小时学会SAP财务会计FI

1、100小时学会SAP第2章 财务会计FI2.1创建公司代码 解释：我们现在创建一家公司，并展开创建的此家公司的业务， 公司代码描述的是一个完整的会计实体.有资产负债表等 登陆系统，输入 SPRO事务代码，按如下菜单操作，企业结构定义财务会计编辑/复制/删除/检查/选择编辑公司代码数据2.2创建会计科目表 解释：创建会计科目表是进行会计部分设置最基础的工作，不同的公司代码可以分配给不同的会计科目表,关系是多对一，财务会计（新）-总帐会计核算（新）主数据总帐科目准备编辑科目表清单主要栏目有：帐目表 ;说明 ; 维护语言; 总帐科目号长度 ;成本控制集成；会计科目表组，被冻结等2.3定义会计年解释：

2、会计年度变式将用于后续的财务操作，会计年度变式表明过账期间和特殊期间的数目，即在哪些期间进行过账财务会计财务会计的全局设置会计年度维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）2.4创建信贷控制范围 解释：信贷范围用于管理在进行信用控制时，信用在哪个范围内起作用。它是 SAP 销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构.公司代码和信贷控制范围是多对一关系。路径：企业结构定义财务会计定义信贷控制范围2.5维护公司代码的全局参数 解释：公司代码全局参数用于设置创建公司的帐目表，信贷控制范围，会计年度变式等。主要输入公司代码的全局参数,把上面的三个组织结构分配给公司代码。财务会计财务会计的全局设置公司代

3、码输入全局参数2.6定义科目组及输入控制 解释：用于创建科目组，并进行输入控制，即在输入科目时，哪些自动允许输入，哪些自动隐藏等。科目组是将性质类似的科目分类，组要维护前台会计科目主数据。(统驭科目-字段状态组-凭证输入)。财务会计总帐会计总帐科目主数据准备定义科目组分：资产负债类科目 ；损益类科目 ；统驭科目等2.7定义字段状态变式 解释：字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数,在字段状态变式中罗列了很多字段状态组,而字段状态组是会计科目中的一个重要参数.它控制在输入一张会计记帐凭证时,该科目的那些辅助核算项目是必须输入的,哪些是不允许输入的,哪些是可以选择的重点:科目组是控制科目中的参

4、数,字段状态组是控制凭证中的辅助核算项财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制定义字段状态变式参考内容：Z001 公司代码 C999字段状态组； ZEXP 费用科目； ZGBS 一般资产负债科目； ZMMA 材料采购科目（GR/IR）； ZRAA 统驭科目-应收/应付； ZREV 收入科目；2.8向字段状态变式分配公司代码 解释:先分配给公司代码,以后可以把字段信息分配给会计科目 财务会计财务会计全局设置凭证行项目控制向字段状态变式分配公司代码2.9定义存留收益科目 解释：SAP总账在年结时可以自动结转本年利润或未分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资负债表科目中的本年利润或未分配利润

5、。这里是定义转入的科目。SAP称之为留存收益科目。在项目实施中有两种处理方式：一是设置为"本年利润科目"，这样所有的损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科目，结转未分配利润用于手工凭证处理；另一种是设置为"未分配利润科目"，这样所有的损益表科目和所有利润分配表科目的余额都要自动传入未分配利润科目而利润分配表中的科目视同损益表科目，不需要定义本年利润科目，也不存在本年利润结转，本年利润的金额通过损益表报表反映。 财务会计总帐会计总帐科目主数据准备定义留存收益科目；系统提示“未建立”回车即可通过注：如果不先定义此处，将

6、无法新建科目。2.10新建一般资产负债科目 解释：在前台创建资产负债类科目。定义资产负债类会计科目。在 SAP 中,会计科目的定义分为两层：科目表层和公司代码层。比如：一个集团企业可以定义一套会计科目表，但是下面的每个公司代码，从中选择哪些科目，这些科目的各项参数又是可以自己决定的，从而达到集中和灵活兼顾的效果。定义总帐科目：科目表层和公司代码层。科目组和会计科目表相关，和公司代码无关。字段状态组和公司代码相关。前台操作      路径： SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=&

