久其报表培训资料(共46页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上第二部分 基本用户操作手册第 1 章 数据管理数据管理功能是数据应用、查询、分析等功能的基础，主要用于指标数据的收集、检查、管理和维护的功能，其中包括数据录入、上报、数据审核、数据运算、数据汇总、数据导出及数据上报情况统计等功能。1.1 数据录入数据录入功能完成对数据的填写、管理和维护。数据录入界面中提供了丰富的功能，主要有：数据保存、数据运算、数据审核、上报、打印、导出等功能； 1.1.1 数据录入介绍进入数据录入后界面如Error! Reference source not found.：工具栏单位及业务方案选择区域报表数据展示区域报表及快捷工具区域图 1.11数

2、据录入主界面我们把数据录入的界面分为4部分：工具栏、单位业务方案选择区、报表选择及快捷工具栏、报表展示区。1、 工具栏工具栏提供了数据录入中要使用的功能，一般常用功能包括：保存、运算、审核、上报、退出等。2、 单位及业务方案单位业务方案选择区，报表中每一个指标对应的数据至少包括单位和时期维度，这里的单位业务方案选择区提供了切换单位和业务方案时期的功能，选择不同的单位及业务方案时期就对应不同的报表数据。3、 报表选择及快捷工具栏报表选择及快捷工具栏，这部分为用户提供了选择/切换报表的功能，若报表较多，可先定位分组，再定位至所需报表，若分组不包含报表，则不显示该分组。此外还有其他一些方便用户便捷操

3、作的工具，如浮动行的插入删除、指标信息查看、指标查询、增加批注等。4、 报表展示区报表展示区为数据填录的主体部分，选中某个单元格在信息栏中显示该指标的代码、含义、值、单元格序号。在部分报表中有的单元格会以绿色标识，这些单元格一般为写有运算公式的指标映射或公式映射单元格，这些单元格的值通常是计算获得。1.1.2 数据填报通用流程数据填报一般通用流程如Error! Reference source not found.：图 1.12数据填报流程图1、 数据填录在数据管理页面左侧选择数据录入对应的功能项，弹出业务方案和时期选择窗口，如Error! Reference source not found

4、.：图 1.13选择业务方案和时期选择完成后，点击“确定”按钮，进入数据录入窗口，如Error! Reference source not found.：图 1.14数据录入对话框选择单位，选择报表，在报表展示区填录数据，完成数据填写后，点击“保存”按钮即可。2、 运算与审核填写完一张报表之后，点击运算按钮进行数据运算，完成计算后，绿色的单元格（运算单元格及公式映射单元格）就可按公式得到相应的值。点击审核按钮，可对填写数据的正确性、合理性进行验证，若有审核错误，则需根据审核错误修改数据，并重新进行运算、审核，直至审核通过。3、 全部运算与全部审核完成所有数据填录后，通过全部运算按钮，可按表与表

5、之间的钩稽关系进行表间运算，全部运算完成后，同样需要检查表与表之间数据的正确性、合理性，点击全部审核按钮后，若有审核错误，则需根据审核错误重新填写数据，并重新进行运算、审核、全部运算、全部审核操作，直到全部审核通过。当审核不通过时，系统会在报表展示区的下部给出审核信息，信息包括：错误公式、公式说明、错误数据、所在报表等，如Error! Reference source not found.：图 1.15审核错误信息详实的审核信息能够帮助用户快速找到填录错误的数据，为了方便找到填写错误的指标，系统还提供了指标定位功能，直接点击审核错误的单元格标识即可在数据表中对该指标进行定位便于用户进行修改。4

6、、 数据上报完成修改且审核数据通过，下级单位可通过上报将已填报数据上报给上级单位，上级单位对下级已上报数据进行检查核实以确认数据的正确性，如果上级核实数据不合格，可把已上报数据退回给下级单位进行修改，被退回单位在当前状态栏信息显示“已退回”，如。已退回单位需要对数据进行修改，修改后重新上报，直至数据审核通过，至此完成数据填报流程。1.1.3 典型报表填报数据录入支持各种类型的报表，包括固定表、浮动表。其中固定表是指报表行列固定的基础表，而浮动表是一张行数不固定的基础表，可根据业务需要增加、删除浮动行。下面以几张基础报表为例子介绍不同报表数据的填报及一些常用的功能。1.1.3.1 资产负债表资产

7、负债表是很重要也是很常见的报表，表样如：图 1.16资产负债表资产负债表是一张固定表，固定表的填写比较简单，将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据后保存即可。从表样中可以看到，此表的填写区域包括三种类型的单元格：白色单元格、绿色单元格、带“”单元格；白色单元格为需要直接填写数据的指标，绿色单元格表示该指标含有公式，指标值需要通过计算得到，带“-”单元格无指标映射处于锁定状态不需要填写。在报表的上方的快捷工具栏中，有一些帮助我们了解指标信息和方便操作的功能，下面逐一介绍：· 指标信息查看：用于查看当前单元格所关联指标的指标信息和公式信息，在“指标信息”窗口中，点击“显示公式信

