用友U8销售管理模块培训ppt课件

1、用友U8销售管理模块培训课程提纲产品概述产品综述运用角色接口阐明运用预备根底数据期初数据业务流程配置课程提纲业务引见客户管理业务员管理价钱管理信誉管理销售方案业务方式：普通销售业务方式：分期收款业务方式：直运销售业务方式：委托代销业务方式：零售业务销售费用其他业务课程提纲产品概述产品综述运用角色接口阐明运用预备根底数据期初数据业务流程配置1.1产品综述 销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完好销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务。 针对制造业提供了按单消费、按单装配的BOM的快捷选配工具，为消费提供有效的客户物料清单信息，并实现销售订单需求为牵

2、引的供应链管理的全程业务管理。1.1产品综述运用框架1.2运用角色角色（或岗位）岗位职责应用系统功能销售主管1:定期起草销售计划、人员安排，并负责计划和安排的实施2:检查、控制、监督销售流程，保证销售业务按计划、程序顺利进行3:销售代表的考核及日常人员管理，销售团队建设，并提交人员使用与管理建议4:定期向主管领导提交业务分析报告（客户分析、销售策略效果与建议等5:定期向主管领导提交工作计划和总结销售主管角色门户销售计划销售报价单、订单等销售单据审批销售统计、分析报表销售业务员1.积极完成规定或承诺的销售量指标。2.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。3.收集一

3、线营销信息和用户意见，对公司营销策略、广告、售后服务、产品改进新产品开发等提出参考意见。4.填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。销售业务员角色门户销售报价单销售订单销售发/退货单销售发票1.3接口阐明1.3接口阐明销售与供应链课程提纲产品概述产品综述运用角色接口阐明运用预备根底数据期初数据业务流程配置2.1根底数据p部门档案p人员档案p仓库档案p客户客户分类、客户档案p存货计量单位、存货分类、存货档案p币种p结算方式p收发类别p销售类型p收付款协议p客户存货对照表销售管理模块涉及关键根底档案2.2期初数据l期初订单：已签署订单，但货物没有出库，没有开具销售发票。直接将订单在作为正常订单录

4、入到系统，后续处置与正常订单一样。l期初发货单：已发货已出库，但没有与客户开票结算。在期初发货单录入，审核后开票结算。支持业务类型：普通销售、分期收款。l期初委托代销发货单：委托代销货物曾经发货出库，但没有与受托方结算，在期初委托代销发货单录入，审核后结算开票。l期初销售发票：销售曾经发货、开票，但未收款。在期初余额录入销售期初发票，收款核销。2.3业务流程配置按业务类型销售类型设置流程方式：设置在这种流程方式之下包括哪些业务环节，并设置与各个环节及与整个业务方式相关的参数。启用或者停用对应的业务流程课程提纲业务引见客户管理业务员管理价钱管理信誉管理销售方案业务方式：普通销售业务方式：分期收款

5、业务方式：直运销售业务方式：委托代销业务方式：零售业务销售费用其他业务3.1客户管理-客户维护恳求l对于客户管理较为严厉的企业，在接受一个客户之前，普通会对其进展调查，只需经过有关部门的审批之后才干成为其合格客户，进入企业的客户档案。恳求类型分为新增、变卦和删除三个大类。在新增客户的恳求单上只能援用大类为新增的恳求类型，在变卦的恳求单上只能援用大类为变卦或删除的恳求类型。当需求添加一个或多个新客户时，可以在这里填写新增客户恳求单，审批经过以后转为有效的客户档案。需求变卦客户档案中已有的一个或多个新客户的部分信息时，可以在这里填写变卦客户恳求单，审批经过以后同步修正相应的客户档案。变卦单也可进展

6、删除客户恳求。3.1客户管理-客户档案3.1客户管理-客户存货对照表l 客户存货对照表：用于反映客户和存货的对应关系，设置客户对应的存货的检验属性，以及存货在客户处所运用的称号等。必需先设置客户档案和存货档案后，再设置客户存货对照表。设置对应存货在客户处所运用的称号。对于质检存货，可以设置客户对应存货的检验方式、方案等。3.1客户管理-允限销 允限销管理l允销：对于运营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；填制销售单据时，只能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货。l限销：对于运营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户；填制销售单据时，不能参照录入该客户在【允限销设置】中的存货

7、。设置客户允许或者限制销售哪些存货设置客户能否启用允限销控制3.1客户管理-客户全貌l为用户提供完好的客户买卖历史，包括客户根本情况、联络人信息、销售管理、合同、应收款、出口管理、售后效力等业务数据。选择客户,可以联查对应的客户档案选择客户,可以按时间范围联查对应客户的买卖历史数据.选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。经过在客户列表中选择一个客户记录，点击【全貌】按钮，系统将把该客户的一切历史交往数据展现给用户3.2业务员管理-业务员档案按业务员做信誉控制时的相关信誉设置。控制业务员停用，停用后的业务员不能在单据中援用。3.2业务员管理-业务员全貌l为用户提供完好的业务员任务全貌，包括担

8、任的客户情况、业务员业务信息等。经过业务员列表导航，把该业务员的一切业务数据展现给用户。选择单据，可以进入对应单据界面，查看明细。经过在业务员列表中选择一个业务员记录，点击【全貌】按钮，系统将把该业务员的一切历史交往数据展现给用户3.2业务员管理-活动管理l活动方案：销售过程中的一些关键性义务，需求提早安排执行人、目的，并跟踪执行情况。l活动：在日常任务生活中必需完成的具有明确目的、起止时间的各种事件，在活动中录入。审核后自动生成活动。录入活动的优先级，高、中、低，执行人可以对在同一时间段内的活动按优先级进展取舍。设置未完成活动逾期报警，对于应完成而未完成的活动进展报警输入活动提早提示时间。

