提醒功能，支持待办提示；Ø 会议成果跟踪管理。13)项目成果管理Ø 提供项目相关成果文档（设计成果、后评估报告、阶段性成果等）的分类，分条线，分权限管理；Ø 不同的文档可以设置不同的查看，

42、修正等相关权限；Ø 提供项目计划进度的成果管理，支持成果的相关附件上传，查阅等功能，构建项目成果共享平台；Ø 支持对文档版本进行集中统一管理；Ø 支持对多方同时修改文档时的进行管理，并且能够在文档内容发生变更时自动升版。14)证照管理ERP 项目实施部分工作说明书第 20/56 页COFCO Land LimitedØ 对项目进度过程中的各类关键性证照进行管理，制定各种证照的需要完成工作项标准，只做参考，对是否作为取得证照的关联强度，可以自定义设置；Ø 关键性证照的分类管理；Ø 项目关键性证照获得后，必须作为附件及时上传到系统中。15

43、)面积管理Ø 满足不同阶段不同颗粒度的面积管理要求；Ø 实现相关面积数据纵向和横向的自动汇总；Ø 以项目进度计划管理为主轴，构建项目运营面积管理体系；Ø 以项目进度为主轴，项目进度的阶段，构建不同的面积管理精细度。16)工程检查评估和分析Ø 支持城市公司工程检查计划的编制并实施检查；Ø 提供项目后评估结果和信息的登记及报表分析。17)工程质量管理Ø 支持关键质量管控节点的管理；Ø 支持实测实量数据及相关附件、验收表单、的上传。18)权限设置Ø 支持分层、多模式的权限管理；Ø 组织架构、基础参数及

44、项目等主数据需支持权限，仅修改、新增、删除这些基础数据；Ø 项目计划管理点的和修正可以分权限来设置；Ø 提供对报表数据的权限功能，权限可以按、按组织；ERP 项目实施部分工作说明书第 21/56 页COFCO Land LimitedØ 不同级次组织提供不同的项目计划完成情况查看模式。19)报表管理(1)报表(2) 城市公司报表ERP 项目实施部分工作说明书第 22/56 页报表名称出具频率报表功能和主要内容报表名称出具频率报表功能和主要内容运营周报（城市公司上报）周在建拟建项目本周重要节点进展情况及分析，下周工作重点说明计划达成率月统计各城市公司一级计划达成率项

45、目全生命周期销售签约情况统计表月在售项目全生命周期销售签约情况：本月、本年累计、全生命周期销售情况对比、剩余货值动态成本分析表月可研及责任书目标成本，上月、本月动态成本实际经营性现金流情况月在建拟建项目全生命周期现金流情况：本月、本年、全生命周期开工、竣工面积月统计项目计划、实际开竣工面积销售统计月统计项目年内剩余、售货值财务指标完成情况半年阶段检查项目收入、签约及回款情况COFCO Land Limited3.2.5管理基于管理是提升品牌形象、进行市场策划、实现商品销售、提升客户满意度的业务环节的，本期管理子系统的总体目标是实现项目全生命周期过程中销售业务流程的管理，覆盖市场策划、销售管理、

46、品牌与推广、客户管理与客户服务等业务环节。旨在规范条线内业务操作，实时掌控供应量与去化情况，销售费用使用情况，并实现项目全周期内各业务条线间的数据集成、分层共享，同时能够快速准确的调整各类销售报ERP 项目实施部分工作说明书第 23/56 页项目全生命周期销售签约、回款统计表月在售项目全生命周期销售签约、回款情况：本月、本年累计、全生命周期销售情况对比、剩余货值项目动态成本分析表月可研及责任书目标成本，上月、本月动态成本实际经营性现金流情况月在建拟建项目全生命周期现金流情况：本月、本年、全生命周期项目运营计划达成率月在建项目开发计划里程碑和一、完成情况、达成率开工、竣工面积月统计项目计划、实际

47、开竣工面积项目可售货值、及加推批次（预售取得）月统计项目年内剩余、售货值财务指标完成情况每周阶段检查项目收入、签约及回款情况运营周报周在建拟建项目本周重要节点进展情况及分析（包含临时性重点工作），下周工作重点说明COFCO Land Limited表的口径和纬度以满足灵活的分析要求，形成各级业务的有效操作与分析的系统平台。本期管理业务功能包括如下（具体功能实现细节以蓝图设计的成果为准）：1) 项目概况管理Ø 项目基本信息，包括项目基本资料（如项目名称、开工/开盘日期）、项目指标（规划面积信息、业态、单体层数、车位数等）。2) 房源管理(1) 户型管理Ø 户型主数据的维护是房

48、源属性中户型类型维护的基础。户型信息包括户型名称、户型构成、面积、套内面积、公摊面积以及户型图，是由项目层面统一构建并在项目层级内部共享的。(2) 房源/车库生成与维护Ø 工程、和财务间楼栋信息的集成与共享；Ø 依据楼栋楼层、单元、单元户数动态构建房源图；Ø 房源的合并与删除；Ø 房源属性的单个维护和批量维护；Ø 支持特殊车库的创建。(3) 房源推盘与销控Ø 推盘/销控功能依托于房源图和车库图，推盘后销售经理可在房源图或者车库图中销控相关房源（车库），可实现房源信息的实时联动，并通过图表形式获取当前房源销控比例分析情况。3) 价格管理

