鹤壁市工农渠灌区管理处

1、鹤壁市工农渠灌区管理处2016年度市级部门决算说明目 录第一部分 工农渠灌区管理处概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 工农渠灌区管理处2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分工农渠灌区管理处 2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 工农渠灌区管理处概况一、工农渠灌区管理处主要职责工农渠灌区管理处是水利工程管理事业单位，部门主要职

2、责如下：（1）编制工农渠水系、杨邑水库整治规划、水环境保护计划、防治水污染对策和措施，并组织实施。（2）负责工农渠水系、杨邑水库的防洪、排涝、疏汛以及防汛物资的筹备工作。（3）提供公益性灌溉服务及回补地下水、改善城市生态环境用水等公益性服务。（4）负责工农渠水系水资源开发、利用、节约和保护的规划与管理。（5）负责征收水利建设基金。（6）负责所管辖渠道、水库水体的污染防治工作，协同环境保护部门对水污染防治实施监督管理。（7）查处渠道、水库管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响水势稳定、危害渠道、水库大坝、溢洪道安全和其他妨碍行洪的违法行为以及水事违法案件。（8）协调解决水事纠纷。二

3、、工农渠灌区管理处决算单位构成工农渠灌区管理处部门决算为本级决算。无二级预算单位。第二部分工农渠灌区管理处2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：河南省鹤壁市工农渠灌区管理处单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入19.30一、一般公共服务支出31其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32二、上级补助收入3三、国防支出33三、事业收入41,270.00四、公共安全支出34四、经营收入5五、教育支出35五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出36六、其他收入7七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出389九、医疗卫生与计划生育支出3910十

4、、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出421,094.4013十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5021二十一、其他支出519.3022二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计241,279.30本年支出合计541,103.70用事业基金弥补收支差额25结余分配55年初结转和结余26 其中：提取职工福利基金56 其中：项目支出结转和结余27 转入事业基金5717

5、5.6028年末结转和结余5829 其中：项目支出结转和结余59总计301,279.30总计601,279.30注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：河南省鹤壁市工农渠灌区管理处单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计1,279.309.301,279.00208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080504 未归口管理的行政单位离退休2080599 其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100501 行政单位医疗21

6、00502 事业单位医疗2100503 公务员医疗补助213农林水支出21301农业2130104 事业运行2130106 科技转化与推广服务2130109 农产品质量安全2130135 农业资源保护修复与利用21303水利1,270.001,270.002130301 行政运行2130304 水利行业业务管理2130306 水利工程与维护1,270.001,270.002130314 防汛2130315 抗旱2130316 农田水利2130331 水资源费安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金229其他支出9.309.3022

7、999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部门本年度取得的各项收入。支出决算表公开03表部门：河南省鹤壁市工农渠灌区管理处单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计1,103.701,103.70208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080504 未归口管理的行政单位离退休2080599 其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100503 公务员医疗补助213农林水支出21301农业213

8、0106 科技转化与推广服务2130109 农产品质量安全2130135 农业资源保护修复与利用21303水利1,094.401,094.402130301 行政运行2130304 水利行业业务管理2130305 水利工程建设2130306 水利工程运行与维护1,094.401,094.402130314 防汛2130315 抗旱2130316 农田水利2130331 水资源费安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金229其他支出9.309.3022999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部门本年度各项支

9、出情况。财政拨款收入支出决算表公开04表部门：河南省鹤壁市工农渠灌区管理处单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款19.30一、一般公共服务支出30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出313三、国防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科学技术支出357七、文化体育与传媒支出368八、社会保障和就业支出379九、医疗卫生与计划生育支出3810十、节能环保支出3911十一、城乡社区支出4012十二、农林水支出4113十三、交通运输支出4214十四、资源勘探信息等支出4315十五、商业服务业

