费用报销管理制度

1、腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司费用报销管理制度第一条本费用报销管理制度是指除出差费、业务招待费、 车辆使用费以 外的经 营费用，出差费和业务招待费按其相关管理制度报销。第二条办公设备、办公用品的采购及报销1、办公设备1办公设备是指单位价格较高，使用时间较长的资产。 2办公设备由使用部门提出购置申请，填写“物资采购请款审批表，部门负责人签字，行政部、招投标预决算部和财务部审核，总经理审批，董事长批准后交行政部采购。 3办公设备采购回来后行政部验收登记，并填写验收单和领料单，使用部门在领料单上签字，并随同“物资采购请款审批表一起填写“费用报销 单报销。办公软件的购置及报销按上述办公设备的方法办理

2、。2、办公用品办公用品由每个部门于每月末将次月应用到的办公用品填报 “办公 用品使用方案表报给行政部，由行政部汇总后根据库存情况填写“物资采购请款审 批表，行政部门负责人签字，财务部审核，总经理审批，董事长批准后由行 政部统 一采购保管，行政部填写验收单后随同“物资采购请款审批表一起填 写“费用报销 单报销。3、部门急需或特殊的办公用品，由使用部门填写“物资采购请款审批表 申请， 部门负责人签字，行政部和财务部审核，总经理审批，董事长批准后行 政部采购，行 政部填写验收单后随同“物资采购请款审批表一起填写“费用 报销单报销。上述办公设备、办公用品的采购及报销，金额在财务审批授权范围的由总经理

3、批准后采购和报销。第三条 工作服、劳保用品及其他物品的采购及报销公司根据各部门工作情况的需要是否购置工作服，工作服由公司统一订 购，具体由行政部负责办理；劳保用品及其他物品由需要使用的部门提出申请， 填写“物资采 购请款审批表，部门经理签字，行政部和财务部审核，总经理 审批，董事长批准后 交由行政部采购、保管和发放，行政部填写验收单后随同“物资采购申请表一起填写“费用报销单报销。其金额在财务审批授权范 围的 由总经理批准后采购和报销。第四条探亲费的报销 探亲费按?公司福利制度?的规定，凭“探亲机票申请表填报“费用报销单 报销。 第五条 车辆使用费的报销 公司车辆的管理及派配车按?公司车辆管理制

4、度?的规定管理。公司驾驶员的出差补助按?出差费用管理方法?的补助标准进行补助，不再另 行给予出 车补贴。油款、过路费凭“派车单填报 “费用报销单报销 。 车辆维修费凭“车辆维修申请单 填报 “费用报销单报销 。 车辆保险费、检审费、洗车费凭发票报销。第六条其它费用的报销其它费用是指除上述费用以外的费用， 如办公室 费、 审计费、年检费等凭 发票报销。 上述探亲费、车辆使用费和其他费用其金额在财务审批授权范围的由总经理批 准后报销 第七条 上述费用中假设金额较大，需签定合同，经办人填写“合同款支付申批 表，部 门负责人签字，财务部、行政部和招投标预决算部审核，总经理审批，董 事长批准后付款。 凭

5、“合同款支付申批表报销，无需填报 “费用报销单报销。本制度经董事长批准后自 2021 年 月日起执行腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司办公用品使用方案表20年 月部门：填表日期：20 年月 日序号工程名称规彳格型号数量备注123456789101112131415161718部门负责人：经办人:物资采购请款审批表工程名称申请日期用途物品名称数量单位合价确认合计大写：小写：申请部门申请人部门负责人行政部招投标预决算部财务部总经理董事长合同款支付审批表工程名称申请日期合同名称合同编号付款内容合同总价对方单位名称经办人合冋执仃情况描述：经办人：本次申请付款：本次付款后累计支付款：部门负责人财务部累计已

6、支付款：本次为_次付款，本次付款后累计支付款：本次付款后占合同总价%，取得发票情况：行政部预决算部法务部总经理董事长合同款支付审批表工程名称申请日期合同名称合同编号付款内容合同总价对方单位名称经办人合同执仃情况描述：经办人：本次申请付款：本次付款后累计支付款：部门负责人财务部累计已支付款：本次为一次付款，本次付款后累计支付款：本次付款后占合同总价%，取得发票情况：总工办预决算部法务部总经理董事长合同款支付审批表工程名称申请日期合同名称合同编号付款内容合同总价对方单位名称经办人合冋执仃情况描述：经办人：本次申请付款：本次付款后累计支付款：部门负责人财务部累计已支付款：本次为_次付款，本次付款后累

7、计支付款：本次付款后占合同总价_%,取得发票情况：成控经理：财务经理：工程部经理工程总监法务部董事长腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司费用报销单部门：报销日期：年 月曰腾冲恒益东山休闲度假有限责任公司费用报销单部门:报销日期:年 月曰董事长:总经理:证明人：经办人:合同名称申请日期合同编号合同总价供货单位名称材料设备供给数量、单价、型号规格是否与合冋致，验收是否材料组合格：收料人：统计员：结算员：材料设备本次申请付款：采购部本次付款后累计支付款：经理：工程部工程总监已支付款明细日期及金额：合计：财务部本次为一次付款，本次付款后累计支付款;本次付款后占合同总价，取得发票情况：成控经理：财务经理：招投标部法务部董事长合同款支付审批表工程名称申请日期合同名称合同编号付款内容合同总价对方单位名称经办人合冋执仃情况描述：经办人：本次申请付款：本次付款后累计支付款：部门负责人财务部已支付款明细日期及金额：合计：本次为次付款，本次付款后累计支付款，本次付款后占合同总价，取得发票情况：成控经理：财务经理：总工办预决算部法务部总经理董事长注：本表用于除工程进度、结算款外的工程类款项支付合同款支付审批表工程名称申请日期合同名称合同编号付款内容合同总价对方单位名称经办人合同执仃情况描述：经办人