2015新事业单位会计报表-资产负债表、收入支出表、财政补助收入支出表(已设置公式)

1、资资产产负负债债表表会事业01表编制单位：东营小学 2018 年 3 月 8 日单位：元资资 产产期期末末余余额额年年初初余余额额负负债债和和净净资资产产期期末末余余额额年年初初余余额额流流动动资资产产：3,420,000.002,600,000.00流流动动负负债债： 货币资金 短期借款 短期投资 应缴税费 财政应返还额度 应缴国库款 应收票据 应缴财政专户款 应收账款 应付职工薪酬 预付账款 应付票据 其他应收款 应付账款 存货 预收账款 其他流动资产 其他应付款 流动资产合计- 其他流动负债非非流流动动资资产产： 流动负债合计- 长期投资非非流流动动负负债债： 固定资产2,600,000

2、.00- 长期借款 固定资产原价2,600,000.00 长期应付款 减：累计折旧 非流动负债合计- 在建工程 负债合计- 无形资产-净净资资产产： 无形资产原价 事业基金 减：累计摊销 非流动资产基金 待处置资产损溢 专用基金 非流动资产合计2,600,000.00- 财政补助结转820,000.00 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余- 1、事业结余 2、经营结余 净资产合计820,000.00-资资产产总总计计2,600,000.00- 负负债债和和净净资资产产总总计计820,000.00-收收入入支支出出表表会事业02表编制单位： 年 月单元：元项项 目目本本月月数数本本年年

3、累累计计数数一、本期财政补助结转结余00财政补助收入减：事业支出（财政补助支出）二、本期事业结转结余00（一）事业类收入00 1、事业收入 2、上级补助收入 3、附属单位上缴收入 4、其他收入 其中：捐赠收入减:(二）事业类支出00 1、事业支出（非财政补助支出） 2、上缴上级支出 3、对附属单位补助支出 4、其他支出三、本期经营结余00经营收入减：经营支出四、弥补以前年度亏损后的经营结余五、本年非财政补助结转结余减：非财政补助结转六、本年非财政补助结余00减：应缴企业所得税减：提取专用基金七、转入事业基金00第 3 页 财财政政补补助助收收入入支支出出表表会事业03表编制单位： 年度 月单位

4、：元项项 目目本本年年数数上上年年数数一、年初财政补助结转结余（一）基本支出结转- 1、人员经费 2、日常公用经费（二）项目支出结转 xx项目（三）项目支出结余二、调整年初财政补助结转结余（一）基本支出结转- 1、人员经费 2、日常公用经费（二）项目支出结转 xx项目（三）项目支出结余三、本年归集调入财政补助结转结余（一）基本支出结转 1、人员经费 2、日常公用经费（二）项目支出结转 xx项目（三）项目支出结余四、本年上缴财政补助结转结余（一）基本支出结转 1、人员经费 2、日常公用经费（二）项目支出结转 xx项目第 4 页 财财政政补补助助收收入入支支出出表表会事业03表编制单位： 年度 月

5、单位：元项项 目目本本年年数数上上年年数数（三）项目支出结余五、本年财政补助收入（一）基本支出 1、人员经费 2、日常公用经费（二）项目支出 xx项目六、本年财政补助支出（一）基本支出 1、人员经费 2、日常公用经费（二）项目支出 xx项目七、年末财政补助结转结余（一）基本支出结转 1、人员经费 2、日常公用经费（二）项目支出结转 xx项目（三）项目支出结余事业支出明细表单位:年 月 日单位:元二一 年 月本期本年累计数经济分类名称本期本年累计数一、工资福利支出四、对企事业单位的补贴00基本工资企业政策性补贴津贴补贴事业单位补贴奖金财政贴息社会保障缴费其它对企事业单位的补贴支出伙食费五、转移支

6、出00伙食补助费不同级政府间转移支出其它工资福利性支出同级政府间转移支出二、商品和服务支出六、赠 与00办公费对国内的赠与印刷费对国外的赠与咨询费七、债权债务手续费国库券付息水费向国家银行借款付息电费其它国内借款付息邮电费向国外政府借款付息取暖费向国际组织借款付息物业管理费其它国外借款付息交通费八、债务还本支出差旅费国内债务还本出国费国外债务还本维修(护)费九、基本建设支出租赁费房屋建筑物购建会议费办公设备购置培训费专用设备购置招待费交通工具购置专用材料费基础设施建设装备购置费大型修缮工程建设费信息网络建设作战费物资储备军用油料费其它基本建设支出军队其它运行维护费十、其它资本性支出被装购置费房屋建筑物购建专用燃料费办公设备购置劳务费专用设备购置委托业务费交通工具购置工会经费基础设施建设福利费大型修缮其它产品和服务支出信息网络建设三、对个人和家庭的补助支出物资储备离休费其它基本建设支出退休费十一、转款转贷及产权参股退职(役)费国内贷款抚恤金国外贷款生活补贴国内转贷救济费国外转贷医疗费