某工区管理制度规范及细则

1、目目 录录工区工程管理部技术管理制度工区工程管理部技术管理制度 .- 1 -九工区技术室管理制度九工区技术室管理制度 .- 2 -工区施工技术管理工区施工技术管理 .- 3 -工程管理部质量职责工程管理部质量职责 .- 9 -工区调度实施细则工区调度实施细则 .- 9 -工区财务管理办法工区财务管理办法 .- 13 -工区内部计价管理办法工区内部计价管理办法 .- 23 -劳务承包合同管理细则劳务承包合同管理细则 .- 29 -物资管理办法物资管理办法 .- 37 -工区机电设备管理办法工区机电设备管理办法 .- 39 -施工用电管理细则施工用电管理细则 .- 43 -安全生产管理制度安全生产

2、管理制度 .- 47 -安全质量工作例会制度安全质量工作例会制度 .- 55 -安全质量奖惩管理办法安全质量奖惩管理办法 .- 55 -工程质量管理制度工程质量管理制度 .- 60 -试验工作管理办法试验工作管理办法 .- 73 -公文处理管理办法公文处理管理办法 .- 77 -工区印章管理办法工区印章管理办法 .- 78 -招待用品管理规定招待用品管理规定 .- 81 -通讯话费管理制度通讯话费管理制度 .- 81 -水、电管理制度水、电管理制度 .- 82 -考勤及请销假制度考勤及请销假制度 .- 83 -工区工程管理部技术管理制度工区工程管理部技术管理制度施工技术管理体制执行工区、队二级

3、管理，工区设总工程师、副总工，工程部部长，队设技术主管工程师、专业工程师。队技术室业务由工区工程部归口管理。工区工程部严格执行以下管理制度。1. 严格遵守国家各部委颁发的有关方针政策和法律法规文件，严格执行指挥部、项目经理部、监理对工区管理的有关规定，遵守公司、工区制定的各项规章制度，严格执行各项技术标准 、 技术规范 ，严格按照设计图纸和技术资料组织施工。 2. 全面负责工区施工技术管理工作，部门职员认真负责，保质保量完成部门岗位职责要求的各项工作，确保项目质量目标的实现。3. 工程开工前，提前做好分项工程开工申请报告的批复，及时进行技术交底，未经批复开工或未进行技术交底的工程项目严禁安排施

4、工。4. 严格执行工程变更设计程序，及时收集提供文字和图片资料，搞好工程变更设计工作。5.做好资料（包含电子版）统一收集整理汇总工作。6. 隐蔽工程先由现场领工员、技术员自检，合格后报专业工程师复检，复检合格后报质检工程师会同现场监理检查，监理检查合格后方可进行下步施工。隐蔽工程检查时必须做好现场记录、摄制影像资料。7.每月 26 日前根据上报的各工点材料计划，经工程部长复核、总工批准后提交物资管理部。8.工程计量管理8.1 根据合同内容，对上报的已完工程数量清方单核实，经工程部长确认无误后签字，交总工程师审核签认。清方数量单在每月的 25 日前，报工区经营管理部进行计价。8.2 根据合同内容

5、，当有变更时，技术主管须按设计变更单独清方，填写已完变更增减工程数量清单，经工程部部长确认无误后签字，交总工程师审核签认。已完变更增减工程数量清单在每月的 25 日前，报工区经营管理部进行计价。8.3 工程部根据合同编号分别建立分工点工程清方数量台帐。9.每月组织一次技术大检查，对检查出来的问题应书面通报，指定责任人进行整改，落实整改情况，指定专人验证复查。10.积极与监理和项目部沟通，加强联系。 热心服务现场，做好日常施工检查和技术指导。11.组织技术会议和技术检查、验收。技术会议、检查、验收必须要有记录，记录内容要有可追溯性。 12.施工测量必须严格执行测量双检制度、换手测量制度，未经双检

6、的测量资料不得下发，签字不全的资料作业队不得用于施工。13.施工使用图表等技术资料，未经复核不得下发，签字不全的资料不得用于施工。14.凡发生工程质量事故或技术责任事故，应及时报告，并按照事故处理“四不放过”原则进行处理。15.发生一般技术差错或质量问题，应及时报告主管领导，严禁隐瞒不报擅自处理。 九工区技术室管理制度九工区技术室管理制度1.严格执行工区制定的各项管理制度，严格执行各项技术标准 、 技术规范 ，严格按照设计图纸和技术资料组织施工。 2.全面负责管段内施工技术管理和质量监督工作，技术人员要认真负责，保质保量完成部门岗位职责要求的各项工作，确保工程质量目标的实现。3.工程开工前，及

7、时组织技术交底，未经批复开工或未进行技术交底的工程项目严禁安排施工。4.严格执行工程变更设计程序，及时收集提供文字和图片资料，搞好工程变更设计工作。5.施工中及时做好质量保证资料的原始记录，做到当日资料当日签认，工程质保资料由队专业工程师填写后报监理签认，签认后交给资料员，由资料员统一收集整理汇总。6.隐蔽工程应先由领工员、技术员自检，合格后报专业工程师复检，复检合格后报质检工程师会同现场监理检查，监理检查合格后方可进行下步施工。隐蔽工程检查时必须做好现场记录、摄制影像资料。7.每月 25 日必须上报至工程部各工点下月材料计划用量。 8.根据合同内容，每月 25 日前，由队技术室技术主管及各专

