技术经济学课程设计表

1、 表表1 1 固固定定资资产产投投资资估估算算表表序号工程或费用名称估算价值建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 总值1固定资产投资34662277886518094429891.1第一部分 工程费用3466227788651348951.1.1 主要生产项目103117792732026143其中：外汇20708701.1.2 辅助生产车间38310735115071.1.3 公用工程4492538101740041.1.4 环境保护工程185112222515321.1.5 总图运输522533051.1.6 厂区服务性工程2622621.1.7 生活福利工程110411041.1.8

2、厂外工程38381.2第二部分 其他费用30423042其中：土地费用612612第一、第二部分费用合计34662277886513042379371.3预备费用505250521.3.1 基本预备费用374937491.3.2 涨价预备费130313032固定资产投资方向调节税214921493建设期利息43644364合计（1+2+3）34662277886511460749502（单位：万元）占总值比（%）其中外汇/万美元3490100293781294024173177314123144743964估算价值表2 流动资产估算表（单位：万元）序号 年份 项目最低周转天数周转次数投产期达产

3、期4567891011121314151617181流动资产5997771185678567856785678567856785678567856785678567856785671.1应收账款30121194153517051705170517051705170517051705170517051705170517051.2存货4769613268136813681368136813681368136813681368136813681368131.3现金15243444494949494949494949494949492流动负债103813351483148314831483148314

4、8314831483148314831483148314832.1应付账款30121038133514831483148314831483148314831483148314831483148314833流动资金（1-2）4959637670847084708470847084708470847084708470847084708470844流动资金增加额49591417708000000000000 表3 投资使用计划与资金筹措表 （单位：万元）序号项目年份合计人民币123456外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币折人民币人民币小计外币

5、折人民币人民币小计1总投资5658673039985319931720711135114873262241163637375901396349594959141714177087081.1固定资产投资（含投资方向调节税）45138698382652029028192010521143072482887247796503112811.2建设期利息43643117111728815183056613962911594108726811.3流动资金7084 49594959141714177087082资金筹措565867303998531993172071113511487326224116363

6、7375901396349594959141714177087082.1自有资金1600027752775763176313469346921252125其中：用于流动资金212521252.1.1资本金16000277527757631763134693469212521252.1.2资本溢价2.2借款405867303998254465422071113517242185931163637341211049428342834141714177087082.2.1长期借款（包括利息）3562773039982544654220711135172421859311636373412110494

7、2.2.2流动资金借款495928342834141714177087082.2.3短期借款其他表4 流动销售收入和销售金额及附加估算表序号项目单价生产负荷70%（第4年）生产负荷90%（第5年）生产负荷100%（第621年）销售量金额销售量金额销售量金额内销/元内销/t小计/t内销/万元小计/万元内销/t小计/t内销/万元小计/万元内销/t小计/t内销/万元小计/万元1 产品销售收入15862161001610025538255382070020700328343283423000230003648336483N产品15862161001610025538255382070020700328

8、3432834230002300036483364832销售税金及附加1949194925052505278427842.1产品增值税（17%）1788178822982298255425542.2城市维护建设税（7%）1251251611611791792.3教育费附加（2%）363646465151表5 单位产品生产成本估算表 （单位：元）序号项目单位 消耗定额单价金额1原材料、化工料及辅料At1.02751005238Bt0.591600944Ct0.79230182Dt0.142400336Et0.011140015Ft0.87154134小计68492燃料及动力水t1740.6104

9、电kW27550.17468煤t1.83175320小计8923工资及福利费974制造费用10435副产品回收t06单位生产成本（1+2+3+4+5）8881 表6 总成本费用估算表 （单位：万元）序号 年 份项 目 合计投产期达产期456789101112131415161718生产负荷（%）70901001001001001001001001001001001001001001外购原材料2771651102414173157481574815748157481574815748157481574815748157481574815748157482外购燃料、动力36115143618472

10、0522052205220522052205220522052205220522052205220523工资及福利费57603203203203203203203203203203203203203203203204修理费222391236123612361236123612361236123612361236123612361236123612365折旧费444782471247124712471247124712471247124712471247124712471247124716摊销费24303163163163163161701701701701707财务费用（利息、汇兑损失）210

11、553843335827342418171712789994284284284284284284284287.1其中：利息支出19630355233122810212714269877084284284284284284284284288其他费用15606867867867867867867867867867867867867867867867其中：土地使用税12607070707070707070707070707070709总成本费用（1+2+3+4+5+6+7+8）42484821512245872574425427247272414223862232922329223292231222

