库存管理系统教育训练教材(共115页).ppt

1、VER1.0VER1.01 1INVINVVER1.0VER1.02 2INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货结转月底存货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 . .前言前言VER1.0VER1.03 3INVINV前言前言VER1.0VER1.04 4INVIN

2、V了解系统之了解系统之效益及功能效益及功能了解资料了解资料收集及整理重点收集及整理重点熟悉系统之熟悉系统之操作方式操作方式了解系统了解系统例行作业程序例行作业程序了解系统了解系统上线之步骤及导入程序上线之步骤及导入程序教育训练课程之目的教育训练课程之目的VER1.0VER1.05 5INVINV系统功能介绍系统功能介绍即时处理存货帐务即时处理存货帐务库存异动统计及呆滞料管库存异动统计及呆滞料管理理简易及明确之盘点管理简易及明确之盘点管理VER1.0VER1.06 6INVINV提高帐务处理的作业效率与正确性提高帐务处理的作业效率与正确性掌握正确即时之库存资讯掌握正确即时之库存资讯掌握存货进出掌

3、握存货进出, , 周转及呆滞状况周转及呆滞状况提高盘点作业之效率提高盘点作业之效率系统效益介绍系统效益介绍VER1.0VER1.07 7INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 2 . 2 . 库存管理之系统架构库

4、存管理之系统架构VER1.0VER1.08 8INVINV库存管理系统架构库存管理系统架构VER1.0VER1.09 9INVINV根本设定根本设定( (公用公用) ) 登入者管理、权限设定、单据性质登入者管理、权限设定、单据性质根本资料根本资料 库别库别, , 料件根本资料及类别料件根本资料及类别, , 分类分类日常作业处理日常作业处理 库存异动单据库存异动单据报表列印报表列印 报表报表, , 凭证及清单列印凭证及清单列印料件查询作业料件查询作业 查询库存状况查询库存状况库存盘点作业库存盘点作业 全盘全盘/ /抽盘抽盘/ /循环盘点循环盘点批号管理作业批号管理作业 采购批号及生产批号管制采购

5、批号及生产批号管制管理报表作业管理报表作业 帐务报表、存货管制报表帐务报表、存货管制报表定期维护作业定期维护作业 库存重计库存重计存货结转作业存货结转作业 月底本钱计算、尾差调整、存货结转月底本钱计算、尾差调整、存货结转系统功能图系统功能图VER1.0VER1.01010INVINV根本资料规划根本资料规划日常作业输入日常作业输入存货计价存货计价/月结月结期初余额导入期初余额导入盘点作业盘点作业根本资料规划根本资料规划, , 核对核对导入月份之数量及本钱帐导入月份之数量及本钱帐表单表单, , 帐务帐务管制报表管制报表追踪表追踪表, , 明细表明细表管制表管制表重计重计, , 本钱调整本钱调整,

6、 , 核对报表核对报表日常作业据日常作业据批号管理批号管理系统主作业程序系统主作业程序VER1.0VER1.01111INVINV制令管理系统制令管理系统订单管理系统订单管理系统采购管理系统采购管理系统产品结构系经产品结构系经公用系统公用系统生产方案系统生产方案系统与其他系统之关联与其他系统之关联VER1.0VER1.01212INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7

7、. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 3. 3. 系统导入流程系统导入流程VER1.0VER1.01313INVINV建立公司根本资料建立公司根本资料建立部门建立部门/ /员工资料员工资料单据性质设定单据性质设定品号资料建立品号资料建立品号分类建品号分类建立立库别资料建立库别资料建立存货余额开帐建立存货余额开帐建立系统导入流程系统导入流程建立登入者代号建立登入者代号公用系统公用系统库存管理系统库存管理系统VER1.0VER1.01414INVINV课程大纲1. 1. 前言前言

8、2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明VER1.0VER1.01515INVINV电脑编号根本原那么电脑编号根本原那么品号资料建立作业品号资料建立作业根本资料根本资料VER1.0VER1

9、.01616INVINV电脑编号根本原那么电脑编号根本原那么编号应反响分类编号应反响分类编号应反响顺序编号应反响顺序变动属性不应纳入编号原那么变动属性不应纳入编号原那么长短应适中长短应适中8-12 8-12 最正确最正确) )防止有意义编号防止有意义编号防止使用中英文字母混合防止使用中英文字母混合防止使用特殊符号防止使用特殊符号(., /,%,$,(., /,%,$,同类编号长度应要求一致同类编号长度应要求一致VER1.0VER1.01717INVINV品号资料建档品号资料建档前序作业及资料前序作业及资料料件类别料件类别/ /中分类中分类/ /小分类小分类库别资料库别资料供给商根本资料供给商根