8、业工程师会同安质、领工、施工队等对验收合格的已完工程进行现场收方，并在收方记录上分别签字。由专业工程师根据验收合格的收方记录，计算工程数量，技术主管复核无误后，填写已完工程数量清方单（必须附工程数量计算过程或说明） 。已完工程数量清方单由技术主管签字后，上报工区工程部。9.根据合同内容，当有变更时，技术主管须按设计变更单独清方，填写已完变更增减工程数量清方单，应附简图、计算式及情况说明，由技术主管复核签字后，上报工区工程部。10.技术室根据合同编号分工点建立已完工程清方数量台帐。11.不定期组织技术大检查，对检查出来的问题应书面通报，指定责任人进行整改，落实整改情况，指定专人验证复查。12.热

9、心服务现场，做好日常施工检查和技术指导。13.各种检查必须要有记录，记录内容要有可追溯性。 14.施工测量必须严格执行测量双检制度、换手测量制度，未经测量双检的测量资料不得下发，签字不全的资料作业队不得用于施工。15.施工使用图表等技术资料，未经复核不得下发，签字不全的资料作业队不得用于施工。16.凡发生工程质量事故或技术责任事故，应及时报告，并按照事故处理“四不放过”原则进行处理。17.发生一般技术差错或质量问题，应及时报告主管领导，严禁隐瞒不报擅自处理。工区施工技术管理工区施工技术管理1.1.技术管理工作技术管理工作施工技术管理是施工企业现代化管理的重要组成部分。管理水平的高低直接关系到工

10、程建设的工期、质量、安全、生产成本和经济效益，关系到企业的形象、信誉、市场发展竞争能力。1.11.1 施工技术日常管理工作施工技术日常管理工作1.1.1 施工测量队技术室负责管段内的桩基和墩台定位、放线、放样、标高、临时水准点、导线等进行施工测量，所有测量都必须有详细的图表计算和交底。复核测量由工区测量工程师负责进行，经复核无误签字后实施。队技术室负责测点桩橛保护工作。测量工作实行双检复核制、换手测量制。测量精度和要求满足测规要求，严禁不闭合测量。工区测量工程师负责对管辖内的特大桥，线平定期（不大于 3 个月）进行复测，作出复测记录，并将复测成果书面交队技术室。工区测量工程师负责工程的竣工测量

11、，并按规定提交竣工测量成果书。测量资料要按规范填写“测量记录” ，字体清楚、严禁涂改。1.1.2 工序控制工序控制由技术主管、专业工程师负责，工程部长负责督促、指导、检查、落实技术交底书内容、施工工艺，检查隐蔽工程检查证填写、工程质量评定、工序施工记录。单项工序达不到设计、验标标准，严禁进行下道工序施工。1.1.3 工区技术管理台帐（1）工程数量台帐；（2）工程进度台帐；（3）工程变更设计台帐；（4）验工计价台帐、 （业主、内外包括分包方） ；（5）主要工程项目综合指标台帐；1.1.4 施工日志（1）施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位或单项工程分别单独填写，并纳入竣工文件。不得几项

12、工程混合或交叉填写。（2）施工日志由队技术主管、专业工程师分别按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写（不必每天一页，可以一页记录几天内容） ；字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素墨汁笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印；“记录”栏中应连续填写，不得出现空白行、段和页；对需要补充的内容应在“备注”栏中书写，对记录问题的地方应在“备注”栏中用“*”标识，并注明纠正和验证情况的记录页码。（3）施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追朔性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。（）填写内容至少应包括：在首页上单独描述本工程的基本

13、概况。主要包括设计概况、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、开工及竣工日期等。按施工先后顺序如实记录工程形成的全过程：施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等，并应与相关资料进行现场核对，防止差、错、漏、缺、误记现象，确保相关资料的一致性。工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。每日使用的主要材料规格、数量及检测结果。施工中遇到的重大技术问题，变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。停工及原因（停工期间重要事件应记录）

14、。上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令，施工中存在的问题及整改情况。施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。其他与工程施工和质量形成有关的情况。 施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。1.21.2 施工技术管理的基础工作施工技术管理的基础工作1.2.1 审查核对设计文件（1）熟悉设计文件说明，了解和掌握设计意图、标准和工程特点；（2）核对设计图尺寸、标高、坡度、材料标号、设计数量；（3）补充施工详图。部位结构、钢筋大样图；（4）做好审查记录。填写设计文件审核单一式二份，发现问题，应按专业分类，经总工审核后报项目部、设计、监理单位研究处理。1.2.2

15、变更设计的管理（1）要遵循先申请后变更，先变更后施工的原则。（2）变更设计随变更随编制预算，并办理签认手续，及时计价。（3）由变更设计引起的调价索赔，随工程的进度办理调价索赔，签认计价手续，不拖后计价，以防增大计价难度。1.2.3 技术交底（1）设计技术交底，由设计单位进行设计交底，并提供书面的技术交底资料。（2）项目综合技术交底由工程部部长负责，主要内容应包括：工程概况、工期、工程质量目标、施工方案、方法、配套的机械设备、特殊的技术要求。（3）工点及工序技术交底，由队技术主管、专业工程师负责，其内容：补充详图、结构（钢筋）大样图、作业指导书、施工方案、施工方法、安全质量措施、形象进度。1.2

16、.4 工程试验（1）原材料、调查、取样、复试，物理、化学指标。（2）按规范制作钢材、土工、砼试件，强度要满足设计。1.31.3 技术管理制度技术管理制度（1）技术分工岗位责任制度。（2）技术交底制度。（3）材料检验制度。各种主要材料、成品、半成品，均应有出厂合格证，到工地时应先进行包装外观检查，核对规格和品质，并按规定进行抽样检查，合格方可使用，否则不得用于施工。（4）测量双检制度。（5）接桩记录签认制。交接桩必须办理书面记录，双方签字，重要桩橛需用图示意说明，复杂地形需用仪器观测交桩，一般地形允许点交，记录中应写明存在的误差及调整补救办法，记录作为移交文件，要妥善保存。（6）测量记录标准化制

