合同管理录入规范草稿

1、用友合同录入规范下面手册的主要内容是合同管理中合同的新建、录入、生效、变更、结算、结案。合同管理产品可以提供各种类型合同，主要包括普通合同、主子合同、应收应付合同和购销类合同。在下面的手册中，讲的是应收类合同的操作过程。一、 新建合同第一步：建立合同在【合同导航】或【合同工作台】中点击【增加】按钮建立一张新的合同。第二步：合同设置新建合同时，弹出【合同设置】窗口，用户进行选择设置。(工程技术服务合同)按【确定】保存当前设置。二、 录入合同内容在合同工作台中录入合同内容，合同包括以下几个重要方面的信息：合同概要、合同标的和合同附件。·合同编码：录入必填。·合同名称：录入必填。

2、·合同类型：参照【合同类型设置】，必填。（一般为工程技术服务合同）·合同性质：根据【合同类型】带入，不可修改。·主合同编码：录入或参照，可为空。·所属合同组：录入或参照，可为空。·对方单位：参照【客户档案】，必填。·对方负责人：录入，可为空。·合同签订日期：（1）录入合同时，合同双方都已盖章确认或客户审核通过，录入收到合同或系统审核通过的日期。（2）录入合同时，若只有我方盖章确认，则暂不录入签订日期，等收到双方确认的合同后，做一张【合同变更单】（详见合同变更）。·合同开始日期：合同上约定的开始时间，若未约定，以项目

3、实际开工日期为准，必填。·合同结束日期：合同上约定的结束时间，若未约定，以项目实际结束日期为准，必填。·币种：默认为本位币（一般为人民币）。·汇率：根据【币种】带入。·收付计划方向：根据【合同类型】带入。·部门：项目所属的部门，参照【部门档案】，必填。·业务员：项目所属的项目经理，录入或参照【职员档案】，必填。·保修期：可为空。·业务类型：可为空。·合同描述：可为空。·创建人、创建日期、生效人、生效日期、结案人、结案日期：根据当时的操作员及日期自动带入。根据【合同标的】（标的明细）带入，不可修改

4、。·合同总金额：【合同标的】的含税金额原币合计。·合同执行金额：【合同标的】的执行含税金额原币合计。·合同总数量：合同末级标的数量合计。·合同执行数量：合同末级标的执行数量合计。·项目大类：参照【项目大类】选择00带入，必填。 ·对应项目编码：参照【项目档案】带入，必填。·标的编码、标的名称、来源、项目分类编码根据项目大类对应项目编码自动 带入。·数量：录入，必填。·税率%：录入百分比，入6代表6%，必填。·含税原币单价：手工录入数据，必填。·无税原币单节、无税原币金额、含税原币金额：

5、根据其他已经输入的数据自动计 算。·附件路径：参照，必填。若合同双方都已盖章确认，上传双方确认的合同扫描件； 若只有我方盖章确认，上传我方确认的合同扫描件，等到收到对方盖章的合同后，做一张【合同变更单】重新上传双方盖章的扫描件，填写【合同变更单】日期则为合同收到的日期。三、 合同生效录入完整的合同信息后，必须经过审核生效后才能成为正式的合同。四、 合同变更对于已经生效的合同，用户可以对合同进行变更；在变更单生效后，合同执行的内容包括“合同原始文件+所有生效变更单”。第一步：在【合同工作台】窗口，对已生效未结案的合同，可以按【变更】进行合同变更，系统显示【合同工作台-变更列表】。存在未

6、生效变更单时，不可新增变更单，即一张合同只能由一张未生效变更单。第二步：按【增加】进入【合同工作台-变更】。·合同签订日期：进入系统时选择收到合同的日期。在【变更原因码】选择【调整签订时间（已收到时间为准）】。·变更单号：根据变更单记录生成流水号。·变更原因码：参照【变更原因码档案】带入，必填。·变更申请人：录入。·变更生效人：根据生效人员自动带入。·变更制单人：根据保存人员自动带入。·变更生效日期：根据生效日期自动带入。·合同编码：不可修改。·合同名称：根据合同带入，可修改。·合同分组、主合同

7、编码、保修期、质保金比例、质保金额度、合同描述：可为空。·合同结束日期：根据合同带入，可修改，合同结束日期合同开始日期。·可以修改【合同标的】、【标的明细】栏目，参见合同工作台【合同标的】、【标的明细】栏目说明。·未执行数据的末级标的记录可以修改、删除，已执行的末级标的记录不可删除，但可以终止。·有执行数据的末级标的，修改时有以下限制：（1） 金额控制型：合同金额执行金额/（1+允差%）（2） 数据控制型：合同数量执行金额/（1+允差%）（3） 单价控制型：不可修改单价·【合同条款】可以记录合同中具有重要参考意见的条款，用于文本参考，没有后续处

8、理。·附件内容：上传收到的双方盖章确认的合同扫描件。·标志：双击显示“终止”，再双击取消。已执行的末级标的不可以删除，但可以终止 ，已终止的末级标的不可以变更、不可以在合同结算单中进行结算。五、 合同结算签订合同，合同执行之后，开始合同处理的第三步合同结算。合同结算主要包括合同结算单录入、合同结算单生效等业务处理。第一步：在【合同结算单列表】中点击【增加】，弹出合同结算单单据卡片。第二步：点击【生单】右侧向下的箭头，选中【合同】；输入发票对应的合同编号，然后点击【确定】；弹出【合同结算单参照合同生单】，选中发票对应的合同编号。点击【OK确定】。·结算单编号：录入发

9、票号码，必填。·结算单来源、合同名称、合同分组、合同类型、合同性质、对方单位、汇率、币种、 业务员、部门、合同标的编码、合同标的名称：自动根据合同信息带入。·结算数量、税率、无税单价、含税单价、无税金额、含税金额：自动根据合同信息 带入，可修改。按照发票实际税率及金额修改。必填。·制单人、制单日期、生效人、生效日期、审核人、审核日期：根据当时的操作员及日期自动带入。第三步：录入完整的发票信息后，点击保存及【生效】后此结算单才正式生效。六、合同结案 合同执行完毕，该合同就可以结案了。对于如果合同已经结案，到又要执行，可以弃结合同。 要结案的合同必须是有效合同，即已生效合同；要弃结的合同必须是已结案的，弃结合同的状态为结案前的状态。 已结案的合同不能变更、执行，不能收付款，年结时不能结转到下年的年度帐中。 以下情况的合同不能结案：（1） 存在未生效的合同变更单。（2） 存在未生