资金管理系统数据库结构

1、数据字典表名：中文名：利率设置说明：主键：索引：序号中文字段名字段名类型、长度1 利率2利率名称(20)3利率英文名称(20)4使用状态(1)5 建立人6 建立日期7 修改人8 修改日期9备注(50)表名：中文名：利率设置子表说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1 利率2 利率调整日期3 年利率4 提前利率5 逾期利率6 透支利率7使用状态(1)8 建立人9 建立日期10修改人11 修改日期12备注(50)13零存整取年利率(10)表名：中文名：结息日设置说明、（ -1 ）、（）、（）、（ 0）、（ 0未使用； 1 已使用； 2冻结； 3使用且冻结）、（）、（）说明、（ -1 ）

2、、（）、（0）、（ 0为未使用； 1 为已使用）、（ -1 ）、（）、（ -1 ）、（）1/25说明：保存设置结息日信息主键：索引： ()序号中文字段名1 结息日类型2 结息日类型名称3 结息日类型英文名称4 结息周期5 付息延期天数6 使用状态7 建立人8 建立日期9 修改人10 修改日期11 备注表 名：中文名：结息日设置子表说 明：主 键：、索 引：(、)序号中文字段名1 结息日类型2 会计年度3 结息日表 名：中文名：单位定义说 明：主 键：索 引：()字段名类型、长度说明、 、（ -1 ）(20)、（）(20)、（）(1)、（ 0）、（ 0为未使用； 1为已使用； 2为冻结； 3为使

3、用且冻结）、（ -1 ）、（）、（ -1 ）、（）(50)字段名类型、长度说明、 、（ -1 ）(4)、 、（）、 、（）序号中文字段名字段名类型、长度说明1单位代码(8)、 、（）2单位名称(40)、（）3单位英文名称(40)、（）4单位类型(1)、（）、（ 0：个人； 1：客户；2：银行；3：项目）2/255使用状态(1)6 建立人7 建立日期8 修改人9 修改日期10备注(50)表名：中文名：帐户定义说明：保存定义帐户信息主键：、索引： (1)()(2)()(3)()序号中文字段名字段名类型、长度1单位代码(8)2 帐户代码3帐户名称(50)4 开户日期5 利率6 结息日类型7数据来源(

4、1)8帐户币种代码(4)9帐户类型标志(1)10帐户类型标志(1)11银行套打代码(2)12 期初余额13 期初积数14是否允许透支(1)标志15透支额（只限活期帐户）、（ 0）、（ 0为未使用； 1 为已使用； 2为冻结；3为使用且冻结）、（ -1 ）、（）、（ -1 ）、（）说明、（）、（）、（）、（）、（ -1 ）、（ -1 ）、（ 0为总帐、 1 为资金）、（ 1）、（ 0为总帐、 1 为资金）、（）、（ 1）、（ 1为定期、 2 为活期）、（ 1）、（ 1为内部、 2 为外部）、（ '0' 不允许， '1' 允许，只限活期帐户）、（只限活期帐户）3/2

5、516使用状态(1)、（0）、 （0: 未使用 ; 1:已使用 ; 2: 冻结 ; 3 : 使用且冻结 )17帐户状态(1)、（ 0）、 ( 0: 正常 ; 1:透支 ; 2: 挂失 ;3: 销户 )18建立人、（ -1 ）19 建立日期20修改人、（ -1 ）21修改日期、（）22备注(50)( 利息；存款 )23收款单位(50)24比例 11(20)25比例 22(20)26备用字段(20)27企业存款帐户(20)28委托帐户(20)29企业转息帐户(20)30银行转息帐户(20)31贷款进入帐户(20)32贷款进入帐户(20)科目33余额方向(2)34企业存款帐户(20)科目35委托帐户

6、科目(20)36企业转息帐户(20)科目37银行转息帐户(20)科目38帐户科目(20)39是否计息(1)40贷款合同号(20)41贷款用途(50)42贷款性质(30)43贷款类别(30)44贷款形式(30)45贷款展期时间(8)表名：中文名：帐户科目表4/25说明：定义帐户科目信息主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1 帐户代码2科目代码(16)3部门代码(12)4项目代码(12)5个人往来代码(20)6单位代码(8)说明、（）、（）、（）、（）、（）、（）表名：中文名：凭证模板表说明：定义常用单据凭证模板信息主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1单据类型代码(2)2 帐户代