10、本资料员工资料员工资料生产线资料生产线资料采购系统采购系统公用系统公用系统制令管理系统制令管理系统VER1.0VER1.01818INVINV料件类别料件类别/ /中分类中分类/ /小分类小分类可对物料产品进行三种分类方式可对物料产品进行三种分类方式利于不同部门管理需求利于不同部门管理需求用於报表选择条件用於报表选择条件用於报表分类统计用於报表分类统计用於查询条件用於查询条件 VER1.0VER1.01919INVINV料件类别料件类别VER1.0VER1.02020INVINV中分类中分类/ /小分类小分类VER1.0VER1.02121INVINV库别名称资料建立作业库别名称资料建立作业建

11、立目的建立目的料件库存帐务的库别料件库存帐务的库别依管理目的可区分为存货仓与非存货仓依管理目的可区分为存货仓与非存货仓 存货仓管控数量及金额；非存货仅管数量。存货仓管控数量及金额；非存货仅管数量。依依可用量可可用量可区分为区分为Y和和N, , 以区分计算以区分计算MRP净需求净需求时时, , 其库存量是否纳为可用量其库存量是否纳为可用量. .VER1.0VER1.02222INVINV库别名称资料建立作业库别名称资料建立作业Y纳为可用纳为可用量量假设为假设为N那那么不纳入存么不纳入存货金额累加货金额累加库存控管顺序库存控管顺序:单据性质单据性质Y(完全控管完全控管)=?END N完全不控管完全

12、不控管=?END 依品号依品号=?料件根本资料料件根本资料Y=?END N=?库别控管库别控管YorN 但目前尚未控管但目前尚未控管VER1.0VER1.02323INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立根本资料根本资料不同管理部不同管理部门分类设置门分类设置备注性备注性质质采购转采购转换单位换单位用于出用于出口系统口系统用于条用于条码系统码系统参考栏位，分母参考栏位，分母为不足为不足1时的比时的比值值VER1.0VER1.02424INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料最多补货数最多补货数量量最少购置量最少购置量最小包装量最小包装量如：螺丝最小包装单位为包。如：螺丝

13、最小包装单位为包。每包每包5050PCSPCS，若库存单位为若库存单位为PCSPCS，则该栏则该栏位为应设位为应设50501 1、0 0；MOC/PPSMOC/PPS展展料时，为料时，为1 1取整取整+1+1，0 0实际用量实际用量用于采购或制令或其方案中用于采购或制令或其方案中计算取得料件所需的下单提计算取得料件所需的下单提前期前期执行一道执行一道(或系列或系列)作业所需的作业所需的公认的时间公认的时间. 包括准备包括准备, 排队排队, 移转或运输移转或运输, 接收及检验时间接收及检验时间.设定料号默认的存设定料号默认的存放库别、储位、生放库别、储位、生产线别自制件、产线别自制件、供给商采购

14、件或供给商采购件或讬讬外件外件.VER1.0VER1.02525INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料用途：用途： 用於用於MRPMRP计算计算, , 若为若为M, M, S S产生生产计划产生生产计划, , 若若为为P P则产生采购计划则产生采购计划采购采购/ /自自制制/ /外购外购循环盘循环盘点码点码将相同时期要盘点将相同时期要盘点的物品标为同一个的物品标为同一个号码，抽盘时系统号码，抽盘时系统根据此盘点代号自根据此盘点代号自动形成盘点清单；动形成盘点清单；代号用户可自行定代号用户可自行定义义VER1.0VER1.02626INVINV料件根本资料建立料件根本资料建

15、立生管资料生管资料VER1.0VER1.02727INVINV补货政策补货政策针对不同特性之品号采用不同之补货政策针对不同特性之品号采用不同之补货政策 补货点补货点 MRP LRP 不需不需VER1.0VER1.02828INVINV平安存量平安存量(Safety Stock)(Safety Stock)为防止需求及供给的变更而建立的为防止需求及供给的变更而建立的库存数量库存数量为防止为防止MPSMPS中预测错误和插单中预测错误和插单, , 结结合产能方案能建立额外的库存数量合产能方案能建立额外的库存数量VER1.0VER1.02929INVINV料件库存资料维护料件库存资料维护补货点补货点/

16、 /平安存量平安存量系统自动系统自动回写，不回写，不需维护需维护自行维护自行维护VER1.0VER1.03030INVINV补货政策补货政策补货点补货点适用於适用於C C类物料公用性材料的库存管制类物料公用性材料的库存管制 L/T EOQ Time Safe Stock QtyOder point此种补货方式不产此种补货方式不产生生PPS方案需求，仅方案需求，仅通过库存通过库存“补货建议补货建议表表自行补货自行补货VER1.0VER1.03131INVINV补货政策补货政策MRPMRP 考虑采购周期过长或有预测性生产需求物考虑采购周期过长或有预测性生产需求物料之补货方式料之补货方式 此种补货方

