最新应付会计工作总结

1、应付会计工作总结第 1 篇第 2 篇第 3 篇第 4 篇第 5 篇更多顶部目录第一篇：应付会计工作总结第二篇：应付会计工作内容第三篇： 应付会计工作职责第四篇： 应收应付会计的工作职责第五篇： 酒 店成本及应付会计工作程序更多相关范文正文第一篇： 应付会计工作总结时光荏苒 ,从本人来到统赢 ,距今 已将近半年的时间 , 在这半年的时间里 , 本人严格遵守公司的各 项规章制度 , 听从领导的各项工作安排 , 在自己的工作岗位上兢 兢业业 ,认真并有质量的完成各项工作任务 .这段时间以来 ,本人 的工作主要如下：1、每月月初编制上月 pcb 一部和二部的材料采购价格波动分析 表，并与采购部相关人员

2、确认价格数据的准确性， 了解每月所采 购材料价格波动的趋势， 为管理部门的存货管理决策提供可靠依 据。2、每月月初负责与供应商对账， 核对上月往来发生额是否一致。 如核对无误后， 在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供 应商。如发现供应商的对账单金额与当月账面往来期间有错入 账、漏入账的， 及时与采购部和材料会计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误， 落实后将相关资料交由财务部相关 人员进行调账， 确保应付账款余额的准确性。 月末整理保存供应 商对账单或供应商名称变更通知归档。3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、 报销单进行审核， 以确保每一笔付款都有据可依， 确保付款的金额

3、准确无误。 如发 现付款申请金额与账面金额不符， 找出差异原因， 并协同相关部 门及时解决问题。 如发现供应商未开具发票， 则要求采购部和综 合管理部通知供应商及时提供发票。4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常（包括现金报 销的供应商）5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。这三个月以来 , 本人在部门领导和各位同事的支持与帮助下 , 很 好地完成了自己的本职工作 . 在今后的工作中 , 本人也会再接再 厉, 努力认真的做好各项工作 .第二篇：应付会计工作内容工作内容清单1 、 每日结转进货期报表（采购系统 f-9 ）选择项目：单别 编号 01单别说明：进货指定结转日；单别编号：

4、51 单别说明： 进货退出；单别编号： 61 单别说明：进货退出生成凭证（会计系统 4-8 ）、在会计系统外接传票建档：有的科目需要修改，如： 固定资产，列管资产等审核成正式传票：打印凭证。2、收集管理部每月例行费用，立账（采购系统f-9 结转 z2: 应付发票）。月初付款厂商。3、制作预付款付款单（采购系统 a-4 ）4、审核采购每月送至的应付发票，结转发票。 （核对英展进货 单和厂商的送货单，明细、数量、金额是否一致，核对付款申请 单与进货单是否一致。采购系统 f-9，结转z2 :应付发票。5、托工对账、（采购系统 9-1 录入发票审核，采购系统 a-1 制作付款申请单，打印。采购系统 f

5、-9结转z2 :应付发票、立账。6、收集增值税抵扣联，扫描认证。7、月底收集各部门费用（管理部、业务、生管）暂估入账。采购系统 f-9 结转 12:其他应付单 69:其他应付折让8、月底暂估托工费用。 （托工系统 8-2 导出表格，制作其他应 付单采购系统 c-4 ，结转其他应付单。9、月底，核对会计系统应付账款、暂估应付账款与采购系统是 否一致。10、每月，打印当月应付账款期报表给出纳。11、进口增值税发票认证。通用数据采集软件中导入发票，导 出明细，国税网站上传导入明细，进行对比，等待审核通过后上 报。12 、进口资料延期付汇登记。 機構代碼： 714043651用戶代碼：ba/01用戶密

6、碼：yzc714043651/yzc71404365113、 进口资料汇总登记。14、每月 25 号前稽核上月采购、仓库、总务的采购单、进货单、 进货退出单、进货折让单、领料单。第三篇：应付会计工作职责应付会计工作职责一、承担责任审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。二、核对和清理应付账目的全部账务。承担责任进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。四、承担责任应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。

7、五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资 金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和 会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、 账表相符、账账相符。八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表 及会计凭证。（备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提 费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。 ）九、清理各项购 （ 我们一定会做的更好： ） 货定金、应付货款、应 付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证

8、。十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告 或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方法及付款协议 或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制 应付货款的成本计算表和会计凭证 第四篇：应收应付会计的工作职责应收应付会计的工作职责1. 认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认 工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐2. 做好应收帐款日常核对工作， 及时将对帐资料归集存档， 必要 时与销售员一道外出对帐。3. 每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表， 每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。4. 对应收帐款金额较大、 帐龄较长的客

