海润传播公开转让说明书

1、滨海润国际传播Harbin Hairun International Culture Communication Co.，.公开转让说明书主办券商长春市大路 1138 号二一五年滨海润国际传播公开转让说明书公司及全体董事、监事、高级管理承诺公开转让说明书不虚假记载、误导性陈述或遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司和主管会计工作的、会计机构保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业转让系统公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的作出实质性或者保证。任何与之相反的均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，公司经营与化引致的

2、投资风险，由投资者自行承担。的变化，由公司自行负责，由此变1-1-I滨海润国际传播公开转让说明书事项提示事项：公司特别提醒投资者注意下列一、控股股东不当风险公司控股股东不当风险。公司控股股东海润集团，实际人为潘洋，截至 2014 年 12 月 31 日，持有海润集团 66.14%股权，而海润集团持有公司 75%股权，间接持有公司 49.61%。担任公司的法定代表人、董事长，对公司经营决策可影响，若利用其对公司的实际权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。二、公司股权集中的风险截止本公开转让说明书披露之时，公司股东为海润集团、潘洪涛，其中海润集团为的

3、企业。上述股权结构的形成是由于公司前期发展并未考虑挂牌和引进外部投资者，且为海润集团下属公司。上述股东均具有亲属，公司股权集中。公司股权集中会造成公司内部人的风险，不利于形成更加全面科学的决策，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。三、报告期内的同业竞争可能损害公司利益的风险报告期内，母公司海润集团也从事广告业务。随着集团定位调整，海润集团从开展业务的实体转型为投资控股公司，经营范围变更为“以自有资产对服务业进行投资及投资管理；接受委托从事委托方的资产管理”，并逐步将自身的资产、等转移给公司。公司的股东、董事、监事、高级管理及技术出具了避免同业竞争承诺函。海润集团 2015 年 1 月后也

4、未再有任何业务开展。尽管海润集团和公司的同业竞争已经规范完毕，但是报告期内海润集团和公司过同业竞争，上述同业竞争有损害公司利益的风险。四、应收账款回收风险2014 年末、2013 年末应收账款净值分别为 1,077,531.94 元和 384,750.00元，分别营业收入的 21.49%和 50.67%。虽然报告期内公司应收账款账龄1-1-II滨海润国际传播公开转让说明书均较短，并已按照会计充分计提坏帐准备，公司仍一定的应收账款收回风险。五、业绩波动风险2014 年、2013 年公司分别实现营业收入 5,015,125.77 元、759,368.93 元，公司营业收入总体上呈快速增长态势。公司

5、营业收入的快速增长主要得益于集团公司的业务转移。报告期内由于公司业务较少，还处于业务发展阶段，而海南宝莲城合同金额相对较大， 2014 年、2013 年对海南宝莲城的销售收入是2,052,038.83 元，468,495.14 元，年总销售收入的比例是 40.92%，61.70%，因此连续两年成为了第一大客户，虽然公司目前已与一些大型公司签订了年度框架协议，但其营业收入的最终实现仍以具体合同和结算单为准。此外，客户的营销传播服务需求受到宏观形势、行业等多方面因素影响，年度间会有一定波动，公司的业务特点使得公一定的营业收入波动风险。六、销售集中度高的风险报告期内，公司的客户集中度较高，2013年

6、、2014年对前五大客户的销售收入分别为732,058.25元和3,553,984.77元，分别收入的96.41%和70.87%。公司客户集中度较高，是因为公司对海南宝莲城（博鳌）实业的销售收入较高。由于报告期内海润集团进行业务调整，公司逐步开展广告业务，收入由少到多的增长过程，报告期内收入较少，因此虽然对海南宝莲城（博鳌）实业的销售收入绝对金额并不大，但是占公司同期销售收入比例大。如果公司在市场开拓、业务开展上没有取得较大进展，公司仍将对大客户的依赖，可能导致在服务的定价上缺乏主动权和收入波动的风险。七、流失的风险广告以广告策划、创意、设计、拍摄剪辑为主，是典型的以创新为主导的知识密集型、技

