财务部工作职责与员工岗位职责

1、财务部工作职责与员工岗位职责一、部门职责公司财务部主要负责公司的财务和物品的管理核算工作,主要职责如下:1.负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理;2.根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转;3.搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析,提出建议;4.严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格遵守各项财务制度和财经纪律;5.做好设备、物料进出之账务及成本处理,各项目进出之账务成本计算及损益决算,协助项目技术集成部进行项目成本预估作业及差异分析。6.做好有关的收入单据之审核及账务处理,各项费用支付审核及账务处理,应收账款、应付账款账务处理,总分类账

2、、日记账等账簿处理,财务报表的编制;7.加强公司所有税金的核算及申报、税务、银行事务处理、资金预算、财务盘点;8.负责公司固定资产管理和库房管理工作;9.负责有关证照、光盘、财务印鉴、合同协议等的管理、使用登记工作;10.完成总经理、总经理助理交办的其他工作。二、财务部负责人和会计职责根据公司业务需求和会计准则,本公司会计兼任财务部负责人工作,负责公司的财务管理、库房管理,主要岗位职责如下:1.全面负责财务部的日常管理工作;2.协助总经理制定公司发展战略;3.负责项目成本核算和项目预算控制;4.每月向总经理提供准确的财务报告和必要的财务分析;5.负责公司的资金调配以及资金、资产的管理;6.管理

3、维护公司与银行、税务、工商关系,并及时办理相关业务;7.根据会计制度,结合公司特点,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;8.利用财务软件合理设置科目明细账,做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;9.利用ERP平台,严格按照流程进行出入库管理,及时了解、审核公司原材料、设备、配件的进出情况,根据合同建立明细账和明细核算,跟踪项目合同履约情况,催促经办人员及时办理结算和出入库手续,进行应收应付款项的清算;10.准确、及时做好公司总账、成本账、费用账、收入账、往来账、资产账、税务账等各项账务账的登记、处理、结算工作,正确进行会计核算。

4、对项目款项的收付,财物的收发、增减和使用,资产增减和经费收支进行核算;11.正确计算收入、费用、成本、利润,编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作;12.负责固定资产的会计明细核算工作,建立固定资产辅助明细账,及时办理记账登记手续,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作;13.负责公司税金的计算、申报和解交工作和各种正规票据审核开具工作;14.及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;15.负责项目合同和项目从开始到结束的资料档案管理工作,以及财务档案管理工作;16.负责公司法人印章、发票专用章、验

5、资报告、税务三方协议、公司机构信誉代码证、开户许可证、一般纳税人资格证、房屋租赁合同、装修协议、塞维利亚管理软件、财务软件、公司税库盘、4S店税库盘等的管理、使用登记工作;17.完成总经理临时交办的其他任务。三、会计助理岗位职责1.协助会计进行财务管理工作;2.负责应收账款的债务核查、核对;3.负责应收账款清理、结算工作;4.完成总经理、总经理助理、财务部负责人交代的其它工作。四、出纳岗位职责1.严格执行公司财务制度,加强资金管理;2.做好现金管理工作,审核、检查财务报销手续,做到准确无误;3.及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记账,按月结出金额,银行存款的账面金额要及时与银行对账单核

6、对,对未达账款要及时查清,如有退票要及时追回;4.严格控制签发空白支票,因特殊情况,确须签发不填金额的转账支票时,须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、对外不签发空头支票;5.做好工资、奖金、津贴和各种费用的结算、发放工作,及时支付购货款;6.加强现金管理,保证现金安全。现金付款必须当场点清,现金库存必须按规定限额存放,保险柜钥匙必须随身携带,人离开时,严禁将钥匙插在保险柜上;7.借用公款必须按规定办理申请手续,经部门主管、会计、总经理助理、总经理同意后,方可支付;8.离开办公场所,随手关闭抽屉、电脑等,确保安全;9.具备良好的道德品质和责任感,勤奋敬业、钻研业务,保守公司秘密;10.妥