7、gt;FS00-集中地      注：在后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>主记录=>总账科目创建和处理=>编辑总账科目(单一处理)=>集中编辑总账科目 也可设置，事务代码均为FS002.11新建统驭科目应收/应付 解释：这也是创建一些总账会计科目。不同的是这些科目，如应收帐和应付账款会有相应的明细分类账模块。如客户账户，供应商账户。业务入账只能记入这些明细分类账中，通过集成自动更新总账，而不能直接记入总账。这样杜绝了明细分类账和总账不付的情况发生。这些总账科目就为统驭科目。 事务代码 FS0

8、0前台操作路径：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>主记录=>总账科目=>单个处理=>FS00-集中地2.12新建材料采购科目 解释:也是创建一个总账会计科目。这个科目需要"逐笔逐清"的中间过渡科目-材料采购科目。也叫 GR/IR (收货/收发票)。在收货时系统自动生成会计凭证。借:库存  贷:材料采购.而收发票时，系统也自动生成会计凭证。 借:材料采购，贷:应付账款.两边的"材料采购"凭证行相互匹配的过程叫"清账"，对上的叫"已清项"，对不上

9、的叫"未清项"，未清项反映了货或者发票有一方未到。这是个风险点，其他需要用"清账"来管理的科目大多是一些中间过渡科目，如银行未达科目。或者是反映债权债务(但又不用应付应收模块管理)科目，如长期借款。客户和供应商明细账就是采用清账来管理的。 事务代码 FS002.13新建损益科目 解释：损益类科目的特点是在做年结的时候，损益类科目的年末余额会结转到"未分配利润"(或者本年利润)科目的年初余额。而他们自己的年初余额清为 0。说明：在CO中的初级成本要素将会使用这里新建的损益表科目2.14显示科目汇总    

10、  解释：创建上述步骤中创建的会计科目  前台操作    路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>主数据=>科目表=>S_ALR_87012326-科目表2.15复制凭证号码范围到公司代码 解释：SAP中对于凭证等需号码的单据，均需要用号码范围来进行管理。通常号码范围设置好之后即可分配到各自使用的范围内。 财务会计财务会计全局设置凭证凭证号码范围复制到公司代码   单击执行2.16定义记帐期间变式 解释：这是用来对凭证的开关。已经关掉的会计

11、期间就不允许对凭证进行更改。多个公司代码可以被统一控制开账和关帐。先给各个公司代码赋予记账期间变式参数。 路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>定义未结清过账期间变式     说明：在财务会计工作中开关账的工作是非常重要的。已经关掉的会计期间就不允许再对凭证进行记录和更改。记账期间变式就是用来开账和关账的。在SAP中多个公司代码可以被统一控制开账和关账，所以SAP的开账和关账不是直接对公司代码操作的，而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”参数，然后对“记录期间变式”

12、进行开关账的操作。2.17将记帐期间变式分配给公司代码 后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>将变式分配给公司代码2.18设置记帐期间 解释:完成开帐和关帐，通常作为月结的一个环节。 后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计全局设置=>凭证=>过账期间=>未清和关账过账期间或前台：SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>环境=>当前设置=>未清过账期间和已结过账期间2.19为科目过账定义容差组解释：设置对会计人员出了凭证的一

13、些限定，比如单笔凭证的金额不能超过多少，单笔未清项(如发票)的金额不能超过多少。我们把这些条件设置在容差组里,再给会计人员分配容差组说明：本步聚是对会计人员处理凭证的一些限定，比如单笔凭证的金额不能超过多少等等。我们把这些限定条件设置在“容差组”中。空格是最重要的一个容差组，代表的是默认的容差组。后台 财务会计财务会计的全局设置凭证行项目定义雇员的容差组2.20输入总帐科目凭证 解释:：在总帐中输入会计凭证，事务代码 FB50前台操作SAP菜单=>会计=>财务会计=>总分类账=>过账=>FB50-输入总账科目凭证关于本地逻辑系统未定义的解决办法-创建逻辑系统解决方

14、法：SPRO-后勤-常规-后勤计划接口-产品优化接口-POI的ALE数字-给用户分配逻辑系统，tcode : SALE两步操作1.定义逻辑系统(随便起个名字)（逻辑系统：LS000；请求：C11K900002）2.将逻辑系统赋值给client可是定义的时候又出现什么不能跨集团的错误，又搞了半天，最后用scc4进入显示视图“客户”总览，双击集团代码进入明细，将CROSS-CLIENT OBJECT CHANGES的选项改为允许对资源库和跨集团定制的更改，就可以用上边的方法创建了。2.21显示总帐科目余额   事务代码 FS10N路径：SAP菜单=>会计=>财务会计