17、式适用于方案性生产或中长此种补货方式适用于方案性生产或中长 期合并方案生产方式期合并方案生产方式 特点：根据方案区间内所有来源需求销售特点：根据方案区间内所有来源需求销售 预测、客户订单、未生产工令计算相依需预测、客户订单、未生产工令计算相依需 求之缺乏量。考虑合符区间内整体需求。求之缺乏量。考虑合符区间内整体需求。VER1.0VER1.03232INVINV补货政策补货政策-LRP-LRP 考虑采购周期较短或有分批次生产需求物考虑采购周期较短或有分批次生产需求物料之补货方式料之补货方式 此种补货方式适用于生产周期相对较短此种补货方式适用于生产周期相对较短 特点：根据某张或某批订单来源需求客户

18、特点：根据某张或某批订单来源需求客户订单、未生产工令计算相依需求之缺乏量订单、未生产工令计算相依需求之缺乏量。考虑合符局部需求。考虑合符局部需求。VER1.0VER1.03333INVINV补货政策补货政策不需不需 料件之采购完全人工控管料件之采购完全人工控管, , 一般为一般为 非非BOMBOM内存货管制品内存货管制品 固定资产固定资产 文具用品文具用品 夹治具夹治具 模具模具 VER1.0VER1.03434INVINV存货方法之比较表存货方法之比较表补货点补货点MRPMRPLRPLRP存货价值存货价值低低高高高高所需管制程度所需管制程度松松较严较严严严管制项目多寡管制项目多寡多多较少较少

19、少少存货订购时间存货订购时间随时随时定期定期定期定期所需安全库存所需安全库存多多少少较少较少耗用金额耗用金额小小大大大大用量变动用量变动小小大大较大较大订购量订购量固定固定变动变动变动变动管制基准之变通性管制基准之变通性小小大大较大较大备购时间备购时间短短短或较长短或较长长长VER1.0VER1.03535INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料VER1.0VER1.03636INVINV补货周期补货周期 MRP计算时计算时, 如有多笔需求方案时如有多笔需求方案时, 方案需求分别按方案需求分别按: 日日/周周/旬旬/半月半月/月月/季季/半年半年/年来汇总年来汇总为防止需求

20、及供给的变更而建立的库为防止需求及供给的变更而建立的库存数量存数量为防止为防止MPSMPS中预测错误和插单中预测错误和插单, , 结合结合产能方案建立额外的库存数量产能方案建立额外的库存数量VER1.0VER1.03737INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料VER1.0VER1.03838INVINV领料码领料码整批领料整批领料元件按元件按BOMBOM用量展料产生领料单用量展料产生领料单单独领料单独领料元件之领料依需求单位自由撰写元件之领料依需求单位自由撰写 一般为有包装限制之料件一般为有包装限制之料件, , 如螺丝如螺丝, , 胶胶, , 涂料涂料领料码可以区隔不同类

21、型料件的领领料码可以区隔不同类型料件的领料方式。料方式。VER1.0VER1.03939INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料RUN方案时，自制方案时，自制/采购件采购件/委外，预计完工委外，预计完工/交货日往交货日往前提早备货天数。方案系前提早备货天数。方案系统统Default值为值为1，如果产品，如果产品及物料均须提前备货那么及物料均须提前备货那么需每品号于该栏位设置需每品号于该栏位设置VER1.0VER1.04040INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料VER1.0VER1.04141INVINV控管码控管码该品号库存量缺乏时，是否允许出库。该

22、品号库存量缺乏时，是否允许出库。仅当所使用单据的库存控管为依品号时才仅当所使用单据的库存控管为依品号时才有效。有效。VER1.0VER1.04242INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料现仅为备注现仅为备注VER1.0VER1.04343INVINV虚设料件设计的目的虚设料件设计的目的简化简化BOM BOM 的复杂度的复杂度降低降低BOM BOM 资料储存空间资料储存空间提高工程变更资料处理效率提高工程变更资料处理效率VER1.0VER1.04444INVINV虚设料件虚设料件 A1B K J H L H P A2M K J H L F W A1B S P A2M S F

23、WVER1.0VER1.04545INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料VER1.0VER1.04646INVINV超收控管超收控管采购件假设超收控管码为采购件假设超收控管码为Y, Y,那么采购收那么采购收料时，将料时，将checkcheck采购单之采购数量，计采购单之采购数量，计算公式为：算公式为： 收料数量收料数量=75%-90%-100%100% A 級級 B 級級 C級級VER1.0VER1.04949INVINVABC等级管理意义等级管理意义(应依类别管理应依类别管理)A A 級級表此品号期间之耗用金额大，应检视：表此品号期间之耗用金额大，应检视： (1).(1

