Oracle11i应付帐款管理系统

1、应付帐款管理系统 应付业务概述 供应商的管理 发票的管理 付款的管理 预付款的管理 员工费用报销 创建日记帐分录Oracle 应付帐款系统主要内容主要内容：建立新供应商查询供应商合并供应商Q合并供应商s合并供应商时，发票和PO同时被更新。s更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。s拷贝旧供应商地点给新供应商或者闲置旧地点。s系统自动提交报表来记录合并信息。合并供应商报表名报表名 说说 明明 供应商报表供应商报表 查看查看供应商、供应商地点和供应商联系信息供应商、供应商地点和供应商联系信息 供应商审计报表供应商审计报表 可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商可以帮助查看潜在的名称相似的重复供应商新供应

2、商新供应商/新供应商新供应商 复核新供应商或新供应商地点复核新供应商或新供应商地点地点报表地点报表供应商付款历史报表供应商付款历史报表 查看单个或一组供应商付款历史查看单个或一组供应商付款历史，包括无效，包括无效 付款付款 供应商已付发票供应商已付发票 查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣查看单个或一组供应商付款历史，包括折扣历史报表历史报表 和部分付款和部分付款主要内容： 发票处理流程、概念发票的输入发票和PO匹配应用费用报表资产发票经常性发票其他发票管理功能发票会计分录 发票类型 发票总帐日期 发票税金 发票分布集有关发票的几个概念类型 描 述标准发票 是指由于采购货物或接受劳务从供应商

3、处取得的发票（标准发票 既可以和订单匹 配 ，也可以不匹配）贷项通知单 指对于已开发票的货物或劳务而从供应商处取得的红冲发票借项通知单 对于已开具的发票供应商未开红冲发票，而由自已录入的红冲发票费用报表 指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票PO缺省 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle应付自动地提 供供应商信息。预付 支付给供应商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）快速匹配 和采购订单匹配的发票。（输入PO号码， Oracle应付自动地 提供供应商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）混合发票 既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数， 也可以输入负数）。

4、应付选项应付选项(总帐日期总帐日期)发票发票发票日期、发票日期、 系统日期、系统日期、 总帐日期总帐日期主要内容： 设置系统选项 -税收自动计算 （YES/NO）设置税名称 -税名称 -税率 -税核算会计科目发票税金税收类型税收类型 税税 名名 税税 率率发票分布集利用发票分布集可以快速建立发票分配行。 分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 发票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 发票分布行 50 012003000 50 031402600完整

5、分布集框架分布集或供应商指定分布集给供应商发票1000完整分布集框架分布集只有会计科目信息，没有具体的金额分配比例有会计科目信息和具体的金额分配比例发票批发票批发票发票 (工作台工作台)发票查询发票查询付款批付款批付款付款(工作台工作台) 付款查询付款查询付款付款发票发票批名批名 : JS03041998 日期日期: 03/04/98控制发票数量控制发票数量: 20控制发票总额控制发票总额l: $2,600.78实际发票数量实际发票数量: 19实际发票总额实际发票总额l: $2,200.78计数差额计数差额: 1合计差额合计差额 : $ 400.00输入人输入人: John SmithEntr

6、y Time (elapsed): 15 minutesNotes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 明细信息明细信息缺省信息缺省信息 基本信息基本信息供应商信息供应商信息发票信息发票信息付款计划行付款计划行发票分配行发票分配行 类 型 描 述 项目记录向供应商购物或劳务收费金额 税记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用记录一张发票的各项杂项费用 匹配设置选项匹配设置选项二重匹配三重匹配四重匹配 发 票数量 4价格 150.00 订 单数量 4价格 150.00二重匹配 订

7、 单数量 3价格 150.00 接 收数量 3价格 150.00三重匹配 发 票数量 3价格 150.00 订 单数量 2价格 150.00 接 受数量 2价格 150.00四重匹配 发 票数量 2价格 150.00 接 收数量 2价格 150.00固固定定资资产产发发票票处处理理流流程程开始输入固定资产发票成 批 增 加准备（添加，拆分调整，合并清理过入固定资产固 定 资 产 模 块资产发票资产标识发票批准、过帐帐户挂起原因帐户挂起原因 No资金挂起原因资金挂起原因 Mixed信息不足信息不足 No发票挂起原因发票挂起原因 Yes匹配挂起原因匹配挂起原因 Mixed期间挂起原因期间挂起原因

