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文档简介

1、日常现金及现金流量管理现金收支日报表现金库存面额类别明细前日余额本日收入额本日支出额本日余额面额数量金额100元50元5元相关传票数量现金收入张现金支付张20元1元点钞明细来源事由金额备注假钞合计总经理：经理：复核：制表：出纳收支日报表年月日银行名称存入张数存入金额支付张数支付金额备注票据收支合计银行存款银行名称前日结存本日存入本日支付本日结存现金结存面额数量金额100元50元20元10元5元1元5角2角1角5分2分合计1分现金合计应付本票、保证本票、贴现等记录：总经理：经理：出纳：出纳收支统计日报表年月日项目本日收支额本月合计本月预计备注现金存款合计前日余额收入销售进账票据兑现借款私人借款预

2、收保险金收入合计支出未进损益的：1购买固定资产2还款3支付货款456进损益的各项费用：1租金2工资5678910111213141516支出合计现金存款存款提款本日余额总经理：经理：出纳：现金收支月报表年月日期收入金额支出金额结存销货其他合计资本收入原物料工资管理费用制造费用其他合计12345678910111213141516171819202122232425262728293031经营费用收支月报表年月项目本月支付额本年度累计额人事费制造费用销售费用管理费用财务费用制造费用销售费用管理费用财务费用福利费交通费交际费消耗品保险费动力燃料费其他合计借款余额一览表年月债权人长期借款短期借款贴现

3、票据合计短期借款营业额抵押借款存款抵押合计合计月份周转金统计表资金类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均现金应收账款应收票据成品在制品原料短期投资合计分析说明资金调度计划表年月（单位：元）摘要合计现金银行存款上期结存加：预计票兑收入预计其他收入减：预计票据到期预计薪资支出预计水电费用预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支出资金余缺经调度后结存资金调度计划资金预算部意见财务负责人意见资金收支预测表资金收支内容月（次一月）月（次一月）月（次二月）项目代号收付日期金额主管：经办人：资金调度日报表销货收入其他收入转账收入借入款项已动用借款项目金额

4、项目金额项目金额项目金额项目金额直接外销利息收入现金销售退税收入票据兑现其他合计合计合计合计合计本日累计本日累计本日累计本日累计本日累计资金差异报告表年月日（单位：万元）项目预计数实际数比较增减差异原因说明1.适用范围：资金预计数与实际数差异分析说明。2.填表说明：（1）凡实际与预计数比较每项差异在10%以上者均由资料提供部门列明差异原因，于每月10日前送财务部。（2）本表由会计科填写实际数与预算数比较增减后送各资料提供部门。审核：制表：资金运用月报表摘要前月累计本月截至本月累计备注预算实际预算实际差额预算实际差额上月转入收入销货收入应收账款回收票据兑现抵押借款票据催收私人借款其他合计支出借款偿还长期借

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