8、息”，可查看指标的公式信息。· 指标查询：如果当前报表指标太多，查找一个指标比较费力，通过点击该功能，输入指标名称或指标代码，就可以快速定位到该指标· 数值计算：数值计算功能可以计算出当前表报所选择区域内指标的最大值、最小值、平均值、合计值的情况· 快速选择：如果报表太多，不方便查找，系统提供了快速选择报表的功能，点击该按钮可以迅速的定位到需要的报表· 回车方向：回车方向，如果想利用回车改变定位单元格，可点击该按钮，回车方向提供了上下左右四个方向· 隐藏单位栏：如果报表比较大，不仅可以通过拖动滚动条显示报表，也可以点击该按钮隐去单位选择区，最大

9、化显示报表· 添加批注：可以为选中的单元格添加批注· 删除批注：删除选中单元格的批注· 修改批注：修改选中单元格的批注· 查看批注：查看当前表全部批注· 全部删除：删除全部批注在报表中选中某个单元格时，在信息栏会显示该指标的值、代码、单元格编号、含义。如Error! Reference source not found.：图 1.17指标信息1、 数据复制粘贴通过Ctrl+C、Ctrl+V可将EXCEL中的数据复制到CI报表中，同时也支持在报表之间进行数据的复制粘贴。还提供了整表操作，包括整表复制、整表粘贴、整表删除，整表操作的内容为表中所有数

10、据，不可以自选区域。2、 单位及报表定位在填写报表的时候，有时候需要切换单位或业务方案时期，系统还提供了单位及报表定位的特色功能方便用户填写，当用户需要切换单位填写另外一家单位的报表时，切换单位后报表仍然会定位在该表上。 3、 指标填录在一些数据表填录中，可能会出现数值型单元格、字符型单元格、枚举型单元格和日期型单元格。数值型单元格与字符型单元格可直接输入数据。日期型数据录入时，会弹出选择日期窗口，选择日期即可。图 1.18日期选择枚举型指标指单元格内容通过选择填写，录入该单元格时会自动弹出选择窗口，选择需要填写的项即可。图 1.19举指标录入填写完报表后，点击保存即可保存数据，此时可点击运算

11、计算含有公式的指标值，如果运算后发现有的指标还未取到值，可查看指标详细信息，确定公式中是否有其他报表的指标参与并确定该指标已经有值可参与运算。1.1.3.2 投资明细表投资表是一张浮动表最简单的应用，用于基本信息的罗列，表样如Error! Reference source not found.：图 1.110投资明细表具体的填写方法如下：通过确定插入的记录条数，然后可以在选中行之前插入（按钮为）、或选中行之后插入（按钮为）浮动行，也可通过删除浮动行数据。在表格中输入数据后保存，其操作与固定表相同。同时也可通过浮动行功能栏中的功能按钮进行浮动行分级合计、数据筛选、排序等操作。1、 浮动行分级合计

12、：浮动表分级合计，并可按编码自动分级合计，列出相同编码的一个合计数据。 要实现分级合计的效果，需要设置浮动行编码和编码结构。2、 浮动行数据筛选：根据浮动行编码等条件对浮动行数据进行过滤；3、 浮动行排序：浮动行排序设置，按照选定的字段对浮动行进行排序。点击该按钮，出现如Error! Reference source not found.：图 1.111 浮动行排序设置在排序指标中选择要依据排序的指标，选择后点击选择按钮，选择排序试方式，系统默认的排序方式是升序，设置后点击确定按钮，则浮动行数据就会按照选择的方式进行排序。4、 设置分页大小：设置浮动行分页每页的行数； 用户设置的分页信息仅对当

13、前用户有效。5、 ：对浮动行进行分页。可以对浮动行进行首页、末页、前一页、后一页的分页操作；1.1.3.3 附件表数据的填录不仅包括一般的数据，有时候还需要上传一些文件作为数据的一部分，这时就需要创建一个附件表上传附件，一般附件表表样如Error! Reference source not found.：图 1.112附件表附件表的填录，在单元格处，点击附件单元格中的文字，弹出附件管理的对话框，如Error! Reference source not found.：图 1.113附件管理点击“上传”按钮，弹出上传新附件的对话框，如Error! Reference source not foun

14、d.：图 1.114上传新附件输入文件路径或点击“浏览”选择文件路径、输入说明信息（可不填），然后点击“保存”按钮，添加的附件就会显示在附件管理列表中，如Error! Reference source not found.：图 1.115附件管理可以对附件进行下载、修改、删除、上移和下移等操作。· 下载：点击“下载”或文件名，弹出文件下载对话框，可以将附件打开成虚拟文件或保存到计算机上· 修改：点击“修改”按钮，弹出修改文件信息对话框，可以修改说明信息· 删除：点击“删除”按钮，可以删除已上传文件· 调整显示顺序：点击“上（下）移”按钮，可以将附件上（下