12、3122231222312223122其中：固定成本90513521052105210521052105064506450645064506448944894489448944894可变成本33433516302193782053420218195171907818799182281822818228182281822818228182281822810经营成本（9-5-6-7.1）358310151731848920147205142051420514205142022320223202232022320223202232022320223表7 主要产出物和投入物价格依据表项目单位 单价/元

13、主要投入物原料At5253Bt1600Ct230Dt2400Et1400Ft154主要产出物 N产品t15862价格依据以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格以近几年国内市场已实现的价格为基础，预测到生产期初的价格表7 主要产出物和投入物价格依据表 表8 固定资产折旧估算表 （单位：万元）序号 年份

14、项目合计折旧率（%）投产期达产期4567891011121314151617181固定资产和计1.1原值470725.21.2折旧费247124712471247124712471247124712471247124712471247124712471净值446014213039659371883471732246297752730424833223621989117420149491247810007表9 无形及递延资产摊销估算表 （单位：万元）序号 项目 年份摊销年限原值生产期456781无形资产1017001.1摊销1701701701701701.2净值1530136011901020

15、8502递延资产（开办费）57302.1摊销1461461461461462.2净值5844382921463无形及递延资产合计24303.1摊销3163163163163163.2净值2114179814821166850910111213170170170170170680510340170170170170170170680510340170表9 无形及递延资产摊销估算表 （单位：万元）生产期 表10 借款还本付息计算表 （单位：万元）序号 年份项目利率/%建设期投产期达产期123456789101外汇借款91.1年初借款本息累计39981534921722186191551612413

16、9309620631031.1.1本金382614348191271861915516124139309620631031.1.2建设期利息171100125951.2本年借款38261052147791.3本年应计利息171830159419551676139611178385592791.4本年偿还本金31033103310331033103310331031.5本年支付利息19551676139611178385592792人民币借款9.722.1年初借款本息累计 25449786139061305410140598116452.1.1本金242791031213613054101405

17、98116452.1.2建设期利息11768317702.2本年借款2427667630342.3本年应计利息1175661087135212699865811602.4本年偿还本金85329134159433716452.5本年支付利息135212699865811603偿还借款本金的资金来源3.1利润11693230447546534374465947953.2折旧费24712471247124712471247124713.3摊销费3163163163163161701703.4偿还借款本金来源合计（3.1+3.2+3.3）39566017726274407161730074363.4.

18、1偿还外汇本金31033103310331033103310331033.4.2偿还人民币本金85329134159433716453.4.3偿还后余额（3.4-3.4.1-3.4.2）241341974333人民币借款偿还期（从借款开始年算起）7.96年 表 11 损益表 （单位：万元）序号 年份项目合计投产期达产期456789101112131415161718生产负荷（%）70901001001001001001001001001001001001001001产品销售收入64209425538328343648336483364833648336483364833648336483364

19、83364833648336483364832销售税金及附加489921949250527842784278427842784278427842784278427842784278427843总成本费用4248482151224587257442542724727241422386223292232922329223122231222312223122231224利润总额（1-2-3）168254207857427955827189729557983710407104071040710577105771057710577105775所得税（25%）42064519143519892068224

20、323892459260226022602264426442644264426446税后利润（4-5） 1261911558430659666204672971687378780678067806793379337933793379337特种基金（25%） 31548390107714921551168217921844195119511951198319831983198319838可供分配利润（6-7）946431169323044754653504753765533585458545854595059505950595059508.1盈余公积金1081667371773878178178

21、17937937937937938.2应付利润8.3未分配利润83827116932304475465343744659479550745074507451575157515751575157累计未分配利润116943988873135261790022559273543242837502425754773252888580456320168358 表12 现金流量表（全部投资） （单位：万元）序号 年份 项目合计建设期投产期达产期1234567891011121314151617181920生产负荷（%）70901001001001001001001001001001001001001001

22、001001现金流入54232925538328343648336483364833648336483364833648336483364833648336483364833648336483364831.1产品销售收入53265125538328343648336483364833648336483364833648336483364833648336483364833648336483364831.2回收固定资产余值25941.3回收流动资金70842现金流出533140902824828112812299024923271182691627223274792760127560275602

23、7560276342763427634276342763427634276342.1固定资产投资（含投资方向调节税）44680902824828112812.2流动资金7084495914177082.3经营成本35831015173184892014720514205142051420514202232022320223202232022320223202232022320223202232.4销售税金及附加48997194925052784278427842784278427842784278427842784278427842784278427842.5所得税42064519143519

