z实业公司区域财务管理制度

1、规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-943编号：_z实业公司区域财务管理制度审核：_时间：_单位：_z实业公司区域财务管理制度用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。z实业公司区域财务管理制度1、员工费用报销单规范流程：所有的报销费用必须有发票单据-根据发票单据填好费用报销单/差旅报销单-那个部门(那个店)-(写上附几张原始单)-报销人签名-经手人签名-总经理审核签名-到财

2、务部报销(备注：出差人员住宿：必须拿回服务业发票方可报销，收据不得报销。规定：出差人员100/天的差旅包干补助，出差超出半个月以上实补1500元/月。(具体细则见广东区域出差报销规定。)2、工资核算管理流程：每月5号之前人事部必须把上月费用报销核算好-财务审核-总经理审批-15号发放费用每月10号之前人事部必须把上月工资总表核算好-财务审核-总经理审批-20号发放员工工资(备注：办公室及区域经理25号发放工资)(费用/差旅报销不列入工资一起发放，单独列其它项目发放)3、备用金的管理流程：员工预支借款及办公室和库房借备用金必须填好借支单和用途(签名)-财务审核-总经理审批-出纳审核-财务入帐(备

3、注：外地出差人员预支款应由运营经理或总经理批准，由总经理批准，出纳先打借条，财务审核，出纳发放。再核实报销!)(特殊情况：由经理不在公司急需支付金额20xx以下，可以由财务代签，由出纳支付)，借款的前提是保证前帐已经结清，做到前帐簿清，后账不立。4、现金支出和银行存款的管理：每月的现金/银行支出必须要有原始凭证(银行回单)，并注明(那个门店/部门)，注明用途。5、仓库进销存的管理：入库:入库单据由仓库管理员(签名)入库，输入帐本或电子档后，把入库原始单据(复印件不收)交到财务入帐。出库：出库单据凭出货单品数量、金额注明入库价格和(出货价)上柜价格并注明发那个门店，把发货单据交一份到财务入帐。加

4、盟店：发货单据写上单品数量、金额注明入库价格和出货价格，发货单据交一份到财务入帐。退货及抵扣：每月月末仓库管理员入完电子档后，注明：退货那个部门/店，退货数量、金额，交一份到财务入帐。月末库存：每月25号盘点月末库存，并在每月26号将月末库存盘点表交到财务。(店面月末库存表28号交到财务)6、加盟店：加盟店投入要有加盟依据合同单，加盟金额要有原始单据/票据方便入帐。加盟商要货如果从北京库房直接要货，收货底单必需寄回公司入帐!7、押金单据管理:押金用现金/银行存款支付注明用途，注明那个店面，开收据三联(店长一联，营业员一联，财务一联入帐)。8、税金及租金单据管理:每月报税后必须到税局打回清单，并写明是银行支付，还是现金支付，注明那一个店面!每月租金/水电费缴纳后必须商场提供租金发票，邮寄到公司财务部。9、销售单据管理：每月店面的销售：做好月末盘点表注明：会员价销售多少?空瓶抵扣多少?生日抵扣?现金和银行存款日报表必须与月末25号的销售数据相符!单品合计数量(及金额)、费用报销凭证必须要在每月30号之前寄回公司，【并注明那个门店(姓名)】交到人事部核算工资!附注：【所报销票据必须是真实有效的票据(发票)，如有查到票据无效(或无票据报销)，