24、).平均存货之合理性平均存货之合理性 每日平均耗用每日平均耗用* *补货周期补货周期+ +调整量调整量 (2).(2).采购政策之合理性采购政策之合理性 经济订购量、补货周期、订购点经济订购量、补货周期、订购点 (3).(3).进货本钱之有效性进货本钱之有效性 采购本钱、订购本钱、储存本钱采购本钱、订购本钱、储存本钱VER1.0VER1.05050INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立生管资料生管资料系统自动更系统自动更新新制令用料不存在于标制令用料不存在于标准准BOM的品号，便于的品号，便于本钱累算，由本钱累算，由“本钱本钱系统系统程式自动更新程式自动更新VER1.0VER1.0515

25、1INVINVVER1.0VER1.05252INVINV料件根本资料建立料件根本资料建立标准本钱标准本钱自制件：仅输制作自制件：仅输制作本道产品发生的人本道产品发生的人工及制费工及制费委外件时：仅输制委外件时：仅输制作本道产品发生的作本道产品发生的加工费用加工费用系统通过系统通过BOM系统系统“标准成本更新标准成本更新”程式自动更新回写，程式自动更新回写，不须重新输入不须重新输入如果所投入的原料生成的如果所投入的原料生成的产品不为单一，有次级品产品不为单一，有次级品或淤生品时需要分摊的成或淤生品时需要分摊的成本比例；仅需在此设定，本比例；仅需在此设定，入库单入库单自行输入新品自行输入新品品号

26、入数量即可品号入数量即可自制自制/委外件时：由委外件时：由BOM系统系统标准成本标准成本更新更新不需输入不需输入采购件时：自行输入采购件时：自行输入VER1.0VER1.05353INVINV标准本钱标准本钱( (单阶本钱结构概念单阶本钱结构概念) ) A AB C D EB C D EH IH I本阶人工：投入本阶人工：投入H及及I 料件生产料件生产 为为B 所需要所需要 之人工本钱之人工本钱本阶制费：投入本阶制费：投入H及及I 料件生产料件生产 为为B 所需要所需要 之制造费用之制造费用本阶加工：投入本阶加工：投入H及及I 料件生产料件生产 为为B 所需要所需要 托工费用托工费用 三种本钱

27、结购会同时存在吗三种本钱结购会同时存在吗? ?VER1.0VER1.05454INVINV标准本钱标准本钱( (根本资料输入时应注意根本资料输入时应注意) ) A AB C D EB C D EH IH I制造件及采购件建立本钱资料时制造件及采购件建立本钱资料时应注意：应注意：1. 1.采购件将本钱输入采购件将本钱输入( (材料材料) )栏位栏位2. 2.制造件及加工件将本钱输入於制造件及加工件将本钱输入於 本阶本钱之相关栏位本阶本钱之相关栏位3.RUN 3.RUN 本钱计算系统或采行标本钱计算系统或采行标 本钱存货计价方式者，本钱资本钱存货计价方式者，本钱资 料必须输入完整料必须输入完整 V

28、ER1.0VER1.05555INVINV关於料件资料建立时应注意关於料件资料建立时应注意 应建立流程管制以确保资料之正确性及应建立流程管制以确保资料之正确性及 资料登录之权责。资料登录之权责。 本钱资料应由本钱会计人员负责建立。本钱资料应由本钱会计人员负责建立。 开发中品号是否须建立，应审慎考量。开发中品号是否须建立，应审慎考量。 品号建立错误，删除与否之决定，应由品号建立错误，删除与否之决定，应由 专人全权负责。专人全权负责。VER1.0VER1.05656INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4.

29、 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明VER1.0VER1.05757INVINV库存开帐资料内容库存开帐资料内容现行年月之期初库存数量现行年月之期初库存数量期初存货本钱期初存货本钱批号库存数量批号库存数量本钱导入模式：总本钱本钱导入模式：总本钱OR别离本钱别离本钱？VER1.0VER1.05858

30、INVINV存货帐面直接输入存货帐面直接输入以盘点程序导入以盘点程序导入库存开帐资料导入方式库存开帐资料导入方式於单据性质设定作业中设一种单据性质为於单据性质设定作业中设一种单据性质为入库或调整的单据，期初结余单入库或调整的单据，期初结余单, ,其更新其更新库存设为【库存设为【Y Y】而影响本钱一栏】而影响本钱一栏 设设为【为【Y Y】VER1.0VER1.05959INVINV库存开帐作业程序库存开帐作业程序于于8/1 8/1 时利用时利用7/31 7/31 期末存期末存货帐将每一料件之库存数量货帐将每一料件之库存数量及本钱输入於及本钱输入於“异动单据建异动单据建立作业立作业中中( (日期日