15、）移一位点击“关闭”按钮，将附件与指标关联上，附件单元格就会显示附件的个数。如果要下载附件表中的文件，只需要双击附件表中的文字（如4附件），进入到Error! Reference source not found.界面，点击执行数据下载，弹出文件下载对话框。1.1.3.4 区域浮动表区域浮动表中，多个浮动行可以一起浮动。浮动行 图 1.116区域浮动表1.1.4 单位及业务方案在数据录入中除了报表之外还有单位和业务方案时期等信息。数据录入中的数据是以指标为最小存储单元，指标不仅需要关联在具体的报表中，也需要和单位及业务方案时期对应，否则一张没有对应单位及时期的报表也是没有意义的。1.1.4.1

16、 单位单位是报表的一个维度属性，它标识了报表的对象，即报表记录的是哪个单位的数据，这些数据反映了哪个单位。单纯的一张报表如果没有单位维度，则不能说明这张报表具体反映的是哪个实体的信息。单位信息在数据录入中以单位树的形式展示在主界面的左侧，如Error! Reference source not found.：图 1.117单位树进入数据录入界面默认定位在第一个单位上，右侧的报表所展示的即为第一个单位所对应的数据。在单位树中，默认只显示单位名称，也可以通过勾选“显示单位代码”在单位树中显示单位的代码信息；点击“其他”，则可以在弹出界面中选择一些重点关注的单位信息显示在单位名称后面。1、 单位搜索

17、在一些项目中单位树都比较庞大，单位比较多，要选择某个单位时比较耗时，数据录入提供了单位搜索功能，在单位树一栏中切换到单位搜索页签下，如Error! Reference source not found.：图 1.118单位搜索在搜索条件处输入条件，点击搜索即可搜索到对应的结果，搜索条件支持单位名称和单位代码，同时支持模糊查询，选中某个搜索到的单位还可以执行“定位”操作，定位时系统将自动切换至单位列表页签，并且光标定位到所选单位上。2、 报表过滤条件如果基础表方案下只有某张基础表和某个单位无业务联系的话，则可以在报表中设置适应条件来实现单位过滤，过滤后在录入界面当选择到该单位时，就不会再显示无业

18、务关联的基础表。3、 单位图标同一个单位有时为了收集不同的数据，具有多重属性，比如合并单位、本部单位、差额单位，为了区分这些单位，数据录入还支持单位图表，不同的属性的单位在单位树中以不同的图表显示，比如合并单位图标为、本部单位图标为、差额单位图标为，这些图标能够帮助用户快速辨别单位的属性，以确定录入何种数据。图 1.119单位图标如上图，单位树中所有单位以单位图标展示。1.1.4.2 业务方案时期除了单位的对象维度外，报表还需要有时间维度，以确定报表数据反映的是哪段时间的情况，在数据录入中业务方案和时期就是用来标识时间维度的。图 1.120业务方案系统目前支持多种类型的业务方案，例如：年报、月

19、报、季报、日报、不定期报。Error! Reference source not found.就是一个典型的月报，年报以年为时间单位统计数据，月报、季报、日报分别以月、季、日为单位统计数据，不定期报则是没有固定的时间间隔，根据设定来确定时间段，主要根据实际使用情况确定。1.1.5 主要功能介绍数据录入作为数据收集、维护、管理的主要功能，除一般的保存外还提供了其他一些功能。1.1.5.1 运算审核数据运算数据运算是依据指标的钩稽关系，对指标进行运算，数据运算分为两种，一种是单表运算，一种是全部报表运算。单表运算是对当前选择单位的当前报表进行运算、全部运算是对当前选择单位的所有报表进行运算。1、

20、运算在数据录入界面下，选择要进行运算的时期，在单位列表上选择要运算的单位，点击“运算”按钮，进行运算。运算完成后，系统提示运算执行成功，确定后页面将刷新显示，含有公式的指标将显示计算后的值。2、 全部运算在数据录入界面下，选择要进行运算的时期，在单位列表上选择要运算的单位，点击“全部运算”按钮，进行运算。运算完成后，系统提示运算执行成功，确定后页面将刷新显示。 运算只对当前单位的当前表执行运算，全部运算对当前单位业务方案下的所有表执行运算。数据审核为确保收集数据的质量，系统提供对当前单位数据的正确性、完整性、合理性进行检查的功能-数据审核。数据审核分为两种，一种是审核，另一种是全部审核，审核是

21、对当前选择单位的当前报表进行审核，全部审核是对当前选择单位的全部报表进行审核。3、 审核在数据录入界面下，选择时期，在单位列表上单位，点击“审核”按钮，执行审核。当填写的数据不符合业务要求，系统会自动提示哪些指标的数据填写的不正确。在“审核错误信息区域”点击出错信息，系统会自动定位到当前表填写不正确的指标。也可通过点击单元格编号定位出错指标所在的单位格。4、 全部审核在数据录入界面下，选择时期，在单位列表上单位，点击“全部审核”按钮，执行审核。当填写的数据不符合业务要求，系统会自动提示哪些指标的数据填写不正确，通过审核信息中单元格编号，可自动定位到该指标，在“审核错误信息区域”，会显示所有报表

