金蝶kis使用的新会计准则资产负债表（带公式）_第1页
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文档简介

1、报表Page 1A A资资 产产期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）流流动动资资产产：流流动动负负债债： 货币资金=+ =C1+.C1 短期借款 交易性金融资产=.C1 交易性金融负债 应收票据=.C1 应付票据 应收账款=.JY+.JY-=.JC1+.JC1-.JC1 应付账款 预付款项=.JY+.JY=.JC1+.JC1 预收款项 应收利息=.C1 应付职工薪酬 应收股利=.C1 应交税费 其他应收款=.C1 应付利息 存货=-+-+-=.C1-.C1+.C1+.C1-.C1+.C1+.C1+.C1-.C1 应付股利 一年内到期的非流动资

2、产 其他应付款 其他流动资产=+.JY+.JY+.JY=.C1+.JC1+JC1+.JC1 一年内到期的非流动负债 流动资产合计=SUM(B3:B13)=SUM(C3:C13) 其他流动负债非流动资产： 流动负债合计 可供出售金融资产 =.C1非流动负债： 持有至到期投资=-=.C1-.C1 长期借款 长期应收款=-=.C1-.C1 应付债券 长期股权投资=-=.C1-.C1 长期应付款 投资性房地产=.C1 专项应付款 固定资产=-=.C1-.C1-.C1 预计负债 在建工程=.C1 递延所得税负债 工程物资=.C1 其他非流动负债 固定资产清理=.C1 非流动负债合计 生产性生物资产 负债

3、合计 油气资产所有者权益（或股东权益）： 无形资产=-=.C1-.C1-.C1 实收资本（或股本） 开发支出=.C1 资本公积 商誉=.C1 减:库存股 长期待摊费用=.C1 盈余公积 递延所得税资产=.C1 未分配利润 其他非流动资产 所有者权益（或股东权益）合计 非流动资产合计=SUM(B16:B32)=SUM(C16:C32) 资产总计=B14+B33=C14+C33负债和所有者权益（或股东权益）总计报表Page 2期期末末余余额额年年初初余余额额=.C1=.C1=.C1=.DY+.DY=.DC1+.DC1=.DY+.DY=.DC1+.DC1=.C=.C1=.C1=.C1=.C1=.DY+.DY+.DY=.DC1+.DC1+.DC1=SUM(E3:E14)=SUMF3:F14)=.C1=.C1=-=.C1-.C1=.C1=.C1=.C1=.C1=SUM(E17:E23)=SUM(F17:F23)=E15+E24=F15+F24=.C1=.C1=.C1=.C1=+=.C1+.C1=SUM(E27:E28)+SUM(E30:E31)-E29=SUM(F27:F28)+

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