7、善保管各类票据,准确开具各类原始凭证,对凭证编制符合财务核算原则;11.每月月末编制银行存款余额调节表,对企业结算账户与企业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和上报工作。每日盘存现金,保证现金账实相符;12.按照公司ERP采购流程及时联系厂家、回传合同、商谈价格、支付货款、索取发票、跟踪发货信息、到货信息、办理入库手续;13.负责财务专用章、4S店印章、废旧印章管理、使用登记工作;14.负责公司销售合同、收款收据的打码、管理、使用登记;15完成公司领导、部门布置的其它工作。五、库管岗位职责库管的主要工作职责为:入库业务,出库业务,物品管理,库房保洁、隐患防范,辅材入库、领出台账

8、的建立、登记,库房盘点,报损业务。1.库管岗位职责细则:总则:库房账务处理以ERP库存管理系统为基础进行日常账务处理,库管应严格按照ERP平台所产生的出入库单为基准,进行货物验收和发出,不得背离该系统单独登记处理。库管要负责库房账实核对,货物检验,残废商品报损等工作。入库业务检验物品是否属于公司采购货品:货物到库后,库管应先行在ERP平台查看货物是否公司采购货物,查看到库货品规格、型号、数量、品名、等级、产地、性能、质量和期限等是否与ERP平台采购物品相符。如不符可拒绝收货或联系产品部、技术人员、出纳等与采购相关的人员协商解决;货物验收:所到货物确认属公司所采购的后,应对货物进行全面检查,确保

9、货物包装完整,配件齐全,无碰撞、无损伤;入库办理:货物确认验收后,库房管理人员应在ERP平台做到货处理,及时联系审核人员做入库处理,并打印入库单签字确认;货物存放:办理入库后,库房管理人员应对所收货物进行归置分类,并妥善保管。根据物品的性能合理放置各类物品,防止商品变形、变质、受潮等现象发生,做好仓库物品的安全保护工作,要经常检查货物存放情况;入库单据流转:库管应按入库单编号顺序妥善保管入库单,每15天及时向财务递交单据财务联,每月底应对其所持底联装订成册进行保管。出库业务核实出库业务:公司正常出库业务必须经过ERP审核流程,库管只有见到出库单据生成后方可进行出库处理,否则一律拒绝物品离库;检

10、查出库物品:物品发出时应进行仔细检查,确认货物完好无损,并经取货人员签字确认,后续如有退货不得有损伤,或影响二次使用,否则拒绝退货,追究领用人责任;特殊情况处理:除售后需要(只准许借零配件,任何人员不得暂借库房物资,售后人员不准在大库借用已做售后小库备库的任何物品。售后人员借用大库配件,在确认所需配件后,原则上由客服专员在当日办理出库手续,如有特殊情况,可延后三天,由客服专员办理出库。售后人员如不能办理上次所借物品出库手续,又没说明原因者,库管应拒绝其在库房领取其它物品;出库单据流转:库管应按出库单编号顺序妥善保管入库单,每15天及时向财务递交单据财务联,每月底应对其所持底联装订成册进行保管。

11、物品管理库管必须把所管理的货物进行详细分类,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便;库管应对货物进行定期查看,确保货物摆放正确,做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出合理建议;定期检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管;库管应定期对库房进行湿度检测,如有异常应及时做除湿处理,防止电子产品受潮损坏;库管每天上下班前要进行“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。库房保洁、隐患防范库管有责任保持库房整洁干净,应及时有效的对库房进行打扫;上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失;下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患;严禁在库房内吸烟,对库房吸烟者提出警告或罚款;严禁无关人员进入仓库;经常检查库房消防器材,严禁随意挪动、乱用库房消防器材;严禁在库房内乱接电源,包括临时电线,临时照明;严禁在库房内存放私人物品;严禁在库房内外堆放杂物、废品。辅材入库、领用台账建立、登记库管应对不在ERP平台的各类辅材进行有效清点,建立库存台账,辅材入库、领用应严格登记,做到心里有数,账表清楚;辅材台账登记簿不得随意涂改,随意挖察刮补;月底应对辅材使用情况进行汇总登记,上