7、术密集型、密集型的企业。专业是公司的资源之一，是保持和提升公司竞争力的关键要素。经过近二十几年的业务积累和沉淀，本公司培养和造就了一支高素质的的广告专业队伍，在业形成1-1-III滨海润国际传播公开转让说明书了较强的专业优势。虽然公司非常重视员工激励机制、培训机制及引进机制的建立与完善，但随着行业的快速发展和竞争的加剧，整个广告行业对高精尖专业技术的争夺日趋激烈，公司专业流失的风险。如果公司在聘用、职业生涯规划和培养方面落后于行业内其他公司，公司将技术流失的风险。八、公司规模扩大导致的管理风险近几年公司经营规模快速扩大，驻外办事机构不断增加，经营规模快速扩大，对公司管理水平提出更高的要求。随着

8、公司规模扩张和规模扩大，公司可能会管理效率下降、管理费用增加、质量难度增加等方面的风险。九、公司治理风险公司于 2015 年 2 月 2 日由滨海润国际传播公司整体变更设立。公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部体系。但是，由于公司成立的时间较短，各项管理、制度的执行尚过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司会提出更高的要求。因此，公经营中因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、健康发展的风险。1-1-IV滨海润国际传播公开转让说明书目录释 义1第一节 基本情况2一、公司概况2二

9、、公司股票基本情况3三、公司股权结构、股东以及股本演变情况4四、公司董事、监事、高级管理基本情况15五、 报告期主要会计数据及主要财务指标18六、本次挂牌的有关机构19第二节 公司业务22一、公司主要业务、主要（服务）及其用途22二、公司内部组织结构图和业务流程24三、公司业务相关键资源情况32四、公司业务收入情况37五、公司的商业模式46六、公司所处行业的情况47第三节 公司治理67一、公司报告期内股东大会、董事会、监事会制度建立及运行情况67二、董事会对公司现有治理机制的讨论和评估68的违法及受处罚情况70三、公司及控股股东、实际人最近两年内四、公司的性70五、公司最近两年内资金被占用或为

10、控股股东、实际人及其企业提供担保情况72六、同业竞争的情况74七、董事、监事、高级管理其他有关情况说明80八、最近两年内董事、监事、高级管理变动情况及. 85第四节 公司财务87一、财务报表87二、审计意见971-1-V滨海润国际传播公开转让说明书三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况97四、报告期内主要会计、会计估计及其变更情况和影响97五、公司财务状况、经营成果和现金流量状况的简要分析116六、报告期内主要会计数据和财务指标分析123七、关联方、关联方及关联. 142八、期后事项、或有事项及其他重要事项150九、报告期内的资产评估情况150十、股利分配情况151十一、控股子公司

11、或纳入合并报表的其他企业的基本情况151十二、风险因素及自我评估151第五节有关. 156申请挂牌公司全体董事、监事、高级管理. 156主办券商157审计机构158资产评估机构. 159律师. 160附 件161第六节1-1-VI滨海润国际传播公开转让说明书释义在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有的含义如下：注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异系四舍五入造成。1-1-1公司、海润传播、公司指滨海润国际传播指滨海润国际传播公司法指中民公司法证券法指中民证券法全国转让系统指全国中小企业转让系统公司主办券商、东北证券指东北证券挂牌、公开转让指公司中小企业转让系统挂牌及公开转让行为公开转让

12、说明书指滨海润国际传播公开转让说明书公司章程指滨海润国际传播章程公司章程（草案）指滨海润国际传播章程（草案）三会指股东大会、董事会和监事会股东大会指滨海润国际传播股东大会董事会指滨海润国际传播董事会监事会指滨海润国际传播监事会三会议事规则指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事 会议事规则高级管理指公司总经理、副总经理、董事会、财务管理层指公司董事、监事及高级管理海润集团指滨海润国际广告传播（集团）海润装饰指滨海润装饰工程海润市调指滨海润市场调查研究凯润指凯润管理咨询报告期指2013 年、2014 年会计师事务所指大华会计师事务所（特殊普通合伙）指市元、指元、滨海润国际传播公开转让说明书第一节

13、基本情况一、公司概况中文名称：滨海润国际传播HarbinHairunInternationalCultureCommun英文名称：icationCo.,.法定代表人：设立日期：2003 年 7 月 4 日公司设立日期：2015 年 2 月 2 日资本：1000住所：滨市南岗区昆仑商城天顺街 22 号办公地址:滨市南岗区昆仑商城天顺街 22 号：150090：传真：互联网:邮箱：hr董事会：之披露：之经营范围：设计、制作、发布、广告业务；广告咨询；大型庆典活动策划、组织服务；会议服务；展览展示服务；交流咨询、各种项目的策划服务与服务；网络技术开发、技术转让、技术咨询；以自有资产对动漫产业进行投资

