会计信息系统上机实验资料总账部分

1、实验一 系统管理一、实验步骤： 1. 增加用户 2. 建立帐套 3. 设置用户权限 4. 帐套备份二、实验资料 1. 用户及其权限编号姓名口令所属部门认证方式角色权限001周建001财务部用户+口令帐套主管全部权限002王东002财务部用户+口令总账会计总账全部权限003张平003财务部用户+口令出纳出纳的全部权限 2. 帐套信息帐套号：300单位名称：北京华兴股份有限公司启用会计期：2009年1月企业类别：工业行业性质：2007年新会计制度科目帐套主管：周建基础信息：对存货、客户进行分类分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：

2、122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12四、 注：1 帐套路径可以修改为：d:u8softadmin 2启用会计期：2009年1月 3 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中相应内容的编码级次及每级编码的位长4 操作结束后，输出备份帐套。 备份操作：（1） 先在D:盘建立一个文件夹：d:300帐套备份系统管理 （2）将建立的帐套备份的上述文件夹中 注：一个文件夹只能备份一个帐套 （3） 在U盘建立一个名称相同的文件夹，即：300帐套备份系统管理 （4）将D盘的帐套备份复制到U盘相应的文件夹中实验二 基础设置一、实验准备： 引入“U盘：300帐套备份系统管理”的备份数据二、实

3、验步骤：1. 设置部门档案2. 设置职员档案3. 设置客户分类4. 设置客户档案5. 设置供应商档案6. 利用单据设置功能将“应收单”表头中“币种”和“汇率” 项目删除7. 帐套备份三、实验资料 1. 部门档案部门编码部门名称1人事部2财务部3供应部4销售部401销售一科402销售二科5生产部2. 人员类别人员类别编码人员类别名称1001企业管理人员1002经营人员1003车间管理人员1004生成工人3. 人员档案人员编码人员姓名性别人员类别行政部门是否业务员001杨文男企业管理人员人事部002周建男企业管理人员财务部003王东男企业管理人员财务部004张平女企业管理人员财务部005杨明男经营

4、人员供应科是006刘红女经营人员销售一科是007韩乐乐男经营人员销售二科是008刘伟男车间管理人员生产部009齐天宇男生产工人生产部4. 客户分类类别编码客户分类1北京地区2上海地区3东北地区4华北地区5西北地区5. 客户档案客户编码客户名称所属分类税号分管部门分管业务员01北京天益公司1销售一科刘红02北京大地公司1销售一科刘红03上海邦立公司2销售一科刘红04上海明兴公司2销售二科韩乐乐05鞍山钢铁厂3销售二科韩乐乐06石家庄伟达公司4销售二科韩乐乐07陕西光华公司5销售二科韩乐乐6. 供应商档案供应商编号供应商名称所属分类分管部门分管业务员01北京无忧公司00供应科杨明02辽宁大为公司0

5、0供应科杨明03天津杰信公司00供应科杨明四. 操作结束后，输出备份帐套。 备份操作：1. 先在D:盘建立一个文件夹：d:300帐套备份基础设置 2. 将建立的帐套备份的上述文件夹中 注：一个文件夹只能备份一个帐套 3. 在U盘建立一个名称相同的文件夹，即：300帐套备份基础管理 4. 将D盘的帐套备份复制到U盘相应的文件夹中实验三 总账系统初始化一、引入“300帐套备份基础设置”二、实验步骤：设置系统参数；指定会计科目；增加会计科目；修改会计科目；设置凭证类型；输入期初余额；设置结算方式；三、实验资料：1. 300帐套总账系统参数 不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员2. 会

6、计科目 （1）指定“1001库存现金”为现金总账科目、 “1002银行存款”为银行总账科目； （2）增加会计科目：科目编码科目名称辅助账类型100201工行存款日记账、银行账122101应收职工借款个人往来160501专用材料项目核算160502专用设备项目核算160503预付大型设备款项目核算160504为生产准备的工具及器具项目核算500101直接材料500102直接人工660201办公费部门核算660202差旅费部门核算660203工资部门核算660204折旧费部门核算660205福利费部门核算660206其他部门核算（3）修改科目：“1121应收票据”、“1122应收账款”、“2203

7、预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）“2201应收票据”、“2202应付账款”、“1123预付账款” 科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）“1605工程物资” 科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”3. 凭证类别类别名称限制类型限制科目收款凭证借方必有1001,1002付款凭证贷方必有1001,1002转账凭证凭证必无1001,10024. 期初余额科目名称期初余额备注库存现金8000银行存款/工行存款222 000应收票据1 1702008-11-22，大地公司购买乙产品，价税合计1170元，付票据一张，票号：78989应收账款14 5402008-11-12，天

8、益公司购买甲产品，价税合计7020元，货款未付，发票号78988应收职工借款6 000供应部杨明出差借差旅费6000元预付账款20 0002008-11-23，预付北京无忧公司货款20000元原材料75 332库存商品50 000固定资产1 212 000累计折旧155 124短期借款120 000应付票据25 7402008-11-23，向大为公司购钢材25 740元应付账款62 0102008-11-15，向北京无忧公司购钢材38 610元2008-11-18，向杰信公司购油漆23 400元预收账款30 0002008-11-26，预收伟达公司货款30 000应交税费/应交增值税/进项税额3 832（借）应交税费/应交增值税/销项税额20 000长期借款200 000实收资本1 000 0005. 结算方式结算方式编码结算方式名称1现金2现金支票3转账支票4 信汇5电汇四、 操作结束后，输出备份帐套。 备份操作：1.