9、根据活动方案包括活动设置的提示标志，生成预警记录，并经过U8音讯中心、邮件、短音讯方式通知担任人。3.3价钱管理价钱管理-价类设置，销售价钱类型最多可以分为10级，用户可以定义显示称号，可以运用或不运用；不运用的价钱类型在存货价钱、客户档案、调价记录的价钱级别参照中不显示。l 价类设置l 在销售过程中，对于不同级别的客户，同一种存货能够存在着假设干种价钱，用户可以对此类存货定义不同级别的销售价钱，即销售价钱类型，简称为价钱类型。设置当前客户运用的价钱级别。3.3价钱管理l 报价含税报价含税l 报价指单据上的报价栏目的价钱。报价指单据上的报价栏目的价钱。l 报价含税，含税单价报价报价含税，含税单

10、价报价扣率扣率%扣率扣率2%；报价不含税，无税单价报价；报价不含税，无税单价报价扣率扣率%扣率扣率2%。l 单据中存货的的最低售价、委托代销的结算单价、委托代销调整单金额能否含单据中存货的的最低售价、委托代销的结算单价、委托代销调整单金额能否含税也取决于这个选项税也取决于这个选项3.3价钱管理l 取价方式l 销售开单时的销售报价取值方式。单项选择，可随时更改，报价根据报价含税选项带入无税单价或含税单价。在切换取价方式时，原设置所产生的单价不变。l最新售价l选中此选项，系统自动取最近一次的设置单据上的报价和原单扣率，可修正。l最新本钱加成最新本钱加成l选中此选项，从存货档选中此选项，从存货档案带

11、入最新本钱、销售案带入最新本钱、销售加成率，报价存货最加成率，报价存货最新本钱新本钱1+销售加成销售加成率率%，可修正。出库，可修正。出库跟踪入库的存货，取对跟踪入库的存货，取对应入库单的本钱单价并应入库单的本钱单价并加成。加成。l价钱政策l选中此选项，单据报价取价时按照价钱政策的设置取报价、扣率、零售价，可修正。 。3.3价钱管理l 价钱政策价钱政策l 添加客户调价单或者存货调价单，调价单审核后生成价钱记录；取价方式添加客户调价单或者存货调价单，调价单审核后生成价钱记录；取价方式选择选择“价钱政策时，单据取价按照生效的价钱记录以及选项的价钱设置优先级价钱政策时，单据取价按照生效的价钱记录以及

12、选项的价钱设置优先级取价。取价。定义数量区间。按价类设置启用的价钱类型定义各类价钱。定义价钱记录生效的时间区间。可以对价钱进展批量调整设置客户+存货的最低售价。在单据上可以按照取价设置，按行或者整单重新取价。3.3价钱管理l 折扣设置l 在销售系统中，用户可以设置【大类折扣】、【批量折扣】；在客户调价单设置价钱时，可以对客户大类存货、客户存货设置扣率；填制单据时可以手工录入折扣、也可以进展总额分摊商业折扣。选择进展扣率设置的方式，包括客户折扣、客户存货大类折扣、客户大类存货大类折扣。销售开单根据客户的价钱级别取相应大类折扣带入扣率%。对存货的不同销售数量定义不同的扣率，销售开单时根据选项【能否

13、运用批量打折】取批量折扣。如设置【能否运用批量打折】，取价时根据数量将【设置价钱管理批量折扣】带入扣率2。根据相应价钱设置带入，可以手工修正。用户在录入完一张销售单据后，对整个单据中的一切货物按同一折扣率进展打折，可以修正。3.3价钱管理l 价钱政策l 取价方式价钱政策，那么根据【价钱政策】的设置取价；报价参照设置各类报价，那么参照时根据【价钱政策】显示相应的报价。l运用批量打折l选中此选项，在单据按价钱政策取价时按数量将价钱管理-批量折扣对应的扣率带入到单据上的扣率2字段。l运用促销价l选中此选项，在单据按价钱政策取价时可以运用【存货价钱】、【客户价钱】中的促销价钱 。l按数量阶梯取价l选中

14、此选项，单据在取价时，录入数量后才进展取价，根据客户+币种+存货+自在项+数量到价钱列表中找相应的价钱。l不选中此项，单据在取价钱时，不根据数量取价，按客户存货自在项币种进展取价，输入存货后即带出价钱，修正数量时，价钱不变。l价钱政策l可设置要启用的价钱政策。填制单据时根据优先顺序带入相应价钱政策的报价、扣率、零售价。l双击改动当前行能否启用。3.3价钱管理l 报价参照l 在销售单据中输入存货后，在表体项报价处按参照按钮或F2，可以参照该存货的历史报价或存货价钱 。l报价参照设置l各类报价：选中此选项，参照时根据【价钱政策】显示相应的报价。 。l历次售价：选中此选项，按设置的单据来源显示历史报

15、价，设置单据来源单项选择，可选择：销售订单、销售报价单、销售发货单、销售发票。l按客户过滤l选中此选项，参照价钱时，只显示当前单据上客户的历史买卖价钱。按照选项设置的历次售价单据来源，在单据报价处参照来源单据的历史买卖价钱。3.3价钱管理l 最低售价控制l 在保管销售订单、发货单、销售发票、委托代销发货单、委托代销结算单时，系统检查当前存货的实践销售价钱能否低于最低售价，假设低于最低售价，那么需求输入口令。假设口令输入正确，方可确认操作，否那么不可保管。最低售价在取值时，假设设置了客户存货的最低售价，那么取客户存货的最低售价，假设未设置，那么取存货的最低售价。对于参照来源单据生单的单据，最低售

