发票税控系培训课件

1、发票税控系统发票税控系统开票子系统开票子系统V7.2V7.22 2培训培训（小规模纳税人）（小规模纳税人）20122012年年7 7月月系统组成及功能1、系统组成2、发票管理相关法规 开票系统，可以开具发票开票系统，可以开具发票: : 1. 1. 北京市国家税务局通用机打发票北京市国家税务局通用机打发票 2. 2. 国际货物运输代理专用发票国际货物运输代理专用发票正数通用机打发票票样正数通用机打发票票样北京市国家税务局通用机打发票北京市国家税务局通用机打发票由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪正数国际货运发票票样正数国际货运发票票样国际货物运输代

2、理业专用发票国际货物运输代理业专用发票由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪发票代码：发票代码： 114001015607发票号码：发票号码：00000016金金 额：额：500.00开票日期：开票日期：2012年年07月月06日日防伪与识伪防伪与识伪机器编号：机器编号：8710021076经过金税盘加密产生电子密码打印于票面发票数据在打印同时计入金税盘防伪与识伪防伪与识伪发票代码：发票代码： 114001015607发票号码：发票号码：00000016金金 额：额：500.00开票日期：开票日期：2012年年07月月06日日机器编号：机器编号：8

3、710021076硬件组成硬件组成操作系统建议要求：正版WinXP、Win7连接在计算机的USB口，是防伪税控系统的核心部件，用于开具、存贮发票等。连接在计算机的USB口，主要用于抄报税和购退票。2.1.3 2.1.3 专用设备专用设备开票相关操作购买发票读入发票填开发票抄税报税1.1.1 1.1.1 工作流程工作流程1.1.2 1.1.2 购买发票购买发票按顺序开具发票。按顺序开具发票。No:00000016No:000000171.1.3 1.1.3 开具发票开具发票咦？咦？怎么不能开怎么不能开票了？票了？噢！噢！原来是该原来是该进行抄报进行抄报税了！税了！快！快！报税去！报税去！征收大厅

4、征收大厅1.1.1.1.4 4 抄报税抄报税 在系统封面中，点击“进入系统”按钮。 系统启动金税盘，随后弹出操作员登录对话框，在此正确选择操作员并输入口令。3.1 3.1 启动和登录启动和登录 输入正确口令确定后，若是初次登录，系统弹出月份有误的警告信息，点击“确定”按钮。 接着系统提示用户进入后应及时修改企业税务信息，确定后即可进入开票子系统主页面。 若是初次登录，在进入开票子系统主界面的同时，会弹出系统初始化提示框，可以在此修改管理员名称，确定后系统自动进行初始化，或点击放弃按钮，随后再进行初始化。3.1 3.1 启动和登录启动和登录进行业务操作时，既可以使用导航图上的快捷按钮，也可以使用

5、菜单栏上的选项。工具按钮工具按钮菜单栏菜单栏点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相点击某一具体功能按钮，则出现与此功能模块相对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。对应的导航图，而且菜单栏也随之变化。状态栏状态栏3.1 3.1 启动和登录启动和登录3.2.1 3.2.1 初始化初始化这两种途径都可执行“开始初始化”操作。注意：1、初次安装本软件后，必须使用本功能。2、在“系统初始化”窗口中可以设置管理员姓名。3、进入初始设置状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。4、在使用了本软件一段时间后，切勿轻易使用本功能，否则会删除所有开票数据。点击“确认”，系统进入正常处理状态

6、。初始化完成后，执行“结束初始化”。3.2.1 3.2.1 初始化初始化3.2.2 3.2.2 系统参数设置系统参数设置点击菜单或快捷图标启动参数设置窗口。在系统参数设置界面中对企业的基本信息进行设置。在系统参数设置界面中查看企业的开票机信息。3.2.2 3.2.2 系统参数设置系统参数设置3.3.1 3.3.1 客户编码设置客户编码设置点击菜单或快捷图标启动客户编码设置。数据编辑键，进行插入删除记录的操作“编辑/查询切换”按钮将客户编码导入或导出3.3.1 3.3.1 客户编码设置客户编码设置北京光明公司北京光明公司110000000000001110000000000001北京市朝阳工行朝