17、度。所有测量必须有正式记录簿，不准乱涂乱写，不准在其中演算草式。每次测量均由主测人员签字。（7）经办人员签字负责制度。（8）文件图纸发放标准化制度。（9）设计图纸审查制度。（10）开工报告制度。（11）变更设计管理制度。（12）施工组织设计管理制度。（13）临时工程管理制度。（14）竣工文件归档管理制度。（15）保密制度。1.41.4 技术组织措施和技术革新技术组织措施和技术革新1.4.1 施工技术管理体制执行工区、队二级管理，工区设总工程师、副总工程师、工程部长，队设技术主管，队技术室业务由工区工程部归口管理。1.4.2 技术革新（1）工区工程部应围绕提高工程（产品）质量、缩短工期、提高效率

18、、降低工程（产品）成本的目标、推广应用新技术（工艺） 、新产品（装备、材料） ，不断获得技术进步，始终把提高企业竞争力作为施工技术管理的重要内容。（2）针对具体工程，确定开发新技术、工艺的课题，组织科技攻关；开展 QC 质量小组活动和合理化建议活动。2 2工程变更管理工程变更管理2.1 工程变更工区应严格按照设计文件组织施工，但在施工过程中如发现设计文件存在“差、错、漏、碰”现象或地貌、地质与现场实际情况不符等问题时，需按正常程序办理变更设计，更一步完善设计。2.2 工程变更的原则和程序2.2.1 变更设计的原则（1）要遵循先申请，后变更，先变更后施工。（2）深入调查研究充分论证，本着科学的态

19、度、节约投资，不断优化设计和保证工程进度需要。2.2.2 变更设计的程序（1）由队提供变更原始资料，工程部认真复核原始资料，起草变更报告，呈报监理、设计院、项目部。（2）项目部、指挥部或者设计院主持，设计院、监理、施工单位参加，现场查勘，形成变更纪要。（3）由设计院出变更设计通知单。3 3合同管理合同管理参与工区投标文件的评审和合同评审。参与不合格品和不合格材料的判定，并对不合格品提出意见。根据合同，全面负责劳务承包工程的技术管理工作，提供合同工程数量并进行技术交底。合同履行过程中，对劳务队伍的技术管理随时检查、监督，发现问题，及时采取措施纠正并检查落实处理结果。按照合同要求每月对已完工程进行

20、现场验收，办理合格工程的清方，建立劳务分包工程数量台帐。4 4工程计量管理工程计量管理4.1 每月 25 日前，由队技术室技术主管及各专业工程师会同安质、领工、承包方等对验收合格的已完工程进行现场收方，并在收方记录上分别签字。由技术主管根据验收合格的收方记录，计算工程数量，填写已完工程数量清方单（必须附工程数量计算过程或说明） 。已完工程数量清方单由技术主管签字，上报工区工程部。4.2 对上报的工程数量清方单，经工程部部长复核，确认无误后交总工程师审核签认。清方数量单在每月的 25 日前，报工区经营管理部进行计价。4.3 当有变更时，技术主管须按设计变更单独清方，填写已完变更增减工程数量清方单

21、，应附简图、计算式及情况说明，由工程部长进行复核，确认无误后交总工程师审核签认。5 5工程技术资料管理工程技术资料管理资料员负责业务指导、检查监督，对所移交工程技术资料编号归档及编纂索引。资料员对项目管理过程中形成的各类文字、图纸、数据、表格、音像资料等根据资料的性质，进行分类管理。做好备份，不得遗失。同时建立相关电子文档，便于查阅。资料员负责督促指导各队技术资料审查、收集、整理以及工程竣工资料的编制、移交工作，保证归档资料的齐全完整。资料员平时要注意竣工资料的积累，保证资料的齐全、完整，改变过去资料事后补编的现象，让档案真实反映施工过程。收集过程中按照资料质量要求认真检查，杜绝有不合格竣工资

22、料进入资料室。竣工资料收集过程中要做到不丢失、不泄露、不重复，保证下一步的整理工作顺利进行。贯彻执行资料的保密和借阅制度，确保资料机密的安全。借阅资料需办理借阅手续，填写工程资料借阅表，并及时归还。工程管理部质量职责工程管理部质量职责工程管理部要贯彻“百年大计、质量第一”的质量方针，对本管段工程质量负施工管理和技术管理的责任。.编制施工组织设计、施工方案的同时，必须编制质量保证措施，并认真贯彻执行。.采用新技术、新工艺的技术复杂工程进行施工、生产时，必须编制工程质量保证措施，层层进行技术交底。特殊复杂工程由总工程师主持交底。.根据相关规范，制定施工细则，并根据生产发展、技术进步随时加以补充。.

23、负责编制桥梁工程的专门质量措施。对一般工程和作业编制质量保证措施，并负责质量保证措施交底和组织实施。.经常深入现场，检查施工质量及是否按规范施工等，对发现的问题随时加以纠正。.贯彻执行“设计文件分级审核制” 、 “技术交底制” 、 “测量双检制” 、 “工程试验制及检验仪器检测制”等工程技术管理制度。.参加质量检查和事故调查处理，对事故原因提出技术分析，对质量隐患和质量通病提出预防措施，防止工程质量事故发生。工区调度实施细则工区调度实施细则1.总则为满足各级领导和部门对项目实行远程监控管理，利用调度系统和工程信息管理系统，达到及时发现和解决项目施工中存在问题的目的，根据工区承建工程类别多样化、