16、价取来源单据的最低售价，而不再重新从客户价钱表和存货档案中取。3.4信誉管理相关选项-信誉控制l信誉控制对象l选择信誉控制的对象，复选，可以控制客户、部门、业务员的信誉。 l信誉控制纬度l下拉选择，可以选择控制信誉额度、信誉期限和信誉额度+信誉期限。l选中后，系统将按所选的信誉纬度进展信誉控制。l根据账期控制信誉期限l只需当信誉控制纬度的选择包含信誉期间时，才可选此项。l选中此选项，表示控制信誉期限时，只对立账单据检查公式中选中的单据进展检查。l需求信誉审批l选中此选项，那么超信誉时需求信誉审批人进展审批，在该审批人的权限内，当前单据可保管或审核。l不选中，单据超信誉只弹出提示，不严厉控制。l

17、信誉检查点l选择单据保管时，在单据保管时检查信誉，信誉额度和信誉期间计算时包括未审核和已审核的单据。l选择单据审核时，在单据审核时检查信誉，信誉额度和信誉期间计算时只包括已审核的单据。设置当前审批人有权审批的超额度数和超期间天数。3.4信誉管理 l 信誉额度控制信誉额度控制l销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信誉对象的销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信誉对象的信誉额度信誉额度0经过检查。经过检查。l销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信誉对象的销售选项额度检查公式的本币价税合计当前单据本币价税合计信誉对象的信誉额度信誉额度0弹出提示。

18、弹出提示。l在信誉额度的检查中，假设信誉对象复选，那么取其中额度最小的。在信誉额度的检查中，假设信誉对象复选，那么取其中额度最小的。l 信誉期间控制信誉期间控制 l当前单据日期销售选项期间检查公式中选中的最早未执行终了的单据日期当前单据日期销售选项期间检查公式中选中的最早未执行终了的单据日期信誉期限信誉期限0时经过检查；时经过检查；0报警。报警。l在信誉额度的检查中，假设信誉对象复选，那么取其中期间最小的在信誉额度的检查中，假设信誉对象复选，那么取其中期间最小的l信誉期间检查时不思索红字单据。信誉期间检查时不思索红字单据。3.4信誉管理 l 按账期控制信誉期限按账期控制信誉期限l销售选项信誉控

19、制纬度的选择包含信誉期间时，可以选中根据账期控制信誉期销售选项信誉控制纬度的选择包含信誉期间时，可以选中根据账期控制信誉期限。表示控制信誉期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进限。表示控制信誉期限时，只对销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据进展检查展检查l当前单据日期当前单据日期-销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日销售选项立账单据检查公式中选中的立账单据最早的到期日-信誉信誉对象的信誉期限对象的信誉期限0时经过检查；时经过检查；0报警。报警。l信誉期间检查时不思索红字单据信誉期间检查时不思索红字单据3.4信誉管理 3.4信誉管理超信誉额度提示超信誉期间提示

20、录入信誉审批人密码3.5销售方案销售方案编制销售方案方案设置销售方案审核销售方案变卦l 销售方案是企业销售管理任务的首要环节，是指点企业销售部门和销售人员进展货物销售的目的，在期末可将实践销售收入与方案销售额、销售定额进展比较，分析各项销售方案的详细执行情况。l 系统为用户提供多种编制方式，经过设置不同的方案方案，可以分别按照地域分类、销售部门、业务员、存货大类、存货、存货自定义项、客户分类、客户和客户自定义项编制销售方案。l 销售方案简要操作流程：销售方案执行报告3.5销售方案选择对应销售方案编制的维度系统预置的三个销售方案编制方案新增销售方案方案时，选择单据模版保管后，系统根据销售方案编制

21、维度自动调整单据模版的显示项与必输项。选择方案模版，编制不同维度的销售方案可以录入年度销售额、回款额、销售定额等数据后按比例分摊到每个月也可以录入每个月的销售额、回款额、销售定额等数据后，汇总为年度数据3.5销售方案在期末可查询销售方案的执行情况，将实践销售情况与方案销售金额、方案回款金额等进展对比可以按月或者按季查询各自然月或者各季度销售方案执行情况可以按订单、发货单或者发票金额分别查询销售方案执行情况经过切换视图，可以分别查询方案金额执行情况和方案回款金额执行情况只能查询已审核的销售方案3.6.1普通销售-系统流程3.6.2普通销售-系统流程简要阐明报价单：销售报价是可选单据，企业向客户提

22、供货品、规格、价钱、结算方式等信息，双方达成协议后，销售报价单转为有效能的销售订单。销售预订单：销售预订单是指非正式的、客户有意向的销售订单。用于给方案人员来判别企业能否能满足此订单，即此订单能否能插到当前消费过程中。见其他业务阐明销售订单：销售订单反映由购销双方确认的客户要货需求的单据 。是销售系统非常重要的单据。在销售系统中，销售订单是可选单据，能否必有订单根据选项进展控制。销售发货单：发货单是销售系统的必有单据，是销售方给客户发货的凭据，是销售发货业务的执行载体。发票：给客户发货以后，根据双方账期的商定，在到期时，要开具销售发票，发票在应收系统审核以后，构成销售收入，并添加应收账款。销售

23、签回单：发货签回单是客户在收到货物以后，在发货单上进展收货签属或是提供签收的单据。销售发货出库之后,可以参照发货单生成签收单，用于记录客户签收的情况。3.6.3普通销售-报价单 可以根据售前分析的模拟报价结果，得到存货价钱。3.6.4普通销售-预订单 经过多阶ATP模拟，计算订单的交期，以确定能否满足。3.6.5普通销售-销售订单销售订单相关选项 l必有订单l选中选项：填制发货单、发票时需求控制必有订单。l不选中此选项：发货单、发票可以手工录入，不用控制必有订单。 l销售订单自在项必输l选中选项，如销售订单表体有自在项管理的存货，一切存货自在项都必输。l不选中此选项，销售订单表体存货，只需构造

