储值卡操作手册大域

1、.储值卡操作手册储值卡管理操作手册主 题：操作手册 储值卡管理操作手册项目名称：租赁业务管理手册 撰写单位：big-zone 作 者：chenjun 版 本 号：v0-1日 期：2011-6-4 文档批准历史 版本号日期批准人备注文档版本历史版本号日期作者修改基于以下版本v0-12011-06-04chenjun创建参考文档编号文档名（链接）1.2.储值卡管理操作手册11.相关业务表单32.相关业务流程42.1. 白卡管理42.1.1 定义卡种42.1.2 白卡入库42.1.3 白卡领用与领退52.1.4 白卡开卡62.1.5 白卡相关查询72.2. 消费卡授权及充值72.2.1 消费卡授权7

2、2.2.2 消费卡充退值82.2.3 消费卡开发票92.2.4 消费卡相关查询102.3.消费卡的使用112.3.1 增加新的收付款方式112.3.2 消费卡付款122.3.3 消费卡退款132.3.4 消费卡消费查询142.4.消费卡的费用分摊152.4.1 消费卡促销费用分摊151.相关业务表单单据名称运行代码操作权限功能描述定义卡种ccmi001可运行消费卡卡种的定义白卡入库单ccmi002可运行白卡的入库白卡领用单ccmi003可运行白卡的领用白卡领退单ccmi004可运行白卡的领退白卡开卡单ccmi005可运行对白卡进行开卡激活白卡入库明细单ccmq101可运行对白卡的入库明细情况查

3、询消费卡授权ccmi021可运行对卡务专员进行授权，之后才能对卡充值消费卡充值单ccmi023可运行对储值卡进行充值消费卡退值单ccmi024可运行对储值卡进行退值消费卡开票单ccmi025可运行对消费者付款购卡后开发票消费卡冲退明细表ccmq204可运行对储值卡冲退明细情况进行查询消费卡消费明细表Ccmq205可运行对储值卡消费明细情况进行查询收付款方式Pubi054可运行定义收付款的结算方式销售单Sali022可运行销售单销售退货单Sali023可运行销售退货单返款比例扣款Bili048可运行促销费用分摊2.相关业务流程2.1. 白卡管理储值卡，是商场发行的预付费卡，白卡是未经使用的空卡（

4、只有卡号信息），对白卡的操作，与销售凭证的操作很类似，下面有的地方会同销售凭证进行类比，以加强理解。2.1.1 定义卡种操作人员：收银主管操作时机：在商场制定完成消费卡类型功能后，进行具体消费卡的操作前，需要先定义卡，做消费卡的初始定义及相关参数的确定 操作流程：1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【定义卡种(ccmi001)】，新增卡种信息2.录入卡种代码、卡种名称3.勾选“储值”，选择生效范围，卡种不参与展位4.保存卡种信息5.审核卡种信息如下图：2.1.2 白卡入库操作人员：收银主管操作时机：商场在制作完消费卡的模板，交付工厂生产制作，工厂将印制好的白卡送交商场，收银主管需要对白卡进行入

5、库管理操作流程：1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【白卡入库单(ccmi002)】，新增白卡入库信息2.在单身选择卡种代码，开始及结束的白卡号码3.保存入库信息4.审核入库信息见下图：注：消费卡号码系统中只能是纯数字，且长度是最多9位，并且，商场在让工厂印制卡时，卡号也要在卡上印出来，与磁条中的卡号一致，防止消磁时不知道卡号是多少。2.1.3 白卡领用与领退操作人员：收银主管操作时机：在卡务专员去收银主管那里领取白卡时，收银主管需要对白卡的领用进行系统登记操作流程：1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【白卡领用单(ccmi003)】，新增白卡领用信息2.在单身选择卡种代码，所领白卡的开始及结

6、束号码3.保存领用信息4.审核领用信息见下图：注：领退操作类似。不再赘述。2.1.4 白卡开卡操作人员：卡务专员操作时机：在卡务专员领取白卡后，需要对白卡进行开卡操作，相关于激活该卡，使其处于可用状态 操作流程：1.进入【卡券管理】-【白卡管理】-【白卡开卡单(ccmi005)】，新增白卡开卡信息2.在单身选择卡种代码，需要开卡的开始及结束号码3.保存开卡信息4.审核开卡信息 如下图：2.1.5 白卡相关查询操作人员：收银主管、卡务专员操作时机：在收银主管，对白卡入库、领用及领卡操作后，需要对相关情况进行查询时；在卡务专员领取白卡后，需要对白卡开卡信息进行查询时操作流程：1.进入【卡券管理】-

