金蝶K3作业指导书06现金管理系统080403

1、 作业指导书_现金管理业务目录1.0概述31.1内容介绍31.2现金业务流程图41.3登录KINGDEE52.0总帐数据62.1现金82.2银行存款102.3票据133.1报表143.2凭证处理153.3期末处理16作业指导书_现金业务版本变更记录版本号时间作者变更内容1.02008-3-30詹峰创建文档徐宗杰审核1.0 概述感谢您使用金蝶K/3 ERP系统。本手册是现金管理系统业务的操作指导书。1.1 内容介绍1.2 现金业务流程图1.3 登录KingDeeLog into KingDee1点击桌面的金蝶图标 -2选择登录的帐套，输入用户名和密码之后点击【确定】登录系统3打开K3主控台后选择

2、子目录【财务会计】【现金管理】即可进入现金模块2.0 总帐数据复核记账ð路径Ä 财务会计Ä 现金管理Ä 总帐数据 Ä 复核记账1在打开复核记账的查询界面后，选中需要登账的记录，单击工具条上的【登账】即可。也可以双击该条记录，进行登账的操作。登账后该条记录不再显示在复核记账的查询界面上。引入日记账ð路径Ä 财务会计Ä 现金管理Ä 总帐数据 Ä 引入记账1在“引入日记账”界面中，选择“现金（或银行）日记账”签页。在这里可以对引入现金(或银行)日记账的会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证

3、范围等条件进行设置引入完成后可以与总帐进行对账2.1 现金现金日记账ð路径Ä 财务会计Ä 现金管理Ä 现金Ä 现金日记账1引入现金日记账如果您的业务量很大，可以选择文件>从总账引入现金日记账或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与总账数据里引入现金日记账相同。引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。2手工录入现金日记账在现金日记账主界面选择【

4、新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。选择财务会计"现金管理"现金"现金盘点单，进入“现金盘点单”界面，选择查询的科目、日期可以查看某币别、某一时点的盘点表。单击【新增】，您可以选择要盘点的科目、币别、日期，然后录入有关盘点的数据。在该表上只用输入数量，小计金额将自动生成。如果结果与上次相同，也可【取上次盘点数】，或在次基础上加以修改2.2 银行存款银行日记账ðÄ 财务会计Ä 现金管理Ä 银行存款Ä 银行存款日记账 1选择财务会计"

5、;现金管理"银行存款"银行存款日记账进入该处理过程。它主要处理有关银行存款日记账的各种日常操作，银行存款日记账的操作方法和现金日记账相同，也可以引入和手工入录2银行对账单的引入如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。在银行对账单主界面单击【引入】或单击文件选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面在银行存款管理模块，在该模块中单击【银行对账日报表】进入该处理过程。银行对账日报表是根据您录入或引入的银行对账单自动生成选择财务会计"现金管理"银行存款"银行存款与总账对账，系统会弹

6、出“银行存款与总账对账”的主界面。查询的主要内容有：现金管理系统的银行存款日记账余额、总账系统的银行存款日记账余额。2.3 票据应收款核销 票据备查簿主要是用于管理和查询各种收款和付款票据票据的新增首先在票据树型结构中单击选择增加的票据类别名称，然后单击【新增】进入该处理过程，按票据格式录入新增票据数据，单击【保存】即可。3.1报表1在报表管理模块中单击【资金头寸表】进入。资金头寸表是根据现金日记账和银行存款日记账自动生成2到期预警表提供对应收票据及应付票据的到期预警功能，用户指定一个预警期间，一待到达这个预警期间或超过这个预警期间，则从该表可以查阅得到即将到期和已过期的应收票据及应付票据。在报表管理模块中单击【到期预警表】进入3.2凭证处理为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，操作方式同总帐系统相同3.3期末处理进入现金管理系统后，单击【期末处理】，进入期末处理模块，在该模块中单