24、性自在项必输。l订单变卦保管历史记录l选中选项，那么系统记录变卦历史供查询。l订单非追踪型存货估计库存量查询公式l在保管或审核订单时，可以对可用量进展检查，并提示用户，但不强迫控制。l对于估计库存量检查，只按存货进展检查，不思索仓库、自在项和批号。l订单非追踪型存货估计库存量检查公式：估计库存量现存量冻结量估计入库估计出库。支持援用报价单、销售预订单、进口订单、合同生成销售订单支持查询库存可用量占用情况支持按销售选项设置的取价方式整单或者单行取价3.6.5普通销售-销售订单ATO、PTO件 lATO件l对于按订单装配，系统提供了ATO模型和ATO规范两种存货属性。lATO规范件：存货属性选中A

25、TO，在销售订单中不需求选配，直接按BOM装配。ATO规范件既可以自制，也可以委外。lATO模型件：存货属性选中ATO ，模型；在销售订单中需求选配，选配后的结果保管在订单上。ATO模型件只支持自制。lPTO件l对于按订单发货的情况，在下达销售订单时，可以经过PTO选配，将需求的子件选配出来，系统将选配后的子件带入到订单表体记录中。l存货属性选中PTO，在销售订单中根据BOM做PTO选配。记录ATO件存货属性及选配形状右键菜单，选配ATO模型件子件清单。对于非ATO模型件，该菜单不显示。ATO模型件下达消费生成消费订单；ATO规范件下达消费或委外，生成消费订单或委外订单。ATO模型件，供选择的

26、子件清单3.6.5普通销售-销售订单 选配完成后，可以查询选配结果，或者删除选配结果重新选配ATO模型件，选配结果查询3.6.5普通销售-销售订单 右键，支持选配PTO件的子件清单列出一切PTO存货，选择需求选配的PTO件选中PTO存货供选择的物料清单删除或者查询、修正已有的PTO件选配结果将PTO件的子件清单带入订单表体3.6.5普通销售-销售订单LP件 LP件：对于一些接单消费的企业，某些产件：对于一些接单消费的企业，某些产品需求根据接单原单进展物料的备料、品需求根据接单原单进展物料的备料、方案安排，消费跟踪，对于这类的产品，方案安排，消费跟踪，对于这类的产品，其供需政策为其供需政策为“L

27、P。 需求跟踪方式：根据需求跟踪方式：根据LP跟踪需求，系统提跟踪需求，系统提供三种需求跟踪方式相当于需求合并供三种需求跟踪方式相当于需求合并的方式，包括：订单行号、订单号、的方式，包括：订单行号、订单号、需求分类代号。详细内容参见跟单专题需求分类代号。详细内容参见跟单专题引见。引见。在销售订单中，可以针对每一个订单行，在销售订单中，可以针对每一个订单行，默许带入其存货档案中的需求跟踪方式，默许带入其存货档案中的需求跟踪方式，可以修正，以确认后续的跟单方式。可以修正，以确认后续的跟单方式。在设置存货档案时，在设置存货档案时，PE物料不选中销售跟物料不选中销售跟单需求跟踪方式不作设置，假设选中，

28、单需求跟踪方式不作设置，假设选中，需求跟踪方式设置同需求跟踪方式设置同LP物料。物料。3.6.5普通销售-销售订单订单BOM、客户BOM l订单BOMl有些企业由于产品的特殊性，在接单时，需求根据客户要求，确定产品对应的一些子件，这样可以经过订单BOM进展处置。l对于非模型的LP件，系统提供指定订单BOM的功能l对于指定了订单BOM的订单行，在进展MRP运算、下达消费时，都直接取当前订单行对应的BOM，假设没有指定订单BOM，那么取规范的BOM。l客户BOMl对于某一个客户经常定购的产品特性，可以建立对应的客户BOM，在销售订单中选定客户、选定产品后，假设有客户BOM存在，在销售订单中先选择运

29、用订单BOM，然后可以选择运用客户BOM。维护订单BOM子件清单右键功能，可以指定、查询订单BOM订单BOM能否完成：未维护、已维护、已完成；订单BOM完成后订单才可以审核3.6.5普通销售-销售订单3.6.5普通销售-销售订单 定金管理l 针对粮油等食品消费企业，其面向的客户多，买卖方式多，对于货款的控制要求很严，由于产品的价值比较高，发货数量大，一旦出现问题，企业损失较大。l 鉴于粮油产品有保质期管理、价钱动摇比较频繁的特点，企业对客户能否能执行完一个相对数量比较大，发货周期比较长的订单比较关注，所以会要求客户提交一定数量的订单执行定金，而该定金在最后的发货金额等于或小于定金数额的时候才会

30、转化为货款。3.6.5普通销售-销售订单 定金管理定金类型收款单销售订单未生效销售订单生效发货、出库、开票销售订单：录入销售订单，计算：订单应收的定金金额销售订单：录入销售订单，计算：订单应收的定金金额=订单整单价税合计订单整单价税合计*定金比例定金比例%。收款单：参照销售订单录入收款单：参照销售订单录入“销售定金类型的收款单。销售定金类型的收款单。销售订单生效：销售订单审核时判别实收定金金额能否销售订单生效：销售订单审核时判别实收定金金额能否等于应收定金金额，假设定金金额缺乏审核不经过。等于应收定金金额，假设定金金额缺乏审核不经过。本卷须知：本卷须知： 只需普通销售业务类型才有定金管理只需普