49、ERP 项目实施部分工作说明书第 24/56 页COFCO Land Limited房源价格管理设计思路采用先制定房源底价，再根据方案制定房源表价的定价模式。价格管理主要包括：制定房源底价，制定房源表价，价格测算功能，支持价格的导入/导出（模板化）。(1) 制定房源底价Ø 在制定房源底价时，通过价格模板进行科学的调价，由统一进行管控、审批。(2) 制方案（折扣管理）Ø 项目在系统中制方案时，可根据项目的策略，按照付款方式、类型等维度，进行方案的制定，吸引客户快速成交。(3) 制定房源表价Ø 在制定房源表价时，先将方案与房源进行绑定，再根据房源底价与方案制定房源的，

50、由管理层进行管控；Ø 满足项目在销售过程中方案使用的灵活性，同时保证销售最终成交价格不低于房源的底价，实现货值与利润的管控。(4) 价格测算Ø 通过价格测算功能，实时展示本次调价的货值、均价等信息，同时与目标成本、预计销售均价等指标对比，为房源调价的合理性提供数据支撑。4) 销售基础参数管理通过基础的业务参数配置实现对业务关键点的灵活设置，满足不同管理层级业务管理需求，同时能够通过参数的配置支撑功能对未来业务的扩展，能够体现不同时期对业务的管理要求。ERP 项目实施部分工作说明书第 25/56 页COFCO Land Limited基础参数设置管理功能实现需把握以下几个关键

51、点：Ø 业务流程及功能可以灵活通过开关进行，对于特殊业务场景可以灵活的设置业务规则和业务点；Ø 需要配置区分总部统一的参数和城市公司配置的参数规则和权限；Ø 基础参数一般包含：销售组织、销售团队、客户逾期跟进天数、认筹卡类型/金额、房源定金、付款方式设置、面积补差公式、合同收款比例、逾期回款、逾期未转签约、套打设置等。5) 销售计划管理（签约及回款）满足销售计划横向跨条线与工程进度、财务资金计划集成、纵向条线内整体编制、版本管控、状态管理、业绩量化指标准确等。销售计划管理包括年度销售计划的编制提报、版本/状态管控、计划的调整与下达等。销售计划管理功能实现需把握以下

52、几个关键点：Ø 销售计划需要覆盖销售运营的各个层次，满足总部、城市公司、项目各个层级计划的提报、汇总与分解下达，同时满足项目开发全周期不同时段的销售计划的制定与分析；Ø 随着市场和总体经营计划的变化，销售计划需要能够灵活调整，提报的版本及历史层次分明，可追溯、可对比，为销售提供准确的依据；Ø 销售计划自下而上的提报与自上而下的分解下达能够清晰可视，提报过程及状态能够可控，时时线上各提报情况；Ø 销售计划编制要与项目结构、工程进度、工程新增供应量、销售存货、财务集成，数据相互共享集成联动，确保销售计划管理上升至运营层面。ERP 项目实施部分工作说明书第 2

53、6/56 页COFCO Land Limited6)企划费用管理企划费用作为销售费用的重要组成部分，需要提高各类企划投放的计划性和有效性，提供预算执行情况与，满足企划效果评估分析，加大企划执行过程管控力度。(1) 企划预算的编制与调整Ø 支持根据所属部门条线对应负责的费用科目编制年度企划预算，费用科目层级（颗粒度）可根据管理要求灵活配置。实际执行过程中，支持预算的调配、分解下达。(2) 企划月度计划Ø 支持企划月度计划的编制，可根据科目类别/合同进行详细月度计划的编制，指导实际业务的发生。(3) 企划过程管理Ø 包括企划事项申请、事项转合同、合同请款的管理，支持企

54、划费用使用情况的实时。(4) 企划供应商管理Ø 支持企划供应商生命周期管理。(5) 企划分析Ø 支持企划活动比分析。7) 客户管理实现客户全生命周期管理，涵盖潜在客户、意向客户、目标客户、成交客户的管理，可根据实际需要调整客户归属，提供客户跟进及情况分析，支持逾期跟进提醒和客户成交、流失等的分析。客户管理采用全生命周期管理的模式，分为客户登记、客户跟进、客户分配、客户分析四大功能块。ERP 项目实施部分工作说明书第 27/56 页COFCO Land Limited(1) 客户登记Ø 客户生命周期：客户登记分为潜在、意向、目标、成交、再购、忠实等生命周期阶段，为后续客户分析提供数据基础；Ø 客户登记模版可配：总部制定各阶段必须维护的规则，总部以下的组织层级可增加需维护的；Ø 快速登记信息：借助互联网技术，快速识别并实时将录入业务系统；Ø 批量录入信息：为满足团队、海外客户的特殊业务，系统支持批量导入。(2) 客户跟进Ø 自动提醒跟进：案场可灵活设置客户逾期跟进天数，系统将筛选待跟进客户作为待办事项；Ø 预约看房：系统提供预约看房信息维