玉溪市土地储备中心2016年度

1、玉溪市土地储备中心2016年度部门决算说明第一部分 玉溪市土地储备中心概况一、主要职能主要职能为：（）在市委、市政府和市土地储备管理委员会的领导下，依照国家法律、法规，认真做好土地收储工作；业务上接受国土资源行政管理部门的指导和监督管理。（）根据经济和社会发展计划、土地利用总体规划、城乡建设规划、土地利用年度计划等，编制土地储备实施三年计划和五年规划，以及年度土地储备与供应计划。（3）编制年度土地储备资金收支预算，按国家有关政策要求对土地储备资金收支进行预决算管理。（4）按照批准的年度土地储备供应计划，负责配合协调土地报批、土地征收工作，委托开展土地一级开发整理、土地供应等相关工作。（5）负责

2、土地储备债券申报，做好土地储备专项资金的管理和使用。（6）负责土地储备成本的核算管理，参与和指导土地储备项目征地拆迁标准的制定落实，严格控制土地征收成本；配合市审计部门对土地收储成本进行审计认定等职能。会计核算上，中心日常经费与土地储备资金实行分账核算。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成玉溪市土地储备中心为市政府直属事业单位，无下属单位，经费管理形式为财政全额拨款，机构规格相关于副县级，内设6个科室，设主任1名（高配正县级），副主任2名（高配副县级）。2016年末编制数为30名，年末在编人员24名。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 玉溪市土地储备中心2016年末实有人员编制30人。其中

3、：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）第三部门 2016年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明玉溪市土地储备中心2016年度收入合计4205.38万元。其中：财政拨款收入4205.38万元，占总收入的100%。比2015年减少21785.37万元，其中2016年政府性基金收入为3848.95万元，比2015年减少21784.74万元。减少原因

4、主要是2016年当年缴入市财政土地供应收入30801.11万元，扣除计提基金3241.64万元后，应拨市土地储备中心27559.46万元。截止2016年末，已拨4564.59万元(实拨金额为3848.65元），未拨22994.86万元，未拨部分用于政府置换债券的还本付息。二、支出决算情况说明玉溪市土地储备中心2016年支出合计4483.55万元，。其中：基本支出356.43万元，占总支 出的7.94，比2015年增加9.1万元，增加原因为当年工资调整；项目支出4127.13万元，占总支出的92.06，比2015年减少21685.29万元，减少的原因主要是缴入财政的土地出让收入未返回市土地储备中

5、心，直接用于归还政府置换的土地储备债券本息，导致支出相应减少。（一）基本支出情况2016年度用于保障玉溪市土地储备中心正常运转的日常支出356.43万元。与上年对比增加9.1万元,增加原因为当年工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.99；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.01。（二）项目支出情况2016年度用于保障市土地储备中心专项业务工作的经费支出4127.13万元。与2015年减少21685.29万元，减少的原因主要为缴入财政的土地出让收入未返回市土地储备中心，直接用于归还政府置换的土地储备债券本息，同时2016年土地市场低迷，供

6、应收入大幅降低，相应支出也减少。具体为征地和拆迁补偿支出3848.95万元、其他国有土地使用权出让安排的支出190.21万元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况玉溪市土地储备中心2016年度一般公共预算财政拨款支出356.43万元,占本年支出合计的7.94%。比2015年增加9.1万元，增加原因为当年工资调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出356.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支及办公费支出。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出

7、决算总体情况玉溪市土地储备中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算的100%。2016年比2015年减少三公经费1.23万元。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占59.8%；公务接待费支出2.64万元，占40.2%。具体情况如下：1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出3.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出2.64万元。