财务部年终述职报告

1、财务部年终述职报告2014 年度年终述职报告】财务部主管2014 年度年终述职报告尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！2014 年本人在部门的领导下，立足于成本管理岗位，着重从成本管理、分析预测、预算执行，工程核算入手，同时根据公司高新技术企业申报时间节点，配合拟定和编制高企认定资料、研发费用结构明细及研发费用报告等。现将2014 年履行职责情况汇报如下：2014 年度主要工作及职责履行情况一、经营分析及预测方面1 、进一步完善经营分析报送机制，认真履行分析职能一是每月定期对经营数据完成情况进行统计、整理，编制指标汇总表，以预算为导向、与同期做对比、对环节进行控制，全方面的增强了指标的可比度。以

2、数据统计为基础，建立、健全了经营分析数据库。 二是结合公司管理要求，每月汇总成本指标并反馈至分厂，积极配合推进指标上墙和班组指标研讨学习工作，并对上月指标完成情况在班组会议进行研讨，提出本月指标管理措施，完善班组会议记录本，如此真正做到指标管理人人参与，为公司生产经营决策发挥了一定的参考作用。进而能够进一步激发管理者的积极性，提高企业的整体管理效率。2 、提高经营分析对市场决策的支撑，发挥业务分析作用一是及时根据供销市场变化，定期对公司经营情况、销售绩效进行定期分析，有针对性提出改善经营管理的建议。二是建立和完善月、季经营情况通报，汇总销售量价、成本控制等指标，核算经营效益，在生产经营调度会分

3、析动态指标变化，提示关注重点，在月计划会和季度经营分析会重点分析产销利环节控制，提示各部门经营效益意识。二、预算管理工作方面1 、完善月度预算执行分析，为经营管理提供预警通过月度计划会通报当月费用超标和利润完成情况，编制销价、成本、毛利预算对比表，并结合上下游市场走势和费用使用情况，提供经营预测，对下月经营效益和趋势做出动态经营预测，为公司经营业绩提供预测预警。2 、发挥预算专业职能，配合部门组织2015 年预算初稿编制工作配合部门开展2015 年预算初稿编制工作。在编制过程中，首先参照2014 年预算模板，结合公司的经营需求和配方调整，对2015 年预算底稿模板进行修订，并开展初稿编制工作，

4、同时配合部门领导完成了预算申报和调整。后期将根据公司要求进度，做好财务预算的进一步优化，确保2015 年度预算按时定稿、下发。三、物料流转、基础台账和成本管理方面监督职能，督促相关部门整改。2 、加大检查考核力度，深层次、精细化管理，应对问题不盲目，不回避每月定期编制财务综合管理通报，内容涵盖各个部门关于成本、物料、资金、运输、合同等,从深层次发掘潜在风险，并结合实际情况，对相关部门提出整改要求，并纳入当月考核。同时积极配合两大分厂完善工段精细化管理手册的编制，进一步细化指标管理，责任到人，内容深入浅出的指出指标的核算和指标的控制，并与工段专项工资考核挂钩，提高岗位责任意识。四、财产保险方面严

5、密跟踪理赔案件，督促理赔款项到账。xxx 两个事故的发生，在接到公司领导指示后，积极配合进行报案和资料收集工作，并建立资产理赔电子档案，便于管理，经部门与保险公司进行数次沟通，理赔款 xxx 均已到账。五、内控建设方面根据公司要求和部门安排，自十一月份开始，配合内控建设小组，根据企业内部控制评价指引及xxx 公司内部控制评价手册，制定内控自评工作方案，同时根据既定时间节点完成内控自评测试底稿及缺陷整改计划工作，进一步完善公司内部管理。六、高新技术企业申请和研发费用核算方面为提升企业形象，增强产品市场竞争力，贯彻国家节能环保政策，公司上半年积极申请高新技术企业认定工作，在接到公司及部门指示后，积

