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文档简介

1、管理规范示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-919编号：_某公司出纳室部门职能审核：_时间：_单位：_某公司出纳室部门职能用户指南：该管理规范资料适用于管理中，为使规则公开化，让所有人保持集体的协调，维护集体的利益，从而充分发挥团体的力量，实现管理有法可依，内部运行有规则保障。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。某公司出纳室部门职能部门名称：出纳室上级部门：会计部下属岗位：出纳员部门本职：现金收支主要职能：(1)负责现金收付。(2)对凭证进行月结。(3)登记现金和银行存款的日记账。(4)填写收支、存款、日报表。管辖范围：(1)保险柜。

2、(2)办公场所及相关设备设施。篇2：某公司会计室部门职能某公司会计室部门职能部门名称：会计室上级部门：财务会计部下属岗位：材料会计、往来会计、税务会计、电算会计、出纳部门本职：会计核算与会计监督工作主要职能：(1)执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。(2)按照制度及规定进行会计核算，及时准确反映公司经营成果和财务状况。(3)正确设置会计科目和会计账簿，编制审核凭证、登记账簿、编制报表，进行分析和检查。(4)严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，做好出纳业务管理，做到情况清楚，手续完备，数据准确，处理及时。(5)按规定实行会计监督，保证公

3、司财产安全。(6)管理公司财产，并定期与有关部门对帐，进行财产清查、盘点工作，保证账簿记录与实物、款项相符。(7)办理流动资产盘盈、盘亏和毁损的审批手续，并根据批件进行帐务处理。(8)积极应用现代会计方法和技术手段，提高会计电算化水平。(9)参与税收筹划方案的制订，并按照既定的方案组织实施。(10)具体指导、监督检查各内部独立核算单位的会计核算与会计监督工作，定期与期对帐。(11)按规定向有关部门报送相关报表与资料。(12)组织参加培训和考核活动。(13)组织做好会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。(14)组织做好保密工作。(15)办理其他会计事务。管辖范围：(1)会计室员工。(2)会计室办公场所及卫生责任区。(3)会计室办公用具、设施、设备。篇3：某公司商务审核室部门职能某公司商务审核室部门职能部门名称：商务审核室上级部门：审计部下属岗位：商务审核员部门本职：公司对外业务的审核及合同签订工作。主要职能：1.制定商务审核室制度及审核计划报批后执行。2.对集团发生的对外经济业务进行审查、监督。3.负责对外合同的签订。4.负责集团公司对外的商务调查。5.集团外部商业情报的汇总与收集。兼管职能：管辖范

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