7、阳工行朝阳选中一行记录，点击“+”按钮，便可在其上方增加一条新记录。在新记录行中填写对应的客户信息。编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。名称不能为空；税号可以为15、17、18、20位或空；其它项可以为空。3.3.1 3.3.1 客户编码设置客户编码设置3.3.2 3.3.2 商品编码设置商品编码设置点击菜单或快捷图标启动商品编码设置。选中一条记录，按“+”钮，则在其上方添加一条新记录。扫描仪SMYAV3000双击税目项空白处，首先出现 “”按钮，然后点击“”按钮从税目编码中选择商品所属类别名称后双击编辑完成后点击“退出”按钮即可保存。税率随商品税目而定，不能人工修改。3.3.2 3.3.2

8、商品编码设置商品编码设置4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询新购发票信息通过报税盘 读入读入开票系统企业持报税盘到税局购买发票购买发票读读入入未用发票号退回退回到报税盘退退回回企业持报税盘到税局退回发票退回发票4.1.1 4.1.1 领用流程领用流程4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询注意：注意：企业持报税盘到税务机关可一次购买多卷企业持报税盘到税务机关可一次购买多卷多种类发票多种类发票, 但最多不能超过但最多不能超过5卷。卷。例如：购买2卷通用机打发票和2卷国际货运发票企业企业税局税局4.1.2

9、4.1.2 发票购买发票购买4.1.1 领用流程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入注意：注意：在读入发票前必须确保已执行过在读入发票前必须确保已执行过“注册报注册报税盘税盘” 操作。如果企业报税盘中有新购发票，操作。如果企业报税盘中有新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票，但未注册报税盘，则无法成功读入新购发票，系统会提示系统会提示“存储卡中无新购发票存储卡中无新购发票”。 一般情况下，服务单位为用户初次安装开一般情况下，服务单位为用户初次安装开票系统时，会执行票系统时，会执

10、行“注册报税盘注册报税盘” 操作。操作。点击“发票领用管理/ 读入新购发票”菜单项。系统弹出“您确认要从报税盘读入发票吗？” 提示信息框。 4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入 确认后系统弹出发票成功读入的提示。 利用读入新购发票功能，能够一利用读入新购发票功能，能够一次性将报税盘上购买的所有发票读入次性将报税盘上购买的所有发票读入开票系统。开票系统。说明：说明：4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入 以下情况读入发票失败：1、USB口未插入报税盘 2、报税盘未注册3、报税盘中无领购的发票4、发票流水号已经读走5、金税盘已到锁死期4.1.3 4.1.3 发票读入发票读入4.1.1 领用流

11、程4.1.2 发票购买4.1.3 发票读入4.1.4 发票库存查询4.1.4.1.4 4 发票库存查询发票库存查询点击“发票领用管理/发票库存查询”，打开“金税卡库存发票查询”窗口，在此可查询各种发票库存情况。4.1.4.1.4 4 发票库存查询发票库存查询4.2.1 填开发票4.2.2 折扣销售 通用机打发票和国际货运发票的通用机打发票和国际货运发票的填开方法基本相同，以下主要对通用填开方法基本相同，以下主要对通用机打的各种填开方法。机打的各种填开方法。说明：说明：4.2.1 4.2.1 填开发票填开发票票面信息（以填开通用机打发票为例）票面信息（以填开通用机打发票为例）点击“发票填开/通用

12、机打发票填开”或着导航图中的“普通发票填开/通用机打发票填开；4.2.1 4.2.1 填开发票填开发票系统自动按顺序调出待开具的通用机打发票号码确认窗口。 点击 “确认”按钮，系统弹出通用机打发票填开窗口。票面信息（以填开通用机打发票为例）票面信息（以填开通用机打发票为例）购方信息购方信息代码等其他信息区代码等其他信息区商品信息商品信息销方信息销方信息票面信息构成票面信息构成4.2.1 4.2.1 填开发票填开发票填写购方信息填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类 4.2.1 4.2.1 填开发票填开发票2、从客户编码库中选取付款单位，下拉框选择行业分类 填写

13、购方信息填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类 4.2.1 4.2.1 填开发票填开发票2、从客户编码库中选取付款单位，下拉框选择行业分类 填写购方信息填写购方信息填写购方信息的方法：1、直接录入付款单位，下拉框选择行业分类 4.2.1 4.2.1 填开发票填开发票2、从客户编码库中选取付款单位，下拉框选择行业分类 填写商品信息填写商品信息商品信息既可以从编码库中选择，也可以手工填写。4.2.1 4.2.1 填开发票填开发票填写商品信息填写商品信息商品总行数不能超出4行（含折扣行）。若已开具4行，继续增加商品行时系统提示：“发票行数已满，不能增加记录”。233