31、期7/31)7/31)，单，单据生效後据生效後( (确认确认) ) 库存数量库存数量及本钱，即导入完成。及本钱，即导入完成。库存年月设定库存年月设定存货开帐建立存货开帐建立月底存货结转月底存货结转异动资料正式输入异动资料正式输入核准核准/确认确认假设导入日期为假设导入日期为 8/1 8/1 日日公用系统库存年月设为公用系统库存年月设为2001/72001/7异动资料正式输入异动资料正式输入VER1.0VER1.06060INVINV存货帐面直接输入存货帐面直接输入 总本钱导入总本钱导入别离本钱输入别离本钱输入前提前提: : 已有存货帐册且帐务资料正确已有存货帐册且帐务资料正确 品号资料完成建档

32、品号资料完成建档VER1.0VER1.06161INVINV前提前提: : 无存货帐册或帐务资料不太精确品号资料完成建档无存货帐册或帐务资料不太精确品号资料完成建档盘点方式导入盘点方式导入VER1.0VER1.06262INVINV盘点方式导入盘点方式导入数量核对数量核对VER1.0VER1.06363INVINV盘点方式导入盘点方式导入 补入本钱金额，单据确认补入本钱金额，单据确认“核核系统存货自动增加系统存货自动增加单据单身系统保存单据单身系统保存资料工程笔数资料工程笔数VER1.0VER1.06464INVINV库存年月设定库存年月设定存货开帐建立存货开帐建立月底存货结转月底存货结转异动

33、资料正式输入异动资料正式输入2001/08/012001/08/01核准核准/确认确认库存明细表库存明细表/ /明细帐与手工帐核明细帐与手工帐核对无误执行对无误执行月底存货结转月底存货结转库存年月自动库存年月自动+1=2001/08+1=2001/08关帐年月自动转为前月底最后关帐年月自动转为前月底最后一天即：一天即：2001/07/312001/07/31 期初帐务核对无误确认后，须期初帐务核对无误确认后，须直接执行月底存货结转直接执行月底存货结转VER1.0VER1.06565INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系

34、统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 6. 6. 库存业务处理库存业务处理VER1.0VER1.06666INVINV库存日常作业库存日常作业库存日常进出单据作业库存日常进出单据作业仓库间调拨仓库间调拨VER1.0VER1.06767INVINV库存日常单据进出作业程序库存日常单据进出作业程序退料需求退料需求盘盈发生盘盈发

35、生领料需求领料需求库存报废库存报废日常单据输入日常单据输入核准核准仓库点收仓库点收单据确认单据确认品名品号对照表品名品号对照表料件标准本钱清单料件标准本钱清单库存异动单据清单库存异动单据清单库存异动明细表库存异动明细表库存异动统计表库存异动统计表VER1.0VER1.06868INVINV库存日常单据建立说明库存日常单据建立说明一般单据期初余额、入出库、费用领退、调整一般单据期初余额、入出库、费用领退、调整单本钱单本钱or数量均输入转入库别即可。数量均输入转入库别即可。VER1.0VER1.06969INVINV异动单据确认后对哪些资料有影响异动单据确认后对哪些资料有影响 异动单据建立作业确实

36、认码异动单据建立作业确实认码 品号资料的库存数量及本钱、最近入出库日品号资料的库存数量及本钱、最近入出库日 期期. .等相关栏位资料等相关栏位资料. . 批号资料建立作业批号资料建立作业( (批号管理批号管理) ) 异动明细资料作业异动明细资料作业 VER1.0VER1.07070INVINVVER1.0VER1.07171INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7.

37、7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理VER1.0VER1.07272INVINV批号管理批号管理一、料件批号管理的意义一、料件批号管理的意义, , 目的及种类目的及种类二、入出库对批号管理的影响二、入出库对批号管理的影响三、批号管理处理程序三、批号管理处理程序四、批号资料建立资料栏位说明四、批号资料建立资料栏位说明五、批号管理报表简介五、批号管理报表简介VER1.0VER1.07373INVINV料件批号管理的意义料件批号管理的意义意义

38、：意义：进货入库或生产入库时，赋予该批的识别码，进货入库或生产入库时，赋予该批的识别码， 称为称为批号批号。当出库时，需指定其对应的。当出库时，需指定其对应的 批号，透过系统的批号帐务管理，可了解各批号，透过系统的批号帐务管理，可了解各 批号的进出状况。批号的进出状况。VER1.0VER1.07474INVINV料件批号管理目的料件批号管理目的目的：目的：用於用於批号追踪批号追踪，可了解特定批号的来源，可了解特定批号的来源及去处。及去处。用於先进先出或後进先出，可管制特定用於先进先出或後进先出，可管制特定批号的有效期限。批号的有效期限。可以控制销货通路及市场区隔。可以控制销货通路及市场区隔。V