7、码3凭证类型(4)4科目代码(16)5收付标志(1)6借贷标志(2)7部门代码(12)8往来单位代码(20)9项目代码(12)10备注(50)11 模板分录号12(10)1(50)表名：中文名：帐户积数表说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1 帐户代码说明、（）、（）、（）、（）、（ 1）、（借）（）（）（）、（）、（0）、（）说明、（）5/252记帐日期、（）3 余额4 本位币余额5 积数6 结息日积数表 名：中文名：帐户积数表说 明：主 键：、索 引：序号中文字段名字段名类型、长度说明1帐户代码、 、（）2记帐日期、 、（）3 上年余额4 上年积数5 本年余额6 本年积数7

8、上年结息日积数8 本年结息日积数9 上年本位币余额10 本年本位币余额表 名：中文名：结息日结转利息单据表说 明：主 键：索 引：(、)序号中文字段名字段名类型、长度说明1利息单编号、 、（）2参与利息计、（）算单据的业务编号6/253单据类型(3)、（ 0）、（0- 累积类帐户； 1- 定期存款单； 2- 贷款单； 3- 拆借单 ;5- 委托贷款手续费）4计息时间段、（）的起始日期5计息时间段、（）的结束日期6结息日期、（）7收息帐户、（）8付息帐户、（）9利率(10)、（）10 结息日类型11 汇率12 金额13 本位币金额14摘要(50)15制单人、（-1）16制单人、（）17审核人、（

9、-1）18审核人、（）19记帐人、（-1）20记帐人、（）21是否结清(1)、（ 1）、（ 0：结清； 1：未结清）22逾期计息方(1)、（ 1）、（ 1； 2；3； 4）式23单据审核状(1)、（ 0）、（是否审核。 0未审核、态1已审核）24凭证标志(30)、（）、（1-6 位为会计期间； 7 到14 位为凭证日期； 15 到 24 位为凭证号）25 上年结转利息26 本年累积利息27借方科目(16)28贷方科目(16)29 积数30帐户代码(20)31利息类型(3)7/25表名：中文名：单据类型表说明：保存单据类型信息主键：索引：序号中文字段名字段名类型、长度1单据类型代(2)码2单据类

10、型名(12)称表名：中文名：贷款表说明：主键：索引： (1)()(2)(、)序号中文字段名字段名类型、长度1 贷款业务编号2 帐户代码3 贷款日期4 还款日期5内外部标志(1)6 利率7 结息日类型8 汇率9 金额10 本位币金额11是否结清(1)12逾期计息方(1)式13担保单位(30)14 担保金额15摘要(50)16 经办人17 制单人18 制单人说明、（）、（）说明、（）、（）、（）、（）、（ 1）、（0：内部； 1：外部）、（ -1 ）、（0）、（1）、（ 0：结清； 1：未结清）、（ 1）、（1；2； 3；4）、（）、（）、（-1 ）、（）8/2519 审核人20 审核人21 记帐

11、人22 记帐人23备注字段(20)24单据审核状(1)态25凭证标志(30)26借方科目(16)27贷方科目(16)表名：中文名：存款表说明：主键：索引： ( 、)序号中文字段名字段名类型、长度1 存款业务编号2 帐户代码3 业务日期4定期标志(1)5 汇率6 金额7 本位币金额8 存款月份9是否结清(1)10摘要(50)11 经办人12 制单人13 制单人14 审核人15 审核人16 记帐人17 记帐人18备注字段(20)19单据状态(1)、（-1 ）、（）、（-1 ）、（）、（ 0）、（）、（1-6 位为会计期间； 7到 14 位为凭证日期； 15 到 24 位为凭证号）说明、（）、（）、

12、（）、（ 1）、（1：定期； 2：活期）、（1）、（ 0：结清； 1：未结清）、（）、（-1 ）、（）、（-1 ）、（）、（-1 ）、（）、（）9/2520凭证标志(30)、（）、（1-6 位为会计期间； 7到 14 位为凭证日期； 15 到 24 位为凭证号）21借方科目(16)22贷方科目(16)23备注(50)表名：中文名：还款表说明：主键：索引： ( 、)序号中文字段名字段名类型、长度说明1还款业务编、 、（）号2贷款业务编、（）号3帐户代码、（）4业务日期、（）5结算方式(20)、（）6 汇率7 金额8 本位币金额9经办人、（）10制单人、（-1 ）11制单人、（）12审核人、（-1