31、通销售业务类型才有定金管理 定金类型的收款单不参与信誉额度计算定金类型的收款单不参与信誉额度计算定金管理不支持先开票后发货流程定金管理不支持先开票后发货流程发货单参照销售订单，只能选择发货单参照销售订单，只能选择“能否必有定金一样能否必有定金一样的订单的订单实收定金金额，由销售定金类型收款单金额回写，不可编辑应收定金金额：订单整单价税合计*定金比例%客户档案定义客户对应的定金比例，带入订单后可修正3.6.5普通销售-销售订单 ATP模拟运算l在销售订单中，假设在存货档案中选中了检查售前ATP，那么在销售订单中，对于未封锁的订单行，点击右键，可以进展ATP模拟，展现模拟的结果。订单ATP模拟优先

32、取存货档案设置的ATP方案假设存货档案未设置ATP方案，那么取销售选项设置的模拟方案3.6.5普通销售-销售订单 销售订单自动封锁l出库完成：订单累计出库数出库完成：订单累计出库数量量订单数量订单数量l发票完成：订单累计开票数发票完成：订单累计开票数量量订单数量订单数量l收款核销完成：订单累计本收款核销完成：订单累计本币收款已核销金额币收款已核销金额订单本币订单本币价税合计价税合计3.6.5普通销售-销售订单 内控操作日志l假设内控-内部审计操作日志启用选项选择销售订单的修正、审核、弃审、变卦，销售订单，经过右键联查操作日志，选择对应的菜单联查内控报表，跟踪销售订单的操作日志。选择记录销售订单

33、的哪些操作日志显示可以联查的操作类型，选择后展现对应的操作日志报表3.6.5普通销售-销售订单 任务流l信誉审批l在审批流中设置进展信誉审批，挂接相应的信誉审批效力节点，可以设置超信誉额度/期限且超信誉额度/期限值不同时进入不同的审批分支。l设置完成后，该单据进入审批流，并按审批流中设计的分支分别提交给了审批人。审批人根据实践情况，确认能否审批经过。l假设单据设置了任务流并且销售选项启用了信誉控制，假设单据超信誉，会在终审时弹出信誉控制窗口。l价钱审批l控制价钱审批流程，可以在审批流中设置条件，当报价低于最低售价不同额度值时提交到不同的流程分支，由不同的审批人审批。l单据设置了价钱审批流程，销

34、售选项依然可以选择最低价控制，在单据保管时弹出最低售价控制窗口。按照不同的信誉控制对象和信誉控制维度，在流程中挂接不同的活动节点不同的活动节点之后，按信誉控制对象超信誉额度值或者超信誉期限值不同时，走不同的流程分支条件设置，最低售价-价钱值不同时走不同的流程分支。3.6.6普通销售-销售发货 销售发货单相关选项-业务控制l允许超订量发货l选中选项：参照订单生成发货单，累计发货数不能超越订单数量1+存货档案的发货超额上限%。l不选中此选项：参照订单生成发货单时，累计发货数不能超越订单数量。l销售生成出库单l选中选项，由销售生成销售出库单，发货单或者发票、零售日报、销售调拨单审核时自动生成出库单，

35、传到。l不选中此选项，销售出库单由库存参照销售发货单生成。l选中此选项，销售必填批号自动选中，且不允许取消。l近效失效检查近效失效检查l选中选项，在发货单、发票中，对于保质期管理的存货，假设有存货到达近效期或失效选中选项，在发货单、发票中，对于保质期管理的存货，假设有存货到达近效期或失效时，系统给予提示。检查时，假设单据日期存货的失效日期时，系统给予提示。检查时，假设单据日期存货的失效日期/有效期至有效期至保质期预警天保质期预警天数存货档案，那么给以为当前存货属于近效失效存货。数存货档案，那么给以为当前存货属于近效失效存货。l不选中此选项，对于保质期存货，不进展近效失效检查。不选中此选项，对于

36、保质期存货，不进展近效失效检查。l发货单变卦保管历史记录l选中选项，那么系统记录发货单变卦历史供查询。3.6.6普通销售-销售发货 销售发货单相关选项-其他控制l自动指定批号l近效期先出：发货单自动指定批号时，假设批次管理存货同时为保质期管理存货，按失效日期顺序从小到大进展分配。l批号顺序发货：按批号顺序从小到大进展分配。l发货质检l选中选项，假设发货单表体存货为质检存货，那么发货单需求报检，检验完成后才可以出库。l新增发货单默许l不参照单据，新增发货单时，默以为手工添加，不弹出参照过滤条件窗体。l参照订单，新增发货单时，默以为参照订单，弹出参照订单过滤条件窗体。l一致更新客户端：选中此选项，

37、某一客户端更新修正新增默许参照选项时，一切客户端都同步更新。l订单批量生成发货时表体记录l全部，订单批量生成发货单时同一张订单的表体记录生成一张发货单。l一条，订单批量生成发货单时一条订单表体记录生成一张发货单。l自动匹配入库单l先进先出：发货单自动指定入库单号时，先入库的先出库，按入库日期从小到大分配。l后进先出：后入库的先出库，按入库日期从大到小分配。3.6.6普通销售-销售发货 发货单相关选项-可用量控制l可用量控制可用量控制l销售系统的可用量控制可以按仓销售系统的可用量控制可以按仓库进展设置，在仓库档案中，可库进展设置，在仓库档案中，可以设置某仓库能否允许超可用量以设置某仓库能否允许超