14、；计算机开发及技术服务。1-1-2滨海润国际传播公开转让说明书所属行业：根据上市公司行业指引（2012 年修订），公司所属行业为租赁和服务业（代码为 L） 商务服务业（ 代码为 L72）；根据国民行业（GB/T4754-2011），公司所属行业为租赁和商务服务业（ 代码为 L）商业服务业（ 代码为 L72）广告业（ 代码为 L7240）。主要业务：提供整合传播服务，品牌管理、活动承办、媒体发布组织机构代码：74951675-4二、公司股票基本情况（一）股票代码、股票、挂牌日期、方式股票代码：【】股票：【】股票种类：普通股每股面值：1 元股票总量：10,000,000 股挂牌日期：【】年【】月【

15、】日方式：协议转让（二）股东所持的限售安排及股东对所持自愿锁定的承诺1、及公司章程对股东所持的限制性规定公司法第一百四十一条规定：“发起人持有的公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开前已的，自公司股票在证券交上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理在任职期间每年转让的不得超过其所持有公司总数的百分之二十五；所持公司股1-1-3滨海润国际传播公开转让说明书份自公司股票上市之日起一年内不得转让。上述离职后半年内，不得转让其所持有的公司。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理转让其所持有的公司作出其他限制性规定。”全国中小企业转让系统业务规则（试行）第二章 2.8 条规定：“挂牌公

16、司控股股东及实际人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二以内控股股东及实际人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”公司章程第二十四条规定：“公司的可以依法转让。发起人持有的公司，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理应当向公司申报所持有的公司的及其变动情况，在任职期间每年转让的不得超过其

17、所持有公司总数的百分之二十五，上述离职后半年内，不得转让其所持有的公司。”2、股东对所持自愿锁定的承诺无3、股东所持的限售安排截至本公开转让说明书签署日，公司成立未满一年，根据公司法第一百四十一条、全国中小企业转让系统业务规则（试行）第二章 2.8 条规定、公司章程第二十四条规定，本次无可进入全国转让系统公开转让的。三、公司股权结构、股东以及股本演变情况（一）公司的股权结构图1-1-4滨海润国际传播公开转让说明书（二）前十名股东及持股 5%以上股东持股情况公司股东不律法规或任职规定不适合担任股东的情形，符合股东适格性要求。（三）股东之间和为夫妻，和为父子，和为母子，和1-1-5序号股东股东性质

18、持股数量（股）股权比例（%）是否质押或其他争议1海润集团法人股东7,500,00075.00否2自然人股东1,300,00013.00否3自然人股东1,000,00010.00否4自然人股东200,0002.00否合计10,000,000100.00滨海润国际传播公开转让说明书为兄弟，和为叔侄。持有海润集团 66.14%股权，持有海润集团 14.93%股权，持有海润集团 13.92%股权， 股东持有海润集团 5.01%股权。成立于 1999 年 8 月 18 日，法定滨海润国际广告传播（集团）代表人，住所地在滨市南岗区昆仑商城天顺街号 ，资本为3150，实收资本为 3150。公司的经营范围为：

19、以自有资产对服务业进行投资及投资管理；接受委托从事委托方的资产管理。截至本公开转让说明书出具之日，该公司股权结构如下：报告期内，海润集团从事的主要业务与公司相同，为广告业务。具体情况见公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、同业竞争的情况”。”（四）公司控股股东及实际人1、控股股东、实际人的认定理由和依据公司控股股东为海润集团。海润集团持有公司 7,500,000 股，占公司 75%的，持有的占公司股本总额 50%以上，因此海润集团为公司的控股股东。持有海润集团 66.14%股权，而海润集团持有公司 75%股权，先生间接持有公司 49.61%今先后在海润国际广告。长期从事广告行业，从 1991

20、 年 12 月起至黑龙江分公司、滨海润国际广告传播（集团）、滨海润国际传播担任。在滨本地的广告行业有较为深厚的业务资源积累，并且其控股的海润集团为公司的控股股东，通过自身持有的可以决定公司的财务和经营决策，且实际负责公司的经营管理，对公司具有权。持有海润集团 13.92%股权，从1-1-6序号股东出资额（）出资比例12,083.4166.14%2470.3014.93%3438.4813.92%4157.825.01%合 计3,150.00100.00%滨海润国际传播公开转让说明书而间接持有公司 10.44%的股权，直接持有公司 10.00%股权，不参与公司的经营管理，未担任董事或高级管理等职

