房地产项目动态成本管理流程

1、文件管理序列号：K8UY K9IO69- O6M243- OL889-F88688【最新资料，WORD文档，可编辑】北京海赋兴业房地产开发1、目的标准工程开发过程中本钱的管理过程，加强动态本钱控制，建立动态本钱监督预警机制。2、适用范围适用干公司开发工程实施阶段动态本钱的管理控制工作。3、术语和定义3.1. 动态本钱：指工程工程中的即时本钱，主要包括工程工程本钱、设计类本钱、前期类本钱和营销类本钱等。4、职责4. 1本钱采购部4.1.1. 负责工程目标本钱管理；4. 1.2.负责根据工程开发目标本钱，按月度定期每月30日完成编制工程本钱信息报告；4. 1.3. 根据工程开发阶段，负责审核工程相

2、关责任主体的目标本钱调整申请；4. 1.4.对各工程本钱责任主体的本钱执行情况进行监控；4. 1.5.负责对工程现场的设计变更、工程进度款、材料进度款、现场签证管理;4. 1.6.负责定期每月25 口提交相关本钱信息资料。4. 1. 7.负责对工程供给商采购进行本钱控制；4. 1.&负责工程材料设备类目标本钱控制；4. 1.9.负责对材料设备供给商米购进行本钱控制；42工程部4. 2. 1.负责工程工程签证的本钱控制；4. 2. 2.负责工程现场的工程本钱管理，包括设计变更的执行监督管理、签证的执行监督和市核、进度款的形象进度审核、材料设备的验收和付款审核。43 设计部4. 3. 1.

3、负责工程设计类目标本钱控制：4. 3. 2.负责按照限额设计要求完成设计工作，确保工程本钱不超过目标；4. 3.3.负责对设计供给商采购、设计变更进行本钱控制；434负责定期每月25日向本钱采购部提交相关本钱信息资料。44工程拓展部4. 4. 1.负责控制工程前期费用；4. 4. 2.负责定期每月25 0向本钱釆购部提交相关本钱信息资料。4.5-营销部4. 5. 1.负责工程营销类本钱的控制；4. 5.2.负责对营销供给商采购、营销费用进行本钱控制；453 负责定期每月25 0向本钱采购部提交相关本钱信息资料。4. 6分管副总/总经理 4. 6.1 负责按权限审核/审批目标本钱的调整申请。5.

4、 工作流程5.1. 工程目标本钱制定5. 1.1.在方案设计结束后，本钱采购部根据以审定找准的工程初步目标本钱，分解目 标本钱并与相关部门签订目标本钱控制责任书，经公司审批通过后，由总经理 下发给各个责任部门。目标本钱控制责任书。5. 1.2.各责任部门主要负责的工程类本钱费用如下：5. 设计部：负责按照本钱限额设计的要求完成设计及控制设计变更、设计费用 等设计类本钱等；工程工程部：负责控制工程工程签证本钱、工程供给商、材料设备类采购成 本 等；5. 1.1. 3工程拓展部：负责控制工程前期费用；5. 1.1. 4营销部：负责控制工程营销类本钱等。5丄2本钱采购部：负责对工程现场的设计变更、工

5、程进度款、材料进度款、现场签 证 的管理。5.131程部负责工程现场的工程本钱管理，包括设计变更的执行监督管理、签证的执 行监督和审核、进度款的形象进度审核、材料设备的验收和付款审核。5. 1.4公司与工程工程总承包单位，通过工程工程承包合同形式建立甲乙方关系。在签订目标本钱控制责任书后15天内，各责任部门编制工作进度方案表和费用支 出方案表，作为资金支付方案需求表。本钱费用方案表5.2工程工程本钱动态控制5. 2. 1工程进度付款控制5. 2. 1.1在工程开工之前，工程部组织确定工程施工进度方案，拟定单项工程形象进-度方案:5.2. 1.2承包商按照合同提岀工程进度款支付申请，工程工程部进

6、行工程进度付款审核，同本钱采购部一起负责复核工程进度和目标本钱，并按照公司文件办理工程 进度款支付手续；5. 2. 1. 3每月定期向本钱采购部报送工程进度付款等相关报表。工程月形象进度表、工程月本钱费用报表、工程本钱费用记录台帐甲供材料设备本钱控制在工程开工之前，工程部对材料设备的需求，工程部拟定单项工程的甲供材 料 设备供给方案；5. 2. 2. 2工程部根据供给方案按照材料设备采购管理流程按期完成甲供材料设备的准备 工作，按需供给；5. 2. 2. 3工程部按照材料设备采购合同和样板等验收甲供材料；5. 2. 2. 4工程部按照相关材料设备验收资料并按照公司文件办理甲供材料设备款支付 手