22、所有填写不正确指标的错误信息。 全部审核按钮只是对当前单位的所有报表进行审核。1.1.5.2 数据查询5、 历史查询历史查询是用来对同一个单位的不同时期的数据进行查询的功能项，目前支持年报、月报、季报类型数据的历史查询。在报表中选择要查询的指标（可拖动鼠标或按Shift键多选），点击“历史查询”功能按钮，弹出时期选择窗口，如图：图 1.121时期选择在时期选择界面，不仅能够选择时期还有三个选项可以选择· 增幅：期末数-期初数· 同比增长率%：(zb-zb,-1N)/ABS(zb,-1N)*100，即本月数减去上年同期数，再除以上年同期数的绝对值乘以100%· 环比

23、增长率%：月报类型：(zb-zb,-1Y)/ABS(zb,-1Y)*100，即本月数减去上月数，再除以上月数的绝对值乘以100%季报类型：(zb-zb,-1J)/ABS(zb,-1J)*100，即本季度数减去上季度数，再除以上季度数的绝对值乘以100%年报类型：不包含此选项。选择查询的起始和终止时间，点击“确定”按钮，弹出查询结果网页对话框，如图：图 1.122查询结果 量纲转换后，执行历史查询，查询结果中展示的数据为量纲转换后的。6、 数据查询“数据查询”功能是选择查询当前时期多个单位的指标数据。执行查询时可以按照已经定义的查询模版进行指标查询，也可以按照你在报表中选中的指标进行查询。操作如

24、下：按选择指标进行查询1） 选择单位，然后在报表中拖动鼠标选择需要查询的指标，点击“数据查询”按钮；2） 弹出“数据查询选项”框，选择需要查询的单位，其中：· 本单位：数据录入中光标定位的单位· 同级单位：本单位及该单位的所有同级单位当前时期的数据· 直接下级单位：本单位的直接下级单位当前时期的数据· 所有下级单位：本单位所有下级单位的当前时期的数据· 自选单位：系统弹出单位选择界面，根据需要自行选择单位图 1.123数据查询选项点击“确定”按钮，即可获得所选指标对应单位的查询结果。按查询模版进行查询1） 选择单位后，直接点击“数据查询”按钮，

25、没有选择要查询的指标；2） 则弹出的查询选项框如下： 图 1.124数据查询选项3） 选择使用的查询模板，通过查询模板可确定需要查询的指标，然后选择要查询的单位范围； 通常如果你要查询的指标不在同一张表中，或者无法很快定位到要查的指标，可以通过使用查询模板的方式进行数据的查询，要求事先定义查询模板，由查询模板指定要查询的指标。4） 点击“确定”按钮，弹出查询结果网页对话框。 量纲转换后，执行数据查询，查询结果中展示的数据为量纲转换后的。1.1.5.3 导出打印1、 导出点击“导出”功能项，弹出选择文件类型网页对话框，如图：图 1.125选择文件类型选择文件的类型，其中包括：EXCEL格式、Wo

26、rd格式、HTML格式和XML格式，如果要导出背景，可以选择“是否导出单元格背景”选项，点击“确定”按钮，弹出文件下载对话框，可以选择打开（以临时文件打开）或者保存（将报表保存在本地）。2、 打印如果在参数定义客户端定义了打印方案和打印模板，那么在数据录入页面选择要打印的报表，点击“打印”功能项，弹出打印模板选择网页对话框，如：图 1.126打印模板选择选择打印方案和打印模板。打印模板有两个选项，“系统的打印模板”是打印系统默认的打印模板，“上次保存过的打印模板”选项是打印当前用户上次调整的打印模板，系统默认是该选项。点击“预览”按钮查看一下打印效果，弹出打印页面设计对话框，如图：图 1.12

27、7打印页面设计在此对话框可以预览打印效果，还可以调整打印页面上内容的位置，点击打印设置按钮弹出打印设置对话框。 设置完成后，点击“打印”按钮即可。1.1.5.4 量纲转换在实际应用中，经常会用到量纲转换，常用的量纲转换 “金额转换”。1、 进入数据录入页面；2、 选择要进行量纲转换的单位和对应的报表；3、 点击要进行转换的单元格，然后点击“量纲转换”功能项，弹出量纲选择窗口，如图：图 1.128量纲选择4、 选择转换后的量纲，点击“确定”按钮。主界面刷新，系统给出量纲转换成功的提示信息。5、 点击“确定”按钮即可。 量纲转换后的数据保存在临时单位里，当切换单位时，数据就恢复成没有转换的数据，但

