最新学校专门召开会议做了安排部署

1、学校资产清查工作总结我校进行了本年度的固定资产清查工作，清查工作已圆满结束，现对本次清 查 工作总结如下：根据河口区教育局管理制度和财务管理要求，我校在 20xx年x月x日至23日进 行了本年度的固定资产清查工作，清查工作已圆满结束，现对本次清查工作总结如下：一、领导重视，组织得力。校长许振海高度重视本次清查工作，把清查工作作为重点工作之一。成立由校长许振海任组长，总务处主任刘洪树为副组长，各部门负责人为组员的固定资产清查领导小组，负责对全校固定资产清查工作组织实施。二、宣 传到位，求实创新。为更好地到达清查效果，学校专门召开会议做了安排部署，就清查范圉、清查内容、领导机构分工、时间安排、工作

2、要求等做了明确规定。对固定资产清查表、固定资产卡片、固定资产明细账的填写提出了详细的要求。三、清查总结20xx 年 x 月我校与太平三合小学合并，三合小学 558 种计款 230660. 07 元 资产 无偿划拨入我校，入我校固定资产账内。合并之后固定资产的交接、清查工作成为我校首要解决的问题之一。经过多日的清查整理，三合小学所划拨固定资产已全部录入我校固定资产部门账中。 其中，多媒体电教器材为 71912 元，体育 器材为 17046.43 元，试验仪器器材为 29642. 79 元，美术器材为 7867. 50 元，音 乐器材为 13436. 18 元，办公器材为 54001. 12 元，

3、图书为 36754. 05 元。做到了 帐卡相符、账实相符、 账账相符、经费账务系统与资产管理信息系统各项数据一 致。根据财政部资产清查工作的有关制度、政策和省人民政府办公厅、省教育厅有关文件精神，我校于 2007 年 3 月 19 日至 5 月 22 日对全校各学院、教学部、 各单位 截止 2006 年 12 月 31 日的各类资产包括：教学、科研、行政管理、后勤 效劳、产 业开发占有和使用等进行了全面清理核对登记，现已完成资产清查的主体工作，并经省财政厅、省清产办委托的主审所贵州汇隆会计师事务所对我校资产清查的专项审计，于 5 月 22 日按时向省教育厅和省清产办公室报送了?贵 州师范大学

4、资 产清查报表?、?贵州师范大学资产清查工作报告?、?贵州师范 大学资产清查专 项审讣报告?和有关材料。现将我校资产清查工作的有关情况汇 报如下：一、具体实施情况 学校高度重视此次全国性的行政事业单位资产清查匸作，专门下发了?贵州范大学关于开展资产清查工作的通知? 校发 2007111 号 文件，并成立了贵 州师范 大学资产清查工作领导小组。领导小组山伍鹏程校长任组长，分管国有资 产管理工 作的黃开烈副校长和分管方案财务工作的刘肇军副校长任副组长，成员为计财、国资. 审计、监察、人事、教务、图书馆 . 后勤、后勤集团、产业开发 中心等部门负责 同志。领导小组下设办公室 简称“校清产办 ，设在国

5、有资产 管理处，由国资处 处长任办公室主任，计财处处长和国资处副处长任办公室副主 任。在校资产清查工 作领导小组的统一组织领导和协调部署下，在各学院、教学 部、各单位的积极支持 配合下校清产办具体负责组织实施了我校资产清查 的日常工作。经过认真学习文 件和资料，熟悉资产清查软件系统，明确分工、责 任到人，落实进度、实物盘点、 账务清理、信息卡片录入、根底和综合账表生成、 系统软盘数据平衡，最终形成资 产清查报表，并予按时报送和接受省财政厅 . 省 清产办委托的中介机构一贵州汇隆会 计师事务所对我校实施资产清查专项审计 等环节的工作，克服了由于时间紧，任务 重，工作量大，牵涉面广的困难。特别 是

6、根底数据的录入，近五万件资产的卡片信 息点采集输录，组织专人加班加点进 行。山于我校资产管理信息库与这次全国行政 事业单位资产清查软件系统不匹 配，因此专门聘请了讣算机专业方面的专家帮助、 指导数据库的整理和调配，使 清查工作得以顺利进行，少走弯路。经过大家的共同 努力，顺利地完成了此次清 查工作任务。二、资产清查结果一清查出的资产损失情况1、流动资产通过对货币资金、 往来款项的清查， 需要申报资金挂账损失金额为 243,326, 527.15 元，具体构成如下：1 银行存款 32, 844. 46 元，系校财务处 1996 年 8 月至 2002 年 7 月间与原 校 内结算中心账面差，校内