7、 续；5. 2. 2. 5工程部每月定期向本钱采购部报送甲供材料设备相关报表。材料设备月本钱费用报表、材料设备本钱费用记录台帐5. 2. 3现场签证本钱控制5. 2. 3. 1现场签证按照工程现场签证管理流程规定的时间要求、审批规定办理；在工程签证申报内容实施前，提岀单位填写?现场签证单?，注明适用的单项 工程、引起工程量变更的部位范围、本钱变化估价，由监理单位、甲方相关部门在3日内对 ?现场签证单?的内容进行审核签字；在工程签证申报内容完成后的3日内，施工单位报送?现场签证单?，由监- 理单位、甲方相关部门对签证工程的工期、质量、工程量的增减变化进行审 查签字；5. 2. 3. 4对于完工后

8、可能隐蔽的签证工程量，在隐蔽之前需由施工单位、监理单位、甲 方相关部门共同测量确认签字；设计变更本钱控制5. 2. 4. 1设计变更按照设计变更管理流程执行。525其他各责任部门设计部、营销部每月定期完成相关本钱费用记录台帐，并向 本钱采购部报送本钱费用报表。设计本钱费用报表、设计本钱费用记录台帐营销本钱费用报表、营销本钱费用记录台帐各部门可根据相关本钱费用记录台帐的统计，预计下一阶段资金支付需求；本钱采购部通过合同管理的方式监控管理工程各项工程本钱费用，每月向公司 管 理层汇报工程工程本钱的动态运行情况，每季度对各责任部门的本钱控制成效 进行评价和考核。工程动态本钱记录表在相关部门/工程工程

9、部支出本钱可能超岀目标控制本钱时，本钱采购部及时启 动预警机制，向责任部门发出预警通知书，并要求提岀改良措施。本钱控 制 预警通知书5.3工程工程目标本钱调整5. 3.1本钱采购部在工程开发的主要阶段审核目标本钱的执行情况，根据实际情况提出相关目标本钱调整建议，并按照目标本钱调整审批权限经审批后，作为新的项 目目标本钱控制考核目标下发执行。因外界影响在工程工程本钱可能发生重大变化时，相关部门提出申请，经本钱采购部进行审核，并经公司副总经理、总经理审核批准。5. 3.3对于总体工程目标本钱3%以内仅供参考的调整，由分管副总审批；对于超过3% 仅供参考的调整，由总经理审批；本钱采购部办理工程的目标

10、本钱调整手续，并及时更新工程本钱信息库。目标本钱调整申报表对于未经目标本钱调整的无补充预算的工程又未在工程量清单中列出的其他发生项 目本钱在工程竣工结算中不予考虑。6 相关表格记录6. 1.?设计限额要求及本钱控制建议表?YST-QR-CB-246. 2?目标本钱控制责任书?YST-QR-CB-056. 3.?本钱费用方案表?YST-QR-CB-066.4.?月本钱费用报表?YST-QR-CB-076. 5?本钱费用记录台帐?YST-QR-CB-086. 6.?工程动态本钱记录表?YST-QR-CB-096. 7.?本钱预警通知书?YST-QR-CB-106. &?目标本钱调整申报表?

11、YST-QR-CB-U6. 9.?工程月形象进度表?YST-QR-CB-12工程设计限额要求及本钱控制建议表1介总、元俶檢议建经济 指标经济 指标值材料 名称11111111111111111111111111111111111说明：不含为满足售楼需要发生的设计费用售楼处、样板房、装修套餐、销售模型 等目标本钱控制责任书工程名称责任部门本钱采购部口期副总经理日期总经理口期序号本钱费用名称目标本钱备注有关说明：接收部门经理口期说明：1、本表流向：本钱采购部-相关本钱责任部门本钱费用方案表序号本钱费用名称目标本钱2021年度方案2021年度方案工作进度方案年度合计1月2月3月O O O工程名称:责

12、任部门:说明：X本表流向：相关本钱责任部门-本钱采购部，建议采用Excel表。2021年 月本钱费用报表序号合同编号本钱费用名称目标本钱合同额单位名称工作进度应付款累计付款欠款本月付款备注合计工程名称:责任部门:说明：U本表流向：相关本钱责任部门-本钱采购部，建议釆用Excel表。本钱费用记录台帐工程名称：责任部门:号亠同编O本钱费用名称目标本钱单位名称合同总额结算应付款说明应付款付歎记录欠付应付款累计1月2月3月OO0己付款累计1月2月欠付累计注：n此表记录本钱费用发生和支付情况，由各部门根据合同执行情况进行填写:2、建议可结合各部门业务特点调整表格内容，编制excel表；3、可结合每月本钱费用报表向本钱采购部报送。工程动态本钱记录表科目 代码本目 £目前 已发生目前 待发生O0工程目标已发生待发生动态备注注：建议此表用Excel本钱预警通知书YST-QR-CB-10工程名称提岀部门本钱采购部部门领导经办人主题主要内容接收部门日期经理经办人说明：1、本表流向：本钱采购部-相关本钱责任部门目标本钱调整申报表YST-QR-CB-11工程名称提岀部门日期经理经办人目标本钱调整前目标本钱调整值调整后目标本钱主题调整内容本钱采购部副总经理总经理说明：本表流向：提出部门-> 本钱采购部-分管副总经理->总经理