工程经济学表格

1、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 （单位：万元）年份项目23456营业收入外购原材料、燃料动力费销项税额进项税额应缴增值税营业税及附加 总成本费用估算表 （单位：万元）序号项目计算期234561经营成本2折旧费3摊销费4总成本费用 利润与利润分配表 （单位：万元）序号项目合计计算期1234561营业收入2营业税金及附加3总成本费用4息税前利润5调整所得税项目投资现金流量表 （单位：万元）序号项目计算期1234561现金流入1.1营业收入1.2补贴收入1.3回收固定资产余值1.4回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前

2、净现金流量（1-2）4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量（3-5）7累计所得税后净现金流量计算指标所得税前： 项目投资财务净现值NPV（i=12%）= 项目投资财务内部收益率IRR=项目静态投资回收期p=所得税后项目投资财务净现值NPV（i=12%）= 项目投资财务内部收益率IRR=项目动态投资回收期p= 项目借款还本付息表 （单位：万元）序号项目计算期1234561长期借款1.1年初借款余额1.2当年新增借款1.3当年应计利息1.4当年还本付息其中 还本付息1.5年末借款余额2流动资金借款2.1年初借款余额2.2当年新增借款2.3当年应计利息2.4当年还本付息其中 还本付

3、息2.5年末借款余额3合计3.1年初借款余额3.2当年还本付息其中 还本付息3.3年末借款余额计算指标利息备付率偿债备付率 总成本费用估算表（融资后） （单位：万元）序号项目计算期234561经营成本2折旧费3摊销费4利息支出4.1长期借款利息4.2流动资金借款利息5总成本费用利润与利润分配表（融资后） （单位：万元）序号项目合计计算期1234561营业收入2营业税金及附加3总成本费用4利润总额（1-2-3）5所得税6净利润（4-5）7期末未分配利润8可供分配利润（6+7）9提取法定盈余公积金10可供投资者分配利润（8-9）11应付投资者各方股利12未分配利润（10-11）13累计未分配利润1

4、4息税前利润15息税折旧摊销前利润项目资金现金流量表 （单位：万元）序号项目计算期1234561现金流入1.1营业收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1权益投资2.2流动资金2.3借款本金偿还2.4借款利息支付2.5经营成本2.6营业税金及附加2.7所得税3净现金流量（1-2）计算指标：项目资本金财务内部收益率IRR= 财务计划现金流量表 （单位：万元）序号项目合计计算期期末余值1234561经营活动净现金流量（1.1-1.2）1.1现金流入经营收入增值税销项税额补贴收入其他收入1.2现金流出经营成本增值税进项税额营业税金及附加增值税所得税其他流出2投资活动净现金流量（2.1-2.2）2.1现金流入2.2现金流出建设投资维持运营投资流动资金其他流出3筹资活动净现金流量（3.1-3.2）3.1现金流入项目资本金投入建设投资借款流动资金借款债券短期借款其他流入3.2现金流出各种利息支出偿还债务本金应付利润其他流出4净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金项目资产负债表 （单位：万元）序号项目合计计算期1234561资产1.1流动资产总额流动资产累计盈余资金期末未分配利润1.2在建工程1.3固定资产净值1.4无形资产及其他资产净值2负债及所有者权益（2.4+2.5）2.1建设投