24、工程项目分散、管理跨度大的特点，结合项目管理的具体情况，制定本实施细则，请各桥梁作业队遵照执行。2.基本任务工程调度是施工管理工作的重要组成部分，是领导指挥生产的办事机构，是综合性的技术业务管理工作。其基本任务是：2.1 根据年、季、月度施工计划和施工组织设计，掌握施工进度、动态，督促检查计划的执行情况，及时了解施工中存在的问题，分析整理后迅速向领导汇报，并准确传达上级和工区领导的指示、决议和要求，反馈执行情况。2.2 根据工程信息管理系统要求，及时做好系统录入和维护工作，确保项目基本信息不漏项，按时上报有关生产数据，利用系统及时传输施工中存在问题的图片和文件，以供各级领导决策。2.3 根据合

25、同工期、设计文件、施工组织设计、计划的要求与工程进度实况进行对比，分析施工形势，发现工期滞后时，及时向有关领导汇报，采取有效措施，确保项目在业主要求工期内完成。2.4 收集掌握气象、地震、洪水、塌方、森林火灾等方面的自然灾害预报，及时向领导汇报并通知有关部门采取预防措施，防止和减小损失。2.5 熟悉安全生产、工程质量管理方面有关文件和要求，当发生人身、质量、营业线行车事故和自然灾害、社会事件时，要立即向本单位领导及上级调度汇报，并积极协同有关部门紧急处理。3、调度组织3.1 工区主管生产的副经理任调度长，总工、工程部长和经营管理部长任副调度长，根据承建工程项目规模的大小、施工的难易程度等设专职

26、或兼职值班调度员，由工程部管理，负责具体调度工作。作业队调度工作是工区调度工作的基础，认真抓好作业队调度工作是工区调度系统工作的关键。3.2 值班调度员必须由责任心强、知识面广、具有一定工程业务知识和基本计算机操作技能、计算机网络知识，素质较高的技术人员担任。鉴于调度工作具有连续性的特性，人员要保持相对稳定。3.3 值班调度均应配备专用的 （有长话权） 、计算机、打印机、 机等办公设备，上网条件要满足工程信息管理系统的传输要求。4、调度工作的职责与纪律4.1 按照施工计划、技术措施和每月重点工程要求，督促检查执行情况，深入施工现场了解掌握生产情况，参加本单位领导组织的有关生产会议，了解施工组织

27、的要求和有关生产的决定，掌握本单位施工生产状况。4.2 值班调度人员要集中精力搞好本职工作，不得因承办其他事项而影响调度正常业务。对重大事故或其他必须紧急处理的问题，要立即向有关领导和上级调度汇报，不得拖延和擅自处理。4.3 调度工作涉及面广，必须掌握综合生产动态。凡与调度工作有关的生产计划、技术措施、重大问题的会议纪要以及安全质量、设计变更等技术资料，业主批评、表扬来函等信息，有关部门应及时提供给调度掌握。调度要向有关部门及时提供施工分析、工程进度表等资料。4.4 各级调度是工程信息来源之一，因此要求调度人员要有高度的组织纪律性，应做到业务熟，情况明，行动快，办事准，效率高。对上级和本单位领

28、导的指示与要求，必须认真贯彻，一丝不苟。要深入现场，调查研究，掌握施工动态，准确如实地反映情况。工作上严禁道听途说，大而化之，弄虚作假，谎报情况；避免给领导决策造成错觉，影响生产指挥工作的正常进行。4.5 作业队调度上报工程进度、施工情况时，信息、数据必须做到及时、准确，严禁不负责任的随意乱报、超报和瞒报，如有发生，将追究其责任。5、调度工作制度5.1 值班制度5.1.1 工区调度，实行 24 小时轮流值班制度，以保证调度系统通讯、信息畅通。5.1.2 值班调度员应做值班记录，对处理的重大问题除按规定汇报外还应该完善记录；工作要认真负责，做好交接班记录，做到当班工作当班清，未完工作有交待。5.

29、2 命令、通知、报告制度5.2.1 调度命令、通知、报告是单位领导发布的紧急指示、决议、请示报告。凡必须限期迅速完成或需紧急处理的重大问题发布调度命令；有关生产的重要问题或一般急待解决问题可发调度通知；向上级请示或请求解决的施工生产问题可用调度报告。调度命令、通知和报告均须单位主要领导或正、副调度长签发，文字要力求简练扼要。5.2.2 调度命令是上级对下级发布的强制性指示、决议，下级单位接到调度命令后必须无条件执行，违者要追究所属单位领导及有关人员的责任。下级单位接到调度通知后必须认真贯彻执行，当执行确有困难时，应立即以调度报告形式向上级反映，在调度通知未变更前仍应继续执行。上级单位收到调度报

30、告后，要立即将报告提交单位领导，并对报告内容尽快予以答复。5.3 内业工作制度 工区调度要根据公司“工程信息管理系统”的有关要求，及时在网上录入本项目在建工程所负责填写的各种信息。同时建立能够反映本单位施工任务、生产情况的施工图表和台帐，便于领导查阅和及时了解施工进度、计划完成情况，分析生产形势、指挥生产。台帐建立的形式除必要的图表为印刷品外，其余均可在计算机上建立电子文档，以便日后保存查询。5.4 汇报制度5.4.1 调度汇报制度5.4.1.1 月报告制度： 1）月度计划：每月 25 日前将作业队的次月度计划上报工区调度。2）月报：每月 25 日 12 时前将作业队的月度报表上报工区调度。上

31、报月完成任务情况分析表 、 人员分布表 ，对当月在建工程情况进行分析，凡未完成任务的项目，要注明欠产的主要原因。 5.4.1.2 周报告制度：1）每周五将项目本周完成的主要工程数量上报工区调度。内容包括主要实物设计数量，本周、本月、累计完成数量，并与计划、施组进行对比分析；工期滞后的项目要讲明原因，注明项目施工中存在问题和采取的措施。同时将项目本周项目施工照片上报工区调度最少 4 张。5.4.1.3 日报告制度：1）日报：每天将工区重点工程（特大桥、业主不满意工程、各级领导关注工程）施工情况按要求上报工区调度。2）重大事件：对国家、省、部级领导视察工地，省、部有关部门组织现场检查，业主组织的阶