10、等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地区支出4618十八、国土海洋气象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、粮油物资储备支出4921二十一、其他支出509.309.3022二十二、债务还本支出5123二十三、债务付息支出52本年收入合计249.30本年支出合计539.309.30年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54 一般公共预算财政拨款2655 政府性基金预算财政拨款27562857总计299.30总计589.309.30注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表

11、部门：河南省鹤壁市工农渠灌区管理处单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项栏次789合计9.309.30208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080504 未归口管理的行政单位离退休2080599 其他行政事业单位离退休支出210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100501 行政单位医疗2100502 事业单位医疗2100503 公务员医疗补助213农林水支出21301农业2130106 科技转化与推广服务2130109 农产品质量安全2130135 农业资源保护修复与利用21303水利2130301 行政运行2130304 水利行业业务管理213

12、0305 水利工程建设2130306 水利工程运行与维护2130310 水土保持2130314 防汛2130315 抗旱2130316 农田水利2130331 水资源费安排的支出2130399 其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201 住房公积金229其他支出9.309.3022999其他支出9.309.302299901 其他支出注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表部门：河南省鹤壁市工农渠灌区管理处单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出3

13、02商品和服务支出310其他资本性支出30101 基本工资30201 办公费31001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴30202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金30203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费31006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费31007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费31008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209

14、物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助30211 差旅费31011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费31013 公务用车购置30303 退职（役）费30214 租赁费31019 其他交通工具购置30304 抚恤金30215 会议费31020 产权参股30305 生活补助30216 培训费31099 其他资本性支出30306 救济费30217 公务接待费304对企事业单位的补贴30307 医疗费30218 专用材料费30401 企业政策性补贴30308 助学金30224 被装购置费3

15、0402 事业单位补贴30309 奖励金30225 专用燃料费30403 财政贴息30310 生产补贴30226 劳务费30499 其他对企事业单位的补贴30311 住房公积金9.3030227 委托业务费307债务利息支出30312 提租补贴30228 工会经费30701 国内债务付息30313 购房补贴30229 福利费30707 国外债务付息30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费399其他支出30315 物业服务补贴30239 其他交通费用39906 赠与30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出人员经费合计9.30公用经费

16、合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车公务用车小计公务用车公务用车购置费运行费购置费运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省鹤壁市工农渠灌区

17、管理处单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出项目支出合计类款项栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。（该报表全部数据为零时）说明：xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。第三部分工农渠灌区管理处2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明工农渠灌区管理处2016年收入总计1279.3万元，支出总计1103.7万元，与2015年相比，收入总计增加223.2万元，增加幅度为21 %，主要原因：企业用水量增加。二、收入决算情况说明工农渠灌区管理处本年收入合计12

18、79.3万元，其中：财政拨款收入9.3万元，占0.7%；事业收入1270万元，占99.3%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明工农渠灌区管理处本年支出合计1103.7万元，其中：基本支出1103.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明工农渠灌区管理处2016年财政拨款收入合计9.3（一般公共预算财政拨款9.3万元）、支出合计9.3万元。与2015年相比，收入总计增加3.2万元，增加幅度52 %，主要原因：收入较上年增加，返还的手续费也相应增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明工农渠灌区

19、管理处2016年一般公共预算财政拨款支出9.3万元用于支付职工住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明工农渠灌区管理处2016年一般公共预算财政拨款基本支出9.3万元，用于支付职工住房公积金。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明工农渠灌区管理处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，支出决算为0万元。（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计 0人次。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：。决算数比2015年增加

20、（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：。（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费0万元。（三）公务接待费 0万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明工农渠灌区管理处2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况工农渠灌区管理处2016年机关运行经费支出92万元，比2015年增10万元，占12%，主要原因：工程维护成本增加。（二）政府采购支出情况工农渠灌区管理处2016年政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，工农渠灌区

21、管理处共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，工农渠灌区管理处共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款9.3万元。绩效评价结果概况说明：用于支付职工住房公积金。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收