15、=>总分类账=>账户=>显示余额2.21.1维护自动税收过账(OB40)  路径：后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>财务会计的全局设置=>销售/购置税=>过账=>定义税务科目  说明：由于我们在定义公司代码的时侯已经选择的国家是“CN 中国”，在SA训，中国销项税定义在“MWS 销项税”中，而中国进项税定义在“VST 进项税”中。2.22定义应收应付容差组 解释：对于和客户或供应商的收付业务，我们可以定义一些控制条件。比如对某类客户的收款差异不能超过 100元，或发票的 0.1%等。容差组是

16、分配给每个客户和供应商的主数据。路径：后台=>财务会计=>应收账目和应付账目=>业务交易=>对外支付=>手工对外支付=>定义容差组(供应商)2.23定义供应商账号组 解释：供应商是按照账户组来管理的，如原料供应商，贸易产品供应商等。供应商主数据信息分三个层次：一般数据，公司代码数据和采购数据。G001组原材料，对其设置 G002组贸易商品供应商 G003组费用供应商 后台 说明：我们可以自定义特殊的供应商组，设置供应商主数据中字段的选择条件(哪些必输、哪些选输，哪些隐去)。这里我们用系统自带的LIEF 供应商组。财务会计应收账目和应付账目供应商账号主数据供应

17、商主数据创建准备定义带又屏幕格式的账户组（供应商）2.24定义供应商账户编号范围 财务会计应收账目和应付账目供应商账户主数据供应商主记录创建准备创建供应商账户编号范围2.25分配供应商编号范围 财务会计应收账目和应付账目供应商账户主数据供应商主记录创建准备供应商账户组分配编号范围2.26定义客户账户组 财务会计应收账目和应付账目客户账户主数据创建客户主记录准备定义带有格式的账户组（客户）2.27定义客户账户编号 后台 财务会计应收账目和应付账目客户账户主数据创建客户主记录的准备创建客户账户编号范围2.28分配客户编号范围 后台=>财务会计=>应收账目和应付账目=>客户账户=&

18、gt;主数据=>创建客户记录的准备=>对客户账户分配编号范围2.29新建订货方主数据路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>主记录=>创建      事务代码 FD012.30新建收货方主数据路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>主记录=>FD01-创建2.31新建供应商主数据路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>主记录=>FK01-创建注：以上维护的供应商和客户均为财务信息。共它信息将分别在MM、SD中维护

19、。2.32输入客户发票路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>凭证输入=>FB70-发票  注：这个操作是展示财务中的手工输入发票。但是如果激活SD模块后，我们将主营业务收入定义为“只能自动记账”，开票功能是由系统自动完成的。因此这个操作对于集成的业务来说是不需要这样手工做的。2.33收到客户全额还款 解释：全额则只需要清账,而部分还款则需要先清掉原来的帐单,再把剩余的金额生成另外一张单路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>凭证输入=>F-28-收款点击“处理未清项”，再从菜单“凭证”

20、=>“模拟”，按保存键保存。2.34收到客户部分还款F-28   因没有“未清项”，没有做2.35显示应收帐款余额 路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>信息系统=>应收科目会计核算报表=>客户余额=>S_ALR_87012172-以本位币计的客户余额2.36显示客户余额路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应收账款=>账户=>FD10N-显示余额2.37收到供应商发票路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>凭证输入=>FB60-发票

21、  注：总账科目为55010101(相关的费用科目)，D/C为借方。具体操作类似于给客户开发票。点模拟，保存。2.38向供应商付款路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>凭证输入=>付款=>F-53 过账2.39显示应付帐款余额s_alr_87012082路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>信息系统=>应付科目会计核算报表=>供应商余额=>以本币计的供应商余额 2.40显示供应商余额路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>应付账款=>账户=