6、极配合安徽徽瑞会计师事务所进行高新技术企业申请的资料准备工作并出具报告，针对研发费用结构的划分、人员的分配和费用的归集等做出一一列示。下半年公司高新技术企业认定结果下达，公司需按照高新技术企业会计核算进行费用归集，经过股份公司财务部指导，配合部门拟定研发费用核算方案，进一步规范了部门会计核算制度，借助高新企业资格提升内部管理工作。另协助部门领导，多次联系区经贸委办理xxx 公司单机台补助工作，共计 xxx ，预计 12 月份到账，为公司争取经营效益。同时配合部门做好人员培养，起到传帮带作用，使其加快成长速度。存在的不足一、未深入物资采购现场，对库存结构未进行详细分析物资的库存结构、物资库龄均由

7、供应处提供数据及分析，但从历年暴露出的问题来看，不太准确，存在遗漏，对于物资的采购的规范性、时效性、经济性把握不准，问题频繁出现。从年中或年末基础管理检查问题看，暂估物资和零星采购物资存在问题较多，暂估金额和合同金额不一致或两次采购物资差额较大，说明库存结构分析不全面，不深入。二、对销售、供应市场了解掌握不多，没有及时为公司的生产经营提出预警公司属于加工型企业，属于两头在外的企业，销售和原料两个外部前沿市场的变化对公司影响很大。作为经营分析岗位，也要更多关注于这两个市场的走势变动，但目前的分析主要集中在企业内部的流程控制和业绩比较上，对两头市场的研究关注不深。主要是信息渠道较少，对两个市场的延

8、伸不足，与供应处和销售处沟通不深入，主要信息来源于网络，较为片面，对其中的操作模式、影响因素没有实感，较难抓住对生产经营分析的关键点。对公司生产经营的预警功能没有发挥好。三、财务总账、产销存系统对账机制未有效执行，未能及时发现入账差异财务总账与产销存系统两账库存核对不及时，未能形成定期核对机制，只是在年中及年底盘点时核对，未能及时发现和调整存在的差异。2015 年专业主要工作为做好 2015 年本职工作，在总结2014 年工作完成情况和不足的基础上，结合公司及财务处年度总体思路及管理措施，2015 年本人主要工作开展如下：一、严肃经营动态预测编制，建立动态预测闭环管理机制一是坚持月度、季度、年

9、度定期分析模式，同时要加强现场的深入程度，多与基层人员多交流，要从现场、从基层的角度来思考公司生【篇二：2013 财务经理年度述职报告（2）】年度个人述职报告报 告 人 姓 名：所 在 部 门： 财务部职 务：财务经理报 告 年 度： 2013 年第一部分年度工作总结第一章 团队管理1、 团队现状（员工招聘、离职、各员工成熟度分析）1 、财务部现在有5 人，财务经理一人，核算一人，开单员一人，出纳一人，会计一人。2 、工作经验和能力：5 人入公司以前均没有在建筑装饰行业工作过。其中有 4 人没有在生产型或者建筑类企业工作过，没有从事过成本核算和成本管理工作，工作经历和经验显得不足。3 、入职时

10、间均较短，最长的也仅仅9 个月左右。4 、财务人员核算能力需要提高，财务人员变动较频繁，都不利于财务工作的顺利开展。5 、财务人员不稳定有内部原因也有外部原因。首先，财务部内部工作没有理顺，财务本职工作和非财务本职工作分不清楚，导致工作显得忙乱。2、 团队培训（培训计划及效果）1 、与其他部门沟通协调少，导致工作开展起来很吃力。2 、对业务部门进行培训少，个别问题个别沟通，沟通不了就放弃，简单做罚款处理，最终工作还是没有很好展开。3 、财务人员的内部学习培训没有抓好，思想教育工作没有跟上。3、 团队激励（员工奖励、团建工作）1 、加强本部门员工思想工作，多关心他们的工作上和生活上的困难，掌握他