38、可用量出库，当设置为取销售系统选项出库，当设置为取销售系统选项时，由可用量控制选项来决议能时，由可用量控制选项来决议能否允许起可有量出库。否允许起可有量出库。l销售选项，批次存货和非批次存销售选项，批次存货和非批次存货超可用量需求分别设置。货超可用量需求分别设置。l批次管理的存货，需求检查存货批次管理的存货，需求检查存货的批次可用量。的批次可用量。l出库跟踪入库存货不可超可用量出库跟踪入库存货不可超可用量发货。发货。l假设设置不允许超可用量发货，假设设置不允许超可用量发货，那么系统进展严厉控制，按那么系统进展严厉控制，按“仓仓库存货自在项批号进展库存货自在项批号进展控制；当超可用量时，发货单、

39、控制；当超可用量时，发货单、销售发票、委托代销发货单、销销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报不能保管。售调拨单、零售日报不能保管。l发货单/发票非跟踪型存货可用量控制公式l可用量现存量冻结量估计入库估计出库。 l销售发货单保管时数量占用估计出库待发货量，销售退货单保管时数量占用估计入库的到货/在检量。l发货单/发票非跟踪型存货估计库存量查询公式l估计库存量现存量冻结量估计入库估计出库。 l销售发货单保管时，数量占用估计出库待发货量；销售退货单保管时，数量占用估计入库的到货/在检量；退货检验完成之前占用库存冻结量；销售订单保管时，数量占用估计出库的销售订单量。l选中做估计库存量查询，在

40、发货单、销售发票、委托代销发货单、销售调拨单、零售日报保管时检查库存占用量，小于零弹出提示，不严厉控制。只按存货检查，不思索仓库、批次、自在项。3.6.6普通销售-销售发货单 发货单审核手工录入发货单销售出库单销售发票自动生成发货单销售出库单销售发货有两种方式：先发货后开票开票同时发货参照订单生成发货单销售发票复核手工录入发票参照订单生成发票质检存货，选项选择发货检验，在发货单可以按整单或者明细报检。按价钱设置，单行或者整单重新取价。表体合同号为分阶段合同的发货单，可以推式生成合同执行单。详细阐明见分期收款专题。序列号管理存货，可以在发货单按发货数量指定序列号明细。3.6.6普通销售-销售发货

41、单 现款买卖发货单现销销售订单现销发货单审核现款结算类型收款单销售发票销售出库手工添加现销类型的销售订单。参照订单生成现销发货单。录入现款结算类型的收款单，收款单上录入发货单号后，对应发货单会带入收款单号。也可以录入现款结算款项类型的预收款单，再在订单或者发货单上录入对应的收款单号。现款结算类型发货单审核时判别，发货单发货金额必需小于等于对应收款单金额之和，否那么不允许审核经过。审核后的发货单销售出库，开票。销售发票复核时，自动与发货单相关的现款结算收款单核销。注：现款结算类型的订单、发货单、发票不参与信誉计算，不做信誉控制。在订单可以录入现款结算类型的收款单号，带入到发货单的收款单号参照录入

42、现款结算类型的发货单号，会将收款单号自动带入到发货单上参照录入现款结算类型的订单号，在发货单上可以参照收款单号收款单上的订单号与发货单对应的订单一致，在发货单收款单号处，可以参照该收款单。或者在有发货单号的收款单保管时自动带入收款单号。3.6.6普通销售-销售发货单 发货检验l假设销售选项勾选了发货检验，并且销售发货单表体存货为质检存货，那么发货单必需报检、检验才可以销售出库。发货单的检验合格数量、件数由发货检验单的合格接纳数量和件数回写，不可编辑。销售选项选中发货检验，且存货为质检存货时，“能否质量检验为是，可修正为否。3.6.6普通销售-销售发货单 立账单据l销售业务在收付款协议中，可以选

43、择按发货单立账，也可以选择按发票立账。l手工新增发货单时，假设选择的收付款协议中的立账根据是发货单，那么发货单就会自动计算立账日、到期日。假设选择的收付款协议立账根据是发票，那么在发货单中立账日、到期日为空，不会计算。在参照发货单生成发票时，在发票中计算立账日、到期日。可以参照立账单据为销售发货单或者销售发票的收付款协议。根据选择的收付款协议设置，计算立账日、到期日；并可按到期日控制信誉期限，详见信誉管理专题。3.6.7普通销售-发货签回 发货签回相关选项l发货签回需求损失处置发货签回需求损失处置l选中此选项：对于发货签回业务，假设存在非合理损耗数量，需求做损失处置。此选项选中此选项：对于发货

44、签回业务，假设存在非合理损耗数量，需求做损失处置。此选项选中，选中，“发货签回处置完成才干开票才可以选中。发货签回处置完成才干开票才可以选中。l发货签回处置完成才干开票l选中此选项，假设发货签回需求损失处置，那么损失处置完成后发货单才可以开票。l不选中此选项，即使发货签回需求损失处置，不论处置能否完成，发货单都可以开票。录入客户实践签收数量，回写发货单累计签回数量/件数参照需求签回并且已出库的发货单有非合理损耗数量且签回完成，做损失处置签回完成后修正为“是，回写对应发货单行3.6.7普通销售-发货签回 损失处置l销售选项选择“发货签回需求损失处置，发货签回完成后有非合理损耗数量，可以对发货单做