7、结算中心已于 2002 年 7 月 31 日撤销，撤销时原银行 账户 余额与开户行核对一致，并转入校财务处，属历史遗留内部单边挂账性质。2 预付账款 243, 412, 999. 71 元，系高校贷款资金修建房屋，购置教学设 备及 土地，因执行的会计制度缺陷，未能将上述预付款结转事业支出，而项 LJ 已 交付使 用，暂估入固定资产，属虚列资产，应予报损。3 其它应收款 165, 482. 98 元，系原贵州理工职业技术学院的七笔呆账， 挂账 时间长达十多年，通过收集原始资料，询问相关人员并写出书面材料，初步 认定为 支出挂账。2、固定资产通过对全校 50个部门教学部门 20 个、教辅单位 6个

8、、职能部门 21 个、附 属 机构及其它部门共 3 个的固定资产清查，涉及报废报损仪器设备用品的有 40 个部 门，报废报损下账的仪器设备用品一共为 2862 台件，账面原值 6, 303, 676. 84 元。其中台件数和价值由 4 个方面构成：1 原学校电机厂、无线电厂报废报损的设备用品台件数为 83 件，账面原 值 227, 033. 35 元， 10 年前两厂撤销关闭作报废处置，残值已入学校财务，因具体手续材料不齐而未下账，本次清查予以清账。2 已报教育厅、财政厅正式批复报废报损设备用品台件数为 1004 件，账 面 原值 2, 265, 533.40 元，因没有全部查清单台件的设备号

9、和具体使用保管责任 人 等而未下账，本次清查落实后予以清账。详见以下文件：2004 年5月 27日 校字2004 54、82 号请示、 2004 年 7 月 29 日教育厅黔教 2004 108 号函、 2004 年 12 月 20 日省财政厅黔财资 2004 81 号批复; 2006 年 3月 15 日校字 2006 40号请示、 2006 年 8 月 10? 日教育厅黔教 2006 51 号函、 2006 年 10 月 11 日省财政厅黔财资 2006174 号批复。3 退库单台件输入资产管理信息系统库时输错、 输重的 设备用品台件 数 为 163 台件，账面原值 155, 565. 00

10、 元，本次予以更正。4 被盗、毁损和待报废的设备用品台件数为 1610 台件，账面原值为 3, 655, 545.09 元，由学校成立固定资产毁损报废技术鉴定小组，聘请实验仪器设备专 业方 面的' 专家教授，对其进行专门的技术鉴定，出具相应的技术鉴定材料，为 此次资产 清查减少盘亏局部，申请核销提供依据支撑。二经贵州汇隆会计师事务所审核后的资产损益情况资金挂账审计情况金额：元科 LI 申报额 审计额 认定原因及依据备注银行存款 32, 844. 46 32, 844. 46 内部单挂账。详见报损材料。预付账款 243, 128, 199.71 243, 128, 199. 71 未转支

11、出挂账。详见报损 材料。其他应收款 165, 482.98 165, 482. 98 支出挂账。详见报损材料。合计 243, 326, 527. 15 243, 326, 527. 15资产盘盈审计情况金额：元科 II 申报额 审计额 认定原因及依据备注仪器设备 3, 251, 619. 73 3, 251, 619. 73 以实盘为据合计 3, 251, 619. 73 3, 251, 619. 73资产盘亏审计情况金额：元科口申报额 审计额 认定原因及依据 备注被盗一仪器设备 29, 563. 00 29, 563. 00 被盗。详见报损材料报废一仪器设备 3, 625, 982. 09

12、3, 625, 982. 09 毁损。详见报损材料合计 3, 655, 545. 09 3, 655, 545.09三申报核销损失的处理预案我校通过此次资产清查，一共清理出价值 243, 730, 452.51 元的资产待处 理，根 据实盘依据、报损材料、专门的技术鉴定和会计师事务所审核认定，特申 请予以核 销。三、工作取得的成效通过此次清查，较彻底地摸清了我校资产家底，标准了资产账务管理，做到 账 实相符，为进一步加强我校国有资产监督管理奠定了根底，为我校国有资产管理信息数据库提供更全面的初始信息，为更好地实施资产动态管理提供了信息支撑; 通过清查，为建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与 价值管理相 结合的运行机制，为编制以后年度财务预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序和推进分配制度改革创造了条件。四、存 在的问题及改良措施我校一贯重视加强学校资产管理，根据学校开展需要， 2001 年就报批成立 了学 校国有资产管理处，是全省最早成立国有资产管理职能部门的高校之一；同 时，我 校十分注重资产管理制度建设，制定了较为完善的资金管理和实物资产管 理方法， 建立了有效的内部控制运行机制，对资产管理一向严谨标准。此次资产 清查发现岀 来的我校财务、资产管理中存在的薄弱环节和主要问题是