32、段检查评比结果等重要信息应及时上报；如发生人身伤亡事故、既有线施工事故、质量事故、防洪抢险等重大事件时，要立即将事件简要情况上报工区调度，详细情况按正式渠道依次上报。3）业主、监理方面的意见：业主、监理对在建工程施工中存在问题提出的批评、处罚、整改指令或函件，要立即上报值班调度；在业主、监理组织的专项大检查或分阶段、季度进行的评比中排名处于后三名的，也应将情况及时上报工区调度。5.5 其它5.5.1 每项工程都应建立电子档案，当工程完工后将有关文件、记录、台帐、图表、图片、影像资料刻成 DVD 光盘保存，以备今后查验。5.5.2 注意收集业主、监理对承建工程的评比、表扬、奖励方面的信息，及时上

33、传相关资料，以便各级领导能够全面掌握各工区的施工情况，并作为对各工区考评的依据。5.5.3 现运行报送的表样格式及内容，在实施中将根据工区领导的指示调整、完善，届时以工区调度要求的报表格式为准，不再另文通知。本细则自文件下发之日起实施。工区财务管理办法工区财务管理办法为了加强工区财务管理，严格控制工区各项成本，贯彻落实公司各项财务制度，特制订本办法。1.1.财务部规章制度：财务部规章制度：1.1 认真贯彻执行会计法 、 统计法 、 会计准则 、 劳动保险及社会保险条例 、税法及集团公司和公司以及工区所制定的各项规章制度。1.2 负责九工区财务管理工作。按会计基础工作规范要求，使工区财务管理工作

34、标准化，规章制度严格化。1.3 负责收集、整理、积累各种统计资料。准确、及时、完整的汇总统计资料，做好统计资料的档案管理和成本分析工作。1.4 参加九工区生产经营会议，参与各项经济合同、协议的签订。负责经济活动分析资料的整理、汇总工作。1.5 负责决算报告的汇编工作，按时编制季度决算报表，做到内容完整、数字真实、计算正确、报送及时。2.2.资金管理办法：资金管理办法：2.1 九工区资金使用依据集团公司和公司以及工区有关管理办法执行。2.2 负责九工区资金的筹措。编制资金使用计划，财务收支计划，确定筹资方案并实施，及时结算工程价款和其他业务收入，做好九工区债权、债务清理，确保生产、生活资金正常运

35、行。2.3 九工区实行资金集中统一管理，各项现金银行收付款业务，必须集中于财务部门办理，其他部门未经授权或委托不得擅自办理收付款业务和出具收付款票据。各部门应于每月25 日前向财务部门报送下月的资金使用计划。除特殊情况外，财务部不安排计划使用资金。2.4 职工借款原则上不予借支，特殊情况如职工急病就医等确需借款者，经工区领导批准后方可借支。但必须有严格的还款计划，限期收回。2.5 物资设备部门购料应由其提出材料采购计划，经领导审批后方可购买，使用大额购货资金，一律使用银行付款方式支付，根据工区财务管理制度规定，材料采购一律不支预付款，为了保证资金使用安全性，财务部门针对供货厂家直接付款。材料部

36、门的备用金仅限于零星购料和差旅交通费支出，做到及时购料，随时填写材料点收单，连同发票及材料采购计划经领导审批后及时报销，并将余款退回，严禁剩余资金挪作它用。2.6 各部门在办理付款业务时，必须向对方索要正式、真实、完整的收款发票或税务局认可的财政收款收据，对不合理、不合法的票据一律退回不予报销，严禁出现白条报销抵账情况。2.7 每月购买办公用品、招待用品，由办公室提出低值易耗品、办公用品购置计划，经领导审批后方可购买，办公室应有物品发放记录，报销时有报销清单汇总表，后附办公用品购置计划、原始发票、低值易耗品点收单，经领导批准后，送财务部门办理报销手续。2.8 财务部坚持资金周报制度。及时准确的

37、向领导汇报资金收支、使用和结存情况。2.9 加强对劳务协作队伍资金支付管理，根据工区相关文件规定，不预付外协队伍各种款项，不得超支工程款。加强对外协队伍民工工资的监管，外协队伍必须对其民工情况登记造册，定期报项目财务部备案，每月必须真实完整的提供民工工资表，由工区财务部监督发放，协作队伍必须无条件配合并完成相关财务手续。各部门人员在工作当中如发现协作队伍有虚报民工工资的行为，应及时向工区领导汇报。3.3.外协劳务队伍管理办法：外协劳务队伍管理办法：按照集团公司、公司及工区相关文件规定，参与评定、选择合格分包方，严格审查分包方的营业执照、资质证书、法人代表证书（或法人委托书） ，审查分包方的简历

38、、业绩、技术人员数量和设备是否具备施工生产能力，经审查被确认合格分包方后，必须先签订合同，再进行施工，杜绝不合格劳务协作队伍进场施工。3.1 经营管理部负责对劳务协作队伍合同的签订、单价的测定和工程款的审核结算。3.2 工程部、经营管理部每月 25 日前及时清方结算，应与计价保持同步，坚持先签合同后结算的原则，对未签订合同的协作队伍，财务部门一律不办理工程结算。3.3 物资部门负责对协作队伍实行限额发料，及时办理料单的签认，对超耗的材料要分析原因，分清责任，负责用料签认汇总，以便在劳务结算单中扣除。3.4 机械部门负责对劳务协作当月使用机械台班费、水电费的签认，以便在劳务结算单中扣除。3.5

