工厂投资预算

1、项目初步预算一、厂房预算1、厂房面积1500 2000 左右，租金20 万年。2、装修费用，按照每平方100 元计算，装修费用20 万元。3、绿化面积按照实际情况，初步预定为5 万元。4、消防和保安监控20 万元。5、其他不确定基础设施建设50 万元（如：排污,仓库，宿舍等）。二、功能饮料设备配置清单及金额序号设备名称配置明细规格型号数量价格(万元)备注1水处理系原水罐YSG-318.6不锈钢统原水泵SB-31石英砂过滤器SYSG-31活性碳过滤器HXTG-31树脂交换器SZJH-31保安过滤器BA-91阻垢剂添加装置1原水增压泵ZYB-31高压泵GYB-31反渗透RO 过滤膜RO-30001

2、2进口膜壳6不锈钢膜架1不锈钢压力保护器1电子流量计2电导率在线监测仪DDJC-31反冲洗装置1纯净水罐CSG-31不锈钢2萃取处理萃取罐CQ-317.6系统过滤器GL-31缓冲罐ZC-31饮料泵YLB-313调配系统化糖罐RT-3115.8糖浆过滤器GL-31板式换热器BH-31饮料泵YLB-34高温调配罐TP-32双联过滤器SGL-31贮存罐ZC-314超高温瞬饮料泵YLB-3128.0高温时杀菌系UHT 超高温瞬时杀菌机GK-31统蒸汽和水混合器ZSL-31循环回收罐温度控制机组XS-311 组不锈钢蒸汽压力控制机组1 组5灌装、封口上盒机组SH-121337.5系统供料泵GL-121（

3、12000盒料液自动控制器LY-121/小时）灌装机组GZ-321封口机组WFG-121冲灌封三合一流水输送线配套1动力机组DL-121联动机组LD-121清水加热罐SG-150015.8耐高温贮酸罐SG-15001耐高温贮碱罐JG-15001CIP 清洗系高温耐腐蚀清洗泵GW-31统分流器FL-31温度压力感应器WY-11观察台9喷码系统喷码机GC-1PM-28111.8控制箱KZ-11 组感应器GY-11 组自动清洗机QX-11 组移动台YD-11 组811设备总价458 万元整三、消耗物资1、设备耗电量在50 千瓦小时，按照每天8 小时工作时间计算，每天400 度用电。按商业用电1.03

4、 元每度计算，每天电费为412 元。2、砖型包装纸，根据采购的量以及质量，平均在0.4 元每瓶。如按照每小时生产12000 瓶，8 小时生产时间计算，每天消耗砖型包装纸38400 元。3、用水量包括原材料清洗，加工，设备清洗等。每天大约用水100 吨，按照目前水价格2.02 元吨计算，每天用水为202 元。4、原材料消耗，葛根目前市场价格为2.53 元公斤，其每公斤原液提取物以及配合比目前无法估计。5、外包装费用0.1 元支,每天消耗9600 元。6、运输费用0.1 元支，运费为9600 元。四、硬件设备1、载重30 吨货车2 台，每台20 万，合计40 万。2、叉车2 台，合计10 万。3、

5、其他办公设备预算50 万元。五、研发费用根据初步了解，项目科研经费在40 万左右。六、人员配置财务部3 人，品质部2 人，仓管1 人，采购1 人，市场部14 人，客户1 人， 生产部20 人，研发部2 人，保安3 人，办公室3 人，人力资源1 人，运输2 人，清洁2 人，合计55 人。按照品均工资3000 计算，每月工资165000 元。七、广告费用目前湖南的部分电视台广告折扣费用如下： 湖南电视台,白天2.5 折,晚间不打折扣.湖南娱乐频道1.2 折。经视综合频道3 折。经视都市频道2.2 折。公共频道2.5 折。电视剧频道3-4 折。一年广告费用500 万，按照365 天计算，每天广告投入

6、13698.6 元。八、合计1、厂房，生产设备，其他硬件设施初步资金为673 万元。2、广告费用一年500 万。3、科研经费40 万。4、葛根原材料每月储备100 吨，按照3 元每公斤，资金为30 万元。5、日常消耗物资水、电、材料费为39014 元天，按照月30 天工作时间计算， 月消耗1458420 元。6、每月工资支出165000 元。总结：初步结算，固定资产673 万元，按照3 年折旧，每年损耗221 万元；年广告费500 万元；科研经费40 万元；每月需要消耗资金元，每支包装和运输费0.2 元；月产量为2880000 支。因此，每支的生产成本为1.02 元。按照每支利润0.5 元,出厂价格为1.52 元，年总产量为34560000 支计算,产值为元，利润为17280000 元。假如投入1000 万流动资金不再投入成本：500 万+673 万+40 万+1000 万=