21、务，对公司的力较弱，但基于谨慎原则，将认定为共同人更有利于公司权的并符合证券监管机构关于公司规范的要求，公司将和认定为共同实际人。为了进一步明确和的共同，和签订了一致行动人协议，具体内容如下：（1）协议的内容为约定致意见，如下：和为一致行动人，在提案和表决时保持一“ 1.1、协议各方应当共使公司股东权利；协议各方应当在行使公司股东权利（特别是向公司股东大会行使提案权以及在公司股东大会上行使表决权）时保持充分一致；协议各方在公司股东大会中行使表决权前应进行协商，以达成一致意见。”；（2） 协议的有效期间为长期；（3） 一致行动人意见不一致情况下，按照下述规则处理：1、除出现协议各方中的一东的情形

22、外：多方作为提交股东大会审议之议案的关联股1.1、协议各方应当共使公司股东权利；协议各方应当在行使公司股东权利（特别是向公司股东大会行使提案权以及在公司股东大会上行使表决权）时保持充分一致；协议各方在公司股东大会中行使表决权前应进行协商，以达成一致意见。1.2、协议各于行使公司股东权利的意见有不一致时，则所有提案及表决均以的意见为准。2、若出现协议各方中的一多方作为提交公司股东大会审议之议案的关联股东的情形，则作为提交公司股东会审议之议案的关联股东的当事方（以下成“关联当事方”）应按以及、全国中小企业转让系统公司对于公众公司的要求和公司章程的规定回避表决；该情形下，协议各方中非作为相应议案的关

23、联股东的当事方（以下成“非关联当事方”）可据其本人自身的意思表决，非关联当事该相应议案的表决意见不受关联当事方的意见的约束，关联当事方也不得影响非关联当事该相应议案表决。1-1-7滨海润国际传播公开转让说明书截至本说明书出具之日，和持有的公司不被冻结、质押或其他有争议的情况。2、控股股东及实际人基本情况控股股东海润集团成立于 1999 年 8 月 18 日，法定代表人，住所地在滨市南岗区昆仑商城天顺街号 ，资本为 3150，实收资本为3150。公司的经营范围为：以自有资产对服务业进行投资及投资管理；接受委托从事委托方的资产管理。两位实际人情况如下：，男，1956 年 9 月出生，究生学历。19

24、75 年 9 月至 1979 年 9 月，国籍，无境外永久居留权，研木斯市工程公司宣传部干事；1979科、建工学院团委书记；1981 年 9年 9 月至 1981 年 9 月，木斯市建委月至 1984 年 1 月，木斯电台播音员；1984 年 1 月至 1991 年 11 月，木斯电视台、；1991 年 12 月至 1999 年 8 月，任海润国际黑龙江分公司总经理；1999 年 8 月至今，广告尔滨海润国际广告传播（集团）董事长、总裁、法定代表人；2003 年 7 月至今，历任有公司董事长。限公司董事、，女，1958 年 11 月出生，国籍，无境外永久居住权，专科学历。1974 年 9 月至

25、 1977 年 7 月，在佳木斯师范专科学校财会专业学习，专科学历。1977 年 10 月至 1981 年 6 月，就职于滨铁路局佳木斯分局文工团，演员;1981年 7 月至 1984 年 5 月，就职于佳木斯服装公司，业务主管;1984 年 6 月至 1985年 6 月，就职于佳木斯广播电视局供应站，职员;1985 年 6 月至 1992 年 2月，就职于佳木斯房地局医院，化验员;1992 年 11 月至 2007 年，在滨海洋广告礼品，经理；2007 年至 2014 年 4 月，滨海润国际传播，董事。2014 年 4 月至 2015 年 1 月，滨海润国际传播有限公司法定代表人、董事长。3

26、、控股股东及实际人近两年内变化情况控股股东及实际人近两年内未发生变化。（五）公司设立以来股本的形成及变化情况1-1-8滨海润国际传播公开转让说明书1、2003 年 7 月，滨凯润广告传媒成立海润传播的前身系滨凯润广告传媒。2003 年 6 月 26 日，海润集团以实物 750，以货币 91，实物 39、以货币 50 万元、以货币出资 50尔滨凯润广告传媒、以货币出资 20。，作为出资共同设立了哈2003 年 7 月 2 日，黑龙江中龙会计师事务所公司佳木斯分公司出具黑中龙会佳验字2003第 52 号验资报告，确认：截至 2003 年 7 月 2 日，滨凯润广告传媒已收到上述股东缴纳的全部资本。