45、损失处置，处置超出正常范围的损耗数量。l损失处置共有三种方式：企业自担，运输商承当，不处置。l不处置：超出正常范围的损耗数量不做后续处置。l企业自担：l运输商承当：损失处置销售发货单签回完成退货单发货单客户红字销售出库单损失处置销售发货单签回完成退货单发货单客户红字销售出库其他出库单发货单责任承当客户销售出库单3.6.7普通销售-发货签回 设置发货合理损耗率带入发货单后，可修正设置损失处置生成的其他出库单收发类别合理损耗数量=发货数量*合理损耗率；非合理损耗数量=发货数量-累计签回数量-合理损耗数量系统回写，选项选中发货签回需求损失处置，发货签回完成且有非合理损耗数量时，为是。发货单假设在业务

46、流程中那么按照业务流程设置取值；否那么根据表头客户档案取值，可修正。选择损失处置生成的退货数量，对应发货单的已开票数量还是未开票数量批次管理存货选择损失处置的批次，跟踪存货选择损失处置的入库单根据对应发货单行带入各种比例和数量信息。签回差额=发货数量-累计签回数量下拉选择三种损失处置方式3.6.7普通销售-发票 销售发票相关选项l允许超发货量开票l选中选项：参照发单生成发票，累计开票数量可以超越发货单数量。l不选中此选项：参照发单生成发票，累计开票数量不能超越发货单数量。l红字单据允许红蓝混录l选中选项，红字销售发票表体允许录入数量、金额为正的记录。l不选中此选项，红字销售发票表体只能录入红字

47、记录，不允许录入数量、金额为正的数据。l近效失效存货检查l见发货单项选择项阐明l可用量控制l见发货单项选择项阐明。l销售生成出库单l见发货单项选择项阐明l新增发票默许l不参照单据：发票新增时，默许手工录入l参照订单：发票新增时，默许弹出订单过滤条件l参照发货：发票新增时，默许弹出发货单列表过滤条件。3.6.8普通销售-发票l 作废作废l 对销售发票有严厉管理的情况下，当销售发票录入有错但已进展套打印时，对销售发票有严厉管理的情况下，当销售发票录入有错但已进展套打印时，销售发票不能删除，这时可以运用作废销售发票的功能。销售发票不能删除，这时可以运用作废销售发票的功能。l 作废发票的效果相当于销售

48、发票被删除，按作废后，发票左上角注明作废发票的效果相当于销售发票被删除，按作废后，发票左上角注明“作废红色标志。作废红色标志。l 已作废销售发票，不能修正、复核。已复核的销售发票不能作废。已作废销售发票，不能修正、复核。已复核的销售发票不能作废。l 现结现结l 在销售发票、销售调拨单、零售日报等收到货款后可以随时对其单据进展现在销售发票、销售调拨单、零售日报等收到货款后可以随时对其单据进展现结处置，现结操作必需在单据复核操作之前。结处置，现结操作必需在单据复核操作之前。l 一张销售单据可以全额现结，也可以部分现结。一张销售单据可以全额现结，也可以部分现结。 3.6.8普通销售-发票l 换票业务

49、：上期曾经结账，本期发现上期发票有错误，需求重新开。换票业务：上期曾经结账，本期发现上期发票有错误，需求重新开。l 首先新增一张红字销售发票，然后点击右键首先新增一张红字销售发票，然后点击右键“拷贝蓝字单据，找到原来的错拷贝蓝字单据，找到原来的错的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补退补存货不的蓝字发票，带入到当前红票中，将表体明细行全部置为退补退补存货不需求出库。保管此红票。此票用于冲抵原来的蓝票。需求出库。保管此红票。此票用于冲抵原来的蓝票。l 然后新增一张蓝字销售发票，录入正确的发票信息，将表体明细也全部置为然后新增一张蓝字销售发票，录入正确的发票信息，将表体明细也全部置

50、为退补。此票作为正式的发票记入销售收入。退补。此票作为正式的发票记入销售收入。l 换票过程中的红票、新开的蓝票以及以前的蓝票都不会记录关联关系，只是换票过程中的红票、新开的蓝票以及以前的蓝票都不会记录关联关系，只是能将账冲平，假设想记录原来的票号，只能经过备注或自定义项来记录。能将账冲平，假设想记录原来的票号，只能经过备注或自定义项来记录。3.6.8普通销售-发票 可以根据发票推式生成代垫费用单和费用支出单。分段执行合同的合同执行单，可以与销售发票结算，详见分期收款专题参照立账根据为销售发票的收付款协议，或者由发货单带入。3.6.9普通销售-退货单 销售退货单相关选项l红字单据允许红蓝混录l选

51、中此选项，销售退货单表体允许录入数量、金额为正的记录。l不选中此选项，销售退货单表体只能录入红字记录，不允许录入数量、金额为正的数据。l可用量控制l见发货单项选择项阐明。l退货质检l选中此选项，销售退货单表体有质检存货时,在生成红字销售出库单后需求报检。l不选中此选项，退货红字入库不做报检。l新增发票默许l不参照单据：退货单新增时，默许手工录入l参照订单：退货单新增时，默许弹出订单列表过滤条件l参照发货：退货单新增时，默许弹出发货单列表过滤条件。3.6.9普通销售-退货单 发生销售退货业务时，可以根据客户的退货清单手工开具销售退货单，也可以根据销售订单开具销售退货单。对于曾经发货，但未进展开票

52、结算的部分，可以根据发货单的未开票数量开具销售退货单。对于曾经发货并曾经结算的部分，可以根据发货单的已开票数量开具销售退货单。销售退货单审核后，库房根据退货单收货，生成红字销售出库单。销售退货单审批后，在销售系统根据销售退货单生成红字发票。注：根据发货单未开票数量生成的销售退货单不会生成红字销售发票。流程阐明：根据选择的退货类型，确定参照发货单的已开票数量还是未开票数量退货。3.6.9普通销售-退货单 退货检验l假设销售选项勾选了退货检验，并且销售退货单表体存货为质检存货，那么销售退货单在生成红字销售出库单后，需求报检。序列号管理存货，可以指定退货的序列号明细分阶段执行的合同生成的退货单，可以

