一、燕京啤酒2011年度财务报表概要

1、一、燕京啤酒2011年度财务报表（中文版）简称：燕京啤酒 代码：000729全部会计年度最新财务指标ENGLISH会计年度2011.12.31营业收入12,136,836,613.27净利润（元）817,217,291.47利润总额（元）1,187,996,233.75扣除非经常性损益后的净利润（元)623,924,570.20总资产（兀）16,679,096,458.74股东权益（元）8,752,746,573.96经营活动产生的现金流量净额（兀)824,058,503.78基本每股收益（兀）0.68净资产收益率（摊薄）（）9.34每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.68每股净资产（元）

2、7.23调整后每股净资产（元）-境外会计准则净利润（元）-扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.52报告起始时间2011-01-01报告终止时间2011-12-31资产减值 ENGLISH会计年度2011-12-31发布日期2012-04-13一、坏账准备合计32,682,139.41二、可供出售金融资产减值准备-三、存货跌价准备合计5,958,437.03长期股权投资减值准备10,000,000.00持有至到期投资减值准备-五、固定资产减值准备合计23,474,204.50六、无形资产减值准备-七、在建工程减值准备-贷款损失准备合计-投资性房地产减值准备-工程物资减值准备-生产性生物资产减值

3、准备-其中：成熟生产性生物资产减值准备-油气资产减值准备-商誉减值准备2,215,621.69其他二、燕京啤酒2011年度资产减值资产减值 ENGLISH会计年度发布日期一、坏账准备合计二、可供出售金融资产减值准备三、存货跌价准备合计 长期股权投资减值准备 持有至到期投资减值准备五、固定资产减值准备合计六、无形资产减值准备七、在建工程减值准备 贷款损失准备合计投资性房地产减值准备工程物资减值准备生产性生物资产减值准备2011- 12-312012- 04-1332,682,139.415,958,437.0310,000,000.0023,474,204.50其中：成熟生产性生物资产减值准备

4、油气资产减值准备2,215,621.69商誉减值准备三、燕京啤酒2011年度应收账款简称：燕京啤酒 代码：000729'应收帐款ENGLISH会计年度2011-12-312010-12-312010-12-31发布日期2012-04-132011-03-182011-03-18应收帐款类型101012应收帐款项目种类-风险较高种类-风险较高种类-单项金额重大期初数-期初项目比率-期初坏帐准备-期末数5,120,655.0886,052,089.002,005,491.56期末坏帐准备5,120,655.0810,943,675.182,005,491.56期末项目比率3.6897.72

5、2.28四、燕京啤酒2011年度其他应收帐款简称：燕京啤酒 代码：000729'其他应收帐款ENGLISH会计年度2011-12-312010-12-312009-12-31其它应收款类型101010其它应收款项目种类-风险较高种类-风险较高种类-风险较高币种类型期初数-期初项目比率-期初其它应收款坏帐准备-期末数9,197,544.1873,517,995.9315,337,947.92期末项目比率8.7288.8816.78期末其它应收款坏账准备9,197,544.189,275,004.9812,042,426.12五、燕京啤酒2011年度财务比率简称：燕京啤酒 代码：00072

6、9财务比率ENGLISH会计年度债务状况流动比率1.11速动比率0.38现金比率0.26权益负债比率1.34长期资产适合率1.08流动资产对负债总额比率0.92有息负债率0.41不良债权比率0.07存货流动负债比率（对金融企业无意义）0.73债务偿付比率1.00负债结构比率4.90坏帐备抵率0.27固定支出成本占总成本的比率-利息支付倍数-固定财务费用保付率0.55清算价值比率2.44营运资产与总资产的比率0.04获利能力净资产收益率0.09总资产收益率0.05资本金收益率0.68主营业务利润率0.07主营收入毛利润率（金融企业指标名称变化）0.41主营收入税前利润率（金融企业指标名称变化）0

7、.09主营收入税后利润率（金融企业指标名称变化）0.07扣除非经常损益后的净利润率0.05营业利润率0.07营业比率0.59成本费用利润率0.12销售期间费用率0.22非经常性损益比率0.16关联交易比率-本期股利收益率-股利支付比率-收益留存比率4.46运营能力应收帐款周转率123.16应收帐款回收期（天）（对金融企业无意义）2.92流动资产周转率2.18固定资产周转率（对金融企业无意义）1.51存货周转率（对金融企业无意义）2.06存货销售期（天）（对金融企业无意义）174.45总资产周转率（金融企业指标名称变化）0.77净资产周转率1.43主营利润比重0.76流动资产对总资产的比率0.3