13、 ）13审核人、（）14结账人、（-1 ）15结账人、（）16摘要(50)17备注字段(20)18单据状态(1)、（ 0）19凭证标志(30)、（）、（1-6 位为会计期间； 7到 14 位为凭证日期； 15 到 24 位为凭证号）20借方科目(16)21贷方科目(16)表名：10/25中文名 :结算表说明：主键：索引： ( 、 )序号中文字段名字段名类型、长度1 结算业务编号2 收款帐户代码3 付款帐户代码4 业务日期5 汇率6 金额7 本位币金额8 制单人9 制单人10 审核人11 审核人12 记帐人13 记帐人14摘要(50)15付款人名称(20)16收款人名称(20)17中心经办人(2

14、0)名称18收付标志(1)19结算方式(20)20往来银行(20)21往来帐户(20)22往来单位名(30)称23备注字段(20)24单据状态(1)25凭证标志(30)26借方科目(16)27贷方科目(16)28原始凭证号(20)说明、（）、（）、（）、（）、（-1 ）、（）、（-1 ）、（）、（-1 ）、（）、（）、（）、（）、（ 1）、（1：收； 2：付）、（ 1）、（ 1）、（ 1）、（ 1）、（ 0）、（）、（1-6 位为会计期间； 7到 14 位为凭证日期； 15 到 24 位为凭证号）11/2529预算项目(6)( 峰峰矿物局专项 )30备注(50)31 银行处理人32银行处理人(

15、20)表名：中文名 :催款表说明：主键：索引： ()序号中文字段名字段名类型、长度说明1催款单编号(15)、 、（）2业务单据编(15)、（）号3业务日期(8)、（）4单位名称(40)、（）5合同号(15)、（）6催款单位名(40)、（）称7外币名称(8)、（）8 本金金额9 利息合计10 本息合计11付息日期 11、（）12付息日期 22、（）13备注(50)14单据状态(1)、（ 0）15备注字段(20)表名：中文名：催款内容表说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1催款单编号(15)2 开始日期3 结束日期说明、（）、（）、（）12/254 利率5 计息天数6 利息表 名：中

16、文名：内部拆借表说 明：主 键：索 引： (1)( 、)(2)(、 )序号中文字段名字段名类型、长度说明1内部拆借业、 、（）务编号2收款帐户代、（）码3付款帐户代、（）码4业务日期、（）5还款日期、（）6利率、（ -1 ）7 汇率8 金额9 本位币金额10制单人、（-1 ）11制单人、（）12审核人、（-1 ）13审核人、（）14记帐人、（-1 ）15记帐人、（）16摘要(50)17付款人名称(20)、（）18收款人名称(20)、（）19中心经办人(20)、（）名称20是否结清(1)、（1）、（ 0：结清； 1：未结清）21备注字段(20)22单据状态(1)、（ 0）23凭证标志(30)、（

17、）、（1-6 位为会计期间； 7到 14 位为凭证日期； 15 到 24 位为凭证号）13/2524借方科目(16)25贷方科目(16)表名：中文名：拆借利息( 本金 ) 还款单据表说明：主键：索引： (1)( 、)(2)(、 )序号中文字段名字段名类型、长度1 拆借还款业务编号2 连接贷款项3 收款帐户代码4 付款帐户代码5 还款日期6 汇率7 金额8 本位币金额9 制单人10 制单人11 审核人12 审核人13 记帐人14 记帐人15摘要(50)16付款人名称(20)17收款人名称(20)18中心经办人(20)19备注字段(20)20单据状态(1)21凭证标志(30)22借方科目(16)2

18、3贷方科目(16)表名：说明、（）、 ('13':利息； '12':本金 )、（）、（）、（）、（）、（-1 ）、（）、（-1 ）、（）、（-1 ）、（）、（）、（）、（）、（ 0）、（）、（1-6 位为会计期间； 7到 14 位为凭证日期； 15 到 24 位为凭证号）14/25中文名：取款表说明 :主键：索引： ( 、)序号中文字段名字段名类型、长度说明1取款业务编、 、（）号2帐户代码、（）3业务日期、（）4取款类别 （定(1)、（）期、活期）5 存款月份6 汇率7 金额8 本位币金额9制单人、（-1 ）10制单人、（）11审核人、（-1 ）12审核人、（

19、）13记帐人、（-1 ）14记帐人、（）15摘要(50)16中心经办人(20)、（）名称17备注字段(20)18单据状态(1)、（ 0）19凭证标志(30)、（）、（1-6 位为会计期间； 7到 14 位为凭证日期； 15 到 24 位为凭证号）20借方科目(16)21贷方科目(16)22结算方式(20)23备注(50)表名：中文名：报表大类定义表说明：主键：索引：序号中文字段名字段名类型、长度说明15/251 大类编号2项目大类名(40)称3编码规则(6)表名：中文名：报表项目定义表说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1 大类编号2 明细编号3项目代码(12)4项目名称(40)