28、是切换报表，则显示的是转换后的数据。1.1.5.5 公式方案选择通过公式方案选择可切换在数据录入中运算、全部运算、审核、全部审核所使用的公式方案，将功能参数“是否提供公式方案选择功能”设置为是后，点击图标后，将弹出公式方案选择对话框，如Error! Reference source not found.，切换公式方案后，再次进行运算、全部运算、审核、全部审核时，将按所选公式方案进行。图 1.17公式方案选择1.2 数据运算按照已经设置公式方案中的公式，执行表内或表间运算公式。单位批量运算是对多个单位的多张表进行数据运算。1.2.1 批量运算批量运算是对多个单位的多张表进行数据运算。1、 在数据

29、管理页面左侧选择“数据运算”，进入业务方案和时期的选择网页对话框，如：图 1.21选择业务方案和时期2、 选择业务方案和时期后，点击“确定”按钮，进入数据运算页面，如图：图 1.22数据运算单位选择· 选择：在“可选”列表中选择需要的内容，点击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选”列表中；· 选择全部：用于选择所有可选单位； · 直接下级：被选中节点的直属下级单位；· 所有下级：被选中节点的所有下级单位；· ：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选；· 移动：“已选”列

30、表右侧的“上移”、“下移”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选择某个已选的单位，点击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。· 删除：取消对某个单位的选择；· 删除全部：用于取消对所有内容的选择；· 设置标记：将已选单位设置为临时标记· 标记选择：选择某个已存在的单位标记，该标记包含的单位作为已选单位3、 操作流程1） 选择单位，在单位列表中选择一个或多个需要进行运算的单位，点击“下一步”按钮继续；2） 选择要运算的公式方案，点击“下一步”继续；3） 选择要运算的报表，可以选择一张或者多张报表，点击“下一步”继续； 4） 在“选项控制”处选择按哪种方式执

31、行运算公式，在“状态标题”里再一次对运算操作的单位进行过滤；· 选项控制：包括执行自动运算公式和执行非自动运算公式。· 状态标题：包括全部、未上报、已上报和已退回。5） 点击“开始”按钮，弹出确认提示信息对话框，如图：图 1.23确认提示6） 点击“确定”按钮，对数据进行运算，运算完成后系统会产生状态页面，显示本次运算操作的详细信息。1.3 数据审核为确保收集数据的质量，系统提供对当前所有单位数据的正确性、完整性、合理性进行检查的功能-数据审核。数据审核分为“逻辑有效性审核”和“模型审核”，逻辑有效性审核主要用于整个表的数据正确性、完整性的检查，而模型审核主要体现在报表中具

32、体的某个指标数据合理性方面的检查。1.3.1 逻辑有效性审核逻辑有效性审核即批量审核，能够执行多单位下多报表的审核，并且提供公式方案选择。1、 在数据管理页面，选择左侧功能列表中的“逻辑有效性审核”功能项，弹出选择业务方案和时期窗口，如Error! Reference source not found.：图 1.31选择业务方案和时期2、 选择业务方案和时期，单击“确定”按钮，进入单位选择页面：图 1.32单位选择选择单位，在“可选单位”列表中选中单位，单击“选择”按钮，将单位添加到“已选单位”列表中。· 选择：在“可选”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已

33、选”列表中· 选择全部：用于选择所有，单击该按钮会将“可选”列表中所有信息添加到“已选”列表中· 直接下级：被选中节点的直属下级单位· 所有下级：被选中节点的所有下级单位· ：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选· 上移、下移：调整已选单位的顺序· 删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选”列表中选中该信息，然后单击“删除”按钮· 删除全部：用于取消对所有内容的选择· 设置标记：将已选单位设置为标记· 标记选择：选择某个已存在的单位标记

34、，该标记包含的单位作为已选单位3、 完成单位选择，点击下一步，进入到公式方案选择界面，如Error! Reference source not found.：图 1.33公式方案选择4、 一个基础表方案下可能会存在多个公式方案，根据需要选择公式方案，点击下一步进入基础表选择界面，如：图 1.34基础表选择! 部分审核公式需要写到表间公式中，在审核这部分公式时，一定要报表间公式这一项选到已选报表中。5、 完成基础表选择后，点击下一步进入到选项控制界面，如：图 1.35选项控制· 执行错误类型公式：执行审核公式类型为错误类型的公式· 执行警告类型公式：执行审核公式类型为警告类型

35、的公式· 执行提示类型公式：执行审核公式类型为提示类型的公式· 状态标题：审核不通过后日志的名称· 单位状态：对那种状态的单位执行公式，单位状态可选：全部、未上报、已上报、已确认、已退回6、 点击开始，执行审核，如果审核不同系统会给出审核不同的提示信息，图 1.36审核不通过提示信息点击确定，界面跳转到审核结果界面，如Error! Reference source not found.：图 1.37审核结果单位树一栏列出审核出现审核不通过的单位，右侧列出详细的审核结果信息，包括：审核公式类型、公式编号、公式、错误提示、错误数据，便于查找错误。如果审核通过，系统给出