9、户进行重点跟踪， 包括及 时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。5. 负责应付及预付款项的核算、结算工作6. 定期进行应付及预付款项的对账7. 分析应付款项的账龄及偿还情况一、全面清理，分类建档。企业要对应收、应付帐款情况进 行全面清理，摸清底数，准确掌握应收、应付帐款的详细情况， 包括应收帐款的帐龄、数额、类别、缘由、收回的风险及虚列的 帐目，并与欠款单位进行核对，及时获取有效的追款凭据。在对 应收帐款的帐龄、 风险程度全面分析的基础上， 根据帐龄的长短、 额度的大小和欠款对象的经营状况， 分类建立档案。 应付帐款也 要及时、主动与供货企业核对，建立相应档案。二、建立和健全 往来帐户结

10、算登记、 核查、清理制度。 要及时登记每笔往来款项， 准确反映应收、应付帐款的形成、回收、支付及增减变化情况， 并按月对往来款项进行核对与清理。 要制定严格的管理办法， 对 超过信用期的应收、应付帐款要逐笔查实原因，分清责任，责成有关人员提出明确的处理意见，制定具体催收、支付计划，责任 到人。三、加强对客户资信的管理。要加强对客户资信程度的调 查和分析评估，通过银行、同行业及社会中介等各种渠道，及时 了解和掌握客户的生产、经营、资产、负债、经营人员变动和财 务状况等相关信息，以确定其是否具有履行合同的能力和独立承 担民事责任的能力。在此基础上建立客户档案， 对客户的资信实 行动态管理，对资信下

11、降的客户要及时采取减少发货、实行担保和加强催收等预防和减少风险的措施；对资信差、长期拖欠货款 的客户要停止发货。四、严格按合同组织生产和销售。企业要坚 持按合同组织生产，销售货物，杜绝随意发货的现象。对于市场 无销路的产品要坚决停下来；对于货款回笼差的产品要限产，防 止产生新的积压和拖欠。要认真落实国家已出台的各项控制总量 的政策措施，把淘汰落后生产能力与结构调整、 资产重组和产品 升级结合起来。五、建立销售回款责任制。企业要将产品销售和资金回笼结合起 来，把销售回款率作为考核销售人员的一项重要指标，并与其工资、奖金、旅差费挂钩。凡因自身原因导致货款被拖欠的，要视 情节轻重追究有关人员的责任，

12、 对人为造成的呆死帐，要有明确 的赔偿制度，损失重大的，依法追究刑事责任。六、严格赊销管 理。要严把赊销关，建立并完善企业赊销审批程序和风险防范制 度。要制定严格的赊销内部控制制度，科学地选择赊销对象、确 定赊销限额和赊销期限，把赊销风险严格控制在预算之内。 同时, 企业要通过制定营销计划， 加强合同管理，把赊销纳入严格的合 同管理之中。七、强化信用观念，积极支付到期的债务。企业要 重合同、守信用，从自身做起，认真清理应付帐款。要按合同约 定的时间，积极组织资金，按期支付到期的债务，对一时无力偿 付的，企业必须要有明确的书面承诺，作出还款计划。对有纠纷 的货款，要依法核对帐务，及时提供欠款凭据

13、，落实债权债务。凡不及时偿付货款，又不积 极配合提供欠款凭据的企业，要追究当事人的行政责任。八、及 时消化处理呆坏帐。要健全呆坏帐损失的核销制度，及时消化处 理当期发生的呆坏帐。对可能破产、关闭的客户，要积极采取保 全债权措施；已经破产的，要及时取得各种法律文书，以备核销 之用；对长期挂帐、事实上已难以收回的逾期货款或对因其他原 因虚列的应收帐款要明确责任，报经有关部门审批后，予以核销、 纠正，不得长期挂帐。对企业核销的历史债务可计入企业当期损 益，年度考核时可予以扣除。对企业清欠收回的抵帐物资，要及 时盘活处理，防止造成新的积压和损失。九、积极运用法律手段加大追索债务的力度。要强化法律意识， 充分运用法律手段清理欠款， 以维护企业合法权益。对于逾期的 货款，凡债务人没有明确的还款计划或有效承诺的，都要立足于 诉诸法律进行清缴。对于有潜在风险的债务企业， 要做好法律防 范的基础工作。.财务应收应付和业务上应收应付有什么区别第财务应收应付是根据财务工商认可的票据主要是根据凭证出来的应收应付款。如支票发票等。如财务应收款二开出去的发