27、其中，海润集团以实物出资 7,500,000 元，已经黑龙江中龙会计师事务所公司佳木斯分公司出具的黑中龙会佳评报字2003第 63 号资产评估报告评估确认；以货币出资 910,000 元。以实物出资 392,000 元，已经黑龙江中龙会计师事务所公司佳木斯分公司出具的黑中龙会佳评报字2003第 64 号资产评估报告评估确认；以货币出资 500,000 元；以货币出资 500,000 元；以货币出资 200,000 元。2003 年 7 月 4 日，经滨市工商行政管理局登记，向公司核发了企业法人，正式成立。资本 1000，法定代表人为潘洋。滨凯润广告传媒设立时股权结构如下：1-1-9序号股东姓名

28、认缴出资额（）实缴出资额（）出资比例出资方式1海润集团750.00750.0075.00%实物291.0091.009.10%货币39.0039.003.90%实物350.0050.005.00%货币450.0050.005.00%货币520.0020.002.00%货币合计1,000.001,000.00100.00%滨海润国际传播公开转让说明书注：公司设立时以实物出资789，汽车、电脑、房屋等。具体如下：2003 年 7 月，设立时，最初考虑市是我国首都，广告产业处于领先地位，市场容量也大，将作为一个主要的业务开展地。因此，海润集团以其所有的商品房住宅两套（公寓 1 套，位于市华亭嘉园 B

29、 座 4 单元 4 层 406 号，面积 174.83 平方米；商品住宅 1 套，位于市朝阳区3#楼 1111 号，面积 136.69 平方米）、轿车三台、笔记本电脑等 179 台（套）作为出资，估值共 750；以其所有的一辆轿车出资，估值 39.2。出资评估具体情况如下：海润集团的非货币资产出资：元1-1-10资 产项目账面原值账面净值评估原值评估净值增值率%评 估基 准日评 估344,719.00251,690.18327,000.00261,600.004%2003年 5月 31日重置资本法奔 驰轿车1,204,000.001,204,000.001,720,000.001,204,00

30、0.000%2003年 5月 31日重置资本法奔 驰轿车1,709,616.001,709,616.001,792,000.001，702,400.000.5%2003年 5月 31日重置资本法1,527,243.701,091,934.801,341,980.001,005,786.00-8%2003年 5重置资本滨海润国际传播公开转让说明书车辆出资：元1-1-11资 产项目账面原值账面净值评估原值评估净值增值率%评 估基 准日评 估本田-392,000.00392,000.0002003年 5月 31重置资本法月 31日法惠 新苑 3 号 楼1111号1,254,814.001,254,8

31、14.001,358,000.001,290,100.003%2003年 5月 31日重置资本法市 华亭 嘉园 B座 4单 元4 层406 号2,067,540.002,067,540.002,229,000.002,184,420.005%2003年 5月 31日重置资本法合计8,107,932.707,579,594.988,767,980.007,648,306,001%滨海润国际传播公开转让说明书公司实际开展业务后，由于业务规划改变，并未在真正开展业务，因此并未使用上述资产。公司控股股东也没有将出资的资产进行权属变更，没有全面履行出资义务。公司股东本次出资时，实物出资为 789，占出资

32、比例为 78.90%，货币出资为 211，占出资比例为 21.10%，公司股东以实物出资的时间为 2003年 7 月，适用公司法版本为根据 1999 年 12 月 25 日第九届常务委员会第十三次会议关于修改中民公司法的决定后版本，此版本公司法中未对货币和实物出资比例进行限制，仅要求“以工公司资本的 20%，业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过对采用高新技术成果有特别规定的除外。”因此，公司实物与货币出资比例符合当时要求。2、2007 年 5 月，的资本置换、第一次股权转让2007 年 5 月 10 日，召开股东会，审议同意海润集团以 750货币置换其实物出资，其出资总额及出资比例不变。以

33、 39货币置换其实物出资，其出资总额及出资比例不变；同意原股东将其持有的滨凯润广告传媒股权 5%转让给滨凯润广告传媒，转让股权的金额为 50股权 2%转让给。原股东马丹将其持有的，转让股权的金额为 20。各方于 2007 年 5 月 21 日签订了股权转让协议书。本次资本置换和股权转让完成后，股权结构如下：1-1-12序号股东姓名认缴出资额（）实缴出资额（）出资比例出资方式1海润集团750.00750.0075.00%货币2130.00130.0013.00%货币350.0050.005.00%货币450.0050.005.00%货币520.0020.002.00%货币日合计-392,000.