22、>FK10N-显示余额 双击相应栏可显示具体信息2.41总帐科目余额汇总表s_alr_87012276路径：SAP菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>科目余额=>一般的=>总账科目余额=>SAP最小变式 2.42将收入科目设置为只能自动记帐通过事务代码FS00，将总账科目51010101，51010201，54010101，54010201设为“只能自动记账”，这是为了激活MM、PP、SD来管理业务工作。这样有些收入和成本的科目就通过集成自动记账了。2.43定义资产负债表和损益表结构( FSE2 )路径：

23、后台=>SAP用户化实施指南=>财务会计=>总账会计=>业务往来=>结算=>编制凭证=>定义会计报表版本净值结果：利润和亏损两个系统预定义的报表项目会自动计算资产负债表的轧差数，实质上就是本年净增（或净减）的未分配利润数2.44运行资产负债表 路径： SAP菜单 =>会计=>财务会计=>总分类账=>信息系统=>总账报表=>资产负债表/损益表/现金流=>一般的=>计划/实际比较=>年度计划/实际比较10代表本位币100小时学会SAP学习笔记第一章 准备工作1.1 登录系统1.2 进入系统后台1.3 退

24、出后台操作，回到前台事务Spro>SAP参考IMG1.4 显示业务操作的事务码菜单“细节>设置”1.5 设置用户参数菜单“系统>用户参数文件>个人数据”1.6 创建新的会话1.7 退出系统第二章 财务会计（FI）2.1 后台配置目标：创建公司代码新建公司代码，C999公司代描述的是一个完整的会计实体，它需要对外呈报会计信息，比如资产负债表、损益表、利润表和现金流量表等。后台>SAP用户化实施指南>企业结构>定义>财务会计>编辑/复制/删除/检查公司代码l       &#

25、160; 复制、删除、检查公司代码：复制一个已有的公司代码l         编辑公司代码数据：从头开始配置公司代码注：对配置的更改保存在更改请求中，我们可以把不同的配置保存在不同的请求中，在本书中为了方便起见，我们将所有的配置保存在一个请求中。2.2 后台配置目标：创建会计科目表新建科目表，A999严格地说就是要定义一个会计科目表的代码和名称，而不是整个科目表。SAP中可以定义多套会计科目表，不同的公司代码可以分配不同的会计科目表，它们之间的关系是多对一的关系。后台>SAP用户化实施指南>财务会计&g

26、t;总帐会计>总帐科目>主数据>准备>编辑科目表清单2.3 后台配置目标：定义会计年度变式新建会计年度变式，ZF（这里选了日历年度，所以不必维护期间、期间文本和缩短的财政年度等信息。实际上这个操作不需要做的，直接用K4就行了）定义了会计年度和会计期间是如何设定的。我国采用自然年度作为会计年度，以自然月作为会计期间。稍有不同的是我们在12个自然月会计期间之外，再增加4个特殊会计期间，用以放置各种特殊的凭证，如审计调整凭证等等。后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>会计年度>维护会计年度变式（维护缩短的会计年度）>新条

27、目2.4 后台配置目标：创建信贷控制范围新建信贷控制范围C999信贷控制范围是SAP销售和应收帐款模块中用于控制信用风险的组织结构。公司代码和信贷控制范围之间的关系是多对一的关系，也就是说多个公司代码可以分配一个信贷控制范围。后台>SAP用户化实施指南>企业结构>定义>财务会计>定义信贷控制范围>新条目2.5 后台配置目标：维护公司代码的全局参数把科目表A999、会计年度变式ZF、信贷控制范围C999分配给公司代码C999。后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计的全局设置>公司代码>输入全局参数2.6 后台配置目标：定义

28、科目组及输入控制在科目表A999下创建以下科目组：编码名称起始科目终止科目统驭科目字段状态组-PLA 损益类科目4000000059999999隐去必输BSA 资产负债类科目1000000039999999隐去必输RAA 统驭科目1130000021619999必输必输（科目组是将性质类似的科目分类，一方面控制了所属科目允许的编码范围，另一方面控制了在维护这类科目时屏幕的参数-哪些必输，哪些隐藏，哪些可选。这里科目组定义比较粗，对后来操作方便性的帮助不大。）后台>SAP用户化实施指南>财务会计>总帐会计>总帐科目>主数据>准备>定义科目组2.7 后台配

29、置目标：定义字段状态变式新建字段状态变式，Z001。并在其中新建字段状态组：l         ZGBS 一般资产负债表科目-将附加科目设置中的所有项目都设为“隐去”l         ZRAA 统驭科目-应收/应付l         ZREV 收入科目-将国外收付中的所有项目都设为“隐去”l     