20、5 项目级次6项目级次是(1)否末级7项目是否资(1)金帐户表名：中文名：报表项目帐户、项目科目表说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1 明细编号2代码(20)表名：中文名：选项表说明：主键：索引：序号中文字段名字段名类型、长度1是否报警(1)2 报警天数3 对帐单行数、（）、（）说明、（）、（0: 是； 1：否）、（）、（0：是； 1：否）说明说明、 (0: 是； 1：否 )16/254相同类型的凭(1)证数据汇总5备用字段 11(20)6备用字段 22(50)7启用日期(8)8备用字段 44(50)9备用字段 55(50)10备用字段 66(50)11住房公积金比(20)例1

21、2住房单位代码(20)分级13存款账号编码(20)规则14现金账号科目(20)15委托贷款编码(20)规则16贷款账号编码(20)规则17信托现金科目(20)18银行付息科目(20)19银行收息帐户(20)20银行收息科目(20)21停息挂帐帐户(20)22停息挂帐科目(20)23银行存款账户1(20)242(20)25记帐标记(1)26位数(4)27最大记账日期(16)表名：中文名：套打表格式目录说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1(4)2(0: 汇总； 1：不汇总）、（ 0）（账户科目后几位与账户相同）说明、（）、（1）17/253(50)4(20)567使用状态(1)8使

22、用的计量(4)单位9 页宽10 页高11 每页纸打印个数12 表格内行数13 每页打印个数间隔点距14 每页首张相对横向偏移15 每页首张相对纵向偏移16 表内行间间距17 表内首行相对纵向偏移表 名：中文名：套打表格式内容说 明：主 键：、索 引：序号中文字段名字段名类型、长度12打印字段名(10)3打印字段说(30)明4 打印字体顺序号5 相对当前凭证横向偏移6 相对当前凭证纵向偏移、（）（）（）、（ 0）、（）、（0）、（0）、（1）、（7）、（0）、（0）、（0）、（0）、（0）说明、（）、（）、（0）、（0）、（0）18/257数据类型(1)、（ S）8打印字符数、（0）9小数位、（

23、0）10打印宽度、（0）11(1)、（ L）12打印字体(20)、（宋体）13打印字号、（9）14打印修饰、（0）15字体颜色、（0）16是否为表内(1)、（ 0）项17是否允许自(1)、（ 0）动换行18是否打印(1)、（ 1）表名：中文名：自定义账表说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度说明1系统代码(2)、2公司代码(12)、3自定义账表、代码4列的序号、5账表字段名(10)6账表列标题(30)7账表列表达(80)式8排序标志(1)、（0）、（ 0为不排序、 1为排序）9汇总标志(1)、（0）、（ 0为不汇总、 1为汇总）10是否显示(1)、（0）、（ 0为显示、 1为不显示

24、）11字体名(30)12 字体大小13 字体颜色14字体效果、（0）19/2515 显示类型16 数据宽度17 小数位数18 对齐方式表 名：中文名：自定义账表说 明：主 键：、索 引：序号中文字段名字段名类型、长度1系统代码(2)2公司代码(12)3 自定义账表代码4自定义账表(40)名称5自定义账表(40)标题6条件表达式(500)表名：中文名：说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1系统代码(2)2 表代码3列英文名(25)4列中文名(30)5备注(50)表名：中文名：说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度、（0）、（20）、（0）、（0）说明、说明、说明20/2

25、51系统代码(2)2 表代码3表英文名(25)4表中文名(30)5备注(80)表名：中文名：贷款计划表说明：主键：、索引：序号中文字段名字段名类型、长度1计划日期(6)2单位代码(8)3 计划贷款金额4 计划还本金金额5 计划还利息金额表 名：中文名：付款调整单说 明：主 键：索 引：序号中文字段名字段名类型、长度1 业务编号2 业务日期3 付款帐号代码4付款单位名(50)称5付款银行名(50)称6 汇率7 金额8 本位币金额9 制单、说明、（）、（）说明、（）、（）、（）、（）、（）、（-1 ）21/2510制单人、（）11审核、（-1 ）12审核人、（）13记帐人、（-1 ）14记帐人、（）15用途(50)16用款方式(20)、（）17结算方式(20)、（ 1）18收款银行(20)、（ 1）19收款帐号(20)、（ 1）20收款单位全(30)、（ 1）称21单据状态(1)、（ 0）22凭证标志(30)、（）23借方科目(16)24贷方科目(