11、们的思想动态，多进行沟通交流，引导他们进行自己的人生职业规划，保证人人都能安心本职工作岗位。2 、加强岗位职责梳理，明确各岗位职责，既分工又协作。培养个人财务管理能力和财务分析能力，3 、前半年公司财务人员的不稳定导致财务工作出现很多问题，其中2013 年出纳已经换了3 个人，做得刚熟练了又因为待遇问题而辞职，影响了财务队伍的的稳定性，下半年财务队伍相对较稳定，业务也比较熟悉了。4、 绩效管理按照公司制度对财务人员进行考核，有奖有惩，对于出纳出现失误进行较多分数的扣罚，以警示以后要减少错误。核算员对设计师出现的问题敢于管理，对拒不改正的人员进行处罚，在对核算员的考核分上进行加分，以激励其工作积

12、极性。第二章 工作管理5、 结合岗位职责，简述你所分管工作主要内容：1 、公司全体员工的工资核算工作，负责制作公司各级员工工资及提成。并按时安排发放工作并予以监督，接受员工薪酬投诉并妥善处理。2 、负责每月和每季度的税收申报工作，税务关系及税务事务协调。按集团总部对于每个公司的税务规划完成交税工作，严控各项税务指标。3、负责审核各项财务收支，做到按计划列支，控制费用开支；监控每月费用支出，及时提出预警。4 、工地发包审核，对于工地的负发包提出建议。5 、结算审核，对工地结算数据异常提出分析，并提出异常的解决方案。6 、对财务总监和总经理负责，负责日常财务部日常管理工作，部门人员各种软件应用（e

13、rp、oa、用友）指导与纠错。7 、财务部部门例会的组织，公司会议精神的上传下达，部门会议记录的呈报。8 、部门月度工作计划的编制及资金计划编制。9 、管理公司空白收据。对登记收据的购、用、存、销数量及号码。10、公司内部管理报表的制作，对公司的财务运作情况进行分析，做出书面报告，分析差异原因，提出合理化建议。11 、负责公司营业执照、资质证书的年检工作。12、参与公司合同签定的保修、付款、违约责任等条款的审核。13、会计岗位的工作的检查，每日复核会计凭证。14、部门对外业务的接待安排。15、公司各部门沟通协调事务。16、会计科目设置的合理化建议。17、组织年度和半年度资产盘点工作。包括资金盘

14、点工作和票据的盘点。18、部门人员的培训，工作意识，工作态度及工作能力的培训。19、认真执行财务管理，预算控制、及会计核算制度。20、负责经济活动指标示警分析及为经营管理者提供信息。21 、负责核对会计账目, 及时清理各项往来账.22、每月复核人力资源部的社保费用应收情况。六、 简述你当年的主要工作及其完成情况：（1） 风险控制1 、完成对个人借支的清理。2013 年及以前有个人借支列在账上，经办人已经离职形成坏账，请示陈总后进行处理。部分项目经理工地赔偿借支在1 月与项目经理结算一起清理完毕。2 、完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问题，在陈总的安排和关注下与工程部一起

15、制定了人工费用支付流程规范，解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。3 、清查核对公司各项资产，清理供应商、客户和个人的往来账务，对资产进行定期盘点和分析，保证公司资产保值增值。4 、控制工地负结算率，提交当月的负结算报表，分析原因，提出解决方案。（2） 预算管理2013 年预算收入完成任务，但是利润为完成任务，费用预算控制未完成。（3） 税务管理进行税收核算和申报，协调税企关系，分析税务指标，进行税收策划，保证公司收益最大化，同时避免税务风险。（4） 资金管理：1 、完成年前资金的使用计划的统计上报。2 、认真执行年度预算，严格审核各项收支款项和资金使用计划，对资金使用偏差进行分析。3、认

