年采购计划制定流程

1、年采购方案制定流程年度采购方案制定1 范围适用于全公司所有的的原材料、仪器仪表、固定资产、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的年度采购方案的编制、审核及下达2 控制目标2.1保证采购方案能够满足需求方案，尽量防止生产中由于供货缺乏产生的损失2.2保证库存量的经济合理性2.3保证年度方案与经营目标一致3 主要控制点3.1采购部方案员结合年末预计库存表和平安库存制度编制年采购方案草案3.2主管副总结合年经营目标值审批经采购部经理审批通过的年采购方案4 特定政策4.1年度采购方案各类别物资采购数量必须分解指标到每月4.2 非生产用低值易耗物资采购参照固定资产采购流程

2、4.3 办公用品的采购各需求部门根据公司经营目标编制本部门的年预算经财务部审核后确定。每月将调整后的办公用品需求预算报财务部审核后在采购部确定的合格供 给商处购置，自行到财务部报销，报销时必须详细填写工程、数量、单价4.4 劳保用品的采购各需求部门根据公司劳动保护管理要求直接报需求方案或增补方案 给安技环保部，安技环保部结合相关规定汇总审批后交发采购部，由采购部负责编 入采购方案报财务部审批。采购时采购部根据安技环保部提供的标准进展采购。入 库检验标准由安技环保部负责提供质量管理部，对于特殊劳保用品的质检需由质量 管理部会同安技环保部进展检验。各部门领料单的审批由安技环保部负责根据方案 进展审

3、批。4.5 物料需求部门将月度或年度物料需求方案按类别申报相应部门审查把关后，由各职 能部门报采购部采购。具体职能划分如下：方案调度室负责生产用原材料、化学 品、生产用填料、分子筛、触媒、化学试剂、枯燥剂、玻璃器皿、生产用气体、标 准气体、生产用燃油、包装物、生产用机物料及清洗用品、手电、生产用电池；保 卫处负责消防器材；设备能源部负责机、电、仪、中化试验仪器设备的备品配件、 钢材、管材、阀门、法兰、螺栓、垫片、过滤器、密封件、电料及仪表管件阀门、 五金杂品、工卡量具、检修用机物料、润滑油品。安技环保部负责包括工作服、平 安带、电焊墨镜、防尘帽、口罩、手套等劳保用品。4.6 年预算中给生产维修

4、用小金额物资准备有月采购备用资金原那么上 1千元以下 / 月。具体金额由采购部、财务部和相关部门讨论制定，按需求分解指标到各需求 上报部门。该笔资金只用于当月未能在月方案中确定的应急小金额与生产有关的物 资，不滚动执行。需求上报部门经理控制该笔资金使用，凭发票到财务部报销。5 / 44.7 1集团公司采购部根据需要向实业公司购置进口原材料、备品配件及设备，实业公司采购部根据集团的订单负责进口，并有义务向集团采购部事先提供采购物资的 价格和综合费用。2、采购方案内部审批制定后，集团公司采购部对该笔物资的预算 及库存负责。进口方案作为需求方案递送实业采购部，实业采购部不考虑库存，只 考虑采购提前期

5、和实际价格编制采购方案，经审批后执行。3、由于该操作存在集团与实业审批价格有差异而造成预算资金不匹配的风险，双方需事先约定物资价格 转移方法，实际结算时根据协议确定内部交易价格。在制定方案时双方方案员及时 沟通，共享物资价格。4、对于进口物资采购方案，经集团财务审批后集团采购部 需于每月3日12点前报实业采购部，实业采购部于次日12点前报财务部，以确保 实业采购方案及时编制审批。5、运输由实业公司储运部负责，物资入库时，该种 物资直接入集团仓库如果属于铁路零担运输物资，那么实业铁路转运站到集团仓 库之间的运输由双方采购部事先签订的具体采购合同规定，由集团质量管理部检 验，入库单和检验单须同时报

6、送集团和实业财务部和采购部集团入库单报实业储 运部，由其负责配合根据集团的入库单办理实业的入库单，提交实业财务部，实 业采购员凭集团入库单报实业财务付款，集团财务凭入库单和事先制定的价格协议 定期向实业财务付款，实业财务开具增值税发票。5 年度采购方案制定、审核及下达流程流程说明步骤涉及部门步骤说明1采购部方案员米购部方案员10月26日根据方案调度室递送的年物料需 求方案、设备能源部递送的年固定资产添置方案、年备 品配件/材料需求方案、信息技术部递送的年信息设备需 求方案、储运部门递送的年铁路维修备件/材料需求方 案、年末预计材料/备件库存报表、储臧疋额方案汇总 编制年米购方案2采购部方案员方案员根据历史交易价格、预期价格变动趋势、供给商信息库填制价格信息和年采购方案编制年采购预算送采步骤涉及部门步骤说明购部经理审批3采购部经理10月30日采购部经理根据往年采购预算、年经营目标值 审批年采购预算，同意签署意见，否那么退回方案员重 新编制4主管副总10月31日主管副总结合年经营目标值审批采购部经理审 批后的年采购预算，同意即签署意见主管副总主管副总结合年经营目标值审批采购部经理审批后的年 采购预算。不同意和相关部门协调，重新调整采购物资种 类及数量，编制年采购预算5米购部方案员主管副总审批同意后米购部方案员将进口物资米购方案 方案11月