39、财务部门认真复核工程部出具的清方单，经营管理部的已完工程价款结算单和物资管理部、机电设备部的材料扣款单、机械使用费、水电费扣款签认单，对签认齐全,数据计算正确的已完工程计价结算单，予以办理工程结算，并扣除合同约定的质量保证金。4.4.物资设备管理办法：物资设备管理办法：4.1 物资设备采购必须做好市场调查，公开招标，做到货比三家，选定在同等质量下，最低价的合格供货商供应。4.2 物资管理部、机电设备部每月 23 日提供下月购料用款计划，并经领导审批，严禁先购料后审批。4.3 材料点收，收料人员做好收料记录，对进场材料的数量进行严格检尺，对材料的质量严格把关，确保原材料的质量符合国家标准要求，要

40、求签认齐全，严禁单人收料。4.4 材料的发放，对主要材料（钢材、水泥、火工品、木材及其他主要材料）一律执行限额发料，对拒不执行限额支料的劳务工队，物资管理部、机电设备部拒绝供料。材料的发放要分工点分工号进行核算；对油料的发放要实行单车单机核算；周转材料的发放，采取单工点使用配额制，根据工程量的大小，严格发放使用，禁止一个工点闲置，另一个工点购买的现象发生，加快周转材料的周转次数，提高周转材料利用率。同时，周转材料采取有偿使用的办法，依据公司周转材料有偿使用收费比例计算收取周转材料租用费，并在劳务结算款中扣回。4.5 低值易耗品管理办法：4.5.1 办公用低值易耗品的购置，统一由综合部办理。购买

41、前填写低易品购置计划，经领导审批后购买，报销时附低值易耗品购置计划、原始发票、低易品点收单进行报销。低易品的发放须给个人建卡保管使用，职工因工作调动时，将低易品交到办公室管理。低易品的摊销采取一次摊销法进行摊销。4.5.2 生产用低易品的购置，统一由物资管理部等相关部门办理，购置前填写低易品购置计划，经领导审批后购买，报销时附低值易耗品购置计划、原始发票、低易品点收单进行报销。对让售给劳务工队的低易品在结算单中扣除，对工区自行使用的低易品，如试验仪器等建帐保管使用。低易品的摊销采用分月摊销法进行摊销。4.5.3 外租机械设备，进场前必须签订设备租赁合同，并且要严格加强管理。其设备租赁费采取谁受

42、益谁负担的原则，机械设备使用台班的签认由使用人和工区机械工程师签认，详细记录使用时间、地点，以免推诿扯皮。严格按合同规定结算。设备租赁费在受益者工程结算单中予以扣除。以提高外租设备利用率，节约成本支出。4.5.4 行政用车实行调度派车制度，严禁私自出车，否则，除不予报销加油款外，还将追究用车人和司机的责任，对因私自出车发生的其他责任工区将不负任何责任。调度每天要做好派车记录，力求准确详细，月末统计当月出车天数，交财务计算出车补助（出车补助外租行政用车除外） 。行政用车所发生的过路费、过桥费据票据报销，对违反交通规则的罚款不予报销。5.5.备用金管理办法备用金管理办法5.15.1 借支范围：备用

43、金的管理实行限额支付，职工因公确需予支者，由经办人提出申请，经单位负责人和财务主管签字同意后支付。其他情况一律不与借支备用金。5.2 使用原则：备用金应专款专用，严禁私挪他用，或一件事重复借支，未使用的备用金余款应及时交回财务，以利于工区加强资金周转，提高资金使用效率。5.3 报销办法：职工借支备用金后应在 15 天之内办理报销手续。借支备用金者应主动到财务对账，办理签认手续。否则，财务有权从工资奖金等收入中扣除，每个月末和季末财务将对备用金进行清理，对个别长期挂帐不清的将汇报领导协助清理。 ，5.4 销帐原则：职工借支备用金原则上应做到“一帐一清” ，做“前账不清，后帐不借” ，严禁长期悬挂

44、和挪作他用。6.6.差旅交通费报销规定：差旅交通费报销规定：6.1 差旅交通费报销，严格按“一公司财（2002）07 号关于修订中铁一局集团第一工程差旅费管理暂行办法的通告”文件规定执行。6.2 住宿费：开支标准根据实际情况工区领导（正副职）为 180 元/（天，人） ，部门负责人为 160 元/（天，人） ，一般人员其住宿费严格控制为 120 元/（天，人）以内。出差人员的住宿费实行限额凭据报销办法，实际住宿费超过规定的部分由其本人自理。6.3 城际间交通费：6.3.1 乘坐火车：工区领导夜间连续乘车 6 小时及以上，或连续乘车在 12 小时以上的。其他人员夜间连续乘车 6 小时及以上， ，

45、可乘坐火车硬座卧铺，不符合上述条件的，只能乘坐硬座。6.3.2 乘坐飞机：乘坐飞机需经工区经理批准方可乘坐经济仓位，否则按照实际火车票价予以报销。6.3.3 乘坐长途汽车：员工均可乘坐各类长途大巴汽车，通火车的一律乘坐火车。6.3.4 单位派遣汽车供员工出差使用的，不计算城际间交通费。6.4 伙食补助费：6.4.1 对前往外地出差的人员，伙食补助费按 20 元/（天，人）标准支付，特殊地区按50 元/（人，天）标准支付。6.4.2 经批准参加一年以下的培训班，学习班，进行培训学习按 5 元（人，天）的标准支付。6.4.3 一年以上脱产长学人员不再支付伙食补助费。6.4.4 员工外出参加会议，凡