30、60;   ZEXP 费用科目-将支付业务中的所有项目都设为“隐去”l         ZMMA 材料采购科目-本来都是可选输入，无需设置（字段状态变式是分配给公司代码的一项重要参数。字段状态变式中包含了很多字段状态组，而字段状态组是会计科目中的另一个重要参数，用于控制各科目输入凭证时屏幕的参数，必输、隐去或可选）后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>行项目>控制>定义字段状态变式注：科目组是控制科目中的参数，字段状态是控制凭证中

31、的辅助核算项。2.8 后台配置目标：向字段状态变式分配公司代码把字段状态变式Z001分配给公司代码C999。（这样其中的字段状态组就可以在此公司代码内使用了）后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>行项目>控制>向字段状态变式分配公司代码2.9 后台配置目标：定义留存收益科目定义科目表A999的留存收益科目为31410901。利润分配-未分配利润(这里王纹介绍了账结法和表结法在sap中实现的方式。账结法把留存收益定义成利润科目，需要结转；表结法把留存收益定义为未分配利润，不需要结转凭证。)SAP总帐在年结时可以自动结转本年利润或未

32、分配利润，也就是说系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或未分配利润。本步骤是定义转入的科目，SAP称之为留存收益科目。在项目实施中有两种处理方式：一种是设置为本年利润科目，这种情况下所有损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科目，结转为分配利润用手工凭证处理。另一种是设置为未分配利润科目，这种情况下所有损益表科目和所有利润分配表科目的余额都自动转入未分配利润科目，而利润分配表中的科目视同损益表科目，不需要定义本年利润科目，也不存在本年利润结转，本年利润的金额通过损益表报表反映。后台>SAP用户化实施指南>财务会计>总帐会

33、计>总帐科目>主数据>准备>定义留存收益科目2.10 前台配置目标：新建一般资产负债科目l         10010101 现金l         10020101 工行南西支行l         10020111 中行淮海支行l         121

34、10101 存货-原材料l         12310101 存货-贸易商品l         12430101 存货-产成品l         21710101 未交增值税-进项税额l         21710102 未交增值税-销项税额l   

35、      31010101 实收资本l         31410901 利润分配-未分配利润(在设置菜单里，层次结构显示，显示引导树，可以在屏幕左边出现已经定义的科目，选中编辑或添加就可以了)前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类帐>主记录>总帐科目>单个处理>FS00-集中地2.11 前台配置目标：新建统驭科目应收/应付应付和应收帐款科目会在相应的明细分类帐模块，如应收帐款模块和应付帐款模块中定义明细分类帐户，

36、如客户帐户、供应商帐户。业务入账只能计入这些明细分类帐户中，通过集中自动更新总帐，而不能直接计入总帐中。这样就杜绝了明细分类帐和总帐不符的情况发生。而这些总帐科目在SAP中称为“统驭科目（Reconciliation Account）”。11310101 应收账款21210101 应付账款前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类帐>主记录>总帐科目>单个处理>FS00-集中地2.12 前台配置目标：新建材料采购科目GR/IR12010101 材料采购（这里引入了“清账”的概念）在收获时系统自动生成会计凭证，借：库存；贷：材料采购。而收发票时，系统

37、自动生成会计凭证，借：材料采购；贷：应付帐款。两边的“材料采购”平整行相互匹配的过程称为“清账”，对上的称为“已清项”，对不上的称之为“未清项”。“未清项”反映了货或者发票一方已到，而一方未到的情况，是需要监测的风险点。前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类帐>主记录>总帐科目>单个处理>FS00-集中地2.13 前台配置目标：新建损益科目l         41010101 生产成本-原材料消耗l     

38、0;   41010801 生产成本-产成品产出l         41010901 生产成本-生产订单差异l         41050101 制造费用-工资l         41050111 制造费用-设备折旧l         41050121 制造费

39、用-电费l         51010101 主营业务收入-自制产品l         51010201 主营业务收入-贸易商品l         54010101 主营业务成本-自制产品l         54010201 主营业务成本-贸易商品l  

40、60;      54010301 主营业务成本-采购价差l         54010401 主营业务成本-生产订单差l         55010101 销售费用-运费l         55010111 销售费用-市场费用l      

