财务部管理职责

1、标准制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-734编号：_财务部管理职责编辑：_日期：_单位：_财务部管理职责用户指南：该制度资料适用于加强和规范人员自身的建设，实行工作管理和维护工作秩序，并进一步提高工作效率形成明文上的条款，经过一定的程序严格制定并公式，最终成为管理的依据和准则。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。部门职责一、 负责公司的财务核算工作。二、 履行财务监督职能。三、 完成公司的财务预算编制工作。四、 完成总经理及副总经理委派的其他工作。职责要求一、 科学合理地设置账簿，编制财务管理报告，及时准确地反映本 公司的财务状

2、况、经营成果和现金流量。二、 根据公司财务管理制度的要求，结合本公司的实际情况，制定 本公司的财务控制制度，并实施会计控制职能。三、 编制本公司的年度财务预算，对并预算的执行情况进行分析。四、 迅速、及时、保质、保量地完成总经理委派的其他工作。一）财务经理岗位职责岗位职责一、 对财务管理报告数据的准确性负责。二、 严格执行公司财务控制政策和程序。三、 完成财务预算的编制工作。四、 完善公司的内审工作。五、 建立并保持与社会各界良好的工作关系。六、 增强服务意识，严格遵守保密制度。七、 积极主动地参与本公司的管理，配合相关职能部门的工作。八、 负责管理财务部日常行政事务。九、 完成总经理委派的其

3、它工作。职责要求一、 审核财务管理报告的准确性，并根据公司财务分析和预算控制 报告体系的要求，定期向总经理呈交分析和控制报告。二、 严格执行公司财务控制政策和程序，在发现违背公司财务制度 的时候，应当拒绝付款；在遇到重大违规情况时,应及时通知总经理。三、 准备本部门的财务预算，完成本公司的财务预算，为本公司财 务预算及发展计划提供准确的财务数据。四、 完善公司的内审工作，使得内部控制程序在本公司得以正确执 行。五、 建立并保持与税务、银行、物价等部门良好的工作关系。六、 强化团队服务意识，树立窗口形象，严格遵守保密制度。七、 从财务的角度配合本公司领导和相关职能部门的工作，积极主 动地参与本公

4、司的管理。八、 负责管理财务部日常行政事务。九、 迅速、及时、保质、保量地完成总经理委派的其它工作。二）出纳岗位1、严格执行库存现金限额2、审核现金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与总账核对相符3、保证现金安全，防止收付差错4、每日盘点库存现金，日清日结5、严格遵守银行结算纪律6、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”8、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外 出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等10、妥善保管收付款凭证，及时传递三）会计岗位岗位职责一、 编制各项财务报表。二、

5、负责财务日常账务处理。三、 严格执行财务控制程序。四、 配合编制财务预算。五、 负责资产的清查核对工作。六、 配合部门审核工作。七、 严格遵守保密制度。八、 完成财务经理委派的其它工作。职责要求一、编制对内、对外的各项财务报表，确保财务报表，包括总帐及明细帐的准确性。二、负责财务日常账务处理，复核出纳的工作。三、根据公司财务控制制度，严格执行财务控制程序。四、负责往来账目、固定资产和低值易耗品等的清查核对工作。五、配合其他职能部门的工作，强化团队服务意识，严格遵守保密制度。六、迅速、及时、保质、保量地完成财务经理委派的其他工作。1、七、全面熟悉和掌握财务计划、财经法规、各种规章制度以及各帐户的核算内容和核算标准。八、按序号逐一复核记帐凭证及所附原始凭证，确保原始凭证正确无误，并对所复核的凭证签章