7、【白卡管理】-【白卡入库明细表(ccmq101)】 2.点确确定进行查询界面3.可以看到当前白卡的入库信息如下图：其它的，白卡领用明细表（ccmq102）、白卡交回明细表（ccmq103）、白卡开卡明细表（ccmq104），查询方法类似，不再一一展示。2.2. 消费卡授权及充值消费卡在能够进行刷卡消费前需要对其进行充值，而充值操作由于涉及到钱，并非是所有能登录系统的操作员都有该权限，需要通过对操作员授权，其才能对消费卡进行充退值操作。2.2.1 消费卡授权操作人员：收银主管操作时机：在公司财务部确定了储值卡办理专员后，收银主管需要对相关操作员进行，充退值的授权操作流程：1.进入【卡券管理】-【

8、消费卡】-【消费卡授权(ccmi021)】 2.双击【消费卡授权(ccmi021)】,用管理员用户及密码登录（这个是管理员的充退值密码，区别于ERP系统的登录密码）3.进行新增用户，以及设置充退值密码4.保存增加的卡务专员信息5.审核增加的卡务专员信息如下图：2.2.2 消费卡充退值操作人员：卡务专员操作时机：消费者前来付款办理储值卡时，卡务专员为消费者进行开卡充值操作 操作流程：1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡充值单(ccmi023)】 2.点击新增，在单头，用读卡器读出“消费卡号”，输入“充值金额”、“折扣金额”信息3.在单身，选择结算代码，输入交款金额（等于“充值金额”-“折扣

9、金额”），若是银行卡，需要输入“卡号”，选择手续费率 4.保存增加的消费卡充值单信息5.审核增加的消费卡充值单信息如下图：用已授过权的用户及口令二次登录，进行充值操作：消费卡退值(ccmi024)，与充值操作类似，不重复叙述了。2.2.3 消费卡开发票操作人员：税务专员操作时机：消费者前来付款办理储值卡后，消费者提出需要商场开具发票时 操作流程：1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡开票单(ccmi025)】 2.点击新增，在单头，选择，“支票类型”，输入“发票号码”、“发票金额”信息3.在单身，选择之前充值时所对应的那种充值单 4.保存增加的消费卡开票单信息5.审核增加的消费卡开票单信息

10、如下图：该作业，可以记录对哪些消费者的充值开具过发票。2.2.4 消费卡相关查询操作人员：收银主管、卡务专员、结算会计操作时机：消费者前来付款办理储值卡后，消费者提出需要商场开具发票时 操作流程：1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡充退明细表(ccmq204)】 2.在查询条件中，输入开始结束日期3.按需要选择“卡种”，“卡号” 4.确定进行查询如下图如示：2.3.消费卡的使用消费者购买储值卡后，在商场商铺中进行购物消费，由导购带到商场的收银台进行刷储值卡消费，其业务过程与其它方式（现金、POS机等）的操作类似，只是在交款界面略有不一样的地方。2.3.1 增加新的收付款方式操作人员：系统

11、管理员操作时机：在使用储值卡进行刷卡消费前 操作流程：1.进入【公用资料】-【销售信息】-【收付款方式(pubi054)】 2.新增，输入“收付代码”，“收付名称”（输入储值卡），“收付类型”选择“04.消费卡”，3.保存新增加的收付款方式 4.审核新增加的收付款方式如图：2.3.2 消费卡付款操作人员：收银员操作时机：在消费者购物后，来到商场收银台，使用储值卡进行刷卡消费，进行交款操作时 操作流程：1.进入【租赁管理】-【销售管理】-【销售交易】-【销售单(Sali022)】 2.销售单信息录入完毕后，点击“交款”，选择“储值卡”，3.用读卡器读出消费者的储值卡卡号，点出确定，结束交易3.保

12、存销售单 4.审核销售单在交款界面，如下图：用读卡器，读入“消费卡号”，系统自动带出“消费卡余额”信息，点击确定，进行刷储值卡交款。其它操作同现金交款。2.3.3 消费卡退款操作人员：收银员操作时机：在消费者购物后，消费者要退货，经消费者与商户协调一致，并且经财务经理确认还没有进行返款给商户前 操作流程：1.进入【租赁管理】-【销售管理】-【销售交易】-【销售退货单(Sali023)】 2.销售单信息录入完毕后，点击“退款”，选择“储值卡”，3.用读卡器读出消费者的储值卡卡号，点出确定，结束交易4.保存销售单 5.审核销售单在退款单界面，如下图：确定，交易结束，审核后，即操作成功，金额会退回到储值卡里。如下图：新增充值单，刷入卡号，即可知道消费卡的余额是多少。2.3.4 消费卡消费查询操作人员：收银主管、收银员、结算会计操作时机：收银主管或收银员，需要对储值卡的消费情况进行查询时操作流程：1.进入【卡券管理】-【消费卡】-【消费卡消费明细表(ccmq205)】 2.在