34、00392,000.000%滨海润国际传播公开转让说明书注：公司此次资本置换履行了股东会决议程序，但股东资本置换的资金并未出资到位。2014 年 11 月，海润集团、按照此次决议以货币补足出资，解决了出资的问题。置换时公司会计处理如下：借：其他应收款海润集团7,500,000.00借；其他应收款390,000.00借：资本公积37,433.00贷：固定资产原值7,927,433.00同时，结转计提折旧额借：累计折旧2,586,149.31贷：管理费用330,146.72贷：以前年度损益调整2,256,002.59该笔会计处理对财务报表的影响：资产负债表：其他应收款增加 7,890,000.00

35、 元，资本公积减少 37,433.00元，固定资产减少 5,341,283.69 元，未分配利润增加 2,586,149.31 元。利润表：管理费用减少 330,146.72 元，利润总额、净利润均增加 330,146.72元。3、2014 年 4 月，第二次股权转让2014 年 4 月 25 日，5%股权转让给 订了股权转让协议书。召开股东会，审议同意原股东将其持有的，其他股东放弃优先受让权。同日，与签本次股权转让完成后，股权结构如下：1-1-13序号股东姓名认缴出资额（）实缴出资额（）出资比例出资方式1海润集团750.00750.0075.00%货币合计1,000.001,000.0010

36、0.00%-滨海润国际传播公开转让说明书注：2014 年 4 月 25 日，滨市公南岗分局巴山街派出所出具证明，曾用名为。4、2015 年 2 月，公司成立2014 年 9 月 8 日，公司整体变更为召开临时股东会会议，全体股东一致同意有限。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字2015000486 号”审计报告（审计基准日为 2014 年 12 月 31 日），经审计的账面净资产值为 1012.92；经中天衡平国际资产评估出具的中天衡平评报字20150304004 号资产评估报告。经评估的账面净资产值为 1014.022015 年 1 月 30 日，全体发起人召开公司创立大会暨第

37、一次临时股东大会，通过了公司章程，了公司第一届董事会成员和第一届监事会成员。2015 年 1 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字2015000046 号”验资报告，验证截至 2015 年 1 月 30 日，公司已收到全体股东以其拥有的滨海润国际传播经审计的净资产以 1:0.9872资本的部分计入公司资本公的比例折合股本1000，净资产超过积。全体股东一致同意以净资产中的 1012.92合股本 10,000,000 股。折合为公司股本，共计折2015 年 2滨市市场监督管理局开发区分局核准，公司成立，并领取了号为 230199100036494 的企业法人。公司股权结构

38、如下：1-1-142130.00130.0013.00%货币3100.00100.0010.00%货币420.0020.002.00%货币合计1,000.001,000.00100.00%滨海润国际传播公开转让说明书公司历史上不公开证券的情形。（六）子公司历史沿革和分公司基本情况公司报告期内无子公司和分公司。（七）公司设立以来资产重组情况公司设立以来没有发生过资产重组。四、公司董事、监事、高级管理基本情况（一）公司董事公司第 1 届董事会由 5 名董事组成，01 月 29 日。自 2015 年 01 月 30 日至 2018 年公司董事基本情况如下：，男，1956 年 9 月出生，学历。197

39、5 年 9 月至 1979 年 9 月，国籍，无境外永久居留权，研究生木斯市工程公司宣传部干事；1979 年 9科、建工学院团委书记；1981 年 9 月至月至 1981 年 9 月，木斯市建委1984 年 1 月，木斯电台播音员；1984 年 1 月至 1991 年 11 月，木斯电视台、；1991 年 12 月至 1999 年 8 月，任海润国际广告黑龙江分公司总经理；1999 年 8 月至今，尔滨海润国际广告传播（集团）董事长、总裁、法定代表人；2003 年 7 月至今，历任有限公公司董事长。司董事、1-1-15序号股东姓名认缴股本（股）实缴出资额（股）出资比例出资方式1海润集团7,50