39、ER1.0VER1.07575INVINV料件批号管理之种类料件批号管理之种类 进货批号：用於追踪进货材料品质或控制其有效期限。进货批号：用於追踪进货材料品质或控制其有效期限。 生产批号：用於追踪生产入库品质或控制其有效期限。生产批号：用於追踪生产入库品质或控制其有效期限。进货单进货单 生产入库单生产入库单 托外进货单托外进货单 单据号码单据号码 单据号码单据号码 单据号码单据号码 批号批号 批号批号 批号批号厂商批号厂商批号 制令号码制令号码 制令号码制令号码采购单号采购单号VER1.0VER1.07676INVINV入出库对批号管理的影响入出库对批号管理的影响更新更新更新更新如果品号未作批

40、号管理，在单据中即使输入如果品号未作批号管理，在单据中即使输入批号，仍不会更新至批号库存明细档哦！批号，仍不会更新至批号库存明细档哦！VER1.0VER1.07777INVINV料件批号管理作业流程料件批号管理作业流程收料单收料单/ /托外进托外进 货单货单库存异动单据库存异动单据生产入库单生产入库单退料单退料单/ /销退单销退单销货单销货单库存异动单据库存异动单据托外退货单托外退货单领料单领料单批号异动追踪表批号异动追踪表批号库存明细表批号库存明细表批号期限管制表批号期限管制表料件根本资料批号管理料件根本资料批号管理入库单据确认批号产生入库单据确认批号产生出库单据确认批号产生出库单据确认批号

41、产生批批号号资资料料VER1.0VER1.07878INVINV序号管理序号管理意义：产品生产入库意义：产品生产入库时，赋予每一料件一个流水时，赋予每一料件一个流水号，称为号，称为序号序号。当销货时，可记录实际序。当销货时，可记录实际序号，透过系统的序号帐务管理，可了解各序号号，透过系统的序号帐务管理，可了解各序号之进出状况。序号管理需配合批号管理方可运之进出状况。序号管理需配合批号管理方可运作，不可单独使用。作，不可单独使用。目的：目的： 用於序号追踪，可了解特定批号的来源及去处。用於序号追踪，可了解特定批号的来源及去处。 用於产品保修，当维修品退回时，由产品序号用於产品保修，当维修品退回时

42、，由产品序号 可得知其保修期限。可得知其保修期限。VER1.0VER1.07979INVINV批号批号/ / 序号管理报表序号管理报表批号库存明细表批号库存明细表批号异动追踪表批号异动追踪表批号期限管制表批号期限管制表VER1.0VER1.08080INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9.

43、 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业VER1.0VER1.08181INVINV库存盘点作业库存盘点作业定期盘点及循环盘点定期盘点及循环盘点盘点作业的时间图盘点作业的时间图盘点方案执行的作业程序盘点方案执行的作业程序存货盘点的作业程序存货盘点的作业程序盘点作业资料栏位说明盘点作业资料栏位说明VER1.0VER1.08282INVINV定期盘点及循环盘点定期盘点及循环盘点定期盘点定期盘点指全面性的停工盘点，可能为年度或半指全面性的停工盘点，可能为年度或半年期的全面盘点年期的全面盘点循环盘点循环盘点指依存货料件的管理重要

44、性加以分类指依存货料件的管理重要性加以分类, , 设设定各类别的盘点周期定各类别的盘点周期, , 料件於拟定的盘料件於拟定的盘点周期内盘点完成点周期内盘点完成, , 周而复始称的为循周而复始称的为循环盘点环盘点. .VER1.0VER1.08383INVINV盘点作业的时间图盘点作业的时间图盘盘点点方方案案拟拟定定实实盘盘点点与与复复盘盘正正常常入入出出库库盘盘盈盈损损结结算算5/285/316/016/03抽盘方案产生抽盘方案产生盘点资料建立盘点资料建立盘点清单列印盘点清单列印盘点卡列印盘点卡列印盘点数量输入盘点数量输入盘盈亏统计表盘盈亏统计表盘盈损单确认盘盈损单确认帐务及进出冻结帐务及进出

45、冻结VER1.0VER1.08484INVINV定期盘点作业流程定期盘点作业流程盤點資盤點資料建立料建立盤盤盈盈損單確認損單確認抽盘料件产生抽盘料件产生盘点资料输入盘点资料输入盘盈亏单产生盘盈亏单产生盘点资料建立盘点资料建立盘盈调整单确认盘盈调整单确认帐务调整完成帐务调整完成盘点卡盘点卡盘点清单盘点清单盘盈亏报表盘盈亏报表帐面量重计帐面量重计VER1.0VER1.08585INVINV1. 1.抽盘料件产生作业抽盘料件产生作业( (确定盘点日期确定盘点日期) )2. 2.列印盘点清单及盘点卡列印盘点清单及盘点卡3. 3.通知盘点日期并要求当日库房通知盘点日期并要求当日库房进出冻结进出冻结4.