46、报销了会议费且标准高出出差伙食补助费的，与会者不得再报销伙食补助费，途中出差伙食补助费按 20 元/（天，人）标准支付，特殊地区按 50 元/（人，天）标准支付。6.4.5 对各类汽车司机人员行车补助标准按一处财发（1997）023 号文件规定执行。6.5 职工探亲交通费及住宿费：6.5.1 符合探亲条件的职工，探亲往返路途可以报销。6.5.2 未婚职工探望父母，已婚职工探望配偶，往返路途基本交通费全额报销。6.6 接受院校毕业生、退伍军人及职工调转：、6.6.1 大、中专毕业生分配来工区，交通费、行李托运费按实报销。6.6.2 退伍军人及职工调转按 300 元/人标准报销交通费、行李托运费，

47、超支不补。6.6.3 内部调转比照出差在调入单位报销，行李托运费每人在 50 公斤范围内在调入单位报销。6.7 医疗路费6.7.1 因工负伤，入院前观察期间所发生的交通费、住宿费按差旅规定报销。6.7.2 职工因病或非因工负伤转外地治疗所发生的交通费，均由个人自理，不得报销。6.8 对家住渭南的职工出差，只具实报销往返路途的交通费和未使用卧铺补助费，不报销住宿费和伙食补助费。6.9 工区领导从严控制出差人员数量和次数，对假公济私，对不经请示外出回来再办理出差手续者坚决不予报销。7.7.招待费的报销规定：招待费的报销规定：7.1 工区招待费的使用，坚持内外有别，从严控制的原则，工区招待费支出总额

48、控制在按产值 1范围以内。7.2 坚持工区区长“一支笔”审批制度。7.3 各部门在使用招待费时，要先向工区区长汇报，说明招待对象、人数、级别、标准等情况，经工区区长批准后方可招待。对擅自招待所发生的费用，由使用者自负。招待费用发生需及时报销，不得超过三天。7.4 工区招待用烟、酒、茶等用品，统一归办公室购置，其采购必须做好市场调查，做到货比三家，选定在同等质量下，最低价的合格供货商供应。7.5 办公室每月提供购置计划，经领导审批后方可购买。招待时由经办人申请，领导审批，由办公室发放。各部门不得自行采购烟、酒、茶等招待用品。7.6 工区食堂发生客伙招待费用时，由办公室填写客伙招待申请表，经领导批

49、准后，每月报销一次客伙补贴。8.8.工资的管理办法：工资的管理办法：工区职工工资分配根据 “一公司人（ 2005）69 号关于公布 中铁一局集团第一工程内部工资分配暂行办法 的通知”规定计发。工资分配充分体现 “按劳分配 ”的基本原则，向工作责任重大、技术含量高的岗位倾斜，充分发挥工资分配的激励作用，进一部提高职工的工作积极性。工资主要由年功工资、岗位工资、绩效工资、津补贴四项组成。涉及到相关税收法规的财务部依法扣缴。8.1 年功工资标准为：每年工龄10 元，在每年初调整。8.2 岗位工资：根据职工所在的工作岗位所确定的工资，实行定岗定薪，易岗易薪（岗位工资标准见附表）。如工区考核亏损，岗位工

50、资下浮控制在30%以内。8.3 绩效工资：根据工区当季实际经营结果，依据“一公司经营管理部 关于公布中铁一局集团第一工程内部责任成本承包办法的通知”规定，确定发放基数，再根据部门考核系数、岗位档次、出勤天数 /制度工作等系数计发效益工资。计算公式：效益工资绩效工资基数 部门系数 岗位档次 实际出勤天数 /制度工作日。8.4 津补贴包括：技术津贴、休假补贴、试验津贴、女工卫生费及其他津贴，按公司文件规定计发。8.5 门诊医疗补贴，其发放标准为：年龄35 岁以下每月 10 元；36-45 岁每月 15元；46 岁以上每月 20 元。随工资发放。8.6 见习生在见习期间、招聘制人员参加工作第一年内实

51、行最低收入保障制度。最低收入保障线按毕业时的学历层次划分：大学本科毕业生1500 元，大学专科毕业生1200 元，中专毕业生 1000 元，如需发加班加点工资，按上述标准的二分之一为基数计发。8.7 工区因阶段性生产任务不足或冬季无法安排施工等原因安排临时待岗的员工，在待岗期间按工龄长短发放待岗工资：工龄不满15 年者每月 500 元；满 15 年以上者每月 600 元。个人应交纳的各种社保金继续由个人承担。8.8 员工因病或非因工负伤病休假期间，在医疗期内按本人病休前连续12 个月（不包括在内部劳动力市场待岗期间）的平均工资的70%支给，个人缴纳的各种社保金继续由个人负担。医疗期满后仍未痊愈

52、者，改发疾病救济费，其标准执行当地最低工资标准，个人应缴纳的各种社保金由企业负担。8.9 员工因工负伤医疗期间按照工伤保险的相关规定执行。8.10 女员工产假期间支付岗位工资和年功工资。不实行此办法的女员工按公司上年度平均工资支付。经单位批准休哺乳假的女员工，在哺乳假期间按公司上年度平均工作的 80%支付。8.11 工区综合部及食堂管理员必须在次月1 日至 3 日向财务部提供上月的职工考勤表及上月的职工扣伙清单（经财务审核及领导审批） ，确保财务部及时、准确的计算职工工资。8.12 扣缴个人所得税个人所得税分为境内所得和境外所得。主要包括以下 11 项内容：（1）工资、薪金所得（2）个体工商户

