金蝶EAS系统功能说明书应收管理

1、帮助顾客成功Kingdee金蝶EAS系统功能说明书应收管理大客户事业本部一EAS产品市场部2008年7月金蝶ERP个性化管理软件领导者第1章前言11.1. 适用范围I1.2. 方案的编写目的1第2章金蝶EAS应收管理系统22.1 系统概述22.2 系统结构22.3 应收管理主要功能223A初始化管理.223.2应收业务处理.32.3.3收款业务处理.32.3.4结算处理.323.5坏账处理.42.3.6报我分析.423.7期末处理.5第2章金蝶EAS应收管理系统2. 1系统概述EAS应收管理系统是处理客户往来资金管理的业务功能，是供应链中销售及分销管理模 块中，资金结算的重要流程部分，同时又是

2、财务资金管理的重要内容，通过信用控制、资金 结算、往来对账、账龄分析、坏账处理等功能帮助用户实现资金的快速周转及回笼，节约资 金占用成本，为资金的统筹管理提供预、决策信息及控制依据。该系统同时也是联系财务与 业务部门的桥梁，可实现从业务信息到财务信息的联查，也可实现从财务到业务信息的联查, 加强了部门之间的联系与责任考核。2. 2系统结构应收管理系统分为初始化处理、应收单处理、收款处理、结算管理、坏账处理、报表分 析、期末结账几大功能模块。应收系统与应付系统、总账系统、销售系统等系统的高度集成, 构成企业的资金流入管理平分，其整体结构图如下：1初始化:单据业务处理:结算处理坏账处理:报表分析:

3、期末处理坏账准备1客户资料应收单匚铺售收款匾3（应收汇总表期末检查期初应收单收款单 1应悦冲蝴1 1坏账榻失应收明细表期初收款单J1税收冲赃二1坏寐收回期末结转应收初始数据收款冲付款:1坏账分析1往来明细账坏账参数)1核销记录查询龄分戒"1参数设置I应收某弓客者方收系先六处建灼搐交易在来，部门、个人的内部在 如在收支平至实见。图表 金蝶EAS应收管理系统结构图2. 3应收管理主要功能2. 3.1初始化管理初始化处理是进行应收业务处理的基础与前提条件,是对上线应收系统前的业务数据的整理过程。初始化处理包括设置启用期间、设置参数、录入（导入）启用时的应收账款余额、未结算的应收款单据、未结

4、算的预收款单据、录入当年会计年度至启用期间的累计发 生额、设置对账科目、启用期前已发生的可能在以后期间收回的坏账损失、结束初始化/反 初始化。 期初应收单：录入期初的应收数据，在初始化结束前，可以从总账中引入； 期初代理业务单：指启用期前未完全收款结算或者付款结算的代理业务单； 期初预收单：在此界面用户录入期初预收款：令 应收初始数据：如果启用期间是年度的第一个期间，此步骤可省略。如应收系统的 启用期间不是年度的第一个期间，需要录入本年发生额数据，通过期初收款单录入。2. 3. 2应收业务处理应收业务处理是确认企业与客户债权关系的法定依据，包括应收单、代理业务单的处理: 但需要注意的是，与传统

5、意义的发票，在业务处理的角度有区别。主要是确认时点的区别不 同，业务角度出库即确认为销售应收，财务确认时点，是在收款时确认为销售应收，以推延 应交税款。3. 3. 3收款业务处理 收款单：收到往来单位款项时，制作收款单，以证明已经收到款项。收款单与应收 单据核销，可以得到哪些应收单据已经收款，哪些应收单据尚未收款。从而可以得 出对往来单位的真正应收余额。收款单管理包括收款单新增和查询两个功能。2. 3. 4结算处理对于关联应收单生成的收款单，系统将在收款单进行收款操作时，进行自动结算，生成 销售回款的结算记录。系统提供按核心单据号和核心单据行号自动结算的功能。令 销售回款核销：系统支持自动结算

6、功能，在应收单审核时，系统自动查找是否有与 之核心单据号和核心单据行号相同的收款单，如有，则自动结算：在收款单收款时, 系统自动查找是否有与之核心单据号和核心单据行号相同的应收单，如有，则自动 结算。对于没有通过关联关系自动结算和按核心单据号自动匹配结算的应收单和收 款单，可以通过销售回款结算进行结算。令 应收冲应付：对于既是客户又是供应商的往来单位，有可能需要进行应收冲应付的 业务处理。系统支持同币种结算和异币种结算两种对冲方式：令 预收冲预付：对于既是客户又是供应商的往来单位，对客户的预收款，冲对该客户 的预付款业务： 收款冲付款：对于既是客户又是供应商的往来单位，对客户的应收款债权，冲对

7、该 客户（供应商）的应付款业务：令 结算记录：可以通过结算记录查询得到结算记录，并且可以在结算记录序时簿上进 行生成凭证或者反结算处理。但结算记录只能是没有生成凭证的状态下，才允许反 结算。2. 3. 5坏账处理包括坏账参数设置、期初坏账录入、坏账准备、坏账处理、坏账收回、坏账备查簿和坏 账计提查询：如果是按客户计提坏账准备，还需要录入客户的初始坏账准备余额：如果是按 单计提，还提供了坏账准备冲回的功能。令 坏账参数：设置财务组织的坏账准备方法是备抵法，还是直接转销法。如果是坏账 准备法，则需要设置是采用销售百分比法、账龄分析法和应收账款余额百分比法: 坏账给查簿：查询已确认的坏账及其具体内容

8、，包括坏账日期、坏账原因、逻辑键、 名称、编码、单据类型、单据号、坏账金额和收回金额等。 期初坏账录入：录入期初的坏账数据：令 坏账准备计提：录入坏账计提准备，通过审核后，生成坏账计提准备的凭证；如果 用户选择的是“按单计提坏账准备”，那么进入坏账准备计提界面，系统会弹出单 据过滤界而要求用户选择对应的单据。可以整单计提，也可以按比例计提； 坏账计提明细表：查询坏账计提准备的明细表； 坏账损失：对确认为坏账的记录，生成坏账凭证：令 坏账收回：对坏账的收回进行处理，并生成相应的凭证；2. 3. 6报表分析包括应收款管理的常用报表。令 应收款汇总表：按照客户查询当前期间内的应收款汇总表；令应收款明细表：按照客户查询应收款明细：令账龄分析表：