46、4.调节调节盘点日期前未确认单据盘点日期前未确认单据5. 5.实际盘点及复盘实际盘点及复盘6. 6.实盘数登录於盘点资料建立盘点数量实盘数登录於盘点资料建立盘点数量7. 7.执行帐面量重计作业执行帐面量重计作业8. 8.列印库存盘点清单核帐，如有差异进行调节列印库存盘点清单核帐，如有差异进行调节盘点执行的作业程序说明盘点执行的作业程序说明VER1.0VER1.08686INVINV盘点执行的作业程序盘点执行的作业程序9. 9.执行盘盈亏单产生作业系统自动产生一张单执行盘盈亏单产生作业系统自动产生一张单据抛转至据抛转至库存异动单据建立作业库存异动单据建立作业10.10.於库存异动建立作业中，执行

47、盘盈损单於库存异动建立作业中，执行盘盈损单 确认确认11.11.当月份本钱计价後，可列印库存盘点盈当月份本钱计价後，可列印库存盘点盈 亏报表亏报表12.12.检讨与分析改善检讨与分析改善注意注意: :帐面数量重计作业执行后会将盘点日当天的帐面数量重计作业执行后会将盘点日当天的帐面数量更新到盘点资料的帐面量栏位帐面数量更新到盘点资料的帐面量栏位 VER1.0VER1.08787INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导

48、入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转VER1.0VER1.08888INVINV月底存货结转月底存货结转存货本钱计价方式简介存货本钱计价方式简介月结作业资料处理流程月结作业资料处理流程VER1.0VER1.08989INVINV存货本钱计价方式存货本钱计价方式月加权本钱制月加权本钱制无须设定，系统自定义为月加权本钱制无须设定，系统自定义为月加权本钱制VER1.0VER1.09090INV

49、INV月加权本钱制月加权本钱制影响本钱码影响本钱码Y Y库存数量库存数量库存金额库存金额库存异动明细库存异动明细月初数量月初数量月初金额月初金额每月统计资料每月统计资料计算月加权单价计算月加权单价库存异动明细库存异动明细影响本钱码影响本钱码N N单位本钱单位本钱库存异动单据库存异动单据单位本钱单位本钱运算运算+,-+,-品号资料品号资料品号资料品号资料VER1.0VER1.09191INVINV月加权本钱制之意义月加权本钱制之意义让本月份耗用之单位本钱一致化，本系统日常之异动，对于存货价让本月份耗用之单位本钱一致化，本系统日常之异动，对于存货价值以移动平均计价，所以如果两次进货之进价不同，第一

50、次进货后值以移动平均计价，所以如果两次进货之进价不同，第一次进货后之领料单位本钱，与第二次进货后之领料单位不同，为了让同一月之领料单位本钱，与第二次进货后之领料单位不同，为了让同一月份之领料单位本钱一致，必须执行本钱计价作业份之领料单位本钱一致，必须执行本钱计价作业日期日期 类别类别 数量数量 单价单价 异动金额异动金额 存货存货12/31 12/31 期末期末 100 2 200100 2 20001/05 01/05 进货进货 100 3 +300 500 100 3 +300 50001/10 01/10 领料领料 100 2 - 200 300 100 2 - 200 30001/15

51、 01/15 进货进货 100 1.5 +150 450 100 1.5 +150 45001/16 01/16 领料领料 100 2 - 200 250 100 2 - 200 250 VER1.0VER1.09292INVINV月加权平均单价月加权平均单价日期日期 类别类别 数量数量 单价单价 异动金额异动金额 存货存货12/3112/31期末期末 100 2 200100 2 20001/05 01/05 进货进货 100 3 300 500 100 3 300 50001/10 01/10 领料领料 100 2.1667 217 283 100 2.1667 217 28301/15

52、01/15 进货进货 100 1.5 150 433 100 1.5 150 43301/16 01/16 领料领料 100 2.1667 217 216 100 2.1667 217 216 月加权平均单价月加权平均单价更新后更新后VER1.0VER1.09393INVINV月结目的月结目的会计会计: : 结算当月之存货价值结算当月之存货价值, , 确定所有库存确定所有库存异动凭证均已审查及结算完成异动凭证均已审查及结算完成本钱本钱: : 结算单元本钱结算单元本钱VER1.0VER1.09494INVINV月结的影响月结的影响现行年月加现行年月加1 1现行年月以前的库存相关异动单据不得取现行