36、审完成的提示信息，点击确定后转入如Error! Reference source not found.界面图 1.38审核完成界面展示审核信息，包括：状态、实例标识、起止时间、信息。· 查看审核结果：查看审核公式的执行情况· 查看日志：查看审核选择条件，包括：审核单位、选择报表、公式方案1.3.2 审核结果管理逻辑有效性审核和模型审核执行完毕，系统会提供完整的审核报告，并将这部分信息保存起来，供用户当时或以后查看。审核结果管理功能就记录这部分的审核信息。在页面左侧的功能列表中，选择“审核结果管理”，进入审核结果管理界面， 主界面分三部分：单位树及审核结果选择、相关功能、审核

37、报告。单位树及审核结果选择，选择单位能够具体定位到单位对应的审核结果。审核报告中详细地记录了出错单位、公式类型、公式编号、公式、错误提示和错误数据等信息。切换到不同的单位上，查看不同单位对应的审核信息。主要功能介绍：· 删除：将当前审核结果从系统中清除；· 全删：将全部审核结果从系统中清除；· 搜索：通过关键字模糊查找到错误信息；· 过滤：通过设置筛选条件过滤审核结果；· 导出：将当前审核结果以Excel或文本格式输出，存储；· 打印：将当前审核结果打印输出；审核结果管理记录了多次审核结果，在主界面可以通过下拉框的方式选择不同的审核结

38、果。从一个审核结果切换至另外一个审核，主界面将自动刷新，刷新后展示切换后的审核结果。在详细内容中，点击出错的单位名称将自动链接至该单位对应的数据录入界面；点击出错的数据表自动链接至该数据表对应的数据录入界面。1.4 数据汇总从数据收集角度看，数据汇总把已上报下级单位数据通过汇总的方式计入上级单位。为了满足对不同指标汇总方式的需求，指标的汇总方式包括：累加、平均、折半（目标折半，源折半）、最大值、最小值。浮动行汇总相对比较特殊，不仅要考虑指标的汇总方式，还要考虑浮动行本身的汇总方式，浮动行的汇总方式包括：罗列汇总、单行汇总、分类汇总。数据汇总包括两种方式，一种是节点汇总，另外一种是选择汇总。节点

39、汇总是按照单位的级次关系，由下级单位的数据进行叠加汇总到上级单位；选择汇总是将任意单位中的数据汇总到某个指定的单位中，对源单位的选择没有限制。1.4.1 节点汇总节点汇总是将下级单位的数据进行叠加汇总到上级单位，即上级单位的数据是由下级单位汇总得到的数据。在节点汇总中单位可按树型结构进行选择，以方便用户对每个单位节点的选择，当要求填报的报表比较多时，报表分组功能也可以方便用户选择报表。1、 在数据管理页面，选择左侧功能列表中的节点汇总，弹出选择业务方案和时期对话框，如Error! Reference source not found.：图 1.41选择业务方案和时期选择业务方案和时期，点击“确

40、定”按钮，进入节点汇总页面；图 1.42选择单位和报表2、 功能按钮介绍：· 选择目标单位：通过单位树形列表对单位进行选择，为节点单位；· 选择：在“可选”列表中选中需要的报表，点击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选”列表中；· 选择全部：选择所有报表，点击该按钮会将所有报表添加到“已选”列表中；· 移动：“已选”列表右侧的“上移”、“下移”按钮，用于调整已选内容的排列顺序。选中该信息，点击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位；· 删除：如果要取消对某个报表的选择，可在“已选”列表中选中该报表，然后点击“删除”按钮；· 全删：取

41、消对所有报表的选择； 此处要选择的单位是汇总的目标单位，即上级单位。3、 操作流程1） 选择汇总单位，可以点击“选择目标单位”按钮，在单位树形列表中选择单位，通过单位列表可以更为直观的看到每个节点；2） 选择需要汇总的报表，如果创建了报表分组，可以从下拉框中选择报表分组，这样可选报表框中将只显示该分组中的报表，选择报表完成后，点击“下一步”按钮，右侧页面变成选项控制，如：图 1.43选项控制3） 选项控制一般汇总：系统默认是“一般汇总”方式，即从下级单位进行数据汇总，汇总到目标单位，只汇总该单位的直接下级。差额汇总：“差额汇总”方式，拿上级单位数据减去下级单位汇总的数据，然后把结果放到差额单位

42、。如果目标单位没有差额单位，系统不显示“差额汇总”选项。汇总完毕后计算：系统默认的是汇总完毕后不计算，如果勾选“汇总完毕后计算”，则自动运算所有参与汇总的节点单位。 差额单位的设置需要在普通单位的基础上设置差额单位类型 汇总完毕后计算只对目标单位的汇总结果执行计算4） 点击“开始”按钮，弹出确认提示信息对话框，如图：图 1.44提示信息5） 点击“确定”按钮，进行数据汇总。汇总结束后，系统会自动显示汇总报告和日志记录。报告中记录了汇总的状态信息以及汇总的成功与否，日志信息中提供了汇总的单位和报表。 如果目标单位已经上报，那么点击“开始”按钮时，会弹出如Error! Reference sour