8、No采购请求挂起原因采购请求挂起原因 No差异挂起原因差异挂起原因 Mixed 预先定义预先定义 用户定义用户定义手工释放手工释放 挂起类型挂起类型 借借 方方 资产或费用 贷贷 方方 负 债1，和PO匹配2，使用发票分布集3，手工输入1，财务级缺省2，供应商级缺省3，供应商地点级缺省4，发票级缺省生成方法生成方法发票会计分录发票会计分录利用选择或缺省值来自动生成发票会计分录设置付款银行主要内容： 银行名称 分行名称 银行帐户 会计信息 付款单据支付方式支票Clearing电子资金转帐 电汇手工远期付款定 义远期付款给供应商的付款票据公司内部主体间付款，不用产生付款文档要求银行在指定未来日期付

9、款的支付单据通过电子传递付款至供应商银行联系银行将资金要求通过电汇付款至供应商银行供应商指定要求银行在将来指定未来日期付款的支付单据发票批发票批发票发票 (工作台工作台)发票查询发票查询付款批付款批付款付款(工作台工作台) 付款查询付款查询付付 款款发发 票票选择发票选择发票-(建立付款建立付款)格式化付款格式化付款确定付款确定付款打印支票打印支票利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借借 方方 负 债发票负债科目生成方法 贷贷 方方 现 金 获得折扣系统级设定科目银行会计科目生成方法生成方法付款会计分录的生成付款会计分录的生成在应付输入在应付输入资产信息资产信息提交成批增加程序提交成批增加

10、程序检查结果检查结果将附加过入资产将附加过入资产Invoice for $150 50150 50 50 Company 01 Company 02 Company 03 Expenses AP Expenses ExpensesStep 1Step 2 Company 01 Company 02 Company 03 Intercompany Intercompany Intercompany Receivable Payable PayableIntercompany 100 50 50 Balancing Entry流程Oracle国内财务软件*备注供应商地点层定义借方分配集、负债、预付

11、款帐户；这些定义是发票的默认值没有此功能对供应商地点应用暂挂付款功能没有此功能可以将员工设置为供应商来管理员工的预借款使用辅助核算项目来实现对员工预借款的控制供应商管理可以将两个或两个以上重复的供应商相合并。可以更新老供应商的采购订单和发票以将它提供给新供应商。系统还允许合并供应商地点，以使指定给老供应商的地点可以重新指定给新供应商。没有此功能，供应商只是一个辅助核算项目；提供应付帐款模块与前端采购模块的集成，但是只停留在供应商余额这一层，无法按发票来进行明细事务处理软件可以使用发票批没有此功能提供预付款功能，用户可以选择是否对发票核销预付款；用户也可以输入采购订单编号，仅对与此采购订单匹配的

12、发票核销预付款可以核销供应商的余额，但不能实现对单个发票的核销使用“贷项通知单”或“借项通知单”两种发票类型。输入负发票额，以调整原始发票可以核销供应商的余额，但不能实现对单个发票的核销在输入发票并将其与采购订单相匹配时，系统将自动为用户创建借方帐户和余额并检查借方匹配是否在定义的容限内没有此功能在用户保存匹配之后，Oracle 应付款管理系统将根据用户在“已开票数量”字段中输入的金额来更新每个匹配装运及其对应的借方帐户与金额。应付款管理系统还将更新采购订单中的已开单金额1. 供应商发票输入采购定单和发票的双向、三向和四向匹配；如果发票和采购订单在用户定义的数量和价格容限内不匹配，“审批”将在

13、发票上标记匹配挂起。用户必须在支付发票之前释放挂起没有此功能允 许 退 款 ， 退 款 功 能 可以 支 付 具 有 抵 销 贷 项 或借 项 通 知 单 的 发 票 ， 以使 发 票 帐 龄 报 表 不 再 包括 它 们没 有 此 功 能在 发 票 输 入 期 间 ， 应 付款 管 理 系 统 将 依 据 用 户输 入 的 发 票 付 款 条 件 和期 限 日 期 自 动 计 划 每 个发 票 的 付 款没 有 此 功 能使 用 “计 划 付 款 ”窗 口 ，用 户 可 以 复 核 或 调 整 发票 上 所 有 付 款 的 日 期 和金 额 。 也 可 以 计 划 部 分付 款 ， 并 将 所 有 或 部 分已 计 划 付 款 挂 起1. 付 款支 持 在 发 票 窗 口 直 接 付款 、 单 笔 付 款 、 成 批 付款不 支 持 成 批 付 款1. 与 现 金 管 理 系 统 的集 成可 以 实 现 应 付 帐 款 和 银行 对 帐 功 能 的 集 成 ， 调节 成 功 后 ， 现 金 管 理 系统