41、0;  55020101 管理费用-工资l         55020111 管理费用-折旧l         55020121 管理费用-电话费l         55020131 管理费用-办公用品l         55020141 管理费用-租金l &

42、#160;       55029101 管理费用-其他损益类科目属于总帐会计科目，特点是在作年结的时候，损益类科目的年末余额会转到“未分配利润”（或者“本年利润”）科目的年初余额。而它们自己的年初余额清为0。前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类帐>主记录>总帐科目>单个处理>FS00-集中地2.14 前台配置目标：显示科目汇总清单在这里列示出所用前面已建立的科目，检查一下。前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类帐>信息系统>总帐报表>主数

43、据>科目表>S_ALR_87012326-科目表SKA1：总帐科目主记录 (科目表)2.15 后台配置目标：复制凭证号范围到公司代码后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>凭证号范围>复制到公司代码我们可以从新定义会计凭证编号规则和范围部梢圆捎酶粗频姆绞健诖耍颐歉粗屏斯敬?ldquo;0001”的凭证编号规则和范围到公司代码“C999”。SAP可以针对不同的公司代码、不同的会计年度、不同的会计凭证类型赋予不同的编号区间。在一个编号区间内，凭证号既可以是采用系统流水号的方式自动编号，也可以手工编号。2.16 后台配置目标：定义

44、记账期间变式新建P999颐宁记账期间变式财务会计工作中开关账的工作是非常重要的。已经关掉的会计期间就不允许再对凭证进行记录和更改。记账期间就是用来开帐和关账的。多个公司代码可以被统一控制开账和关账，所以SAP的开账和关账不是直接对公司代码操作的，而是先给各个公司代码赋予“记账期间变式”参数（步骤2.17），然后对“记账期间变式”进行开关账的操作（步骤2.18）。后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>过账期间>定义未结清过账期间变式2.17 后台配置目标：将记账期间变式分配给公司代码将记账期间变式P999分配给公司代码C999后台>

45、;SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>过账期间>将变式分配给公司代码2.18 前台配置目标：设置记账期间 通常作为月结的一个环节。新建：变式 A 终止帐户 起始期间 年度 终止期间年度 起始期间 年度 终止期间年度P999+ 12007122007132007162007P999A ZZZZZZZZZZ12007 12200713200716 2007P999DZZZZZZZZZZ 1200712 2007 13 2007 16 2007P999 K ZZZZZZZZZZ1 2007 12 200713 2007 162007P999S ZZZ

46、ZZZZZZZ12007122007 13 2007 16 2007SAP可以按不同的科目类别开账和关账，比如资产（A）、应收（D）、应付（K）和一般总账（S），关账可以有先后。“”代表所有科目。终止帐户：SAP可以按科目开账和关账。我们在这里不限定科目。SAP允许你在2008年做“2007年”的年结和审计调整，只需要打开“2007年1316月”这些特殊期间就可以了。前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类帐>环境>当前设置>未清过帐期间和已结过帐期间2.19 前台配置目标：为科目过账定义容差组设置对会计人员处理凭证的一些限定，比如单笔凭证的金额不能超

47、过多少，单笔未清项（如发票）的金额不能超过多少等。我们把这些限定条件设置在“容差组”中，再给会计人员指定“容差组”。后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计全局设置>凭证>行项目>定义雇员的容差组用复制“0001”公司模版的方式建立C999公司的空格容差组。（这个上限金额好奇怪，511,291,881,196.22，有什么特殊意义么？一般这种控制数据给个整数就可以了呀。这个工具很多公司都只用默认的空格容差组，实际上这个功能挺有用的。）2.20 前台配置目标：输入总账科目凭证前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类帐>凭证输

48、入>FB50-输入总帐科目凭证这里我们记录了公司C999收到的第一笔资本，人民币2800000元的实收资本，存入工商银行的账户中。项PK科目科目的简短说明金商银行南西支行3682280,000.0025031010101实收资本 280,000.00-注意：1、养成良好的凭证录入习惯，先模拟后保存。2、“凭证类型”类似我国“银收”、“银付”、“现收”、“现付”、“转帐”等凭证类型，在SAP的后台可以配置。它和凭证编号范围是多对一的分配关系。在本书中采用SAP的默认设置，这种配置对各种业务产生的凭证进行了细致的分类。3、“PK”称为记账码，可以在后台配置。2.21