14、4 “数量”和“金额”两项由用户填写： 若只填一项，则另一项通过与“单价”的计算自动得出。 若两项都填，则“单价”将通过这两项的计算自动得出。4.2.1 4.2.1 填开发票填开发票利用这些按钮对商品信息进行插入、删除等编辑操作 通用机打发票和国际货运发票的填通用机打发票和国际货运发票的填开方法基本相同，下面主要对国际货运开方法基本相同，下面主要对国际货运发票填开过程中的不同点进行说明。发票填开过程中的不同点进行说明。说明：说明：4.24.2.1.1 正数发票填开正数发票填开国际货运发票的填开国际货运发票的填开点击“发票填开/国际货运发票填开”或着导航图中的“普通发票填开/国际货运发票填开；系

15、统自动按顺序调出待开具的国际货运发票号码确认窗口。 4.24.2.1.1 正数发票填开正数发票填开点击 “确认”按钮，系统弹出国际货运发票填开窗口。国际货运发票填开界面需要填写付款单位、开户银行、账号、提单号和起运港等有关信息，其中付款单位不能为空。 国际货运发票的填开国际货运发票的填开4.24.2.1.1 正数发票填开正数发票填开说明说明： 商品总行数不能超出商品总行数不能超出6 6行行（含折扣行）。若已（含折扣行）。若已开具开具6 6行，继续增加商品行时系统提示：行，继续增加商品行时系统提示：“发票行发票行数已满，不能增加记录数已满，不能增加记录”。国际货运发票的填开国际货运发票的填开4.

16、24.2.1.1 正数发票填开正数发票填开点击“打印”按钮，打印该张发票 。国际货运发票的填开国际货运发票的填开4.24.2.1.1 正数发票填开正数发票填开两种发票票样两种发票票样正数通用机打发票票样正数通用机打发票票样4.24.2.1.1 正数发票填开正数发票填开由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪两种发票票样两种发票票样正数国际货运发票票样正数国际货运发票票样4.24.2.1.1 正数发票填开正数发票填开由发票代码、发票号码、机器编号、开票日期和金额五项加密生成22位税控码，用于发票识伪4.2.1 填开发票4.2.2 折扣销售4.2.2 4

17、.2.2 折扣销售折扣销售4.2.2 4.2.2 折扣销售折扣销售在填写完商品信息后首先点击右上角“”确认，然后选中欲加折扣的某个商品行或多行商品行的最后一行，点击工具条上的“折扣”按钮。系统弹出“折扣”对话框，输入折扣行数和折扣率 。 说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。4.2.2 4.2.2 折扣销售折扣销售4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开 通用机打发票和国际货运发票的负通用机打发票和国际货运发票的负数发票填开方法基本相同，下面

18、主要以数发票填开方法基本相同，下面主要以通用机打发票为例进行说明。通用机打发票为例进行说明。说明：说明：4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开点击“负数”按钮进行负数发票填开。连续两次录入相同的代码号码，输入正确，点击“下一步”。填写负数发票对应的正数发票代码、号码。4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开若发票库中存在对应的正数发票，则显示正数发票信息，点击“确定” 。系统自动转换成负数发票，也可对票面信息编辑修改。4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开说明： 开具负数发票时，如果其相应的正数发票在当前发票库中存在，系统自动将发票的明细转换为负数形式。若当前发票库中无对应的正数发票，则点

19、击“确定”按钮，返回发票填开界面手工填写负数发票的明细数据。4.3 4.3 负数发票填开负数发票填开4.4.1 发票查询4.4.2 发票打印系统弹出“发票查询”窗口，输入需要查询的发票的所属月份。点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口。 点击“发票开具管理/已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”。4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询选中某行记录后，点击“查看明细”按钮查看发票明细。4.4.1 4.4.1 发票查询发票查询点击“查找”按钮弹出查询对话框，可以设置各种条件查找对应发票，也可以直接选择各种类发票查询。4.4.1 发票查询4.4.2 发票打印发票代码发票号码开票日

20、期机器编号金 额发票明文数据系统94 8309 1485 0436 6341 554622位税控码直接打印 保存到硬盘数据库中查询打印 填开发票时单击“打印”按钮时金税盘保存并加密数据4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印系统弹出发票打印对话框，点击“打印”按钮，开始打印发票，并弹出“发票号码确认”提示窗口。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印填开打印填开打印填写发票后，直接点击发票填开窗口中的“打印”按钮 ，即可执行打印。一旦点击打印按钮，所填开发票即保存记入金税盘，无法修改 。若在发票打印对话框中点击“不打印”按钮，弹出打印不成功确定对话框，此发票可在发票查询中打印。4.4.2 4.