53、推式生成合同执行单可以按表体存货录入退货缘由。3.6.10普通销售-报表 提供销售订单的发货、开票、出库、收款、预收款的执行情况。订单树状信息：提供销售订单在各阶段的执行情况；订单时间进度：提供订单各个阶段的时间信息；物料跟踪：提供订单对应子件的采购、进口、库存信息；产品跟踪：提供订单对应母件的消费、委外信息；进度跟踪：提供订单对应母件的消费工序信息；存货属性为LP或者PE跟单时可以在此报表中查询。统计一个时间段内存货的发货、开票、结存发货-开票的业务数据；期初数量、期初金额、期初税额、期初价税合计、期初折扣：统计当前时间段之前的结存的未开票的发货情况；可以按业务类型查询普通销售、分期收款、委

54、托代销业务数据。3.6.10普通销售-报表 对销售订单的整体执行明细给出一个全部执行明细查询。以销售订单行为基准，分别列示订单行对应的发货、出库、发票、收款的情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。以销售订单为根据进展查询分析，经过已审核销售订单发货时间和数量，计算出订单存货平均交货周期。根据销售订单出库审核时间和数量，计算出订单存货的发货准确率。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。以销售订单号+销售订单行号为线索，展现对应订单行存货的销售发货退货、报检、检验、出库全过程的数量、时间信息。可以按业务类型过滤，分别查询普通销

55、售、分期收款、委托代销业务数据。3.6.10普通销售-报表 提供发货单的开票、结算情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、分期收款、委托代销业务数据。可以选择不显示完全结算的发货单。以周报、月报、季报的方式，按销售订单、发货单、销售发票统计一段时间内的销售情况。可以按业务类型过滤，分别查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。可以查询销售发票、本钱、毛利的明细记录；无，本功能不能运用；可以按业务类型查询普通销售、直运销售、分期收款、委托代销业务数据。3.6.10普通销售-报表 可以按发货金额、销售金额、销售收入进展金额增长的对比分析和趋势分析；支持按客户、部门、存货、业务员几个角

56、度进展分析；支持内销、出口数据的合并分析和分别分析；选择不同的交叉方案可以对过滤结果的各项金额按月做对比或者趋势分析，并可展现为曲线图或者柱形图。3.7.1分期收款-系统流程3.7.2分期收款-系统参数 分期收款相关选项l有分期收款业务l选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择分期收款，否那么不可选分期收款。l分期收款必有订单l选中此选项：分期收款类型的发货单，只能参照订单不能手工添加。选中有分期收款业务，此选项才可选。3.7.3分期收款-系统操作流程销售订单表体记录对应的合同编号参照合同生成销售订单3.7.3分期收款-系统操作流程录入对应的合同阶段推式生成合同执行单3.7.3分期收款-系

57、统操作流程3.8直运销售以订单为中心的直运业务方式无订单的直运业务方式销售发票直运销售采购订单(直运采购)销售订单直运销售销售发票直运销售采购发票(直运采购)采购发票(直运采购)3.8直运销售 直运销售相关选项l有直运销售业务l选中此选项：填制销售单据时业务类型才可以选择直运销售，否那么不可选直运销售。l直运销售必有订单l选中此选项：直运销售类型的发货单，只能参照订单不能手工添加。选中有直运销售业务，此选项才可选。3.9.1委托代销-系统流程3.9.2委托代销-系统流程阐明销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择销售订单：委托代销业务，销售订单业务类型选择“委托代销。委托代销。委托代销发货

58、单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通委托代销发货单：由销售部门根据购销双方的委托代销协议产生，经审核后通知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的中心单据。知仓库备货，委托代销发货单是委托代销业务的中心单据。委托代销结算价调整：经过委托代销结算价调整功能修正委托代销发货单的结委托代销结算价调整：经过委托代销结算价调整功能修正委托代销发货单的结算价，并可选择能否生成委托代销调整单，对结存价税合计进展金额调整。算价，并可选择能否生成委托代销调整单，对结存价税合计进展金额调整。委托代销调整单：在委托代销业务中，可以经过委托代销调整单调整货物的委委托代销调整单：在委托代销业务中，可

59、以经过委托代销调整单调整货物的委托代销结存金额价税合计，数量没有变化。委托代销调整单审核后记入委托代销结存金额价税合计，数量没有变化。委托代销调整单审核后记入委托代销报表，调整后的结存金额原结存金额调整单价税合计。托代销报表，调整后的结存金额原结存金额调整单价税合计。委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单委托代销结算单：委托代销结算单是记录委托给客户的代销货物结算信息的单据，作为双方确认结算的货物明细清单。据，作为双方确认结算的货物明细清单。委托代销退货单：委托代销发货单的逆向处置业务单据，客户因委托代销货物委托代销退货单：委托代销发货单的逆向处置业务单据，客户因

60、委托代销货物的质量、种类、数量不符合规定而将货物退回。的质量、种类、数量不符合规定而将货物退回。委托代销结算退回：委托代销结算单的逆向处置业务单据，它反映的是客户因委托代销结算退回：委托代销结算单的逆向处置业务单据，它反映的是客户因委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。委托代销结算有错误而冲销原来结算的业务。3.9.3委托代销-系统参数 委托代销相关选项l有委托代销业务l选中此选项：系统添加【委托代销】菜单项，添加委托代销明细账等报表。填制销售订单时业务类型可以选择委托代销。l委托代销必有订单l选中此选项：委托代销发货单，只能参照订单不能手工添加。选中有委托代销业务，此选项才可选。l发货检验