49、 前台配置目标：显示总账科目余额前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类帐>账户>FS10N-现实余额2.22 后台配置目标：维护自动税收过账从这个步骤开始到2.41，我们将学习应收和应付两个明细分类账的配置。通过本步骤，SAP可以在输入发票时自动计算增值税并自动找到相关科目。后台>SAP用户化实施指南>财务会计>财务会计全局设置>销售/购置税>过帐>定义税收科目中国增值税的计算方法已经配置在SAP标准系统中，在此只需定义相关科目。中国销项税科目定义在“MWS销项税”中，而中国进项税科目定义在“VST进项税”中。MWS 2

50、1710102VST 21710101(这里要先保存规则再输入科目，还可以针对不同税码记入不同科目，因为现在只考虑增值税，税码暂不考虑)2.23 后台配置目标：定义应收应付容差组容差组是分配给每个客户和供应商的主数据的，用于控制对某类客户或者供应商定义一些控制条件。后台>SAP用户化实施指南>财务会计>应收账目和应付账目>业务交易>对外支付>手工对外支付>定义容差组（供应商）复制0001的空格应收应付容差组到C999（这个容差组是分配给客户或供应商的，前面的容差组是分配给用户的）2.24 后台配置目标：定义供应商账户组供应商分“帐户组”来管理的，比如原

51、材料供应商、贸易商品供应商、一般费用供应商等。不同账户组的供应商主数据需要的信息是不同的。编码方式和编号范围也是不同的。后台>SAP用户化实施指南>财务会计>应收账目和应付账目>供应商帐户>主数据>供应商主数据创建准备>定义带有屏幕格式的帐户组（供应商）新建供应商帐户组G001/G002/G003 原材料/贸易/费用 供应商-颐宁字段状态组：一般数据-地址-       名称1    必输            &

52、#160;        邮编城市 必输公司代码数据-账户管理- 统驭科目 必输                     现金管理组 隐去                     排序码    必输公司代码数据

53、-支付业务- 收付条件 必输供应商主数据信息分三个层次：一般数据、公司代码数据和采购数据。一个集团企业所有的下属公司代码可以共用一个供应商代码和相同的一般数据。2.25 后台配置目标：定义供应商账户编号范围新建供应商编号范围Z1 10000000 19999999 内部Z2 20000000 29999999 内部Z3 30000000 39999999 内部后台>SAP用户化实施指南>财务会计>应收账目和应付账目>供应商帐户>主数据>供应商主数据创建准备>创建供应商编号范围2.26 后台配置目标：分配供应商编号范围后台>SAP用户化实施指南&g

54、t;财务会计>应收账目和应付账目>供应商帐户>主数据>供应商主数据创建准备>对供应商帐户组分配编号范围将上一步中定义的三个编号范围分配给账户组：G001 Z1G002 Z2G003 Z32.27 后台配置目标：定义客户账户组后台>SAP用户化实施指南>财务会计>应收账目和应付账目>客户帐户>主数据>创建客户主数据的准备>定义带有屏幕格式的帐户组（客户）新建：K001 订货方-颐宁K002 收货方-颐宁字段状态组：一般数据-地址       名1/姓 必输   &#

55、160;              邮编城市 必输                  街道    必输公司代码数据-账户管理 统驭科目 必输                   排序码 必输2.28 后台配置目标：定义客户账户编号范围后台&

56、gt;SAP用户化实施指南>财务会计>应收账目和应付账目>客户帐户>主数据>创建客户主数据的准备>创建客户账户组编号范围新建客户编号范围Z1 0010000000 0019999999 内部Z2 0020000000 0029999999 内部2.29 后台配置目标：分配客房编号范围后台>SAP用户化实施指南>财务会计>应收账目和应付账目>客户帐户>主数据>创建客户主数据的准备>对客户账户组分配编号范围K001 Z1K002 Z22.30 前台配置目标：新建订货方主数据即客户档案。前台>SAP菜单>会计&