21、4.2 发票打印发票打印填开打印填开打印在发票查询结果窗口中选择发票号码，点击“打印”按钮。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印查询打印查询打印系统弹出打印项目选择框，可以选择打印“发票”。选择打印发票后，系统将提示用户认真核对欲打印的电子发票与纸质发票是否一致，点击“确认”即可打印。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印查询打印查询打印若用户要将当前查询到的发票列表结果打印出来，则可以选择打印“发票列表”。4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印查询打印查询打印4.4.2 4.4.2 发票打印发票打印打印出的发票列表如上图所示。查询打印查询打印4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发

22、票作废点击“发票开具管理/已开发票作废”菜单项或快捷图标“发票作废”。选中某行记录后，点击“查看明细”按钮查看发票明细。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废查看发票明细后，点击“退出”按钮，返回发票选择窗口。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废确定选中的记录行无误后，点击“作废”按钮。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废点击“确认”按钮后，系统给出作废成功的提示系统弹出提示信息，请用户再次确认是否要作废发票。 说明：1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变

23、作废状态。3、对已开发票进行作废时，系统限定除“系统管理员”身份可以作废任何操作员开具的发票外，其他操作员身份必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。4.5.1 4.5.1 已开发票作废已开发票作废4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废根据要作废的发票类别点击“未开发票作废”下的子菜单。 例如点击“通用机打发票作废”，系统弹出号码确认的提示框。4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废 点击“确认”按钮，提示作废成功。 4.5.2 4.5.2 未开发票作废未开发票作废4.4.6 6 日交易查询日交易查询4.4.6 6 日交易查询日交易查询系统弹出“日交易数据查询”窗口 。点击“发票管

24、理/发票开具管理/日交易数据查询”菜单项。4.4.6 6 日交易查询日交易查询选择要查询日交易数据的所属时间段，系统显示该区间每日交易数据。4.4.6 6 日交易查询日交易查询在右侧金额汇总信息中按税种税目分类显示出对应当日发票的正票累计金额、退票累计金额等。企业抄报税基本流程企业抄报税基本流程抄税写报税盘销项报表打印持报税盘和报表报税5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理抄税处理抄税处理1 在每月征期进行抄税（仅支持征期抄税）在每月征期进行抄税（仅支持征期抄税）5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理抄税处理抄税处理征期抄税：征期抄税：每月每月1 1日必须抄税，否则无日必须抄税，否则无法开

25、票；抄税是将金税盘中上月所开全法开票；抄税是将金税盘中上月所开全部发票的金额、税额及发票明细传出到部发票的金额、税额及发票明细传出到报税盘中。报税期内必须报税，否则，报税盘中。报税期内必须报税，否则，系统自动锁死，无法开票。系统自动锁死，无法开票。说明：说明：5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理抄税处理抄税处理点击“抄报税管理/抄税处理” 菜单或快捷图标“抄税处理”。5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理系统弹出抄税期选择对话框，根据需要选择抄税期为“本期资料”或“上期资料”。抄税处理抄税处理5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理抄税处理抄税处理 在可选择的抄税期中包括在可选择的抄税期

26、中包括“本期资料本期资料”和和“上期资料上期资料”两项。两项。本期资料本期资料是指已开具但从未抄过税的资料，是指已开具但从未抄过税的资料，在对其进行抄取时选择在对其进行抄取时选择“本期资料本期资料”。上期资料上期资料是指在抄税过程中重抄的旧税，是指在抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后，不小心将报税盘损坏，到税例如抄税后，不小心将报税盘损坏，到税务机关更换报税盘后，重新执行抄上期资务机关更换报税盘后，重新执行抄上期资料功能即可。料功能即可。说明：说明：5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理点击“确定”按钮，若成功则提示“发票抄税处理成功” 。抄税处理抄税处理5.1.1 5.1.1 抄税处理抄税处理5.1.2 5.1.2 注册报税盘注册报税盘5.1.2 5.1.2 注册报税盘注册报税盘 点击“抄报税管理/注册报税盘”。系统提示插入本机报税盘，确认插入后点击“确定”按钮系统提示报税盘注册成功。5.2.1 5.2.1 金税设备状态查询金税设备状态查询点击“金税设备状态查询” 菜