24、89206822432389245926022602260226442644264426442644264426442.6特种基金3154839010771492155116821792184419511951195119831983198319831983198319833净现金流量118637-9028-24828-11281254879119364956792609004888289238923892388498849884988498849884988494累计净现金流量-9028-33856-45138-42590-34678-25314-15747-6487251711399203

25、2229245381684701755866647157356482413912621001105所得税前净现金流量（3+2.5+2.6）192249-9028-24828-112813457104231284413186131861318613186134771347713477134771347713477134771347713477134776所得税前累计净现金流量-9028-33856-45138-41681-31257-18413-52277958211443432947806612827475988235101712115188128665142141155618169094计算

26、指 标：所得税前所得税后财务内部收益率（FIRR）：19.96%14.47%财务净现值（FNPV）(ic=12%)：24240（万元） 7014（万元）投资回收期（从建设期开始）：8.72年7.40年2110046161364832594708427634202232784264419831852711863723155192249达产期表13 现金流量表（自有资金） （单位：万元）序号 年份 项目合计建设期投产期达产期123456789101112131415161718192021生产负荷（%）709010010010010010010010010010010010010010010010

27、01001现金流入6517782553832834364833648336483364833648336483364833648336483364833648336483364833648336483461611.1产品销售收入6517782553832834364833648336483364833648336483364833648336483364833648336483364833648336483461611.2回收固定资产余值259425941.3回收流动资金708470842现金流出5521762775763134692766332834364833648333397315693

28、141227988279882798828062280622806228062280622806228062280622.1自有资金1600027757631346921252.2借款本金偿还3562839566017726274404748310331032.3借款利息支付19630355233122810212714269877084284284284284284284284284284284282.4经营成本3583101517318489201472051420514205142051420223202232022320223202232022320223202232022320223

29、202232.5销售税金及附加489971949250527842784278427842784278427842784278427842784278427842784278427842.6所得税42064519143519892068224323892459260226022602264426442644264426442644264426442.7特种基金31548390107714921551168217921844195119511951198319831983198319831983198319833净现金流量64661-2775-7631-3469-2125000308649145

30、07184958495849584218421842184218421计算指标：财务内部收益率（FIRR）：16.25%财务净现值（FNPV）(ic=12%)：5797（万元）表14 资金来源与运用表 （ 单位：万元）序号 年份 项目合计建设期投产期达产期123456789101112131415161718192021生产负荷（%）70901001001001001001001001001001001001001001001001001资金来源242282931726224139639824994611450110581175912198124781304813048130481304813

31、0481304813048130481304813048130481.1利润总额136522207857427955827189729557983710407104071040710577105771057710577105771057710577105771.2折旧费370652471247124712471247124712471247124712471247124712471247124712471247124711.3摊销费24303163163163163161701701701701701.4长期借款35628654218593104941.5流动资金借款4959283414177

32、081.6其他短期借款1.7自有资金1600027757631346921251.8其他短期借款1.9回收固定资产余值25941.10回收流动资金70842资金运用17036693172622413963982499461145011058867372857407455345534553462846284628462846284628462846282.1固定资产投资（含投资方向调节税）44720902824828112812.2建设期利息4364288139626812.3流动资金7084495914177082.4所得税42064519143519892068224323892459260

33、226022602264426442644264426442644264426442.5特种基金31548390107714921551168217921844195119511951198319831983198319831983198319832.6应付利润2.7长期借款本金偿还3562839566017726274404748310331032.8流动资金借款本金偿还49593盈余资金110642308649145071849584958495842184218421842184218421842184214累计盈余资金3086800013071215663006138556469775

34、53986381972240806608908197502105923上年余值967825947084495949594719110642表14 资金来源与运用表 （ 单位：万元）表15 资产负债表 （单位：万元）序号 年份 项目建设期投产期达到设计能力生产期123456789101112131415161718191资产931735540495035271251639497084692147220494935192357777636316948575435813858733593285992341051841.1流动资产总额5997771185678567116531656721638301

35、3338628471235554463965723868080789227976481.1.1 应收账款11941535170517051705170517051705170517051705170517051705170517051.1.2 存货47696132681368136813681368136813681368136813681368136813681368131.1.3 现金344449494949494949494949494949491.1.4 累计盈余资金30868000130712156630061385564697755398638197224080660890811.

36、2在建工程931735540495031.3固定资产净值44601421303965937188347173224629775273042483322362198911742014949124781000775361.4无形及递延资产净值21141798148211668506805103401702负债及所有者权益931735540495035271351640497094692247221494945192457778636326948675436813868733693286992361051852.1流动负债总额3872558664426442644264426442644264426442644264426442