57、gt;财务会计>客户（应收帐款）>主记录>FD01-创建新建：订货方-颐宁|C999|公司|远东造船厂|远东|枫桥路|2200号|116088|大连|CN|070|11310101|001|编号10000000订货方-颐宁|C999|公司|新益汽轮机厂|新益|花溪路|3000号|200062|上海|CN|020|11310101|001|编号10000001订货方-颐宁|C999|公司|威力工贸公司|威力|南码头路|1号|650000|昆明|CN|240|11310101|001|编号100000022.31 前台操作目标：新建收货方主数据 前台>SAP菜单>会计

58、>财务会计>客户（应收帐款）>主记录>FD01-创建新建：收货方-颐宁|C999|公司|远东造船厂第三分公司|远三|江苏路|62号|266018|青岛|CN|120|11310101|001|编号200000002.32 前台操作目标：新建供应商主数据前台>SAP菜单>会计>财务会计>供应商（应付帐款）>主记录>FK01-创建新建：C999|G001|公司|红星轴承厂|成都北路|19号|200016|上海|CN|020|21210101|001|0001|编号10000000C999|G001|公司|长平铁工厂|云贵路|28号|200

59、002|上海|CN|020|21210101|001|0001|编号10000001C999|G002|公司|思普机械设备进出口有限公司|天河北路|600号|510600|广州|CN|190|21210101|001|0001|编号20000000C999|G003|公司|上海市电力公司|源深路|1122号|200122|上海|CN|020|21210101|001|0001|编号30000000C999|G003|公司|佳音地产有限公司|江苏路|56号|200051|上海|CN|020|21210101|001|0001|编号30000001C999|G003|公司|京通运输公司|建国门外大

60、街|169号|100020|北京|CN|010|21210101|001|0001|编号30000002（实际上上面的字段状态组如果能设置得再精细一些，输入这些数据的速度就快了）2.33 前台操作目标：输入客户发票前台>SAP菜单>会计>财务会计>客户（应收帐款）>凭证输入>FB70-发票远东造船厂 58500  含税税码X1威力工贸公司 168480 含税税码X1这就是如何直接在财务中手工输入发票的过程。但是，当在后面的学习中激活销售和分销（SD）模块后，会将主营业务收入定义为“只能自动记账”，开票功能是由系统自动完成的。所以，在集成的

61、业务中是不需要这样的手工做的。2.34 前台操作目标：收到客户全额还款银行科目：10020111金额：58500未清项选择科目：10000000账户类型：D 前台>SAP菜单>会计>财务会计>客户（应收帐款）>凭证输入>F-28收款2.35 前台操作目标：收到客户部分还款银行科目：10020111金额：150000未清项选择科目：10000002（之前录过1684800元货款发票的客户）账户类型：D 前台>SAP菜单>会计>财务会计>客户（应收帐款）>凭证输入>F-28收款2.36 前台操作目标：显示应收帐款余额前台>

62、;SAP菜单>会计>财务会计>客户（应收帐款）>信息系统>应收科目会计核算报表>客户余额>以本位币计的客户余额2.37 前台操作目标：显示客户余额前台>SAP菜单>会计>财务会计>客户（应收帐款）> FD10N-显示余额2.38 前台操作目标：收到供应商发票前台>SAP菜单>会计>财务会计>供应商（应付帐款）>凭证输入>FB60-发票供应商30000002金额5600总账科目55010101D/C借方凭证货币计的金额56002.39 前台操作目标：向供应商付款前台>SAP菜单>

63、;会计>财务会计>供应商（应付帐款）>凭证输入>付款>F-53-过帐银行科目10020111金额5600未清项选择-科目30000002账户类型K2.40 前台操作目标：显示应付款余额前台>SAP菜单>会计>财务会计>供应商（应付帐款）>信息系统>应付科目会计核算报表>供应商余额>以本位币计的供应商余额2.41 前台操作目标：显示供应商余额 前台>SAP菜单>会计>财务会计>供应商（应付帐款）>账户>FK10N-显示余额2.42 前台操作目标：总帐科目余额汇总表 前台>SAP菜单>会计>财务会计>总分类账>信息系统>总帐报表>科目余额>一般的>总账科目余额> s_slr_87012276-SAP最小变式。（余额与书中贴图并不像等，借贷方都是7451600。）2.43 前台操作目标：将收入成本科目设置为只能自动记帐 51010101|51010201|54010101|54010201均设置为只允许自动记账（这里左侧的导航树又派上用场了。为什么其他损益类科目