43、ce not found.提示信息：图 1.45提示信息 如果汇总的源单位存在未上报单位，系统会有如Error! Reference source not found.提示信息：图 1.46提示信息4、 指标的汇总方式包括：累加、平均、折半（目标折半，源折半）、最大值最小值、取第一值、取最后一值。· 不汇总：指标值不参与汇总· 累加：源单位指标值累计相加· 平均：将参与汇总的单位下该指标的值累加，然后除以参与汇总的单位数· 折半（目标折半，源折半）：目标折半：先进行汇总的操作，然后将汇总后的结果进行折半运算；源折半：先进行折半的运算，然后将折半的结果再参

44、与汇总· 最大值：取所有源单位中指标值最大的· 最小值：取所有源单位中指标值最小的· 取第一个值：取所有源单位中第一个单位的值· 取最后一个值：取所有源单位中最后一个单位的值 字符型指标的汇总类型只能设置取第一个值和取最后一个值 二进制，备注类型指标不能设置汇总类型5、 浮动行汇总方式：· 不汇总：浮动行数据不参与汇总· 罗列：把所有源单位的浮动行数据罗列· 单行：把所有源单位的浮动行数据在指标方向上汇总为一行· 分类：按照编码把编码相同的浮动行汇总为一行数据 浮动行汇总类型为分类汇总，如果未设置浮动行编码则按照单

45、行汇总执行。 浮动行汇总类型为罗列汇总，如果设置了唯一编码，则按照分类汇总处理。1.4.2 选择汇总选择汇总是将任意单位中的数据汇总到某个指定的单位中，对源单位的选择没有限制。 节点汇总，是按照单位的级次关系进行汇总，选择汇总是不按照单位的级次关系，源单位和目标单位是任意的单位。1、 在数据管理页面，选择左侧功能列表中的选择汇总，弹出选择业务方案和时期对话框，如：图 1.47选择业务方案和时期选择业务方案和时期，点击“确定”按钮，进入选择单位页面；图 1.48选择汇总页面2、 功能按钮介绍：1） 选择源单位· 选择：在“可选”列表中选择需要的内容，点击“选择”按钮，即可将该信息添加到

46、“已选”列表中· 选择全部：用于选择所有可选单位· 直接下级：被选中节点的直属下级单位· 所有下级：被选中节点的所有下级单位· ：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选· 移动：“已选”列表右侧的“上移”、“下移”按钮，用于调整已选信息的排列顺序。选择某个已选的单位，点击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位· 删除：取消对某个单位的选择· 全删：用于取消对所有内容的选择2） 选择汇总单位· 目标单位选择：通过单位树形列表对单位进行选择。3、 操作流程

47、1） 选择汇总单位，可以点击“选择目标单位”按钮，在单位树形列表中选择单位；2） 在左侧可选单位树形结构中选择源单位，选择的单位就会显示在右侧的已选单位窗口中； 源单位是需要将数据汇总到其他单位中的单位，汇总单位是数据要汇总到的目标单位。3） 完成单位选择，点击“下一步”进入到报表及选项控制界面，如Error! Reference source not found.： 图 1.49报表选择及选项控制4） 选择需要汇总的报表，如果已经创建了报表分组，可以从下拉框中选择报表分组，这样可选报表框中将只显示该分组中的报表；5） 状态标题，记录选择汇总状态信息；6） 选项控制：“汇总完毕后计算”系统默认

48、的是汇总完毕后不计算，如果操作时需要用到此项功能，勾选“汇总完毕后计算”即可；7） 点击“开始”按钮，确认提示信息对话框，如源单位有未上报的，则提示如图：图 1.410提示信息 如果目标单位已经上报，那么点击“开始”按钮时，会弹出如Error! Reference source not found.提示信息：图 1.411提示信息8） 点击“确定”按钮，进行数据汇总。汇总结束后，系统会自动显示汇总报告，报告中记录了汇总的详细信息。1.5 数据批量处理1.5.1 批量打印批量打印可以打印一个时期下多个单位的多张报表。1、 在数据管理页面，选择左侧功能列表中的“批量打印”功能项，弹出选择业务方案和

49、时期窗口，如Error! Reference source not found.：图 1.51选择业务方案和时期2、 选择业务方案和时期，单击“确定”按钮，进入单位选择页面：图 1.52单位选择3、 选择单位，在“可选单位”列表中选中单位，单击“选择”按钮，将单位添加到“已选单位”列表中。· 选择：在“可选”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选”列表中· 选择全部：用于选择所有，单击该按钮会将“可选”列表中所有信息添加到“已选”列表中· 直接下级：被选中节点的直属下级单位· 所有下级：被选中节点的所有下级单位· ：提