53、年月以前的库存相关异动单据不得取消确认或确认消确认或确认产生前期差异时应从新增会计之交易传票产生前期差异时应从新增会计之交易传票进行调整进行调整VER1.0VER1.09595INVINV月底存货结转作业流程月底存货结转作业流程现有库存重计作业现有库存重计作业日常进出单据检视日常进出单据检视月底本钱计价作业月底本钱计价作业( (本钱计算本钱计算) )报表检核报表检核执行现有库存重计执行现有库存重计, ,以确保当时的以确保当时的库存数量的正确性库存数量的正确性检视所有库存相关之异动单据资检视所有库存相关之异动单据资料是否完整料是否完整/ /确认，进货单据相关确认，进货单据相关本钱是否正确本钱是否

54、正确列印库存明细表本钱及数量异常列印库存明细表本钱及数量异常者，检视并调节，产生进耗存统者，检视并调节，产生进耗存统计表计表日常进出单据检视日常进出单据检视VER1.0VER1.09696INVINV月底存货结转作业流程月底存货结转作业流程自动调整库存自动调整库存调整单确认调整单确认存货结转作业存货结转作业完成完成将库存数量为零，金额不为零将库存数量为零，金额不为零之品之品号产生一张异动单据於库存异动单号产生一张异动单据於库存异动单据建立中据建立中1. 1.现行年月加现行年月加 1 12. 2.产生每月库存统计资料产生每月库存统计资料单据性质设定单据性质设定, ,影响本钱码应设为影响本钱码应设

55、为 Y ,Y ,仅调整本钱金额尾数仅调整本钱金额尾数, ,不纳入本不纳入本钱计算来源钱计算来源VER1.0VER1.09797INVINVVER1.0VER1.09898INVINV课程大纲1. 1. 前言前言2. 2. 库存管理之系统架构库存管理之系统架构3. 3. 系统导入流程系统导入流程4. 4. 根本资料建立及资料栏位说明根本资料建立及资料栏位说明5. 5. 余额导入方式说明余额导入方式说明6. 6. 库存业务处理库存业务处理7. 7. 批号批号/ /序号管理序号管理8. 8. 库存盘点作业库存盘点作业9. 9. 月底存货货结转月底存货货结转10. 10. 库存管理报表库存管理报表 1

56、0. 10. 库存管理报表库存管理报表VER1.0VER1.09999INVINV料件品号品名对照表料件品号品名对照表料件标准本钱清单料件标准本钱清单库存明细帐库存明细帐库存明细表库存明细表进耗存统计表进耗存统计表进耗存月计表进耗存月计表库存状况表库存状况表库存库存ABCABC分析表分析表库存呆滞分析表库存呆滞分析表库存周转率分析表库存周转率分析表料件再补货建议表料件再补货建议表库存管理报表库存管理报表VER1.0VER1.0100100INVINV序序号号报表名称报表名称报表说明报表说明输出输出格式格式1 1料件品号品名对照表料件品号品名对照表料件品号品名对照表。料件品号品名对照表。2 2料

57、件标准成本清单料件标准成本清单料件标准成本清单。料件标准成本清单。3 3库存日常作业凭证库存日常作业凭证列印凭证，供签核存档备查用。列印凭证，供签核存档备查用。4 4库存日常单据清单库存日常单据清单1. 1. 作为查帐用。作为查帐用。2. 2. 统计部门领用费用、调整成本、盘盈亏成本。统计部门领用费用、调整成本、盘盈亏成本。5 5库存明细表库存明细表列印料件在每特定日期之库存数量及金额，可作为查帐及编列印料件在每特定日期之库存数量及金额，可作为查帐及编制财务报表之来源。制财务报表之来源。 6 6库存明细帐库存明细帐列印期间内料件详细的进出明细资料，并结算库别品号之期列印期间内料件详细的进出明细

58、资料，并结算库别品号之期末库存余额。可作为查帐及编制财务帐册之来源。末库存余额。可作为查帐及编制财务帐册之来源。 7 7进耗存统计表进耗存统计表统计期间内各品号各库之期间之销退货统计期间内各品号各库之期间之销退货/ /领退料领退料/ /转拨转拨/ /调整，调整，并由期初及当期异动计算出期末库结存。并由期初及当期异动计算出期末库结存。可作为查帐及编制可作为查帐及编制财务帐册之来源。（可到日现行年月之统计）财务帐册之来源。（可到日现行年月之统计）8 8进耗存月计表进耗存月计表统计期间内各品号各库之期间之销退货统计期间内各品号各库之期间之销退货/ /领退料领退料/ /转拨转拨/ /调整，调整，并由期初及当期异动计算出期末库结存。并由期初及当期异动计算出期末库结存。可作为查帐及编制可作为查帐及编制财务