8、6财务能力资产负债率0.39资本化比率0.11资本固定化比率1.22资本周转率1.45固定资产与长期负债率7.78固定资产与股东权益比率0.99固定资产净值率（）-权益系数1.91长期负债比率（6）0.07产权比率0.75净值与负债比率1.34净值与固定资产比率1.01有形资产净值债务率0.81股东权益比率0.52成长能力主营业务增长率0.18应收款项增长率0.68净利润增长率0.06固定资产投资扩张率0.15总资产扩张率0.14每股收益增长率0.06净资产增长率（%）0.07现金流量每股经营现金净流量（元）0.68资产的经营现金流量回报率（）0.05净利润现金含量-经营现金净流量对负债的比率

9、0.13经营活动产生的现金净流量增长率-0.47营业活动收益质量 主营业务现金比率 现金流量结构比率 单股指标每股净资产7.23调整后每股净资产-每股收益0.68扣除非经常损益的每股收益0.52每股主营收入10.03每股经营活动产生的现金流量净额0.68每股资本公积3.22六、燕京啤酒2011年度资产负债表资产负债ENGLISH2011.12.311,437,739,987.639,020,127.57会计年度 货币资金交易性金融资产应收票据应收账款121,982,252.71预付款项409,206,173.66其他应收款90,141,280.49应收关联公司款-应收利息-应收股利-存货3,9

10、72,001,868.03其中：消耗性生物资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产3,737,472.73流动资产合计6,043,829,162.82可供出售金融资产159,724,304.40持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资66,542,876.03投资性房地产-固定资产8,630,111,674.45在建工程797,378,763.60工程物资-固定资产清理-生产性生物资产-油气资产-无形资产688,020,769.07开发支出、人商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其

11、他应付款应付关联公司款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券273,113,903.9620,375,004.4110,635,267,295.9216,679,096,458.742,381,000,000.0011,225,813.511,010,917,669.74412,356,090.7540,557,286.0423,009,622.376,260,007.4736,461,467.151,368,534,004.23140,814,656.815,431,136,618.07150,000,000.00932,711,567.66长期应付款 专项应付款 预

12、计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 减：库存股 未分配利润 少数股东权益 外币报表折算价差 非正常经营项目收益调整 归属母公司所有者权益（或股东权益） 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者（或股东权益）合计8,281,883.9118,134,693.751,109,128,145.326,540,264,763.391,210,267,507.003,899,016,396.941,030,524,384.082,612,938,285.941,386,085,121.398,752,746,573.9610,138

13、,831,695.3516,679,096,458.74备注七、燕京啤酒2011年度利润表简称：燕京啤酒 代码：000729利润ENGLISH会计年度一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用管理费用 勘探费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收益 投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益 影响营业利润的其他科目二、营业利润 加：补贴收入 营业外收入12,136,836,613.277,176,372,748.541,353,092,643.491,586,254,411.901,001,137,297.93122,931,533.924,234,606.186,749

14、,261.64899,562,632.95299,922,707.62减：营业外支出11,489,106.82其中：非流动资产处置净损失4,112,824.15加：影响利润总额的其他科目-三、利润总额1,187,996,233.75减：所得税270,651,929.12加：影响净利润的其他科目-四、净利润917,344,304.63归属于母公司所有者的净利润817,217,291.47少数股东损益100,127,013.16五、每股收益-（一）基本每股收益0.68（二）稀释每股收益0.66备注个股资料频道恭候您的意见-联系我们-关于我们广告服务八、燕京啤酒2011年度现金流量表现金流量ENGL

15、ISH报告年度、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金14,472,191,498.35收到的税费返还31,713,846.82收到其他与经营活动有关的现金759,982,644.07经营活动现金流入小计15,263,887,989.24购买商品、接受劳务支付的现金7,756,346,486.01支付给职工以及为职工支付的现金1,766,066,581.21支付的各项税费2,599,708,201.52支付其他与经营活动有关的现金2,317,708,216.72经营活动现金流出小计14,439,829,485.46经营活动产生的现金流量净额824,058,503.78、投资活动产生

16、的现金流量收回投资收到的现金6,749,261.64154,234,719.93取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计715,000,000.00875,983,981.571,397,000,417.66购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额71,912,367.62715,000,000.002,183,912,785.28-1,30

17、7,928,803.71三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金62,714,184.60取得借款收到的现金2,861,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计2,923,714,184.60偿还债务支付的现金1,997,800,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金496,198,580.01支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计2,493,998,580.01筹资活动产生的现金流量净额429,715,604.59四、汇率变动对现金的影响四、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额1,481,498,149

18、.88期末现金及现金等价物余额1,426,512,669.87附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润917,344,304.63加：资产减值准备4,234,606.18固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧700,405,817.57无形资产摊销19,735,923.38长期待摊费用摊销-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110,240,135.60固定资产报废损失7,332.12公允价值变动损失-财务费用141,088,552.09投资损失-6,749,261.64递延所得税资产减少-9,059,527.27递延所得税负债增加1,059,142.81存货的减少经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他-854,773,745.24438,116,818.07-440,761,816.1