50、供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选· 树型选择：在单位树中对单位节点的操作· 删除：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选”列表中选中该信息，然后单击“删除”按钮· 全删：用于取消对所有内容的选择4、 选择报表，在“可选报表”列表中选中报表，单击“选择”按钮，将报表添加到“已选报表”列表中。如Error! Reference source not found.：图 1.53选择报表· 选择：在“可选”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选”列表中· 选择

51、全部：用于所有报表的选择· 删除：取消对某个报表的选择· 全删：取消对所有报表的选择· 移动：“已选”列表右侧的“上”、“下”按钮，用于调整已选报表的排列顺序。选中该报表，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位。· 打印方式：包括逐页打印和逐份打印· 打印份数：一次可以打印多份，输入份数即可5、 单击“开始”按钮，在打印模板选择页面中选择打印方案和打印模板，单击“打印”按钮完成此项操作。6、 批量打印时完成批量导打印时进行量纲转换的操作步骤如下：1） 在数据管理页面，选择右侧功能列表中的“批量打印”，选择业务方案和时期后，进入选择单位页面；

52、2） 依次选择需要打印单位、报表；3） 勾选“启用量纲转换”，此时显示“量纲转换” 按钮；如Error! Reference source not found.：4） 选择转换后的量纲单位，单击“确定”按钮；5） 单击“开始”按钮，开始打印操作。图 1.54打印支持量纲转换1.5.2 批量导出Excel批量导出Excel可以导出一个时期下多个单位的多张报表。1、 在数据管理页面，选择左侧功能列表中的“批量导出”，弹出选择业务方案和时期窗口，如Error! Reference source not found.：图 1.55选择业务方案和时期2、 选择业务方案和时期，单击“确定”按钮，进入批量导

53、出页面：图 1.56选择单位3、 选择单位，在“可选单位”列表中选中单位，单击“选择”按钮，将单位添加到“已选单位”列表中。· 选择：在“可选”列表中选择需要的内容，单击“选择”按钮，即可将该信息添加到“已选”列表中· 选择全部：用于选择所有，单击该按钮会将“可选”列表中所有信息添加到“已选”列表中· 直接下级：被选中节点的直属下级单位· 所有下级：被选中节点的所有下级单· ：提供更灵活的单位选择方式，适用于单位数量较多的情况，运用公式以及其他单位选择方式对单位的快速过滤及筛选· 树型选择：在单位树中对单位节点的操作· 删除

54、：如果要取消对某项信息的选择，可在“已选”列表中选中该信息，然后单击“删除”按钮· 全删：用于取消对所有内容的选择4、 选择报表，在“可选报表”列表中选中报表，单击“选择”按钮，将报表添加到“已选报表”列表中，如Error! Reference source not found.：图 1.57选择报表· 全选：用于所有报表的选择· 删除：取消对某个报表的选择· 全删：取消对所有报表的选择· 移动：“已选”列表右侧的“上”、“下”按钮，用于调整已选报表的排列顺序。选中该报表，单击“上（下）移”按钮，向上（下）移动一位· 导出单元格背景颜

55、色：如果单元格有背景颜色，那么选择此项，则将背景颜色也一起导出· 导出空表：勾选则空表被导出5、 单击“开始”按钮，确定文件的保存路径，完成数据批量导出。· 导出单元格背景颜色：如果报表含有背景色，连同背景色一并导出到Excel文件中· 按报表生成文件：勾选此项，按照所选择的报表生成对应Excel文件，单位名作为sheet名；不勾选则按照单位生产对应Excel，报表名作为sheet名· 每个Excel文件最大工作表个数：每个Excel文件运行最大多少个sheet文件 选择报表页面中显示的报表是经过报表条件过滤后满足条件的报表第 2 章 数据报送为了满足项

56、目将采集的数据上报给上级的需求，需要一套完善的报送流程。系统提供了数据上报，退回等一系列状态操作，同时通过系统选项以及权限的控制实现不同上报方式，不同上报级次下的数据报送。2.1 术语解释2.1.1 上报级次分为二级上报、多级上报两种情况。1、 二级上报：系统中的单位只有两级：基层单位和上级单位，基层单位负责录入数据并将数据上报，上级单位可对基层上报上来的数据进行确认或退回操作，被退回的数据可以由基层单位进行再次上报。2、 多级上报：系统中的单位分为三级或者更多级，基层和中级单位的数据最终要上报到最高级单位。上报的流程可根据业务需要，分为逐级上报和跨级上报。· 逐级上报：即为每个下级单位只把数据报送给自己的直接上级，而上级单位只负责处理自己直接下级报送的数据，上报、确认、退回等上报操作都不能跨级执行。· 跨级上报：即下级单位在上报数据时，其所有上级单位都有权限查看和处理已上报的数据；而一个上级单位，可以对其所有下级已上报的数据进行确认或退回操作。2.1.2 上报状态上报状态包括未上报、已上报、已退回、已确认四种状态。· 未上报：即单位数据最原始的状态，可以进行数据的录入、修改、运算，数据录入完毕