53、的生产、经营所得（3）对企事业单位的承包经营、承租经营所得（4）劳务报酬所得（5）稿酬所得（6）使用费所得（7）股息、红利所得（9）租赁所得(10)财产转让所得(11)偶然所得(12)其他所得工区财务在每次支付工资时按照国家相关法律及规定依法扣缴个人所得税。附计算依据： 应纳个人所得税税额=（应纳税所得额扣除标准规定缴纳的个人基本养老保险基金、医疗保险基金、住房公积金、失业保险金按规定准许扣除的通信费补贴）*适用税率速算扣除数 扣除标准 1600 元/月（2008 年 3 月 1 日起调高为 2000 元） 不超过 500 元的，税率 5%，速算扣除数为 0； 超过 500 元至 2000 元

54、的部分，税率 10%，速算扣除数为 25 超过 2000 元至 5000 元的部分，税率 15 %，速算扣除数为 125 超过 5000 元至 20000 元的部分，税率 20 %，速算扣除数为 375 超过 20000 元至 40000 元的部分，税率 25%，速算扣除数为 1375 超过 40000 元至 60000 元的部分，税率 30%，速算扣除数为 3375 超过 60000 元至 80000 元的部分，税率 35%，速算扣除数为 6375 超过 80000 元至 100000 元的部分，税率 40%，速算扣除数为 10375 超过 100000 元的部分，税率 45%，速算扣除数为

55、 153759.9.四四金金管管理理办办法法：9.1 职工个人负担缴纳的养老保险金、失业保险费、大病互助金，按公司社会保障服务中心年初下达个人负担的数额逐月从工资中扣回。对因工作调动，对养老金、失业金、大病互助金未扣清的，财务部门列帐，将余额转新单位继续扣回。9.2 住房公积金实行个人不交，单位不补的原则，个人负担的部分，逐月从工资中扣回。9.3 财务部门应建立 “四金”台帐进行管理，并按月报送住房公积金明细账。1 10 0. .项项目目成成本本管管理理办办法法：工程项目成本是指建筑施工企业以工程项目作为成本核算的对象，在项目施工过程中所发生的全部生产费用的总和。项目成本管理是项目管理的重要组

56、成部分，包括项目成本预测与计划，成本核算，成本控制，成本分析，成本考核等，必须坚持责权利相结合的原则，各级管理层必须设专职成本管理机构，其第一管理者为成本管理的第一责任人。应编制详细的施工预算和成本控制计划措施，结合项目工期要求将总计划成本进行分解，明确各作业队伍、各岗位的成本控制计划目标，定期召开成本分析会议，成本分析应按月进行，月度成本分析时间定于次月1-7 日举行，应分别对人工费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因情况进行详细分析，编制成本分析资料，逐项分析当月及累计各项费用盈亏情况，寻找盈亏原因，并制定相应的成本控制措施。1 11 1. .附附则则11.1 财务部门应对报销

57、人提供的各种原始凭证进行规定性和逻辑性审核，主要内容有：（1）报销人是否提供税务部门规定的发票，票证等原始凭证。（2）报销人提供的票证是否符合报销标准（3）报销人提供的票证和单据之间逻辑性是否吻合如有不符合规定的票据一律不予报销。11.2 本办法解释权归本工区财务所有。11.3 本办法自 2008 年 3 月 10 日起执行。 2008 年 3 月 10 日工区内部计价管理办法工区内部计价管理办法为了规范计价管理，公正、合理、准确地反映施工单位当期完成的任务情况和生产经营效果，特制订以下管理办法。1.1.计价程序：计价程序：1.1 清方：由工程部组织，桥梁队负责人（项目副经理） 、技术室会同领

58、工员、安全员、质检员及劳务工队负责人、劳务工队技术负责人每月 23 日前共同对已完成的合格且资料齐全的工程进行现场清方，月度清方截止时间为每月 23 日。在现场实际测量的基础上由桥梁队技术室主管工程师填写现场清方数量计算单并附断面草图、计算式，由桥梁队技术主管复核并填写（已完工程数量清方单附件 1） ，并由桥梁队负责人（项目副经理）签字后报工区工程部审核签字，工程部长审核签字后报总工程师将签字后的清方单返回工程部长，由工程部长将已完工程数量清方单于当月 26 日前送交经营管理部。劳务队伍已完工程数量清方单报出的同时将桥梁队汇总清方单同时上报。1.2 计价：由经营管理部于当月 28 日前根据工程

59、部提供的已完工程数量清方单 ，算出工程价值，并填写已完工程验工计价单 （附件 2） （表样附后） 。1.3 由经营管理部将计价后的资料交财务部，财务部于当月 29 日召集有关部门召开月度计价结算会议，由经营副经理主持、集中在附表 4工程价款支付申请单相应位置填写扣款数据并签字（无论是否发生扣款都必须签字） 。1.4 关于附表 5工程价款支付申请单填写要求：经营管理部：经营管理部：填写已完工程价款本期金额和开累金额价值，填写扣除质保金本期扣款金额和开累扣款金额。物资管理部、机电设备部：物资管理部、机电设备部：材料扣款栏填写本月度扣材料费用和开累扣除材料费用，并附有劳务工队合同签订人签字的附表 3

60、甲方供应材料扣款清单 ；扣水、电费及扣机械栏填写本月度及开累要扣除的机械及水电使用费用，并附有劳务工队合同签订人签字的附表4机械设备租赁扣款清单 。技术质量部部：技术质量部部：安全罚款、质量罚款栏由技术质量部根据当月情况填写，如果有扣款附罚款资料，罚款资料必须有劳务工队现场管理人员签字。对于工区及工程部的安全及质量罚款单据及时交技术质量部予以汇总，技术质量部整理后于当月 28 日前交财务部。财务部财务部：根据各部门汇总填写本月应付工程款项及实际支付款项；对各部门的资料进行审核。在实际支付款时，必须按照及局指挥部的有关对劳务工工资管理的规定执行。试验室、综合部：试验室、综合部：扣试验费及扣治安管