16、真管理个人借款、客户往来、供应商往来。（五） 会计核算1 、统计上报分公司全年业绩和部门及个人业绩情况。不包含退单，全年签单379 个，业绩3024 万元（包含补充合同），均单金额7.97 万元。2 、协调核算员对设计师erp 合同预算填写出现的问题与设计部进行沟通。其中12 月主要在加强核算审核合同，加强设计师签单问题不应发生的问题进行监督处罚。3 、负责协调公司内外各个部门的协调工作。4 、对部门人员各种软件的运用进行指导，包括erp 、 oa 、用友系统。5 、公司财务部门和其他部门会议精神的学习和传达。保证制度执行的有效性和及时性。6 、跟踪指导部门工作计划的执行。7 、审核各项费用和

17、款项收支，审核会计凭证对财务部各个岗位工作进行检查指导。（6） 报表及财务分析完成管理报表，内控与促销表、做财务分析，提出合理化建议。（7） 成本管理：发包、结算1 、审核发包，做到发包准确性，对发包管理提出建议，对发包问题进行完善。2 、完成项目经理的完工工地核算，关注100 多个未完工工地情况。3 、对 erp 决策报表数据进行完整性进行跟踪，主要对出纳在erp 登记的出纳合同表、出纳补充合同表、设计师补充合同表、退单合同表进行检查。有登记不对的及时更正（8） 材料管理：开单、商家结账材料开单总体来说保证了及时正确，但是开单员也出现错误和违规情况，项目经理的要求不能作为开单的依据，针对出现

18、这种问题已经对开单员进行了规范要求。对已经完工结算的工地，杜绝再开通erp 材料领用流程，杜绝已经给项目经理结算后再领材料而无法扣除项目经理款项的情况。（9） 工资核算管理工资、提成核算，严格执行公司薪酬制度，认真执行公司业绩制度，保证工资核算准确性和及时性，及时协调和妥善处理工资投诉。（十） 突发、例外或危机事件七、 对本职工作相关业务的管理改进情况：（主要描述你所在部门和个人所分管业务工作现状、存在问题及改进建议）（1） 在管理制度的建设方面：由于进入公司时间较短，对于公司的业务流程，核算制度，结算工作都做得很不好，通过一个多月时间学习，慢慢了解了公司的制度，但是离公司的专业化要求还差的很

19、远，管理制度工作方面都不很了解，管理制度建设的工作还未能做。（2） 在业务流程改进方面：完成人工费用支付流程规范。为了解决工费支付慢和工费漏支付问题，在李总的安排和关注下与工程部一起制定了人工费用支付流程规范，解决了工人对公司支付工费方面有意见的问题。（3） 对所在单位相关业务的开展及制度执行的指导、检查情况：1 、出纳收付款，交财务会计依据收据、付款单跟erp 核对一致。2 、核算员的优惠纪要、合同进行抽查，看是否符合制度。3 、对材料控制明细表进行检查。4 、督促核算员提前做好发包表、材料领用卡，检查是否按照核算标准。5 、施工手册审核减项是否有工程监理、工程副总签字审核，资料齐全核算必须

20、在10 天内完成结算工作。（4） 在本部门（或分管业务条块）的建设和管理方面：在 2013 年财务人员对公司的业务、erp 、 oa 各流程不熟悉，不知道怎么去操作，给工作带来了影响。无法正确及时传达公司意图，未能有效培训指导和监督其他部门工作。（5） 对其他单位的业务支持和服务上：地税领导对我们的政策还是很好，也给予了税收的优惠。商家主要是下单到安装时间有点漫长，前期的延期工地很多是由于门的原因造成，还有成都那边商家发货不及时也会带来影响。由于商家产品质量和材料到工地时间的延误也造成公司的赔偿，财务部与家居部在这项工作上还配合得不够好。第二部分次年工作计划第三章 团队管理计划1、 分月度的员

21、工培训计划2、 团队建设计划【篇三：财务人员个人述职报告】个人述职报告 时光荏苒，回溯过往的一年，感触颇深。又是繁忙而收获的一年，财务部在公司领导的正确指引下，认真贯彻落实了公司的各项政策方针，在各职能部分的大力协助下，牢牢围绕公司整体部署和工作重点，正确处理各种财务核算业务，认真进行财务监视，充分完成了公司领导交办的各项任务。现我将这一年的工作汇报如下：一、德：具备良好的政治素质和道德品质。作为一名合格的党员，我无论从思想上、行动上，时刻都与党保持一致。严以律己，正直真诚，积极乐观，待人热忱，友爱同事，团结集体。二、能：具备良好的岗位技能和职业素养。财务部的工作如百年树木年轮，一圈环绕一圈，