40、0,0007,500,00075.00%货币21,300,0001,300,00013.00%货币31,000,0001,000,00010.00%货币4200,000200,0002.00%货币合计10,000,00010,000,000100.00%滨海润国际传播公开转让说明书，男，1982 年 3 月出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2014 年 12 月尔滨军博广告装饰工程董事长，2007年 5 月至今，尔滨海润国际传播总经理、董事。之，女，1983 年出生，国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004 年 12 月至 2006 年 8 月，任彩晶光电科技

41、（昆山）物管管理师；2006 年 9 月至 2008 年 7 月，尔滨工程大学工学网频道主编；2008年 8 月至 2014 年 9 月，历助理、客户中心副总监、公共尔滨海润国际广告传播（集团）董事长中心总监、副总经理；2014 年 10 月至今，任副总经理。滨海润国际传播，男，1972 年 1 月出生，国籍，无境外永久居留权，初中学历。1992 年 7 月至 1998 年 10 月，尔滨第二工具厂工人；1998 年 11 月至 2014年 9 月，历尔滨海润国际广告传播（集团）行政中心司机、外联督管、媒介中心媒介购买经理、总监助理、副总监、总监、室外广告运营中心总监、董事长助理、副总经理；2

42、014 年 9 月至今，尔滨海润国际传播副总经理。宋朝博，男，1981 年 1 月出生，国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999 年 7 月至 2000 年 6 月，任松雷集团企划；2000 年 6 月至 2001 年 3 月，任广州市圣一广告设计师；2001 年 4 月至 2014 年 9 月，历尔滨海润国际广告传播（集团）高级平面设计师、设计中心副总监、设计中心总监、总裁助理、副总经理；2014 年 9 月至今，经理。尔滨海润国际传播副总（二）公司监事公司第 1 届监事会由 3 名监事组成，其中、为股东监事，为职工代表监事，自 2015 年 01 月 30 日至 2018 年 01 月

43、29 日。公司监事基本情况如下：，男，1957 年 9 月出生，国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年 9 月至 1996 年 10 月，木斯纺织印染厂工程师；1996 年 11 月至 20031-1-16滨海润国际传播公开转让说明书年 6 月，副总经理；2003 年 7 月至今，尔滨海洋户外广告媒体开发尔滨海润国际传播户外媒体中心副总监、新媒开发部部长、监事。，女，1981 年 9 月出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 9 月至 2006 年 3 月，尔滨完达山乳业市场部媒体专员；2006 年 4月至 2008 年 1 月，任黄橙广告公司策划经理；2008 年 4

44、月至 2014 年 10 月，尔滨海润国际广告传播（集团）媒介总监；2014 年 11 月至今，任滨海润国际传播媒体整合中心总监。，女，1983 年 3 月出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 6 月至 2003 年 3 月，任首福酒店核算员；2003 年 3 月至 2006 年 3 月，尔滨懋隆翔工贸会计；2006 年 3 月至 2014 年 10 月，尔滨海出纳；2014 年 10 月至今，润国际广告传播（集团）尔滨海润国际传播出纳。（三）公司高级管理共 5 名，自 2015 年 01 月 30 日至 2018 年 01 月 29公司高级管理日。公司高级管理为、之、宋朝博、

45、。、之、宋朝博的基本情况参见“四、公司董事、监事、高级管理情况（一）公司董事”，的基本情况如下：，女，1974 年 8 月出生，国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 9 月至 2003 年 7 月，任天聚源食品会计； 2003 年 8 月至 2007年 4 月，尔滨宇宙光尔滨食品会计；2007 年 5 月至 2009 年 10 月，主管会计；2009 年 10 月至 2012 年 3 月，任黑龙江佰财务经理；2012 年 4 月至 2014 年 9 月，财务总监；2014 年 9 月至今，禾农资尔滨海润国际广告传播（集团）尔滨海润国际传播财务总监。公司董事、监事、法定代表人不不满足规

46、定的任职条1-1-17滨海润国际传播公开转让说明书件或规定或所兼职规定的任职限制等任职资格方面的瑕疵，公司董事、监事、不最近 24内是否受到行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。公司的董事、监事、在报告期内不规定或章程约定的董事、监事、义务，最近 24内不违法行为。五、报告期主要会计数据及主要财务指标1-1-18项目2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日资产总计（）1,114.61961.67股东权益合计（）1,012.92874.56归属于申请挂牌公司股东所有者的股东权益合计（）1,012.92874.56每股净资产（元）1.010.87归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）1.010.87资产负债率（母公司）9.12%9.06%比率（倍）7.8010.76速动比率（倍）7.7910.7