公司财务各岗位职责

1、公司财务各岗位职责【篇一：公司财务部门工作职责】公司财务部门工作职责部门名称：财务部直接上级：分管副总经理下属部门：会计核算科、财务科、稽核科部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。财务部工作职责 -财务部岗位职责1、在主管总经理领导下，严格遵守财务工作规定和公司规章制度，认真执行其工作指令，向主管领导负责；2、组织编制公司年度、季度成本、利润

2、、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；3、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；7、负责固定资产及专项基金的管理

3、。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；8、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10 、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各

4、核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11 、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12 、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；13 、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14 、认真完成公司领导交办的其它工作任务。【篇二：最详细的、最全面的财务部各岗位

5、工作职责】最详细的、最全面的财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管【篇三：公司财务各岗位职责及制度】一、财务各岗位管理制度1、库管（负责人：）入库流程：收到货品后统计盘点 与进货单核对 数量核对相符后开 取入库单 验收人及经办人在入库单上签字 统计登记三级账出库流程：领购物资填写物资支领明细，支领人签字销售果蔬，根据称重码开出库单，将称重码粘贴在出库单 右上角交由会计。注意事项：入库单一式三联，一联存根，一联库房下账，一联交由经办人报销（无入库单，财务不予以报销） .统计按时登记三级账（电子以及账本），日清月结，月底和会计对账并盘点2、出纳（负责人： ）收

6、付款流程：收到现金 送存银行 支付备用金 现金付款银行转账支付注意事项 .入现金必须将收入送存银行，不可以直接报销，有需要现金报销的，从银行支取备用金。单项费用在 1000 元以下的零星支出可以现金支付（支付后盖现金付讫章），超过 1000 元的费用需拿正规发票或借款单通过银行转账的方式支付（特殊情况通知会计人员）出纳每月月末将银行回单取回与对账单对照齐全后交由会计，不得缺失。一个现金会计管理多个公司的，现金分着存放，报销时分类处理，不得混淆。为了体现会计账务的及时性，准备性，出纳人员不得有滞留单据，未付款单据也应交由记账会计，登记往来账。3、会计（负责人：） 工作流程：收到原始票据 审核 填

7、写记账凭证 分类登记账薄 出具月报表 上报董事长注意事项：收到票据后审核票据内容，掺杂集团内其他公司的的票据时，应该分出来走往来，涉及要两个公司共同承担的费用，应报批领导，按合理比例进行分摊。票据管理要严谨，及时下账，不得缺失，定期登记账薄后出具财务报表，不得先出表再登账，每月 号前出具报表，报表内容见附件，收入成本变动超过往月 10% 应付财务分析。每月月底要对账，包括与统计对账，与集团内外往来单位对账。及时申报，缴纳税金，处理好税务关系。4、收银员（负责人：）注意事项：称重码一式两份，一份留存交由统计，一份交由顾客，每天早上收款前打印前一天的收款汇总单赠送产品，需打印称重码时注明赠送，称重

8、码背面经手人签字，写好赠送事由。二、其他制度1. 报销：流程：收到票据 票据分类 填写报销单 李总及会计签字公司除差旅费、交通费等日常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，批准后再支付，否则不予以报销超过 1000 元的费用不予以现金报销，需要收款方提供发票账号或个人卡号，（注：银行转账收款人和发票上的收款人必须对应），如果报销人没有通知财务，以个人财产支付，财务不予以报销。报销票据不得乱涂乱画，单位，数量，单价，金额，公司名称（玉田县农福缘农民专业合作社、唐山农福缘农业科技股份有限公司，微信发群内，收藏，以备使用）等信息，缺一不可，增值税发票写好公司税号，地址，电话。一个种类的费用填写一张报销单，将报销单据粘贴在报销单上后填写好报销类别，报销明细，大小写金额并签字采购超过 2000 元物品，需要签订购销合同，签字单人与开取的发票上相符，不相符的需要开具委托开票证明。没有合同的不予以报销建造工程必须在施前签订施工合同，合同上必须注明完工时间，工程总价款，完工时出具完工证，会计人员根据合同及完工证确定入账时间以上所有报销项目，除 1000 元以内日常费用外，其他费用必须开取正规发票，没有正规发票的通知会计确认，否则不予以签字报销2、采购采购办公用品需要填写请购单，写好采购用品名称，型号，数量，