22、循环并扩大，厚实而累积。一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，但是做为企业正常运转的命脉，我深刻明白身为财务部一员-自己岗位的价值。我热爱本职工作，爱岗敬业 , 廉洁奉公,恪尽职守,办理会计业务时遵循实事求是、客观公正原则；严格执行会计制度和会计法规，积极的完成了上级交给的各项财务任务。三、勤：系统的文化知识和良好的专业能力。加强自身学习，明确岗位职责，不断提高自身综合素质。坚持参加公司组织的学习，积极向同行前辈和同事学习，加强自己的业务水平和治理能力。已具备中级会计师和助理会计师职称，现备考注册税务师。四、得 :1 、切实加强财务核算。严格执行企业会

23、计制度，遵从公司领导指示规范财务治理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部分，更好地参与企业治理的要求，经过高效的制度组织，分清工作的轻重缓急，妥善处理好各项工作。2 、我懂得了“ 取人之长、补己之短”，在处理某些问题时，我开始从多个角度去考虑，学会了换位思考，更多的站在别人的角度去看待自己处理问题的方式方法。企业的最终目标是体现在效益上。我司作为现代企业，财务中心必然成为企业治理的核心部分，发挥财务板块的重要作用，为企业领导提供及时的、真实的财务信息，为其良好决策作好保障。新的一年，新的机遇，新的挑战，我相信竞争更加激烈的一年，机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情。今后，我

24、将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为；确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。财务述职报名2011 年被轻轻翻过、新年的一年开始了。回顾过去的一年，令人心潮澎湃。2011 年年初，我积极响应公司改革，应聘为公司财务部部长职务。在任职期间，我要求全体财务人员将工作基点放在服务、规范、创新上，清醒地认识到只有搞好服务才能做好工作，只有坚持规范才能减少风险，只有推进创新才能有所作为；确立以优质服务为先，以制度建设为本的工作理念；立足于做好常规工作，着眼于推进重点工作。在

25、公司董事会的正确领导下，财务部的各项工作完成较为圆满。一、 2011 年重点工作（一）以财务保障为目标，积极筹措资金近几年来我们公司生产形势喜人，销售收入、货款回笼、利润均连年大幅上而升、生产资金较为充足。但因我公司近几年的生产规模也在不断扩大，为了保障公司正常生产的资金，2011 年，我公司主动改变过去单一依靠工商银行的做法，与中国银行建立了信贷关系，并在中国银行获得贷款3000 万元。正因此举，在2011 年下半年国家实行宏观调控，银根紧缩的情况下，我公司生产经营能保持正常。（二）以效益为目标，确保重点支出企业的最终目标是体现在效益上。为此，我坚持“有所为有所不为”的指导思想。1 、公司贷

26、款在选择银行时，不仅要注重其利率的高低，更要注重其服务的优质及高效。2011 年我公司在中行贷款与他行相比，仅贷利息支出将减少8 万元。日常我公司办理票据贴现业务，总是“货比三家 ” ，选择利率最优惠、办事速度最快的银行。2 、 2011 年公司新建了一个4000 平方米的总装车间及技术科办公室，同时购买了部分现代化设备，我部门在确保重点项目的支出的同时，积极引导其它用款单位地关注资金使用效益，优化支出结构。（三）以制度建设为抓手，拓宽制度约束的覆盖面2011 年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。1 、 2011 年 4 月份，本部制定了借支管理暂行规定，即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。2 、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款2.6 万元得到及时处理。（四）以队伍建设为基础，拓展服务功能随着公司业务的超常规发展，经济活动的日趋复杂，财务运行规模持续扩